证券代码：603416 证券简称:信捷电气 公告编号：2026-055
无锡信捷电气股份有限公司
关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公
司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定，无锡信捷电气股份有限公司
（以下简称“公司”）就2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况作如下
专项报告：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡信捷电气股份有限公司向特定对
象发行股票注册的批复》
（证监许可〔2025〕562号）
（以下简称“批复文件”）同意
注册，公司向特定对象发行人民币普通股股票16,578,633股（每股面值1.00元），
发行价格为23.27元/股，实际募集资金总额为人民币385,784,789.91元，扣除各项
发 行 费 用 （ 不 含 税 ） 人 民 币 4,821,300.59 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
上述募集资金已于2025年4月16日全部到位，经信永中和会计师事务所（特
殊普通合伙）审验并出具了《无锡信捷电气股份有限公司向特定对象发行股票验
资报告》（XYZH/2025SZAA8B0183）。公司已对上述募集资金进行了专户存储，
并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户的相关监管协议。
募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2024 年向特定对象发行股票
募集资金到账时间 2025 年 4 月 16 日
本次报告期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
项目 金额
一、募集资金总额 38,578.48
其中：超募资金金额
减：直接支付发行费用 480.57
二、募集资金净额 38,097.91
减：
以前年度已使用金额 5,334.51
本年度使用金额 2,589.74
暂时补流金额
现金管理金额 0.04
银行手续费支出及汇兑损益
募集资金购买理财产品支出 26,300.00
募集资金暂放证券账户用于购买理财产品 2,800.00
加：
募集资金利息收入 30.38
募集资金购买理财产品收益 558.63
三、报告期期末募集资金余额 1,662.63
二、募集资金管理情况
根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第1号——规范运作》等有关规定，公司开立了募集资金专项账户（以下简称
“专户”），对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与保荐机构中泰证券股份
有限公司（以下简称“中泰证券”）、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方
监管协议（以下简称“《三方监管协议》”）。
上述监管协议主要条款与上海证券交易所公布的《募集资金三方监管协议
（范本）》不存在重大差异。截至本报告期末，公司严格按照《公司募集资金使
用管理办法》的规定及上述《募集资金三方监管协议》的约定存放、使用和管理
募集资金，《募集资金三方监管协议》的履行情况良好。
募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2024 年向特定对象发行股票
募集资金到账时间 2025 年 4 月 16 日
账户名称 开户银行 银行账号 报告期末余额 账户状态
中国民生银行
企业技术中心
股 份 有 限 公 司 650833163 1,356.90 使用中
二期建设项目
无锡南长支行
营销网点及产
招 商 银 行 无 锡 5109032633
品展示中心建 305.73 使用中
分行营业部 10000
设项目
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
本公司2026年半年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况
对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于2025年5月16日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次
会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项
目（以下简称“募投项目”）的自筹资金人民币3,122.14万元以及已支付发行费用
的自筹资金人民币51.32万元，置换资金总金额为3,173.46万元。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）针对上述使用募集资金置换预先投
入募投项目和已支付发行费用的自筹资金事项进行了鉴证并出具了鉴证报告，认
为公司管理层编制的专项说明符合《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，在所有重大方面
如实反映了公司截至2025年4月16日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目及
已支付发行费用的实际情况。
保荐机构认为公司本次关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付
发行费用的自筹资金事项已经公司独立董事专门会议、董事会、监事会审议通过，
并由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，已履行了必要的
审议程序，且置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上市公司募集资金监管规则》
等规范性文件和公司相关制度的规定。本次募集资金置换不存在改变或变相改变
募集资金用途的情形，也不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情
