立高食品股份有限公司
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关
法律法规、规范性文件的规定，立高食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
董事会编制了 2026 年半年度（以下简称“报告期”或“本报告期”）募集资金存放、管
理与使用情况的专项报告。现将募集资金 2026 年半年度存放、管理与使用情况作如下专
项说明：
一、募集资金的基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意立高食品股份有限公司首次公开发行股票注
册的批复》（证监许可〔2021〕489 号）同意注册，公司获准向社会首次公开发行人民币
普通股（A 股）股票 42,340,000 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 28.28 元，
募集资金总额为人民币 1,197,375,200.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 91,507,294.92
元后，募集资金净额为 1,105,867,905.08 元。上述募集资金于 2021 年 4 月 12 日到位，由
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“众环验字（2021）0600004 号”
《验资报告》。
经中国证券监督管理委员会《关于同意立高食品股份有限公司向不特定对象发行可
转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕43 号）予以注册，公司向不特定对象发
行可转换公司债券 9,500,000 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币
部分）合计人民币 12,162,518.81 元（不含税）后，实际募集资金净额为 937,837,481.19
元。上述募集资金于 2023 年 3 月 13 日到位，由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
审验，并出具“众环验字（2023）0600007 号”《验资报告》。
（二）募集资金使用及节余情况
公司募集资金使用及节余情况明细如下表：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 1,105,867,905.08
加：募集资金利息收入扣除手续费净额 26,672,741.68
减：募集资金累计使用金额 891,430,253.75
其中：以自筹资金预先投入募集资金项目置换 201,308,623.41
直接投入募集资金项目的金额 690,121,630.34
减：闲置募集资金暂时用于现金管理尚未到期金额 175,000,000.00
减：募投项目节余募集资金用于永久补充流动资金 18,367,333.75
截至 2026 年 6 月 30 日募集资金专户余额 47,743,059.26
公司募集资金使用及节余情况明细如下表：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 937,837,481.19
加：募集资金利息收入扣除手续费净额 24,363,737.63
减：募集资金累计使用金额 670,652,246.08
减：闲置募集资金暂时用于现金管理尚未到期金额 230,000,000.00
截至 2026 年 6 月 30 日募集资金专户余额 61,548,972.74
二、募集资金存放及管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护广大投资者的
利益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券
发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等法律行政法规、规章、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《立高食品股
份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了
明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
（二）募集资金三方监管协议情况
有限公司广州分行、中国民生银行股份有限公司广州分行及保荐人中信建投证券股份有
限公司签订了《募集资金三方监管协议》，2021 年 5 月公司与中信银行股份有限公司广
州分行及保荐人中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，对募集
资金的存放和使用进行专户管理。
公司于 2021 年 8 月 17 日在巨潮资讯网披露《关于注销部分募集资金专户的公告》，
公司在招商银行股份有限公司广州分行开立的募集资金专户专门存放募投项目之补充流
动资金项目资金，已按规定将该专户存储的募集资金用于补充流动资金并使用完毕，募
集资金专户已于 2021 年 8 月注销完成。上述募集资金专户注销后，公司与中信建投证券
股份有限公司、招商银行股份有限公司广州分行签订的《募集资金三方监管协议》随之
终止。
公司于 2021 年 9 月 27 日在巨潮资讯网披露《关于注销部分募集资金专户的公告》，
