证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2026-045
陕西盘龙药业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易
所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
《深
圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，陕西盘龙药业集
团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至 2026 年 6 月 30 日的《2026 年
半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1709 号文核准，公司于 2023 年 9 月 19
日向特定对象发行人民币普通股（A 股）9,352,740 股，发行价格为每股人民币 32.29 元，
募集资金总额为人民币 301,999,974.60 元，已由中泰证券股份有限公司于 2023 年 9 月
账 户 139,085,300.00 元 ； 开 立 在 西 安 银 行 股 份 有 限 公 司 向 阳 支 行 账 号 为
曲 江 支 行 账 号 为 129907180410960 的 银 行 账 户 44,168,675.18 元 ； 共 汇 入 人 民 币
民币 4,477,357.94 元），减除其他与发行权益性证券直接相关的发行费用不含税人民币
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具信会师报字〔2023〕第 ZF11235
号验资报告。
（二）募集资金使用情况和结余情况
月 30 日，公司累计投入募投项目金额为 206,266,030.04 元，尚未使用募集资金（含利息
收入扣除银行手续费的净额）余额为 92,549,411.43 元，均存放于募集资金账户。募集资
金使用和结余的具体情况如下：
项目 金额（万元）
募集资金总额 30,200.00
减：券商承销费、保荐费 474.60
减：支付的各项发行费用 241.77
减：直接投入募投项目的金额 10,509.46
减：以募集资金置换已预先投入的自筹资金 778.25
减：银行手续费支出 0.10
减：部分募投项目结项后节余募集资金永久补充流动
资金
加：募集资金专户利息收入、理财收益 398.02
其中：存放募集资金专户余额 9,254.94
募集资金现金管理余额 0.00
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公
司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关
法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募
集资金实行专户存储管理。
公司与保荐机构中泰证券股份有限公司及中国银行股份有限公司西安高新技术开发
区支行、西安银行股份有限公司纺织城支行、招商银行股份有限公司西安分行于 2023 年
监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。
截至 2026 年 6 月 30 日，招商银行西安曲江支行、中国银行西安软件园支行 2 个募集
资金账户均已注销。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金专户存储情况如下：
开户行 账户类别 账号 期末余额（元） 备注
中国银行西安软件园支行 用 于 中 药 配 方颗 粒 研 发
募集资金专户 103307746042 注销
（注 2） 及产业化项目
用 于 高 壁 垒 透皮 给 药 系
西安银行向阳支行 募集资金专户 382011580000047922 92,549,411.43
统研发平台建设项目
招商银行西安曲江支行
募集资金专户 129907180410960 注销 用于补充流动资金
（注 1）
合计 92,549,411.43
注 1：用于“补充流动资金”的募集资金账户 129907180410960 中的募集资金已使用完毕，公司于 2024 年 4 月 16
日办理注销手续。
注 2：用于“中药配方颗粒研发及产业化项目”的募集资金账户 103307746042 中的募集资金，公司分别于 2025
年 12 月 23 日召开了 2025 年第六次董事会审计委员会会议，2025 年 12 月 26 日召开了第五届董事会第三次会议，2026
年 1 月 16 日召开了 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
的议案》，同意终止募集资金投资项目“中药配方颗粒研发及产业化项目”，剩余募集资金已于 2026 年 1 月变更用途
为补充流动资金，并转入公司一般银行存款账户，公司于 2026 年 2 月 4 日办理完毕该募集资金账户的注销手续。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
截至 2026 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 206,266,030.04 元，尚未使用的募
集资金为 92,549,411.43 元（包括银行存款利息扣除银行手续费的净额 3,979,149.24 元）。
具体详见附表《募集资金使用情况对照表》。
报告期内，公司不存在投资项目实施地点及实施方式发生变更的情况。
