山西振东制药股份有限公司
编制单位：山西振东制药股份有限公司 金额单位：人民币万元
资金占用 占用方与上市公司 上市公司核算 占用形成
资金占用方名称 占用资金余 月占用累计 偿还累计发 30 日占用资 占用性质
方类别 的关联关系 的会计科目 原因
额 发生金额 生额 金余额
控股股东、
实际控制
人及其附
属企业
小计 —— —— —— —— ——
山西振东安装装饰工程有
同一实际控制人 其他会计科目 231.62 100.00 126.73 204.89 工程款 经营性
限公司
山西振东安装装饰工程有
同一实际控制人 其他应收款 0.83 0.83 购货款 经营性
限公司
山西振东五和医养堂股份
同一实际控制人 应收账款 121.75 137.81 7.72 251.84 销货款 经营性
有限公司
现大股东 山西振东五和医养堂股份
同一实际控制人 其他会计科目 44.35 172.26 121.57 95.04 购货款 经营性
及其附属 有限公司
企业 山西振东五和医养堂股份
同一实际控制人 其他会计科目 86.71 258.42 318.14 26.99 购货款 经营性
有限公司
山西振东健康护理科技股
同一实际控制人 应收账款 95.92 30.91 17.36 109.47 销货款 经营性
份有限公司
山西振东健康护理科技股
同一实际控制人 预付款项 -32.63 389.06 292.51 63.92 购货款 经营性
份有限公司
山西振东健康护理科技股 同一实际控制人 其他应收款 15.45 98.33 12.37 101.41 购货款 经营性
份有限公司
山西振东健康产业集团有
实际控制人 应收账款 0.39 1.57 0.22 1.74 销货款 经营性
限公司
山西振东健康产业集团有
实际控制人 其他会计科目 88.01 61.22 64.66 84.58 购货款 经营性
限公司
山西振东健康产业集团有
实际控制人 其他会计科目 394.40 245.91 59.96 580.35 购货款 经营性
限公司
山西振东建筑工程有限公
同一实际控制人 应收账款 3.03 0.72 3.75 销货款 经营性
司
山西振东建筑工程有限公
同一实际控制人 其他会计科目 343.09 2,887.29 3,089.58 140.80 购货款 经营性
司
山西振东建筑工程有限公
同一实际控制人 其他会计科目 343.43 2,887.29 2,886.56 344.16 工程款 经营性
司
北京振东健康电子商务有
实质上的关联关系 其他会计科目 38.22 11.60 17.74 32.08 销货款 经营性
限公司
北京振东健康电子商务有
实质上的关联关系 其他会计科目 5.28 3,245.73 3,245.73 5.28 购货款 经营性
限公司
北京振东健康电子商务有
实质上的关联关系 其他应收款 - 15.28 15.28 - 购货款 经营性
限公司
山西振东房地产开发有限
同一实际控制人 应收账款 0.52 0.52 销货款 经营性
公司
山西振东房地产开发有限
同一实际控制人 其他会计科目 - - 购货款 经营性
公司
山西振东五和药茶科技有
同一实际控制人 应收账款 6.94 3.30 10.24 销货款 经营性
限公司
山西振东五和药茶科技有
同一实际控制人 其他会计科目 11.77 6.74 4.29 14.22 购货款 经营性
限公司
山西振东五和药茶科技有
同一实际控制人 其他会计科目 0.16 80.33 78.74 1.75 购货款 经营性
限公司
山西药茶产业联盟股份有
同一实际控制人 其他会计科目 435.26 435.26 购货款 经营性
限公司
山西振东五和医养堂连锁
同一实际控制人 应收账款 3.56 3.19 5.41 1.34 销货款 经营性
有限公司
山西振东五和医养堂连锁
同一实际控制人 其他会计科目 0.91 14.79 7.55 8.15 购货款 经营性
有限公司
山西振东物业有限公司 实质上的关联关系 应收账款 0.00 0.29 0.29 销货款 经营性
山西振东五和养生酒有限
同一实际控制人 应收账款 7.82 9.17 1.67 15.32 销货款 经营性
公司
山西振东五和养生酒有限
同一实际控制人 预付款项 7.38 64.34 71.70 0.02 购货款 经营性
公司
山西振东五和养生酒有限
同一实际控制人 其他会计科目 19.10 358.97 349.89 28.18 购货款 经营性
公司
山西振东五和养生酒销售
同一实际控制人 应收账款 0.90 1.92 1.91 0.91 购货款 经营性
有限公司
山西振东五和养生酒销售
同一实际控制人 其他会计科目 18.68 162.24 171.40 9.52 购货款 经营性
有限公司
山西振东五和养生酒销售
同一实际控制人 其他会计科目 - 12.33 12.33 - 购货款 经营性
有限公司
北京道地良品技术发展有
实质上的关联关系 其他会计科目 - - 购货款 经营性
限公司
北京道地良品技术发展有
实质上的关联关系 其他会计科目 - - 购货款 经营性
限公司
小计 —— —— —— 2,292.86 11,261.02 10,981.03 2,572.84 —— ——
关联自然
人及其控
制的法人
小计 —— —— —— —— ——