公司于 2021 年 8 月 16 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议，
于 2021 年 9 月 7 日召开 2021 年第五次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资
金用途的议案》，同意公司将“长兴生产基地建设及技改项目”、“研发中心建设项目”
中尚未投入的募集资金 436,851,477.40 元（不含利息），用于“华东生产基地建设及技改
项目”。因此，公司决定将“研发中心建设项目”募集资金专户进行注销，并将在中国
民生银行股份有限公司广州分行开立的专门存放“研发中心建设项目”的募集资金
至此，“研发中心建设项目”募集资金专户余额为零，募集资金专户将不再使用。公司
在中国民生银行股份有限公司广州分行开立的专门存放“研发中心建设项目”的募集资
金专户已于 2021 年 9 月注销完成。上述募集资金专户注销后，公司与中信建投证券股份
有限公司、中国民生银行股份有限公司广州分行签订的《募集资金三方监管协议》随之
终止。
户并签署〈募集资金三方监管协议之补充协议〉的议案》，公司及实施募投项目的立高
食品股份有限公司佛山分公司、浙江奥昆食品有限公司、河南奥昆食品有限公司、浙江
立高食品有限公司与中信银行股份有限公司广州分行、中信建投证券股份有限公司共同
签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》。
议，审议通过了《关于增加部分募投项目实施地点和实施主体的议案》，募投项目三水
生产基地扩建项目新增实施主体“河南立高食品有限公司”。为确保募集资金规范管理
和使用，河南立高食品有限公司将开立募集资金专项账户，并于 2022 年 7 月 1 日，与公
司及其他募投实施主体、中信银行股份有限公司广州分行、中信建投证券股份有限公司
共同签订《募集资金三方监管协议之补充协议二》。
会议，审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体的议案》，卫辉市冷冻西点及糕点
面包食品生产基地建设项目新增实施主体“河南立高食品有限公司”，华东生产基地建
设及技改项目新增实施主体“湖州奥昆食品有限公司”，为确保募集资金规范管理和使
用，湖州奥昆食品有限公司于 2022 年 11 月 21 日与公司及其他募投实施主体、中信银行
股份有限公司广州分行、中信建投证券股份有限公司共同签订《募集资金三方监管协议
之补充协议三》。
公司于 2023 年 3 月 21 日在巨潮资讯网披露《关于注销部分募集资金专户的公告》，
卫辉市冷冻西点及糕点面包食品生产基地建设项目已于 2022 年结项完成，该项目募集资
金已按规定用途使用完毕，募集资金专项账户已于 2023 年 3 月注销完成。上述募集资金
专户注销后，河南奥昆食品有限公司与中信建投证券股份有限公司、中信银行股份有限
公司广州分行签订的《募集资金三方监管协议》随之终止。
公司于 2023 年 3 月 31 日召开第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第二十
六次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目调整内部投资结构、增加实施主体并延
期的议案》《关于部分募投项目增加实施地点、实施主体并延期的议案》，三水生产基
地扩建项目新增实施主体“立高奥喜多（广东）肉制品有限公司”和“佛山奥昆食品有
限公司”，华东生产基地建设及技改项目新增实施主体“河南立高食品有限公司”。为
确保募集资金规范管理和使用，立高奥喜多（广东）肉制品有限公司、佛山奥昆食品有
限公司、河南立高食品有限公司于 2023 年 6 月 20 日与公司及其他募投实施主体、中信
银行股份有限公司广州分行、中信建投证券股份有限公司共同签订《募集资金三方监管
协议之补充协议四》。
公司于 2023 年 12 月 22 日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，
审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体的议案》，华东生产基地建设及技改项目
新增实施主体“河南奥昆食品有限公司”。为确保募集资金规范管理和使用，公司及河
南奥昆食品有限公司、中信银行股份有限公司广州分行、中信建投证券股份有限公司于
公司于 2024 年 1 月 11 日在巨潮资讯网披露《关于注销部分募集资金专户的公告》，
智能信息化升级改造建设项目已于 2023 年结项完成，该项目募集资金已按规定用途使用
完毕，募集资金专项账户已于 2024 年 1 月注销完成。上述募集资金专户注销后，公司与
中信建投证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司广州天河支行签订的《募集资
金三方监管协议》随之终止。
公司于 2025 年 9 月 25 日在巨潮资讯网披露《关于注销部分募集资金专户的公告》，
鉴于“三水生产基地扩建项目”已结项，项目对应的账号为“8110901013601600878”的
募集资金专项账户，无后续使用计划，已办理销户手续，募集资金专用账户注销后，与
该账户对应的相关监管协议也相应终止。
公司于 2025 年 10 月 24 日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十二次
