证券代码：920057 证券简称：百甲科技 公告编号：2026-064
徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司
专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、募集资金基本情况
份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》
（证监许可[2023]126
号），公司首次向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 3,780 万股，发
行价为每股人民币 4.00 元，共计募集资金 15,120 万元，扣除不含税的发行费用
人民币 2,654.32 万元，实际募集资金净额为人民币 12,465.68 万元。容诚会计
师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 3 月 7 日对公司本次向不特定合格投资
者公开发行股票的募集资金到位情况进行审验，并出具了容诚验字（2023）
账户名称 银行名称 账号 金额（元）
徐州中煤百甲 徐 州 农 村 商 业
重钢科技股份 银 行 股 份 有 限 3203230011010000057266 52,272,075.31
有限公司 公司
江苏百甲新能 南 京 银 行 股 份
源科技有限公 有 限 公 司 徐 州 1601230000007763 382,548.85
司 分行
徐州中煤汉泰 江 苏 银 行 股 份 60350188000135139 73,347.36
建筑工业化有 有 限 公 司 徐 州
限公司 鼓楼支行
南京银行股份
安徽百甲科技
有 限 公 司 徐 州 1601240000008234 5,267,663.64
有限责任公司
分行
合计 - - 57,995,635.16
项目 金额（元）
一、募集资金总额 151,200,000.00
减：保荐及承销费用（不含税） 13,233,000.00
减：会计师费用、律师费用（不含税） 7,172,641.51
减：以募集资金置换预先支付发行费用款 6,125,264.14
减：募集资金使用金额 55,293,648.44
其中：手续费 2,625.11
加：利息 2,997,189.25
减：募投个别子项目结项用于永久性补充流动资金
的募集资金
二、截至 2026 年 6 月 30 日募集资金余额 57,995,635.16
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《北京证券交易所股票上
市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》和
公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司已对募集资金采取了专户存储管理
制度，并与太平洋证券股份有限公司、存放募集资金的银行签署了《募集资金三
方监管协议》，对募集资金的存放和使用情况进行监管。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
公司 2023 年向不特定合格投资者公开发行股票并上市募集资金投资项目情
况详见本报告附表 1：募集资金使用情况对照表。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
公司于 2023 年 4 月 17 日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会
第十七次会议、2023 年 5 月 9 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过《关于以
募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用 2023 年向
不特定合格投资者公开发行股票并上市募集资金置换预先已支付发行费用的自
筹资金，置换资金总额为 6,125,264.14 元。2023 年 5 月 10 日，公司完成该置
换工作。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）闲置募集资金进行现金管理情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
委托理 委托理财 委托理 委托理 预计年化
委托方 产品名 收益类
财产品 金额（万 财起始 财终止 收益率
名称 称 型
类型 元） 日期 日期 （%）
徐州中 银 行 理 定 期 存 500.00 2025 年 2026 年 固 定 收 1.20%
煤百甲 财 款 12 月 4 12 月 4 益
重钢科 日 日
技股份
有限公
司
徐州中 银 行 理 定 期 存 500.00 2025 年 2026 年 固 定 收 1.20%
煤百甲 财 款 12 月 4 12 月 4 益
重钢科 日 日
技股份
有限公
司
徐州中 银 行 理 定 期 存 1,000.00 2025 年 2 2026 年 固 定 收 1.70%
煤百甲 财 款 月 28 日 2 月 28 益
重钢科 日
技股份
有限公
司
徐州中 银 行 理 定 期 存 1,000.00 2026 年 5 2027 年 固 定 收 1.20%
煤百甲 财 款 月9日 5 月 9 益
重钢科 日
技股份
有限公
司
徐州中 银 行 理 定 期 存 2,300.00 2025 年 5 2026 年 固 定 收 1.60%
煤百甲 财 款 月 16 日 5 月 16 益
重钢科 日
技股份
有限公
司
徐州中 银 行 理 定 期 存 400.00 2025 年 5 2026 年 固 定 收 1.60%
煤百甲 财 款 月 16 日 5 月 16 益
重钢科 日
技股份
有限公
司
徐州中 银 行 理 定 期 存 2,700.00 2026 年 5 2027 年 固 定 收 1.20%
煤百甲 财 款 月 18 日 5 月 18 益
重钢科 日
技股份
有限公
司
安徽百 银 行 理 通 知 存 500.00 2026 年 5 2027 年 固 定 收 1.12%
甲科技 财 款 月 14 日 5 月 14 益
有限责 日
任公司
过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超
过人民币 5,500 万元闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循
环滚动使用，自董事会审议通过之日 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前
述有效期，则决议有效期自动顺延至该笔交易期满之日。
（五）节余募集资金转出的情况
公司于 2025 年 4 月 28 日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五
次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期及部分募集资金投资项目结
项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，拟对部分募投项目进行结项并
将节余募资资金永久补充流动资金。具体内容详见 2025 年 4 月 29 日披露的《部
分募集资金投资项目延期及部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久
补充流动资金的公告》（公告编号：2025-011）。公司于 2025 年 5 月 20 日召开
依据前述决议，2025 年 6 月 20 日，江苏百甲新能源科技有限公司将其实施
的“钢结构建筑屋顶光伏建筑一体化（BIPV）体系技术研发项目”部分结余募集
资金 370 万元，转入其一般银行账户，用于自身日常经营活动。2025 年 8 月 25
日，安徽百甲科技有限责任公司将其实施的“安徽百甲淮北智能化重型钢结构加
工基地二期项目”部分结余募集资金 500 万元，转入公司一般银行账户，用于日
常经营活动。2026 年 2 月 3 日，徐州中煤（宁夏）钢结构建设有限公司将其实
施的“宁夏钢构智能化重型钢结构加工基地项目”部分结余募集资金 87.70 万元，
