宜宾天原集团股份有限公司
关于 2026 年度上半年募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2023]51 号”文《关于
核准宜宾天原集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公
司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）286,532,951.00 股，
发行价格为每股 6.98 元，募集资金合计 1,999,999,997.98 元，扣除保
荐 及 承 销 费 用 （ 含 税 ） 14,106,000.09 元 后 的 募 集 资 金 为 人 民 币
份有限公司宜宾分行 592592490013000079906 账户内。其中尚未支付
的 发 行 费 用 为 1,005,819.16 元 ， 本 次 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
（特殊普通合伙）验证，并出具“XYZH/2023CDAA5B0028”
《验资报告》
。
（二）募集资金本年度使用金额及年末余额
截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金的使用和结余情况具体如下：
项目 金额
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金账户余额 239,035,400.97
减：本年度投入募投项目的金额 78,789,287.12
以闲置募集资金购买理财产品 0
加：利息收入净额（利息收入扣除手续费后的净
额）
赎回以闲置募集资金购买的理财产品（含理
财产品利息收入）
截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金账户余额 160,589,176.54
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的存放、使用和管理，提高募集资金使用效
率，保护投资者的权益，本公司按照中国证监会《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募
集资金使用管理办法》。
公司于 2024 年 7 月 8 日召开第九届董事会第六次会议，审议并
通过了《募集资金使用管理办法》修订的议案，对募集资金专户存储、
募集资金使用、募集资金用途变更、募集资金管理与监督等进行了详
细严格的规定。
根据《募集资金使用管理办法》的规定，公司对募集资金实行专
户存储，在银行设立募集资金专户。2023 年 3 月，本公司同东方证
券承销保荐有限公司（已被东方证券吸收合并，以下简称“东方证券”
）
与交通银行股份有限公司宜宾分行、大连银行股份有限公司成都分行、
中国农业银行股份有限公司宜宾翠屏支行、中国邮政储蓄银行股份有
限公司宜宾市分行分别签订了《募集资金三方监管协议》。
因聘请中信建投证券股份有限公司（以下简称：
“中信建投证券”
）
担任公司 2026 年度向特定对象发行股票的保荐机构，公司及全资子
公司宜宾天原锂电新材有限公司（以下简称：“锂电新材”）、宜宾
天原科创设计有限公司（以下简称：“天原科创”）与原保荐机构东
方证券以及相关募集资金存储银行签订的相关《募集资金三方监管协
议》终止，东方证券未完成的持续督导工作由中信建投证券承接。公
司及子公司锂电新材、天原科创同保荐机构中信建投证券与中国邮政
储蓄银行股份有限公司宜宾分行、交通银行股份有限公司宜宾分行、
中国农业银行股份有限公司宜宾翠屏支行签署了《募集资金三方监管
协议》。
《募集资金三方监管协议》签订情况汇总如下：
账户名称 开户银行 募集资金专用账户账号 资金用途
年产 10 万吨磷酸铁锂正
宜宾天原集
交通银行股份有 59259249001300007990 极材料生产项目、研发检
团股份有限
限公司宜宾分行 6 测中心建设项目、偿还银
公司
行贷款
宜宾天原锂
交通银行股份有 59259249001300007983 年产 10 万吨磷酸铁锂正
电新材有限
限公司宜宾分行 0 极材料生产项目
公司
宜宾天原锂
交通银行股份有 59289999970300000154 年产 10 万吨磷酸铁锂正
电新材有限
限公司宜宾分行 3 极材料生产项目
公司
宜宾天原锂 中国邮政储蓄银 951006010014828968 年产 10 万吨磷酸铁锂
电新材有限 行股份有限公司 正极材料生产项目
公司 宜宾市临港支行
账户名称 开户银行 募集资金专用账户账号 资金用途
中国邮政储蓄银
宜宾天原锂
行股份有限公司 年产 10 万吨磷酸铁锂正
电新材有限 951006031000040715
宜宾市翠屏区支 极材料生产项目
公司
行
宜宾天原科 中国农业银行股
创设计有限 份有限公司宜宾 22494101040017898 研发检测中心建设项目
公司 分行
（二）募集资金具体存储情况
截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：
开户单位 银行名称 银行账号 账户类型 账户余额 备注
宜宾天原集 交通银行股份
团股份有限 有限公司宜宾 261.51
公司 分行
宜宾天原锂 交通银行股份
电新材有限 有限公司宜宾 100,514,394.65
公司 分行
宜宾天原锂 交通银行股份 募集资金
电新材有限 有限公司宜宾 保证金专 0.00
公司 分行 户
中国邮政储蓄
宜宾天原锂
银行股份有限 951006010 募集资金
电新材有限 56,919,447.42
公司宜宾市临 014828968 专户
公司
港支行
中国邮政储蓄
宜宾天原锂 募集资金
银行股份有限 951006031
电新材有限 保证金专 742,500.00
公司宜宾市翠 000040715
公司 户