会议，审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体的议案》，同意增加“广州奥昆食
品有限公司”、“广州奥昆食品有限公司增城分公司”为募投项目“华东生产基地建设
及技改项目”的实施主体。为确保募集资金规范管理和使用，公司及广州奥昆食品有限
公司增城分公司、中信银行股份有限公司中山开发区科技支行、中信建投证券股份有限
公司于 2026 年 2 月 6 日共同签订《募集资金三方监管协议》。
股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，2023 年 4 月公司分别与中信银行股份
有限公司广州分行、招商银行股份有限公司广州分行及保荐人中信建投证券股份有限公
司签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
公司于 2024 年 5 月 20 日在巨潮资讯网披露《关于注销部分募集资金专户的公告》，
公司在招商银行股份有限公司广州分行营业部开立的专门存放募投项目之补充流动资金
项目资金，已按规定将该专户存储的募集资金用于补充流动资金并使用完毕，募集资金
专户已于 2024 年 5 月注销完成。上述募集资金专户注销后，公司与中信建投证券股份有
限公司、招商银行股份有限公司广州分行签订的《募集资金三方监管协议》随之终止。
公司于 2025 年 8 月 28 日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十一次
会议，审议通过了《关于部分可转换公司债券募投项目增加实施主体并调整内部投资结
构的议案》，公司决定增加“广州奥昆食品有限公司”、“广州奥昆食品有限公司增城
分公司”为募投项目“立高食品总部基地建设项目（第一期）”的实施主体。为确保募
集资金规范管理和使用，公司及全资子公司广州奥昆食品有限公司、保荐人中信建投证
券股份有限公司、监管银行中信银行股份有限公司广州分行共同签订了《募集资金三方
监管协议》，并在监管银行开设募集资金专项账户。
公司于 2025 年 12 月 29 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设
正常推进的前提下，使用不超过 25,000.00 万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资
金，其中使用首次公开发行股票闲置募集资金不超过 5,000.00 万元（含本数），使用向
不特定对象发行可转换公司债券闲置募集资金不超过 20,000.00 万元（含本数）。同时，
董事会授权公司管理层负责办理本次开立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协
议等相关事项。为规范公司募集资金的存放、使用与管理，提高募集资金使用的效率和
效益，公司及立高食品股份有限公司佛山分公司、全资子公司广州奥昆食品有限公司、
全资子公司河南立高食品有限公司、全资子公司河南奥昆食品有限公司、保荐机构中信
建投证券股份有限公司、监管银行招商银行股份有限公司广州分行共同签订了《募集资
金三方监管协议》，并在监管银行开设募集资金专项账户。2026 年 5 月，公司已将实际
用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专户，公司上述四个募集资
金暂时补充流动资金专户无后续使用计划，为方便公司募集资金账户管理，公司已办理
上述四个募集资金暂时补充流动资金专户的销户手续，账户注销后，与该账户对应的相
关监管协议也相应终止。
上述《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差
异，公司严格按照《募集资金三方监管协议》的规定使用募集资金。
（三）募集资金的专户存储情况
截至 2026 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金存储情况如下：
银行账户名称 开户名称 专户账号 金额（元） 备注
中信银行股份有限公 立高奥喜多（广东） 811090101300160
司广州分行 肉制品有限公司 0876
中信银行股份有限公 佛山奥昆食品有限 811090101360160 项目实施完毕，
司广州分行 公司 0878 账户已注销
中信银行股份有限公 湖州奥昆食品有限 811090101210148
司广州分行 公司 1924
中信银行股份有限公 河南立高食品有限 811090101250144
司广州分行 公司 7917
中信银行股份有限公 浙江立高食品有限 811090101210133
司广州分行 公司 7349
中信银行股份有限公 河南奥昆食品有限 811090101270128 项目实施完毕，
司广州分行 公司 6218 账户已注销
中国建设银行股份有 立高食品股份有限 440501471011000 项目实施完毕，
限公司广州天河支行 公司 01433 账户已注销
中信银行股份有限公 立高食品股份有限 811090101310127
司广州分行 公司 0866
中国民生银行股份有 立高食品股份有限 项目实施完毕，
限公司广州分行 公司 账户已注销
招商银行股份有限公 立高食品股份有限 变更募投项目，
司广州分行 公司 账户已注销
中信银行股份有限公 河南奥昆食品有限 811090101280168
司广州黄埔支行 公司 0032
中信银行股份有限公
广州奥昆食品有限 811090101230194
司中山开发区科技支 19,803.58
