南凌科技股份有限公司
关于公司 2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号—创业板上市公司规范运作 》（以下简称“《创业板规范运作》”）等
有关规定，现将南凌科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 2026 年
半年度募集资金存放与使用情况，说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意南凌科技股份有限公司首次公开发
行股票注册的批复》（证监许可[2020] 3154 号）文予以注册，公司以公开发行
方式发行 1,823 万股新股，面值为每股人民币 1 元，发行价格为 32.54 元/股，募
集资金总额为 593,204,200.00 元，扣除发行相关费用 65,275,986.43 元（不含增值
税）后，募集资金净额为 527,928,213.57 元。经立信会计师事务所（特殊普通合
伙）《验资报告》（信会师报字[2020]第 ZI10695 号），募集资金净额已于 2020
年 12 月 15 日全部到位。
（二）募集资金使用和结余情况
截止 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金使用和结余情况如下：
项目 金额（人民币元）
截止 2025 年 12 月 31 日募集资金余额 147,149,923.71
其中：活期存款余额 46,746,201.49
购买的未到期银行理财产品余额 100,403,722.22
减：直接投入募集资金投资项目 35,750,055.31
超募资金永久性补充流动资金 -
以闲置募集资金购买理财产品 98,000,000.00
手续费 -
加：利息收入及理财产品投资收益 5,735,528.19
购买理财产品到期后归还 108,000,000.00
截止 2026 年 6 月 30 日募集资金余额 117,135,396.59
其中：活期存款余额 26,731,674.37
购买的未到期银行理财产品余额 90,403,722.22
二、募集资金存放和使用情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，进一步规范募集资金使用，保护中小投资者的权
益，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国证券法》《创业板首次公开
发行股票注册管理办法（试行）》《上市公司募集资金监管规则》《创业板规范
运作》等相关法律法规和规范性文件以及公司制定的《募集资金使用管理制度》，
公司设立了募集资金专项账户（以下简称“专户”）对募集资金实行专户存储，并
与开户银行及保荐机构招商证券股份有限公司分别签订了《募集资金监管协议》。
截止 2026 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：
序 募集资金 募集资金专户
户名 开户银行 银行账号
号 用途 余额（元）
南凌科技股 平安银行股份有 网络服务
份有限公司 限公司深圳分行 平台建设项目
南凌科技股 招商银行股份有 研发中心
份有限公司 限公司深圳分行 建设项目
南凌科技股 华夏银行股份有
份有限公司 限公司深圳分行
合计 26,731,674.37
注：上述余额未包括募集资金现金管理尚未到期的产品金额。
（二） 闲置募集资金管理情况
经公司于 2025 年 10 月 28 日召开第四届董事会第三次会议、第四届董事会
审计委员会 2025 年第三次会议及第四届董事会独立董事 2025 年第二次专门
会议，于 2025 年 11 月 17 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过《关于公
司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。为提高公司资金使用效
率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的前提下，同意公司使用总
额不超过 15,000 万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）和总额不超过
的具有合法经营资格金融机构销售的理财产品（包括但不限于期限为一年期以内
的结构性存款）。使用期限自前次现金管理的授权到期之日起 12 月内可循环滚
动使用，即 2025 年 12 月 23 日至 2026 年 12 月 22 日。保荐机构对此出具了专项
核查意见。
截止报告期末，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期金额为人
民币 90,403,722.22 元。报告期内，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获
得收益共 5,735,528.19 元。
三、2026 年半年度募集资金的实际使用情况
募集资金实际使用情况详见“附件：2026 年半年度募集资金使用情况对照表”。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司未发生变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集
资金，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
附表：2026 年半年度募集资金使用情况对照表
南凌科技股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十五日
附表：
募集资金使用情况对照表
编制单位：南凌科技股份有限公司 2026 年 6 月 30 日 单位：万元
募集资金总额 52,792.82 本年度投入募集资金总额 3,575.01
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 45,474.65
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变更 截至期末累 本年度 是否达 项目可行性
承诺投资项目和超募资 募集资金承 调整后投 本年度投 截至期末投入进度（%）(3) 项目达到预定可使
项目（含部分 计投入金额 实现的 到预计 是否发生重
金投向 诺投资总额 资总额 (1) 入金额 ＝(2)/(1) 用状态日期
变更） (2) 效益 效益 大变化
承诺投资项目
网络服务平台建设项目 是 28,111.00 30,071.97 2,821.38 28,468.16 94.67% 2026 年 12 月 31 日 1,513.29 是 否