屏区支行
宜宾天原科 中国农业银行
创设计有限 股份有限公司 2,412,572.96
公司 宜宾分行
开户单位 银行名称 银行账号 账户类型 账户余额 备注
合计 160,589,176.54
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
本公司募集资金使用情况详见附件 1 募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金情况
鉴于募集资金拟投资项目对本公司业务发展的必要性和紧迫性，
在募集资金到位前，本公司以自筹资金先行投入，待募集资金到位后
予以置换。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司以自筹
资金先期投入募集资金项目进行了专项审核，并出具了
“XYZH/2023CDAA5F0054 号《宜宾天原集团股份有限公司以自筹资金
预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》”，截至 2023 年 5 月 17
日止，公司募投项目年产 10 万吨磷酸铁锂正极材料生产项目以自筹
资金已预先投入 31,014.30 万元（含以承兑汇票支付但自募集资金到
账之日起 6 个月内到期的银行承兑汇票 6,461.77 万元），研发检测
中心建设项目以自筹资金已预先投入 209.81 万元。2023 年 6 月 29
日，本公司第八届董事会第三十三次会议审议通过了《关于使用募集
资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资
金 24,762.34 万元置换预先投入募投项目自筹资金，预先以承兑汇票
支付募投项目资金但在募集资金到账之日起 6 个月内到期的部分待
银行承兑汇票到期承付后以募集资金置换。公司独立董事发表了明确
的独立意见，履行了必要的决策程序。保荐机构东方证券对该事项出
具了明确的核查意见。截至 2023 年 9 月 18 日，公司已完成上述募集
资金置换。
金投资项目自筹资金的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理情况
了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在
不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金
安全的情况下，使用不超过人民币 150,000.00 万元（含本数）的闲置
募集资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个
月内。
过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不
影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安
全的情况下，使用不超过人民币 80,000.00 万元(含本数)的闲置募集资
金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内有
效。
议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
在不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资
金安全的情况下，使用不超过人民币 60,000.00 万元(含本数)的闲置募
集资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月
内有效。
公司独立董事和保荐机构东方证券均就上述事项发表了同意意
见。
根据上述决议，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。
截至 2026 年 6 月 30 日，公司使用部分暂时闲置募集资金购买理财产
品的金额为 0 元。
四、节余募集资金永久性补充流动资金的情况
的情况。
五、变更募投项目的资金使用情况
六、募集资金使用及披露中存在的问题
时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审核通过，
现提请董事会审议。
附件 1：募集资金使用情况对照表（2026 年半年度）
宜宾天原集团股份有限公司
董事会
二〇二六年八月二十七日
附件 1
募集资金使用情况对照表
编制单位：宜宾天原集团股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 198,488.82 本年度投入募集资金总额 7,878.93
报告期内变更用途的募集资金总额 无
已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 无 158,015.41
累计变更用途的募集资金总额比例 无
截至年 项目
截至期 截至年末累 末累计 可行
是否已变
截至期末累 末投资 计含未到期 含未到 项目达到预定 本年度实现 是否达 性是
承诺投资项目和超 更项目 募集资金承 调整后投资 本年度投
计投入金额 进度（%） 银行承兑汇 期银行 可使用状态日 的效益（收 到预计 否发
募资金投向 （含部分 诺投资总额 总额（1） 入金额
(2) (3)＝ 票投入金额 承兑汇 期 入） 效益 生重
变更）
(2)/(1) (4) 票投资 大变
进度（5） 化
承诺投资项目
年产 10 万吨磷酸铁
锂正极材料生产项 否 128,000.00 128,000.00 7,620.95 98,379.64 76.86% 98,453.89 76.92% 288,667.43 否 否
目
研发检测中心建设 2025 年 6 月