公司增城分公司 2056
行
总计 47,743,059.26
截至 2026 年 6 月 30 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金存储情况
如下：
银行账户名称 开户名称 专户账号 金额（元） 备注
中信银行股份有限公 立高食品股份有限 8110901012701574
司广州分行营业部 公司 690
中国建设银行广州花 立高食品股份有限 440501580107000
城支行 公司 03459
项目实施完
招商银行股份有限公 立高食品股份有限
司广州分行营业部 公司
销
中信银行股份有限公
广州奥昆食品有限 8110901012401911
司中山开发区科技支 20,003.62
公司 210
行
总计 61,548,972.74
截至 2026 年 6 月 30 日，公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金专户存储情
况如下：
银行账户名称 开户名称 专户账号 金额（元） 备注
立高食品股份有限
公司佛山分公司
广州奥昆食品有限
招商银行股份有限 120917983310001 临时补流资金
公司
公司广州分行营业 已全部归还，
河南立高食品有限
部 371909698510001 账户已注销
公司
河南奥昆食品有限
公司
总计 0
（四）闲置募集资金投资产品情况
下：
签约银行 产品名称 金额（元） 是否到期 未到期金额（元）
可转大额存单 50,000,000.00 是
可转大额存单 50,000,000.00 否 50,000,000.00
可转大额存单 50,000,000.00 否 50,000,000.00
结构性存款 75,000,000.00 是
中信银行股份
结构性存款 50,000,000.00 是
有限公司广州
结构性存款 45,000,000.00 是
分行营业部
结构性存款 45,000,000.00 是
结构性存款 45,000,000.00 是
结构性存款 45,000,000.00 否 45,000,000.00
结构性存款 30,000,000.00 否 30,000,000.00
合计 485,000,000.00 175,000,000.00
注：上述闲置募集资金进行现金管理投资产品 2026 年半年度利息收入 1,561,886.98
元。
投资产品情况如下：
签约银行 产品名称 金额（元） 是否到期 未到期金额（元）
可转大额存单 100,000,000.00 是
可转大额存单 50,000,000.00 否 50,000,000.00
中信银行股份
可转大额存单 50,000,000.00 否 50,000,000.00
有限公司广州
结构性存款 30,000,000.00 是
分行营业部
结构性存款 100,000,000.00 否 100,000,000.00
结构性存款 30,000,000.00 否 30,000,000.00
合计 360,000,000.00 230,000,000.00
注：上述闲置募集资金进行现金管理投资产品 2026 年半年度利息收入 2,918,202.06
元。
三、2026 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
报告期内，首次公开发行股票募集资金投资项目资金使用情况详见附表 1：《募集资
金使用情况对照表（首次公开发行股票）》；向不特定对象发行可转换公司债券募集资
金投资项目资金使用情况详见附表 2：《募集资金使用情况对照表（向不特定对象发行可
转换公司债券）》。
（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，募投项目不存在实施地点、实施方式变更情况。
（三）募投项目先期投入及置换情况
审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使
用募集资金置换截至 2021 年 4 月 30 日预先投入募集资金投资项目的自筹资金合计人民
币 201,308,623.41 元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已对本公司募集资金投资
项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具了编号为“众环专字（2021）0600065
号”的《关于立高食品股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的
鉴证报告》。
次会议，审议通过了《关于以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意
公司以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金 4,162,518.81 元（不含税）。中审众环会
计师事务所（特殊普通合伙）已对该事项出具了编号为“众环专字（2023）0600102 号”
的《关于立高食品股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证
报告》。
（四）用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况
公司于 2025 年 12 月 29 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设
