证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2026-078
转债代码：113696 转债简称：伯 25 转债
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
关于增加使用自有资金进行现金管理额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 基本情况
投资金额 300,000 万元
安全性高、不影响公司日常经营的低风险短期型理财
投资种类
产品。
资金来源 自有资金
? 已履行的审议程序
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 26 日
召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金
管理的议案》，同意公司为提高资金使用效率在确保日常经营资金需求和资金安全的
前提下，合理利用部分自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更
多的投资回报，使用最高额不超过 260,000 万元人民币的自有资金进行现金管理，购
买投资安全性高、不影响公司日常经营的低风险短期型理财产品。投资决议有效期限
在董事会审议通过之日起至下次董事会审议关于使用部分闲置自有资金进行现金管
理的议案日期止，使用期限最长不超过 12 个月。在上述额度及决议有效期内，可循
环滚动使用。该议案无需提交公司股东会审议。
加使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，因收购豫北转向等原因，同意公司
追加不超过 40,000 万元人民币的自有资金进行现金管理。增加额度后的自有资金现金
管理额度合计不超过 300,000 万元人民币，资金在前述额度及决议有效期内，可循环
滚动使用。
? 特别风险提示
公司拟购买安全性高、不影响公司日常经营的低风险短期型理财产品。但金融市
场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受市场波动风险、利率风险、流动性风险、
政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响，收益率将产生波动，理财收
益具有不确定性。
一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高公司资金使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，合理
利用部分自有资金进行现金管理，降低财务成本，增加资金收益，为公司及股东获取
更多的投资回报。
（二）投资金额
公司拟使用最高额不超过 300,000 万元人民币的自有资金进行现金管理。
（三）资金来源
公司进行现金管理的资金来源为短期闲置自有资金。
（四）投资方式
在额度范围内董事会授权董事长统筹安排使用自有资金进行现金管理相关事宜，
具体事项由公司财务部负责组织实施。
（五）投资期限
投资决议有效期限自董事会审议通过之日起至下次董事会审议关于使用部分闲
置自有资金进行现金管理的议案日期止，使用期限最长不超过12个月。在上述额度及
决议有效期内，可循环滚动使用。
二、审议程序
公司于 2026 年 3 月 26 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使
用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，因收购豫北转向等原因，同意公司为提
高资金使用效率在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用部分自有资
金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报，使用最高额不
超过 260,000 万元人民币的自有资金进行现金管理，购买投资安全性高、不影响公司
日常经营的低风险短期型理财产品。投资决议有效期限在董事会审议通过之日起至下
次董事会审议关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案日期止，使用期限最长
不超过 12 个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
加使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司追加不超过 40,000 万元人
民币的自有资金进行现金管理。除追加的金额外，其他涉及使用闲置自有资金进行现
金管理的具体事项均按照公司第四届董事会第十五次会议审议通过的《关于使用部分
闲置自有资金进行现金管理的议案》执行。增加额度后的自有资金现金管理额度合计
不超过 300,000 万元人民币，资金在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
本事项无需提交股东会审议。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
公司拟购买安全性高、不影响公司日常经营的低风险短期型理财产品。但金融市
场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受市场波动、利率、流动性、政策、信息
传递、不可抗力等风险的影响，收益率将产生波动，理财收益具有不确定性。
（二）风险控制措施
（1）严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障
资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
（2）公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将
组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（3）公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审
计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合
理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。
（4）公司独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必
要时可以聘请专业机构进行审计。
四、投资对公司的影响
在符合国家法律法规和保证自有资金安全的前提下，公司使用自有资金进行现金
管理，不影响公司正常资金周转和需要，不影响主营业务的正常发展，有利于提高自
有资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较好的投资回报。
特此公告。
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