证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2026-064
转债代码：110817 转债简称：保利定转
关于 2026 年半年度募集资金存放、管理
与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—
—公告格式》等有关规定，现将公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际
使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意保利发展控股集团股份有限公司向特
定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可﹝2025﹞853 号）予以同意
注册，并经上海证券交易所同意，保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公
司”）于 2025 年 5 月 15 日向特定对象发行可转换公司债券 85,000,000 张，每张
面值 100 元，按面值发行。本次向特定对象发行可转换公司债券，共募集资金人
民币 8,500,000,000.00 元，扣除发行费用（含增值税）人民币 21,250,000.00
元，实际募集资金净额为人民币 8,478,750,000.00 元。
（以下简称“立信”）
对本次发行的募集资金到位情况进行验证，并出具验资报告（信会师报字[2025]
第 ZG12401 号）。同日，保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金
公司”）将扣除发行费用后的余款人民币 8,478,750,000.00 元汇入公司指定账
户。
截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金存储专户余额为人民币 1,664,002,561.38
元（含相关利息收入）。
募集资金基本情况表
单位：元 币种：人民币
发行名称 2025 年向特定对象发行可转债
募集资金到账时间 2025 年 5 月 21 日
本次报告期
日
项目 金额
一、募集资金总额 8,500,000,000.00
其中：超募资金金额 -
减：直接支付发行费用 21,250,000.00
二、募集资金净额 8,478,750,000.00
减：
以前年度已使用金额 3,930,829,096.09
本年度使用金额 1,197,605,719.23
暂时补流金额 1,688,690,304.54
现金管理金额 -
银行手续费支出及汇兑损益 31,182.77
其他-具体说明 -
加：
募集资金利息收入 2,408,864.01
其他-具体说明 -
三、报告期期末募集资金余额 1,664,002,561.38
二、募集资金管理情况
（一）《募集资金管理制度》的制定和执行情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公司于 2006
年建立了《募集资金专项存储和使用制度》，经 2008 年度股东大会审议修订为
《募集资金管理办法》，并历经 2014 年年度股东大会、2020 年第一次临时股东
大会、2022 年第二次临时股东大会、2025 年第五次临时股东大会四次审议修订，
对募集资金的存放、使用、监督管理等方面做出了具体明确的规定。公司始终高
度重视募集资金的规范管理，严格执行上述管理规定。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金专户余额情况如下：
募集资金存储情况表
单位：元 币种：人民币
发行名称 2025 年向特定对象发行可转债
募集资金到账时间 2025 年 5 月 21 日
账户名称 开户银行 银行账号 报告期末余额 账户状态
中国民生银行股份
保利发展控股集
有限公司广州白云 62****680 146,161.69 使用中
团股份有限公司
支行
保利发展控股集 中国光大银行股份
团股份有限公司 有限公司广州分行
交通银行股份有限
上海保镡置业有
公司上海市分行营 31006666101300****975 80,247,774.00 使用中
限公司
业部
中国农业银行股份
北京保顺善筑置
有限公司北京德茂 1111210104****016 77,863,028.82 使用中
业有限公司
支行
佛山南海桂城保 中国民生银行股份
璞悦地产发展有 有限公司广州白云 65****508 28,876,064.11 使用中
限公司 支行
中国邮政储蓄银行
长春和雅房地产
股份有限公司前进 92201701303****999 31,228,950.98 使用中
开发有限公司
大街支行
中国工商银行股份
北京朝新和筑置
有限公司北京东城 020008071902****826 171,615.30 使用中
业有限公司
支行
天津广隆房地产 中国民生银行股份
开发有限公司 有限公司天津分行
合肥和禹房地产 中国民生银行股份
开发有限公司 有限公司合肥分行
莆田中荔投资有 中国民生银行股份
限公司 有限公司莆田分行
中国建设银行股份
成都保鑫投资有
有限公司成都新华 5105018708360****470 18,716,950.06 使用中
限公司
