证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2026-040
山西振东制药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”或“振东制药”）于
审议通过了
《关
于公司及其子公司使用自有资金进行现金管理的议案》。同意在确保
不影响公司正常经营以及保证流动性和资金安全的前提下，公司及其
子公司使用自有资金不超过人民币 6 亿元进行现金管理，并授权管理
层在上述额度内负责办理实施，授权期限自公司第六届董事会第十六
次会议审议通过之日起一年。相关情况公告如下：
一、使用自有资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为了进一步提高资金使用效率，在确保不影响公司正常经营以及
保证流动性和资金安全的前提下，公司及其子公司使用自有资金进行
现金管理。
（二）投资品种
公司在保证资金安全的前提下充分利用自有闲置资金，合理布局
资产，创造更多收益，拟使用闲置自有资金购买投资品种包括商业银
行、证券公司、信托公司等金融机构发布的安全性高、流动性好、稳
健型的中、低风险理财产品，但不包括《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中关于风险投资涉
及的投资品种。
（三）决议有效期
自公司第六届董事会第十六次会议审议通过之日起一年内有效。
（四）投资额度
公司及其子公司拟使用自有资金不超过人民币 6 亿元进行现金
管理。
（五）实施方式
在额度范围内公司董事会授权管理层负责实施。
（六）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等相关要求，做好相关信息披露工作。
二、投资风险及其控制措施
（一）投资风险
宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
此投资产品的实际收益不可预期。
（二）公司采取的风险控制措施
公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在
可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资
风险。
与监督，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和
损失。
行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
工作。
司的投资理财管理，提高资金运作效率，防范投资理财决策和执行过
程中的相关风险。
三、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作、保值增值、防范风险的原则，在保证公司正
常经营所需流动资金的情况下，以部分自有资金适度进行现金管理，
不会影响公司主营业务的开展；同时，通过进行适度的现金管理，可
以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩
水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、审议程序
（一）董事会战略与发展委员会审议情况
年第一次会议审议通过了《关于公司及其子公司使用自有资金进行现
金管理的议案》，董事会战略与发展委员会认为：在不影响公司正常
生产经营的前提下，公司及子公司使用不超过 6 亿元的自有资金进行
现金管理，有利于提高资金使用效率，不存在损害公司及全体股东，
特别是中小股东的利益的情形。审批程序符合法律法规及公司章程的
相关规定，同意公司使用自有资金进行现金管理。
（二）董事会审议情况
同日，公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司及
其子公司使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及其子公司
在不影响正常经营的情况下，使用额度不超过人民币 6 亿元的自有资
金进行现金管理，授权管理层在上述额度内负责办理实施，授权期限
自公司第六届董事会第十六次会议审议通过之日起一年。
五、备查文件
特此公告。
山西振东制药股份有限公司董事会
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