报告期内，公司不存在置换情况。
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。
截至 2026 年 6 月 30 日，公司部分募集资金投资项目尚未完成。
本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资
金投资项目的情况。
报告期内，公司不存在超募资金使用的情况。
截至 2026 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
“中药配方颗粒研发及产业化项目”投资主要用于中药配方颗粒生产线的建筑工程费
用、产品研发费用、购置生产设备及设备安装调试费用等。项目建设周期为 24 个月，项
目建设的中药配方颗粒生产线已于 2025 年 9 月达到可使用状态并转固，能够满足当前已
备案品种的生产需求。
鉴于中药配方颗粒研发及产业化项目已建设完成并达到了预期建设目标，公司将“中
药配方颗粒研发及产业化项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金，具体金额以资
金转出当日专户余额为准。
公司分别于 2025 年 12 月 23 日召开了 2025 年第六次董事会审计委员会会议，2025
年 12 月 26 日召开了第五届董事会第三次会议，2026 年 1 月 16 日召开了 2026 年第一次
临时股东会，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，
同意终止募集资金投资项目“中药配方颗粒研发及产业化项目”，并将该项目剩余募集资
金（具体金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充流动资金。公司董事会、董事
会审计委员会、持续督导机构已分别对此事项发表了同意意见。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司募集资金的存放和使用不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，
也不存在募集资金管理违规的情形。
附表 1：募集资金使用情况对照表
附表 2：改变募集资金投资项目情况表
陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会
附表 1：
募集资金使用情况对照表
（2023 年度向特定对象发行股票）
编制单位：陕西盘龙药业集团股份有限公司 2026 年半年度 单位：元
本报告期投入募集
募集资金总额 294,836,292.23 51,542,423.54
资金总额
报告期内改变用途的募集资金总额 49,497,997.84
已累计投入募集资
累计改变用途的募集资金总额 49,497,997.84 206,266,030.04
金总额
累计改变用途的募集资金总额比例 16.79%
是否已变更项 本报告期投 截至期末投资进度 项目达到预 本报告 是否达 项目可行性
承诺投资项目和超募资金 募集资金承诺投 调整后投资总额 截至期末累计投入金
目（含部分变 入 （%） 定可使用状 期实现 到预计 是否发生重
投向 资总额 （1） 额（2）
更） 金额 （3）＝（2）/（1） 态日期 的效益 效益 大变化
承诺投资项目
中药配方颗粒研发及产业 暂未产
是 139,085,300.00 89,587,302.16 0.00 89,587,302.16 100.00 2025 年 9 月 不适用 是
化项目 生效益
补充流动资金（中药配方颗
否 49,497,997.84 51,542,423.54 51,542,423.54 104.13 不适用 不适用 不适用 不适用
粒研发及产业化项目）
自项目启动
高壁垒透皮给药系统研发
否 114,000,000.00 114,000,000.00 0.00 23,289,800.00 20.43 之日起 84 个 不适用 不适用 否
平台建设项目
月
补充流动资金 否 41,750,992.23 41,750,992.23 0.00 41,846,504.34 100.23 不适用 不适用 不适用 不适用
承诺投资项目小计 294,836,292.23 294,836,292.23 51,542,423.54 206,266,030.04 69.96
合计 294,836,292.23 294,836,292.23 51,542,423.54 206,266,030.04 69.96
截至本期末，上述募集资金投资项目承诺投入金额为 29,483.63 万元，公司已累计投入金额 20,626.60 万元，累计投入进度 69.96%。“中
药配方颗粒研发及产业化项目”已建设完毕，为提高资金的利用效率，根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司将“中药配方颗粒研发及产业化项目”结项并将节余募集资金永
久补充流动资金，实际余额以资金转出时的专户余额为准。公司分别于 2025 年 12 月 23 日召开了 2025 年第六次董事会审计委员会会议，
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 2025 年 12 月 26 日召开了第五届董事会第三次会议，2026 年 1 月 16 日召开了 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于募投项目结