正常推进的前提下，使用不超过 25,000.00 万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资
金，其中使用首次公开发行股票闲置募集资金不超过 5,000.00 万元（含本数），使用向
不特定对象发行可转换公司债券闲置募集资金不超过 20,000.00 万元（含本数），使用期
限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前将归还至募集资金专户。
（其中首发募集资金 2,500.00 万元，可转债募集资金 10,000.00 万元）全部归还至募集资
金专户，并将归还募集资金的情况及时通知了保荐人及保荐代表人。
（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况
公司于 2026 年 4 月 22 日召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理和闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司
及子公司在不影响公司正常生产经营和募集资金投资计划正常进行，确保资金安全的情
况下，使用额度不超过人民币 45,000.00 万元（含）的闲置募集资金进行现金管理和不超
过人民币 50,000.00 万元（含）或等值外币的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内
资金可以滚动循环使用，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
截至 2026 年 6 月 30 日，首次公开发行股票募集资金进行现金管理尚未到期金额为
为 23,000.00 万元，共计 40,500.00 万元。
（六）节余募集资金使用情况
流 动资 金，为 了方便募集 资金专户管理，公司将 该项目募集资金 专户（账号 为：
资金 16.15 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。公司于 2024
年 1 月将该项目募集资金专户（账号为：44050147101100001433）余额转入公司基本账
户用于永久补充流动资金，并注销该项目对应的募集资金专户。
公司于 2025 年 8 月 28 日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十一次
会议，审议通过了《关于将部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴
于公司首次公开发行股票之募投项目“三水生产基地扩建项目”已于 2025 年 5 月达到预
定可使用状态，于 2025 年 6 月结项，为提高节余募集资金使用效率，从审慎投资和合理
利用资金的角度出发，将该募投项目节余的募集资金共计 1,819.39 万元（不包含利息收
入及理财收益扣除手续费等净额）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。截至 2026
年 6 月 30 日，上述节余募集资金已转出募集专户用于永久补充流动资金。
公司不存在将向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目节余资金用于其
他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
（七）超募资金使用情况
报告期内，公司不存在超募资金使用情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2026 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金余额 22,274.31 万元。其中进行现
金管理尚未到期的募集资金金额为 17,500.00 万元，存放在募集资金专项账户的存款余额
为 4,774.31 万元。
截至 2026 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金余额 29,154.90 万元。其中进行现
金管理尚未到期的募集资金金额为 23,000.00 万元，存放在募集资金专项账户的存款余额
为 6,154.90 万元。
（九）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、改变募投项目的资金使用情况
公司于 2021 年 8 月 16 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次
会议，于 2021 年 9 月 7 日召开 2021 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于变更部
分募集资金用途的议案》，拟终止使用募集资金投入“长兴生产基地建设及技改项目”、
“研发中心建设项目”项目，并将上述两个项目剩余的募集资金合计 43,685.15 万元（不
含利息）用途变更为“华东生产基地建设及技改项目”的投入资金，本次变更后“长兴
生产基地建设及技改项目”、“研发中心建设项目”所需资金由公司自有资金投入。
报告期内，公司不存在改变募投项目的情况，不存在对外转让或置换募投项目的情
况。改变募投项目的资金使用情况详见附表 3：《改变募集资金投资项目情况表（首次公
开发行股票）》。
报告期内，公司不存在改变向不特定对象发行可转换公司债券募投项目的资金使用