转入公司一般银行账户，用于日常经营活动。2026 年 2 月 5 日，徐州中煤汉泰
建筑工业化有限公司将其实施的“新型钢结构装配式住宅外墙板及生产技术的研
发项目”部分结余募集资金 480 万元，转入公司一般银行账户，用于日常经营活
动。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金用途的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司根据《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定，对募集
资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，募集资金存放、使用、
管理及披露不存在违规情形。
六、备查文件
（一）《第四届董事会审计委员会第十次会议决议》；
（二）《第四届董事会第十六次会议决议》。
徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司
董事会
附表 1：
募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）
单位：元
募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得
的募集资金）
改变用途的募集资金金额 0.00
已累计投入募集资金总额 55,293,648.44
改变用途的募集资金总额比例 0.00%
截至期末投 项目可行
是否已变更 项目达到预
募集资金用 调整后投资总额 本报告期投入金 截至期末累计 入进度（%） 是否达到 性是否发
项目，含部 定可使用状
途 （1） 额 投入金额（2） (3)＝ 预计效益 生重大变
分变更 态日期
(2)/(1) 化
钢结构建筑
屋顶光伏建
筑一体化 2025 年 3 月
否 20,000,000.00 13,917.60 13,660,966.36 68.30% 不适用 否
（BIPV）体系 7日
技术研发项
目
新型钢结构
装配式住宅
外墙板及生 否 10,000,000.00 0.00 7,448,047.36 74.48% 不适用 否
产技术的研
发项目
宁夏钢构智
能化重型钢 2024 年 12
否 10,000,000.00 91.71 9,130,770.13 91.31% 否 否
结构加工基 月 31 日
地项目
安徽百甲淮
北智能化重
型钢结构加 否 30,000,000.00 10,754.00 19,756,353.39 65.85% 否 否
月 31 日
工基地二期
项目
百甲基地智
能化重型钢 否 54,656,790.28 15.00 5,297,511.20 9.69% 不适用 否
月 31 日
结构加工技
术改造项目
合计 - 124,656,790.28 24,778.31 55,293,648.44 - - - -
目延期的议案》。公司上市后，结合自身钢结构业务市场增长情况和公司产能情况，
综合研判行业发展现状和未来趋势，基于审慎合理使用募集资金的原则，经公司经营
管理团队分析研究，相应放缓“百甲基地智能化重型钢结构加工技术改造项目”、“安
徽百甲淮北智能化重型钢结构加工基地二期项目”、“宁夏钢构智能化重型钢结构加
工基地项目”三个募投项目的建设进度，建设完成期限相应顺延。具体内容详见公司
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的 于 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关
计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计 于部分募投项目延期的公告》(公告编号：2024-011)。
划是否需要调整（分具体募集资金用途） 2025 年 4 月 28 日,公司第四届董事会第六次会议审议通过《关于部分募集资金投
资项目延期及结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，为保证募投项目的
建设成果能够满足公司战略发展的长远规划，保障全体股东合法权益，公司在充分考
虑募集资金实际使用情况和募投项目实施进展，并在不改变募集资金用途的前提下，
审慎研究决定将“百甲基地智能化重型钢结构加工技术改造项目”的规划建设期延长
至 2026 年 12 月 31 日。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在北京证券交易所指定
信息披露平台（www.bse.cn）披露的《部分募集资金投资项目延期及结项并将节余募
集资金永久补充流动资金的公告》。
截至目前，上述募投项目的实际进度未超过最近一次延期后的计划完成期限。
可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资
不适用
金用途）
公司于 2023 年 4 月 17 日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十
七次会议、2023 年 5 月 9 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过《关于以募集资金置
募集资金置换自筹资金情况说明 换预先已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用 2023 年向不特定合格投资
者公开发行股票并上市募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额
为 6,125,264.14 元。2023 年 5 月 10 日，公司完成该置换工作。
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议
额度
报告期末使用募集资金暂时补流的金额 0.00
使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议
额度
报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产
品的余额
超募资金使用的情况说明 不适用
公司于 2025 年 4 月 28 日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会
议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期及部分募集资金投资项目结项并将节
余募集资金永久补充流动资金的议案》，拟对部分募投项目进行结项并将节余募资资
金永久补充流动资金。具体内容详见 2025 年 4 月 29 日披露的《部分募集资金投资项
目延期及部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》
（公
告编号：2025-011）。公司于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年度股东会，审议通过上
述议案。
依据前述决议，2025 年 6 月 20 日，江苏百甲新能源科技有限公司将其实施的“钢
节余募集资金转出的情况说明
结构建筑屋顶光伏建筑一体化（BIPV）体系技术研发项目”部分结余募集资金 370 万
元，转入其一般银行账户，用于自身日常经营活动。2025 年 8 月 25 日，安徽百甲科技
有限责任公司将其实施的“安徽百甲淮北智能化重型钢结构加工基地二期项目”部分
结余募集资金 500 万元，转入公司一般银行账户，用于日常经营活动。2026 年 2 月 3
日，徐州中煤（宁夏）钢结构建设有限公司将其实施的“宁夏钢构智能化重型钢结构
加工基地项目”部分结余募集资金 87.70 万元，转入公司一般银行账户，用于日常经
营活动。2026 年 2 月 5 日，徐州中煤汉泰建筑工业化有限公司将其实施的“新型钢结
构装配式住宅外墙板及生产技术的研发项目”部分结余募集资金 480 万元，转入公司
一般银行账户，用于日常经营活动。
投资境外募投项目的情况说明 不适用
注：由于行业竞争激烈，近两年公司经营利润大幅下滑，导致募投项目未达预计效益。
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