支行
交通银行股份有限
上海保邺置业有
公司上海市分行营 31006666101300****802 77,112,471.06 使用中
限公司
业部
太原利晋房地产 交通银行股份有限
开发有限公司 公司太原桃北支行
中国民生银行股份
广州穗联置业有
有限公司广州白云 65****571 20,113,512.35 使用中
限公司
支行
中国民生银行股份
佛山保启置业有
有限公司广州白云 65****435 9,746,928.43 使用中
限公司
支行
大连保利滨港房 中国民生银行股份 62****666 13,334,819.26 使用中
地产开发有限公 有限公司大连分行
司 营业部
中国民生银行股份
广州保泰实业发
有限公司广州白云 65****196 17,358,616.95 使用中
展有限公司
支行
中国农业银行股份
保利发展控股集
有限公司广州城南 4404810104****635 - 使用中
团股份有限公司
支行
中国工商银行股份
保利发展控股集
有限公司广州西华 360200452920****792 9,889.47 使用中
团股份有限公司
路支行
保利发展控股集 兴业银行股份有限
团股份有限公司 公司广州珠江支行
上海浦东发展银行
保利发展控股集
股份有限公司广州 8201007880160****979 1,172,409,491.49 使用中
团股份有限公司
分行
合计 1,664,002,561.38
（三）募集资金专户监管情况
根据有关规定，公司及公司募集资金投资项目对应的子公司、保荐机构中金
公司分别与募集资金专户开户行于 2025 年 5 月 28 日、2025 年 6 月 13 日签订了
《募集资金专户存储三方监管协议》，协议内容与上海证券交易所制订的《募集
资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2026 年 6 月 30 日，
公司均严格按照监管协议的规定，存放和使用募集资金。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
报告期内，公司累计使用募集资金 1,197,605,719.23 元投入募投项目。详
见本公告末附表：募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在使用募集资金置换募投项目先期投入的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2025 年 5 月 28 日召开 2025 年第 6 次临时董事会，审议通过了《关
于 使 用 部 分 闲 置 募 集 资 金 临 时 补 充 流 动 资 金 的 议 案 》， 同 意 使 用 不 超 过
通过之日起不超过 12 个月。截至 2026 年 5 月 27 日，公司已将上述用于临时补
充流动资金的募集资金 6,837,967,934.87 元全部归还至募集资金专用账户，使
用期限未超过 12 个月。
公司于 2026 年 5 月 28 日召开 2026 年第 5 次临时董事会，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过
营使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
截至 2026 年 6 月 30 日，临时补充流动资金的募集资金未超过董事会审议通
过的使用期限，公司已使用闲置募集资金临时补充流动资金的金额为
闲置募集资金临时补充流动资金明细表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2025 年向特定对象发行可转债
募集资金到账时间 2025 年 5 月 21 日
临时补充流动 临时补充流动资金 计划补充流动资 董事会审议通过日 归还募集资金日 归还募集资
资金金额 起始日期 金时长 期 期 金金额
月 27 日
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理的情况。
（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股
份并注销的情况
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）
或回购本公司股份并注销的情况。
（六）节余募集资金使用情况
截至 2026 年 6 月 30 日，公司 2025 年向特定对象发行可转债募集资金投资
项目仍处于建设期，不存在节余募集资金。
（七）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目资金使用的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、
准确、完整披露的情况，也不存在募集资金管理违规情形。
特此公告。
保利发展控股集团股份有限公司
董事会
二〇二六年八月二十六日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2025 年向特定对象发行可转债
募集资金到账日期 2025 年 5 月 21 日
本年度投入募集资金总额 119,760.57
已累计投入募集资金总额 512,843.48