形。综上所述，保荐人对公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金事项无异议。
情况。
（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2025年5月16日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次
会议，分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意公司使用不超过人民币3.5亿元（含3.5亿元）的闲置募集资金进行现金管理，
购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、
协定存款、通知存款等）, 保荐机构发表了核查意见。
公司于2026年4月15日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于
使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金
购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括不限于结构性存款、大额存单、协
定存款、通知存款等）。本事项无需提交公司股东会审议，公司保荐机构中泰证
券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。
截至2026年6月30日，公司利用暂时闲置募集资金投资理财产品，余额为
募集资金现金管理审核情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2024 年向特定对象发行股票
募集资金到账时间 2025 年 4 月 16 日
计划进行现
计划起始 计划截止 董事会审议
金管理的金 计划进行现金管理的方式
日期 日期 通过日期
额
不超过人民 安全性高、流动性好的投资产品 2025/5/16 2026/5/15 2025/5/16
币 3.5 亿元 （包括但不限于协定性存款、结
（含 3.5 亿 构性存款、定期存款、通知存款、
元） 大额存单等），且该等现金管理
产品不得用于质押，不用于以证
券投资为目的的投资行为。
安全性高、流动性好的投资产品
不超过人民 （包括但不限于协定性存款、结
币 3.5 亿元 构性存款、定期存款、通知存款、
（含 3.5 亿 大额存单等），且该等现金管理
元） 产品不得用于质押，不用于以证
券投资为目的的投资行为。
募集资金现金管理明细表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2024 年向特定对象发行股票
募集资金到账时间 2025 年 4 月 16 日
受托银 产品名 产品 购买金 起始日 截止日 归还 尚未归 预计年化 利息
委托方
行 称 类型 额 期 期 日期 还金额 收益率 金额
企业技 中国民
结构
术中心 生银行 结构性 2,000.0 2026/4/ 2026/7/ 2026/7
性存 2,000.00 1.84%
二期建 股份有 存款 0 9 9 /9
款
设项目 限公司
企业技 中国民
结构
术中心 生银行 结构性 1,500.0 2026/5/ 2026/7/ 2026/7
性存 1,500.00 1.65%
二期建 股份有 存款 0 19 1 /1
款
设项目 限公司
营销网
华泰证 聚益
点及产
券股份 26084 收益 5,000.0 2026/6/ 2026/9/ 2026/9
品展示 5,000.00 1.30%
有限公 号收益 凭证 0 12 10 /10
中心建
司 凭证
设项目
营销网
华泰证 聚益
点及产
券股份 26085 收益 2,800.0 2026/6/ 2026/7/ 2026/7
品展示 2,800.00 1.30%
有限公 号收益 凭证 0 16 21 /21
中心建
司 凭证
设项目
企业技 国泰海 尧睿
术中心 通证券 26049 收益 5,000.0 2026/6/ 2026/9/ 2026/9
二期建 股份有 号收益 凭证 0 5 4 /5
设项目 限公司 凭证
企业技 中国民 结 构 性 结构 10,000. 2026/6/ 2026/7/ 2026/7 10,000.0 1.71%
术中心 生银行 存款 性存 00 5 7 /7 0
二期建 股份有 款
设项目 限公司
（四）募集资金使用的其他情况
使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等
额置换的情况
公司于2025年5月16日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次
会议，分别审议通过了《关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目
所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期
间，根据实际需要并经相关审批后，预先使用自有资金、银行承兑汇票等方式支
付募投项目所需资金，同时以募集资金等额进行置换，该部分等额置换资金视同
募集资金投资项目使用资金。保荐人对本事项出具了无异议的核查意见。
截至2026年6月30日，公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资
金2565.58万元，其中已进行等额置换的金额1373.77万元，暂未从募集资金专户
划转等额资金至自有资金账户1191.81万元。
四、变更募投项目的资金使用情况
详见附表二“变更募集资金投资项目情况表”。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，本公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金存
放、使用、管理及披露不存在违规情形。
特此公告。
无锡信捷电气股份有限公司董事会
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2024 年向特定对象发行股票
募集资金到账日期 2025 年 4 月 16 日
本年度投入募集资金总额 2589.74
已累计投入募集资金总额 7924.25
变更用途的募集资金总额 4,500.00
