证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2026-035
铁流股份有限公司
关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江铁流离合器股份有限公司非公开
发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1420 号）核准，铁流股份有限公司（以
下简称“公司”）非公开发行不超过 15,610,651 股新股，发生转增股本等情形
导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。2021 年 6 月 17 日，公司进
行了 2020 年年度利润分配，因此本次非公开发行的股票数量调整为 16,361,885
股 ， 每 股 发 行 价 格 为 人 民 币 10.39 元 ， 共 计 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“信
会师报字[2021]第 ZF10814 号”《验资报告》，公司对募集资金采取了专户存储。
募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2021 年非公开发行股份
募集资金到账时间 2021 年 8 月 6 日
本次报告期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
项目 金额
减：
永久补流金额 2,490.00
加：
支付的银行手续费
赎回结构性存款、通知存款等 2,430.00
三、报告期期末募集资金余额 0.00
二、募集资金管理情况
公司已制定《募集资金管理制度》，并按照该制度对募集资金进行了专户存
放和专项使用，不存在违规使用募集资金的情形。公司与保荐机构招商证券股份
有限公司（以下简称“招商证券”）、中信银行杭州临平支行（以下简称“中信
银行”）于 2021 年 9 月 2 日签订了《募集资金三方监管协议》；2022 年 6 月 24
日，公司召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了
《关于变更公司部分募集资金专项账户的议案》，将全资子公司盖格新能源（杭
州）有限公司（以下简称“盖格”）在中信银行开立的募集资金专项账户内的剩
余募集资金本息余额转存至新开设的南京银行股份有限公司杭州临平支行（以下
简称“南京银行”）募集资金专项账户。2022 年 7 月，公司、盖格和招商证券
与南京银行签订了《募集资金四方监管协议》。以上签署的监管协议内容与上海
证券交易所制定的募集资金专户存储监管协议（范本）不存在重大差异。公司严
格按照监管协议的规定，存放、管理和使用募集资金。
募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2021 年非公开发行股份
募集资金到账时间 2021 年 8 月 6 日
报告期末
账户名称 开户银行 银行账号 账户状态
余额
盖格新能源(杭州)有 南京银行股份有限 0710240000 2026 年 3 月已注
限公司 公司杭州临平支行 001181 销
中信银行股份有限 8110801013 2023 年 5 月已注
铁流股份有限公司 0
公司杭州临平支行 402258791 销
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）资金使用情况
公司 2026 年半年度募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。
（二）募投项目先期投入及置换情况
本报告期公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
募集资金现金管理审核情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2021 年非公开发行股份
募集资金到账时间 2021 年 8 月 6 日
计划进行
计划起始日 计划截止日 审议通过日
现金管理 计划进行现金管理的方式
期 期 期
的金额
购买安全性高、流动性好、保 2025 年 4 月 23 2026 年 4 月 22 2025 年 4 月 23
本型的理财产品 日 日 日
募集资金现金管理明细表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2021 年非公开发行股份
募集资金到账时间 2021 年 8 月 6 日
委托 尚未归 利息
受托银行 产品类型 购买金额 起始日期 截止日期
方 还金额 金额
南京银行临平支行 七天通知存款 100.00 2025.09.29 2026.01.12 0.16
盖格 南京银行临平支行 结构性存款 830.00 2025.10.15 2026.01.19 3.47
南京银行临平支行 七天通知存款 1,500.00 2025.11.18 2026.01.13 1.28
（五）节余募集资金使用情况
公司于 2025 年 12 月 26 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关
于募投项目结项并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，截至 2025 年
已完成建设，达到预计可使用状态。由于项目部分承兑汇票尚未到期，部分合同
尾款及质保金因支付周期较长尚未完成支付，该部分款项将在节余募集资金
“年产 60 万套电机轴等新能源汽车核心零件项目”最终投资总金额。
京银行开立的募集资金专项账户不再使用，公司已对上述募集资金账户予以注销
并通知招商证券及保荐代表人。本次账户注销后，公司、盖格与招商证券及南京
银行签署的《募集资金四方监管协议》相应终止。
（六）募集资金使用的其他情况
无。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已
使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的
重大情形。
特此公告。
铁流股份有限公司董事会
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2021 年非公开发行股份
募集资金到账日期 2021 年 8 月 6 日
本年度投入募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 14,225.46
变更用途的募集资金总额 不适用
变更用途的募集资金总额比例 不适用
截至期末 项目可
已变更项 截至期 本年 截至期末 项目达到预
承诺投资项目和 募投项目 募集资金 截至期末 累计投入 本年度 是否达 行性是
目，含部分 调整后投资 末承诺 度投 投入进度 定可使用状
承诺投资 累计投入 金额与承 实现的 到预计 否发生
超募资金投向 性质 变更（如 总额(1) 投入金 入金 （%）(3) 态日期（具
总额 金额(2) 诺投入金 效益 效益 重大变
有） 额 额 ＝(2)/(1) 体到月份）
额的差额 化
高端农机传动系 2022 年 12
生产建设 否 1,372.85 1,371.66 - 0 836.66 - 61.00 401.96 是 否
统制造中心项目 月 31 日
年产 60 万套电机
轴等新能源汽车 生产建设 否 15,627.15 15,210.00 - 0 13,388.80 - 88.03 否
月 30 日 4 （注 1）
核心零件项目
合计 17,000.00 16,581.66 - 0 14,225.46 — — — —
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关 详见本报告“三、（四）”
产品情况
用超募资金永久补充流动资金或归还银行
无
贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因 详见本报告“三、（五）”
募集资金其他使用情况 无
注 1：公司“年产 60 万套电机轴等新能源汽车核心零件项目”上半年未达预计效益，主要系项目可行性研究报告编制时间较早，彼时的市场环境、技术
路线与当前实际情况存在一定差异；叠加行业技术迭代与下游验证周期延长，导致投产节点延后；目前项目已进入产能爬坡期，效益有望逐步释放。
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