变更用途的募集资金总额 0
变更用途的募集资金总额比例 0
截至期末
截至期
已变更 累计投入
截至期 末投入 项目可
承诺投资项目 项目， 截至期末累 金额与承 项目达到预定 是否
募集资金 末承诺 进度 行性是
募投项目 含部分 调整后投 本年度投入 计投入金额 诺投入金 可使用状态日 本年度实现 达到
和超募资金投 承诺投资 投入金 （%） 否发生
性质 变更 资总额 金额 (2) 额的差额 期（具体到月 的效益 预计
向 总额 额(1) (4)＝ 重大变
（如 （注 2） (3)＝ 份） 效益
（注 1） (2)/(1) 化
有） (2)-(1)
（注 1）
（注 1）
上海保利海上
生产建设 无 100,000 100,000 不涉及 14,944.38 69,713.84 不涉及 不涉及 2027 年 6 月 75,405.15 注3 否
瑧悦
北京保利颐璟
生产建设 无 90,000 87,875 不涉及 13,831.22 80,113.29 不涉及 不涉及 2027 年 12 月 -222.64 注3 否
和煦
佛山保利琅悦 生产建设 无 85,000 85,000 不涉及 14,064.63 41,281.65 不涉及 不涉及 2027 年 7 月 -1,934.73 注3 否
长春保利和煦 生产建设 无 70,000 70,000 不涉及 3,434.72 18,258.38 不涉及 不涉及 2027 年 10 月 -950.58 注3 否
北京保利天汇 生产建设 无 70,000 70,000 不涉及 6,622.03 69,567.47 不涉及 不涉及 2027 年 6 月 49,327.58 注3 否
天津保利西棠
生产建设 无 65,000 65,000 不涉及 8,341.68 25,563.01 不涉及 不涉及 2029 年 3 月 4,348.86 注3 否
和煦二期
合肥保利海上
生产建设 无 60,000 60,000 不涉及 10,071.72 27,405.06 不涉及 不涉及 2026 年 10 月 -7,923.44 注3 否
瑧悦
莆田保利瑧悦 生产建设 无 55,000 55,000 不涉及 14,056.24 31,854.69 不涉及 不涉及 2028 年 1 月 8,663.19 注3 否
成都保利西堂
生产建设 无 45,000 45,000 不涉及 4,749.40 18,110.96 不涉及 不涉及 2027 年 1 月 6,259.12 注3 否
和煦
上海保利西郊
生产建设 无 40,000 40,000 不涉及 4,089.59 24,923.10 不涉及 不涉及 2028 年 1 月 -10.06 注3 否
和煦
太原保利璞悦 生产建设 无 40,000 40,000 不涉及 3,778.64 20,574.09 不涉及 不涉及 2028 年 10 月 -278.36 注3 否
广州保利云境 生产建设 无 35,000 35,000 不涉及 5,338.08 23,026.86 不涉及 不涉及 2027 年 6 月 18.26 注3 否
佛山保利广佛
生产建设 无 35,000 35,000 不涉及 7,194.11 24,737.32 不涉及 不涉及 2027 年 6 月 9,270.84 注3 否
湾堂悦
大连保利东港
生产建设 无 30,000 30,000 不涉及 4,259.00 22,462.12 不涉及 不涉及 2028 年 9 月 7,605.37 注3 否
天珺
广州保利琅悦 生产建设 无 30,000 30,000 不涉及 4,985.14 15,251.66 不涉及 不涉及 2027 年 9 月 -99.68 注3 否
合计 850,000 847,875 不涉及 119,760.57 512,843.48 不涉及 不涉及 — 149,478.87 — —
未达到计划进度原因（分具体募投项
不适用
目）
项目可行性发生重大变化的情况说
不适用
明
募集资金投资项目先期投入及置换
不适用
情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金
金，用于公司主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2026 年 6 月 30 日，临时补流
情况
募集资金未超过董事会审议通过的使用期限，公司已使用闲置募集资金临时补充流动资金的金额为 168,869.03 万元。
对闲置募集资金进行现金管理，投资
不适用
相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金或归
不适用
还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：公司未承诺募集资金的各期投入金额，因此不涉及“截至期末承诺投入金额”及其相关科目。
注 2：“本年度投入金额”及“截至期末累计投入金额” 中包含公司置换预先投入的自筹相关金额。
注 3：公司此次向特定对象发行可转债募集资金投资项目均为房地产开发项目，项目开发周期较长。截至 2026 年 6 月 30 日，项目仍处于建设期，尚未
大规模交付和结转收入，会计报表仅反映已交付并结转部分的收入。
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