其他关联
人及其附
属企业
小计 —— —— —— —— ——
母子公司
山西振东医药有限公司 全资子公司 其他应收款 10,673.39 2,204.41 3,343.86 9,533.94 间资金流 非经营性占用
转
母子公司
山西振东泰盛制药有限公
全资子公司 其他会计科目 8,364.57 7,322.91 10,516.87 5,170.61 间资金流 非经营性占用
司
转
母子公司
山西振东道地药材开发有
上市公司 全资子公司 其他应收款 99,730.73 800.00 100.00 100,430.73 间资金流 非经营性占用
限公司
的子公司 转
及其附属 母子公司
山西振东道地连翘开发有
企业 全资子公司 其他应收款 2,718.32 0.06 0.06 2,718.32 间资金流 非经营性占用
限公司
转
母子公司
山西振东五和堂制药有限
控股子公司 其他应收款 17,086.49 1,680.00 3,255.97 15,510.52 间资金流 非经营性占用
公司
转
母子公司
山西振东医药物流有限公 全资子公司之控股
其他应收款 12,550.38 12,550.38 间资金流 非经营性占用
司 子公司
转
母子公司
大同市振东仁和医药有限 全资子公司之控股
其他应收款 2,669.15 2,669.15 间资金流 非经营性占用
公司 子公司
转
母子公司
山西振东道地党参开发有
全资子公司 其他会计科目 2,045.05 2,045.05 间资金流 非经营性占用
限公司
转
母子公司
山西振东道地苦参开发有
全资子公司 其他应收款 1,111.17 1,111.17 间资金流 非经营性占用
限公司
转
母子公司
山西振东安欣生物制药有
全资子公司 其他应收款 5,420.44 4,260.00 3,899.79 5,780.65 间资金流 非经营性占用
限公司
转
母子公司
北京振东光明药物研究院
全资子公司 其他应收款 19,817.99 4,154.02 11,649.28 12,322.73 间资金流 非经营性占用
有限公司
转
母子公司
山西振东医药贸易有限公
全资子公司 其他应收款 17,367.84 - 200.00 17,167.84 间资金流 非经营性占用
司
转
母子公司
山西振东先导生物科技有
控股子公司 其他应收款 2,305.44 2,305.44 间资金流 非经营性占用
限公司
转
母子公司
北京振东生物科技有限公
全资子公司 其他应收款 22,987.83 1,369.60 525.00 23,832.43 间资金流 非经营性占用
司
转
母子公司
山西振东五和堂大药房连
全资子公司 其他应收款 0.42 - 1.76 -1.35 间资金流 非经营性占用
锁有限公司
转
母子公司
宜春振东康朗医药有限公
全资子公司 其他会计科目 0.11 0.11 间资金流 非经营性占用
司
转
母子公司
海南振东健康科技有限公
全资子公司 其他应收款 2,066.71 - 60.53 2,006.18 间资金流 非经营性占用
司
转
母子公司
山西远景康业制药有限公 全资子公司之控股
其他应收款 - - - 间资金流 非经营性占用
司 子公司
转
母子公司
井冈山振东盛铭投资有限 全资子公司之子公
其他应收款 49,000.00 4,000.00 4,000.00 49,000.00 间资金流 非经营性占用
公司 司
转
母子公司
井冈山振东晟虹投资有限
全资子公司 其他应收款 17,500.00 17,500.00 间资金流 非经营性占用
公司
转
母子公司
山西振东健康大药房有限 全资子公司之子公
其他会计科目 - 0.29 0.29 - 间资金流 非经营性占用
公司 司
转
母子公司
上海振东生物科技有限公
全资子公司 其他会计科目 674.58 727.21 -52.63 间资金流 非经营性占用
司
转
母子公司
海南振东生物医药有限公
全资子公司 其他会计科目 1,896.23 614.51 2,510.74 - 间资金流 非经营性占用
司
转
母子公司
振东（吉林）医药科技有限
全资子公司 其他应收款 6.91 6.91 间资金流 非经营性占用
公司
转
母子公司
山西振东种业科技有限公 全资子公司之子公
其他会计科目 2.49 - - 2.49 间资金流 非经营性占用
司 司
转
母子公司
山西振东健康管理服务有
全资子公司 其他会计科目 - 93.86 93.86 - 间资金流 非经营性占用
限公司
转
母子公司
山西振东健康供应链有限
全资子公司 其他会计科目 45.09 - - 45.09 间资金流 非经营性占用
公司
转
母子公司
海南振东医疗科技有限公
全资子公司 其他会计科目 - 20.00 20.00 - 间资金流 非经营性占用
司
转
小计 —— —— —— 296,041.33 26,519.65 40,905.22 281,655.76 —— ——
总计 —— —— —— 298,334.19 37,780.66 51,886.25 284,228.60 —— ——
法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
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