情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整
的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
立高食品股份有限公司
董事会
附表：1、募集资金使用情况对照表（首次公开发行股票）
附表 1：募集资金使用情况对照表（首次公开发行股票）
单位：人民币万元
报告期投入募集
募集资金总额 110,586.79 3,364.88
资金总额
报告期内改变用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集
累计改变用途的募集资金总额 43,685.15 89,143.02
资金总额
累计改变用途的募集资金总额比例 39.50%
项目可行
是否已改变 截 至 期 末 累 截至期末投资进 项 目 达 到 预 本报告期 是 否 达
承诺投资项目和超 募集资金承诺 调整后投资总 本 报 告 期 性是否发
项目（含部分 计 投 入 金 额 度（%）（3）＝ 定 可 使 用 状 实现的效 到 预 计
募资金投向 投资总额 额（1） 投入金额 生重大变
改变） （2） （2）/（1） 态日期 益 效益
化
承诺投资项目
三水生产基地扩建
否 28,027.94 28,027.94 26,199.90 93.48 2025 年 5 月 2,542.34 否 否
项目
长兴生产基地建设
是 43,993.16 5,522.01 5,522.01 100.00 不适用 不适用 不适用 否
及技改项目
华东生产基地建设
否 43,685.15 3,364.88 24,098.93 55.17 2027 年 12 月 不适用 不适用 否
及技改项目
卫辉市冷冻西点及
糕点面包食品生产 否 19,558.39 19,558.39 19,459.52 99.49 2021 年 12 月 2,478.93 是 否
基地建设项目
研发中心建设项目 是 5,214.00 不适用 不适用 不适用 否
智能信息化升级改
否 6,793.30 6,793.30 6,862.66 101.02 2023 年 12 月 不适用 不适用 否
造建设项目
补充流动资金 否 7,000.00 7,000.00 7,000.00 100.00 2021 年 4 月 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 110,586.79 110,586.79 3,364.88 89,143.02
注：“智能信息化升级改造建设项目”累计投入金额大于调整后投资总额，系使用利息收入所致。
超募资金投向 不适用
产基地建设及技改项目”达到预定可使用状态日期延期至 2027 年 12 月。“华东生产基地建设及技改项目”投资进度不及预期的主要
原因：项目整体工程规模较大以及公司在全国各大主要生产基地陆续投建，公司为合理配置各大生产基地的产能布局，公司在建设过
未达到计划进度或
程中对具体建设实施方案在不断优化调整，影响了项目的推进节奏。自募集资金到位以来，公司结合宏观经济环境与自身业务发展需
预计收益的情况和
要，审慎规划资金使用。上述事项综合导致募投项目的整体建设进度有所放缓，公司为了保证项目全面、稳步推进，合理、有效地使
原因（分具体项目）
用募集资金，将“华东生产基地建设及技改项目”达到预定可使用状态日期延期至 2027 年 12 月。
高上，因而不进行单独的财务测算。本项目有利于降低公司生产及运营成本，增强公司内外部信息传递的时效性和透明性，优化公司
管理流程，从而有效增强公司的综合竞争力。
项目可行性发生重
不适用
大变化的情况说明
超募资金的金额、
用途及使用进展情 不适用
况
募集资金投资项目
不适用
实施地点变更情况
募集资金投资项目
不适用
实施方式调整情况
募集资金投资项目
先期投入及置换情 详见专项报告“三、（三）募投项目先期投入及置换情况 1、首次公开发行股票”
况
用闲置募集资金暂
时补充流动资金情 详见专项报告“三、（四）用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况”
况
用闲置募集资金进
详见专项报告“三、（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况”
行现金管理情况
项目实施出现募集
资金节余的金额及 详见专项报告“三、（六）节余募集资金使用情况 1、首次公开发行股票”
原因
尚未使用的募集资
详见专项报告“三、（八）尚未使用的募集资金用途及去向 1、首次公开发行股票”
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或 无
其他情况
附表 2：募集资金使用情况对照表（向不特定对象发行可转换公司债券）
单位：人民币万元
报告期投入募集
募集资金总额 93,783.75 5,166.50
资金总额
报告期内改变用途的募集资金总额
已累计投入募集
累计改变用途的募集资金总额 67,065.22
资金总额
累计改变用途的募集资金总额比例
是否已改变项 截 至 期 末 累 截 至 期 末 投 资 进 项 目 达 到 预 本 报 告 是 否 达 项目可行性
承诺投资项目和超 募 集 资 金 承 诺 调整后投资 本 报 告 期
目（含部分改 计 投 入 金 额 度（%） （3）＝（2）定 可 使 用 状 期 实 现 到 预 计 是否发生重
募资金投向 投资总额 总额（1） 投入金额
变） （2） /（1） 态日期 的效益 效益 大变化