项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止募集资金投资项目“中药配方颗粒研发及产业化项目”，并将该项目剩余募
集资金（具体金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久性补充流动资金。公司董事会、董事会审计委员会、持续督导机构已分别对
此事项发表了同意意见。
“高壁垒透皮给药系统研发平台建设项目”正在实施中，不存在未达到计划进度或预计收益的情况。
“中药配方颗粒研发及产业化项目”投资主要用于中药配方颗粒生产线的建筑工程费用、产品研发费用、购置生产设备及设备安装调试
费用等。项目建设周期为 24 个月，项目建设的中药配方颗粒生产线已于 2025 年 9 月达到可使用状态并转固，能够满足当前已备案品种
的生产需求。
鉴于中药配方颗粒研发及产业化项目已建设完成并达到了预期建设目标，公司将“中药配方颗粒研发及产业化项目”结项并将节余募集
项目可行性发生重大变化的情况说明 资金永久补充流动资金，实际余额以资金转出时的专户余额为准。
公司分别于 2025 年 12 月 23 日召开了 2025 年第六次董事会审计委员会会议，2025 年 12 月 26 日召开了第五届董事会第三次会议，2026
年 1 月 16 日召开了 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终
止募集资金投资项目“中药配方颗粒研发及产业化项目”，并将该项目剩余募集资金（具体金额以资金转出当日专户余额为准）用于永
久性补充流动资金。公司董事会、董事会审计委员会、持续督导机构已分别对此事项发表了同意意见。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 未发生变更
募集资金投资项目实施方式调整情况 未发生调整
截至 2023 年 9 月 27 日，公司已利用自筹资金对募集资金投资项目累计投入 7,782,500.00 元，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审
募集资金投资项目先期投入及置换情况 验，并由其出具了信会师报字[2023]第 ZF11308 号《募集资金置换专项鉴证报告》。募集资金到位后，公司已于 2023 年 12 月置换先期
投入 7,782,500.00 元。本次置换已经公司 2023 年 12 月 6 日第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况 不适用
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 存放于募集资金专户
根据《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，报告期内，公司募集资金的存放和使用不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
也不存在募集资金管理违规的情形。
注：“补充流动资金”截至期末投资进度（%）超过 100%，系截至期末累计投入金额中包含募集资金专户的银行存款利息收入。
附表 2：
改变募集资金投资项目情况表
编制单位：陕西盘龙药业集团股份有限公司 2026 年半年度 单位：元
本报告期
改变后项目拟投入 本报告期实际投 截至期末实际累计 截至期末投资进度（%） 项目达到预定可 是否达到 改变后的项目可行性
改变后的项目 对应的原承诺项目 实现的效
募集资金总额（1） 入金额 投入金额（2） （3）=（2）/（1） 使用状态日期 预计效益 是否发生重大变化
益
补充流动资金
（中药配方颗 中药配方颗粒研发及
粒研发及产业 产业化项目
化项目）
合计 49,497,997.84 51,542,423.54 51,542,423.54 104.13
“中药配方颗粒研发及产业化项目”投资主要用于中药配方颗粒生产线的建筑工程费用、产品研发费用、购置生产设备及设备安装调试费
用等。项目建设周期为 24 个月，项目建设的中药配方颗粒生产线已于 2025 年 9 月达到可使用状态并转固，能够满足当前已备案品种的生
产需求。
鉴于中药配方颗粒研发及产业化项目已建设完成并达到了预期建设目标，公司将“中药配方颗粒研发及产业化项目”结项并将节余募集资
金永久补充流动资金，实际余额以资金转出时的专户余额为准。
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 公司分别于 2025 年 12 月 23 日召开了 2025 年第六次董事会审计委员会会议，2025 年 12 月 26 日召开了第五届董事会第三次会议，2026
年 1 月 16 日召开了 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止
募集资金投资项目“中药配方颗粒研发及产业化项目”，并将该项目剩余募集资金（具体金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久性
补充流动资金。公司董事会、董事会审计委员会、持续督导机构已分别对此事项发表了同意意见，具体内容详见公司分别于 2025 年 12 月
《关于注销部分募集资金账户的公告》（公告编号：2026-005）。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
注：“补充流动资金”截至期末投资进度（%）超过 100%，系截至期末累计投入金额中包含募集资金专户的银行存款利息收入。
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