否 17,000.00 17,000.00 257.98 6,146.95 36.16% 6,146.95 36.16% 不适用 不适用 否
项目 30 日
偿还银行贷款 否 53,488.82 53,488.82 53,488.82 100.00% 53,488.82 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 198,488.82 198,488.82 7,878.93 158,015.41 79.61% 158,089.66 79.65%
注 1：“年产 10 万吨磷酸铁锂正极材料生产项目”未达预期收益的原因：募集资金投资项目效益预测是基于当时的市场环境和价格水平进行的测算。
自 2023 年第二季度以来，磷酸铁锂正极材料市场供需关系发生深刻变化，行业进入深度调整期，产品销售价格出现大幅下滑。根据上海有色网（SMM）
数据，磷酸铁锂（动力型/储能型）2025 年度市场均价约为 30,910.81 元/吨（不含税），较 2022 年编制预测时所依据的价格基准有显著下降。价格
的大幅下行是导致项目实际营业收入低于最初预测金额的最主要、最直接的原因。进入 2026 年以来，随着下游需求持续增长及碳酸锂等主要原材料
价格企稳回升，磷酸铁锂正极材料市场行情逐步复苏。根据上海有色网（SMM）数据，磷酸铁锂（动力型）2026 年半年度市场均价约为 50,244.54 元/
未达到计划进度或 吨（不含税），较 2025 年全年均价明显上涨，但仍低于 2022 年编制预测时的价格基准。随着碳酸锂价格上涨带动正极材料价格上行，公司磷酸铁锂
预计收益的情况和 产品的盈利能力较 2025 年显著改善，实现扭亏为盈。尽管面临严峻的市场价格压力，公司在项目运营和市场开拓方面取得了积极进展：一是销量目
原因（分具体项目） 标超额达成：项目产能释放与市场拓展顺利，2024 年（项目投产首年）实现销量 1.92 万吨，2025 年实现销量 3.66 万吨，2026 年上半年实现销量 4.40
万吨，均大幅超过原预测中对应年份的销量目标（首年 0.25 万吨，次年 1.75 万吨，第三年全年 5.13 万吨）；二是项目投资建设审慎推进：面对市
场变化，公司为确保募集资金使用效率与安全，采取了分步实施、稳步推进的策略，适当调整了投资节奏，以适应外部环境变化，降低投资风险。综
上所述，本项目实现效益与最初预测存在差异，主要系项目投产初期面临磷酸铁锂材料市场价格大幅下行所致。进入 2026 年，随着市场行情逐步复
苏，项目盈利能力已得到明显改善。剔除不可控的市场系统性价格因素，项目在产能爬坡、销量达成等方面均优于原计划。公司管理层将继续积极应
对市场变化，提升运营效率，推动项目效益持续改善。
项目可行性发生重
不适用
大变化的情况说明
超募资金的金额、用
不适用
途及使用进展情况
募集资金投资项目
不适用
实施地点变更情况
募集资金投资项目
不适用
实施方式调整情况
鉴于募集资金拟投资项目对本公司业务发展的必要性和紧迫性，在募集资金到位前，本公司以自筹资金先行投入，待募集资金到位后予以置换。信永中和会计师事务
所（特殊普通合伙）对本公司以自筹资金先期投入募集资金项目进行了专项审核，并出具了“XYZH/2023CDAA5F0054 号《宜宾天原集团股份有限公司以自筹资金预先
投入募集资金投资项目情况鉴证报告》”，截至 2024 年 5 月 17 日止，公司募投项目年产 10 万吨磷酸铁锂正极材料生产项目以自筹资金已预先投入 31,014.30 万元（含
募集资金投资项目
以承兑汇票支付但自募集资金到账之日起 6 个月内到期的银行承兑汇票 6,461.77 万元），研发检测中心建设项目以自筹资金已预先投入 209.81 万元。2024 年 6 月 29
先期投入及置换情
日，本公司第八届董事会第三十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 24,762.34 万元置换预先
况
投入募投项目自筹资金，预先以承兑汇票支付募投项目资金但在募集资金到账之日起 6 个月内到期的部分待银行承兑汇票到期承付后以募集资金置换。公司独立董事
发表了明确的独立意见，履行了必要的决策程序。保荐机构东方证券承销保荐有限公司对该事项出具了明确的核查意见。截至 2024 年 9 月 18 日，公司完成上述募集
资金置换。截至 2024 年 9 月 18 日，公司完成上述募集资金置换，具体置换情况见 2024 年度《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》
用闲置募集资金暂
时补充流动资金情 不适用
况
用闲置募集资金进
截至 2026 年 6 月 30 日，公司使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的金额为 0 元。
行现金管理情况
项目实施出现募集
议案》，同意公司将“年产 10 万吨磷酸铁锂正极材料生产项目”、“研发检测中心建设项目”结项，并将节余募集资金 27,853.33 万元(含利息及理
资金节余的金额及
财收入扣除银行手续费)用于永久补充流动资金(具体金额以资金转出当日账户余额为准)用于公司日常经营活动。截至 2026 年 6 月 30 日，累计永久
原因
性补充流动资金 27,929.37 万元（为实际转出日含利息及理财收入扣除银行手续费的金额）。
尚未使用的募集资
尚未使用的募集资金将继续用于年产 10 万吨磷酸铁锂正极材料生产项目、研发检测中心建设项目。
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或 2026 年上半年，公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
其他情况
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