变更用途的募集资金总额比例 11.81%
截至期末累 项目达 项目可
已变更项 截至期 截至期末 本年 是否
承诺投
募集资金 截至期末 计投入金额 到预定 行性是
资项目 募投
目，含部 调整后投 本年度投 末累计 投入进度 度实 达到
和超募 项目 承诺投资 承诺投入 与承诺投入 可使用 否发生
资金投 性质 分变更 资总额 入金额 投入金 （%）(4) 现的 预计
向 总额 金额(1) 金额的差额 状态日 重大变
（如有） 额(2) ＝(2)/(1) 效益 效益
(3)＝(2)-(1) 期 化
企业技 项目按
术中心 研发 计划正 不适 不适
是 27,696.37 23,196.37 23,196.37 1803.13 3662.45 15.79 无
二期建 项目 在建设 用 用
设项目 中
营销网 项目按
点及产 运营 计划正 不适 不适
是 10,882.11 15,382.11 15,382.11 786.61 4261.80 27.71 无
品展示 管理 在建设 用 用
中心建 中
设项目
合计 38,578.48 38,578.48 38,578.48 2589.74 7924.25 — — — —
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本报告“三（二）募投项目先期投入及置换情况”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见本报告“三（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注 4：募投项目性质包括：“生产建设”，“研发项目”，“运营管理”，“投资并购”，“补流”，“还贷”，“回购公司股份”，“其他”；
“其他”类型，应当注释说明。
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2024 年向特定对象发行股票
募集资金到账日期 2025 年 4 月 16 日
项目达
变更后
截至期 投资进 到预定 董事 股东
实 变更后项 的项目
募投 末计划 本年度 实际累 度 可使用 本年度 是否达 会审 会审
变更后 对应的 实施 施 目拟投入 可行性
项目 累计投 实际投 计投入 （%） 状态日 实现的 到预计 议通 议通
的项目 原项目 主体 地 募集资金 是否发
性质 资金额 入金额 金额(2) (3) 期（具 效益 效益 过时 过时
点 总额 生重大
(1) =(2)/(1) 体到年 间 间
变化
月）
无锡
江苏
企业技 企业技 信捷 项目按 2026 2026
省无
术中心 术中心 研发 电气 计划正 年 1 年 2
锡市 23,196.37 23,196.37 1803.13 3662.45 15.79 不适用 不适用 无
二期建 二期建 项目 股份 在建设 月 21 月 9
滨湖
设项目 设项目 有限 中 日 日
区
公司
无锡 杭
营销网 营销网
信捷 州、 项目按 2026 2026
点及产 点及产
运营 电气 福 计划正 年 1 年 2
品展示 品展示 15,382.11 15,382.11 786.61 4261.80 27.71 不适用 不适用 无
管理 股份 州、 在建设 月 21 月 9
中心建 中心建
有限 台州 中 日 日
设项目 设项目
公司 等
合计 38,578.48 38,578.48 2589.74 7924.25 - - - - - -
一、变更原因
（一）企业技术中心二期建设项目：
主要系研发硬件及配套费用降低。一方面公司研发设计端进行优化，从源头减少成本浪费，剔除功能冗余；公司通过
需求分级管理，聚焦核心功能，实现大幅降本。另一方面公司对核心研发硬件进行自主研发，核心部件自研可摆脱对进口
产品的依赖，降低被“卡脖子”的风险，提高自主可控开发能力，同时也大幅降低了研发硬件采购成本。因此研发硬件及
配套费用 4,744.5 万元调减至 244.5 万元，调减投入的募集资金 4,500 万元全部变更投入到“营销网点及产品展示中心建设
项目”中的智能化成品仓库建设上。
（二）营销网点及产品展示中心建设项目：
（1）近年来公司业务发展速度较快，尤其是长三角地区营销业务体量快速上升，对于营销网络在长三角地区建立新
变更原因、决策程序及信 的成品仓库从而满足日益新增的销售业务提出了迫切需求，因此公司计划新增无锡作为成品仓建设地点。同时随着营销网
息披露情况说明（分具体 络的持续扩张，现有成品仓储模式已难以满足业务发展需求，因此公司将获取方式由租赁变更为租赁/自建。同时，公司计
募投项目） 划通过优先租赁装修满足公司成品仓要求的场地进行建设，有效节省装修支出，因此公司取消成品仓装修建设，并将其资
金用于智能化成品仓建设部分。
（2）近年来房产价格受宏观经济、政策调控、区域规划等因素影响，存在贬值风险。办公室购置后若公司业务网点
搬迁或业务区域调整，闲置房产的处置（出售、转租）流程复杂，可能面临折价损失，公司因此将原先计划以购置方式建
设的办公室变更为以租赁方式建设，无需承担装修费用、房产贬值、折旧、维修保养、物业费上涨等持有成本。
（3）公司近期完成战略升级，将核心资源聚焦于客户现场业务拓展、数字化服务升级及核心产品研发，线下实体展
厅的展示功能需要进行优化。因此公司取消展厅的装修支出，通过需求聚焦与简化设计，明确核心功能（如产品展示、品
牌宣传），删减非必要的异形结构、高端装饰等冗余设计，并通过已有模块化展架与预制组件，减少定制化成本，同时缩
短搭建时间、便于重复利用与后期改造。
二、决策程序
公司于 2026 年 1 月 21 日召开 2026 年度第一次董事会审计委员会会议、第五届独立董事专门会议 2026 年第一次会
议、第五届董事会第十三次会议，审议通过了《变更募投项目部分内容的议案》，同意将《变更募投项目部分内容的议案》
提交公司股东会审议。公司于 2026 年 2 月 9 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《变更募投项目部分内容的议
案》。
三、披露情况
详见公司于 2026 年 1 月 22 日披露的《关于变更募投项目部分内容的公告》（公告编号：2026-002）。
未达到计划进度的情况和
不适用
原因（分具体募投项目）
变更后的项目可行性发生
不适用
重大变化的情况说明
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