承诺投资项目
立高食品总部基地
否 71,000.00 69,783.75 5,166.50 43,055.07 61.70 2027 年 12 月 不适用 不适用 否
建设项目（第一期）
补充流动资金 否 24,000.00 24,000.00 24,010.15 100.04 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 95,000.00 93,783.75 5,166.50 67,065.22
注：“补充流动资金”累计投入金额大于调整后投资总额，系使用利息收入所致。
超募资金投向 不适用
总部基地建设项目（第一期）”达到预定可使用状态日期延期至 2027 年 12 月。“立高食品总部基地建设项目（第一期）”投资进
未达到计划进度或
度不及预期的主要原因：项目整体工程规模较大以及公司在全国各大主要生产基地陆续投建，公司为合理配置各大生产基地的产能
预计收益的情况和
布局，公司在建设过程中对具体建设实施方案在不断优化调整，影响了项目的推进节奏。自募集资金到位以来，公司结合宏观经济
原因（分具体项目）
环境与自身业务发展需要，审慎规划资金使用。上述事项综合导致募投项目的整体建设进度有所放缓，公司为了保证项目全面、稳
步推进，合理、有效地使用募集资金，将“立高食品总部基地建设项目（第一期）”达到预定可使用状态日期延期至 2027 年 12 月。
项目可行性发生重
不适用
大变化的情况说明
超募资金的金额、用
不适用
途及使用进展情况
募集资金投资项目
不适用
实施地点变更情况
募集资金投资项目
不适用
实施方式调整情况
募集资金投资项目
先 期 投 入 及 置 换 情 详见专项报告“三、（三）募投项目先期投入及置换情况 2、向不特定对象发行可转换公司债券”
况
用闲置募集资金暂
时 补 充 流 动 资 金 情 详见专项报告“三、（四）用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况”
况
用闲置募集资金进
详见专项报告“三、（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况”
行现金管理情况
项目实施出现募集
资 金 节 余 的 金 额 及 不适用
原因
尚未使用的募集资
详见专项报告“三、（八）尚未使用的募集资金用途及去向 2、向不特定对象发行可转换公司债券”
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或 无
其他情况
附表 3：改变募集资金投资项目情况表（首次公开发行股票）
单位：人民币万元
改变后项目 截至期末投资进度 项目达到预定 改变后的项目
改变后的项 对应的原承诺项 本报告期实 截至期末实际累 本报告期实 是否达到预
拟投入募集 （%）（3）＝（2） 可使用状态日 可行性是否发
目 目 际投入金额 计投入金额（2） 现的效益 计效益
资金总额(1) /（1） 期 生重大变化
华东生产基 长兴生产基地建
地建设及技 设及技改项目/研 43,685.15 3,364.88 24,098.93 55.17 2027 年 12 月 不适用 不适用 否
改项目 发中心建设项目
合计 - 43,685.15 3,364.88 24,098.93 55.17 - - -
为充分优化华东基地布局，丰富冷冻烘焙食品品类及提高产品竞争力，提升
产品的内部协同效应，以及提升研发效率，满足产研一体化的需求，2021
年 8 月 16 日，公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二
次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，拟终止使用募
集资金投入“长兴生产基地建设及技改项目”“研发中心建设项目”项目，
改变原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）
并将上述两个项目剩余的募集资金合计 436,851,477.40 元（不含利息）用途
变更为“华东生产基地建设及技改项目”的投入资金，并由全资子公司浙江
立高食品有限公司实施，实施地位于浙江省长兴县。该事项经公司独立董事
发表同意的独立意见，保荐人中信建投证券股份有限公司出具了无异议的核
查意见，并经公司 2021 年第五次临时股东大会审议通过。
于部分募投项目延期的议案》，公司决定将“华东生产基地建设及技改项目”
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 达到预定可使用状态日期延期至 2027 年 12 月。“华东生产基地建设及技改
项目”投资进度不及预期的主要原因：项目整体工程规模较大以及公司在全
国各大主要生产基地陆续投建，公司为合理配置各大生产基地的产能布局，
公司在建设过程中对具体建设实施方案在不断优化调整，影响了项目的推进
节奏。自募集资金到位以来，公司结合宏观经济环境与自身业务发展需要，
审慎规划资金使用。上述事项综合导致募投项目的整体建设进度有所放缓，
公司为了保证项目全面、稳步推进，合理、有效地使用募集资金，将“华东
生产基地建设及技改项目”达到预定可使用状态日期延期至 2027 年 12 月。
改变后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
注：本报告合计存在尾差系四舍五入原因导致。
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