福建榕基软件股份有限公司
编制单位：福建榕基软件股份有限公司 单位：万元
占用方与上 上市公司核 2026年1-6月占用 2026年1-6月占 2026年1-6月
非经营性资金占用 资金占用方名称 市公司的关 算的会计科 累计发生金额 用资金的利息 偿还累计发 占用性质
用资金余额 用资金余额 原因
联关系 目 （不含利息） (如有) 生金额
控股股东、实际控制人 非经营性占用
及其附属企业 非经营性占用
小计
前控股股东、实际控制 非经营性占用
人及其附属企业 非经营性占用
小计
非经营性占用
其他关联方及附属企业
非经营性占用
小计
总计
往来方与上 上市公司核 2026年1-6月占用 2026年1-6月占 2026年1-6月
其他关联资金往来 资金往来方名称 市公司的关 算的会计科 累计发生金额 用资金的利息 偿还累计发 往来性质
用资金余额 用资金余额 原因
联关系 目 （不含利息） (如有) 生金额
控股股东、实际控制人 经营性往来
及其附属企业 经营性往来
信阳榕基信息技术有限公司 子公司 其他应收款 52,302.90 873.66 5,986.14 47,190.42 非经营性往来
上海榕基软件开发有限公司 子公司 其他应收款 31,317.08 470.04 41.53 31,745.59 非经营性往来
河南榕基信息技术有限公司 子公司 其他应收款 20,053.39 499.19 100.00 20,452.58 非经营性往来
马鞍山榕基软件信息科技有限公司 子公司 其他应收款 13,127.88 155.05 16.89 13,266.04 非经营性往来
北京中榕基信息技术有限公司 子公司 其他应收款 6,462.77 689.27 0.73 7,151.31 非经营性往来
浙江榕基信息技术有限公司 子公司 其他应收款 5,461.36 7,870.94 11.49 13,320.81 非经营性往来
上市公司的子公司及其 榕基五一(北京)信息技术有限公司 子公司 其他应收款 2,617.46 91.19 2,708.05 0.60 非经营性往来
附属企业 福州创华电气自动化系统有限公司 子公司 其他应收款 3,537.11 3,537.11 非经营性往来
福州榕易付网络科技有限公司 子公司 其他应收款 491.00 491.00 非经营性往来
宁夏榕基信息技术有限公司 子公司 其他应收款 358.86 96.02 454.88 非经营性往来
马鞍山榕基置业投资有限公司 孙公司 其他应收款 170.29 0.11 91.63 78.77 非经营性往来
福建榕基软件工程有限公司 子公司 其他应收款 53.81 12,973.87 7,470.00 5,557.68 非经营性往来
福州榕源物业管理有限公司 孙公司 其他应收款 4.87 0.11 4.98 非经营性往来
榕基国际控股有限公司 子公司 其他应收款 0.64 0.64 非经营性往来
其他关联方及其附属企 非经营性往来
业 非经营性往来
总计 135,959.42 23,719.45 19,963.57 139,715.30
公司法定代表人：鲁峰 主管会计工作的公司负责人:尚大斌 公司会计机构负责人：万孝雄
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