研发中心建设项目 是 9,007.00 7,046.03 753.63 6,331.67 89.86% 2026 年 12 月 31 日 不适用 不适用 否
补充流动资金 否 5,000.00 5,000.00 - - - - - - 否
承诺投资项目小计 - 42,118.00 42,118.00 3,575.01 34,799.83 - - 1,513.29 - -
超募资金投向
尚未指定用途 否 - - - - - - - - -
永久性补充流动资金 否 10,674.82 10,674.82 - 10,674.82 - - - - -
超募资金投向小计 10,674.82 10,674.82 - 10,674.82 - - - - -
合计 52,792.82 52,792.82 3,575.01 45,474.65 - - 1,513.29 - -
投项目的实施主体、实施地点、实施方式、投资规模及内部投资结构进行优化调整。
（一）部分募投项目变更实施主体、实施地点、实施方式的具体情况及原因
根据公司的经营战略需要，匹配未来业务发展，公司将募投项目“网络服务平台建设项目”和“研发中心建设项目”的实施主体由公司及全资子公司浙江凌
聚云计算有限公司共同实施变更为由公司实施，实施地点由浙江省嘉兴市平湖经济技术开发区变更为广东省深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中
心 A 栋 14 层，实施方式拟由购置办公及研发场地变更为租赁场地实施。
“网络服务平台建设项目”和“研发中心建设项目”实施过程中，公司综合考虑募集资金使用情况、宏观经济波动对公司业务量及经济效益的影响，基于公
司长远发展考虑，为更加有效的使用募集资金，公司决定变更“网络服务平台建设项目”和“研发中心建设项目”的实施主体、实施地点及实施方式。
经过多年行业深耕发展，公司已积累了较多的行业经验及较高的认可度，深圳是互联网产业的聚集地，拥有更为优越的产业环境和丰富的人才资源，更利于
项目的实施和人才的招聘。同时，深圳作为公司总部所在地，在深圳重点建设网络服务平台及研发中心有助于公司更好地整合资源、优化资源配置，提高募
未达到计划进度或预计
集资金的使用效率。此外，租赁方式相对于购置房产具有更高的灵活性，租赁深圳总部所在地办公室可以更快地实现入驻和投入使用，无需经历购置房产的
收益的情况和原因（分具
繁琐手续和长时间等待，还能够控制公司长期资产的投资规模、降低固定资产投入，这有助于公司快速响应市场需求及时调整策略，提高运营效率，降低财
体项目）
务风险，符合公司经营和未来长远发展的规划。
（二）部分募投项目调整投资规模及内部投资结构并延期的具体情况及原因
本次拟调整内部投资结构的募投项目为“网络服务平台建设项目”和“研发中心建设项目”。
公司基于算网融合技术发展趋势，决定加大网络服务平台建设项目投入，通过不断迭代凌云 SASE 服务，打造网络运行中心（NOC）+安全运营中心（SOC）
的双中心体系，升级“云智网安”融合服务，以应对日益复杂多变的网络与安全挑战。公司拟优化调整“网络服务平台建设项目” 内部投资结构，将总投资
额由 28,111 万元增至 30,071.97 万元；并对内部投资结构进行调整，原拟投入“网络服务平台建设项目”的“场地投入”及“机柜租赁费”等募集资金将部
分转为“设备购置及安装”，设备购置及安装费由 8,827.20 万元增加至 13,597.26 万元。同时因宏观经济波动，项目实施进度整体放缓，项目完成日期由 2024
年 12 月 31 日延期至 2026 年 12 月 31 日，建设期由 4 年延长至 6 年。
公司为优化资源配置，着重在 SASE 云原生安全方向研发投入，拟调整“研发中心建设项目”实施方案，将总投资额由 9,007.00 万元调减至 7,046.03 万元，
减少的 1,960.97 万元募集资金转投至“网络服务平台建设项目”。调整的主要原因系该项目实施方式由在浙江省嘉兴市平湖经济技术开发区购置办公场地实
施变更为在深圳市福田区租赁场地实施。同时，受宏观经济波动影响，场地投入实施进展缓慢，项目完成日期由 2024 年 12 月 31 日延至 2026 年 12 月 31
日，建设期由 4 年延长至 6 年，研发人员工资相应增加，由 3,568.00 万元增至 4,943.18 万元。
公司于 2024 年 10 月 28 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司调整部分募集资金投资项目实施主体、实施地点、实施方式、投资规
项目可行性发生重大变
模及内部投资结构并延期的议案》，同意公司为进一步提高募集资金使用效率，根据募投项目实施情况及公司运营发展需要，本着公司和股东利益最大化的
化的情况说明
原则，经审慎研究论证， 拟对部分募投项目实施主体、实施地点、实施方式、投资规模及内部投资结构进行优化调整，并适当延长募投项目实施周期。
议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金永久补充流动资金。2021 年 2 月 24 日，公司完成使用部分超募
资金 3,000.00 万元进行永久补充流动资金，占超募资金总额的 28.1%；
过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金永久补充流动资金。2022 年 6 月 2 日，公司完成使用部分超募资金
超募资金的金额、用途及 3,000.00 万元进行永久补充流动资金，占超募资金总额的 28.1%；
使用进展情况 4、公司于 2023 年 4 月 19 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议以及 2023 年 5 月 12 日召开 2022 年度股东大会，审议通过《关
于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金永久补充流动资金。2023 年 6 月 21 日，公司完成使用部分超募资金
《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用剩余超募资金 2,018.87 万元（含利息及现金管理收益，实际金额以资金转出当日专
户余额为准）永久补充流动资金。2024 年 6 月 24 日、26 日，公司完成使用剩余超募资金 2,130.87 万元进行永久补充流动资金，本次补流完成后公司相
应注销了超募资金专项账户，截止目前，公司超募资金已全部使用完毕。
资子公司浙江凌聚云计算有限公司共同实施变更为由公司实施，实施地点由浙江省嘉兴市平湖经济技术开发区变更为广东省深圳市福田区深南大道 1006 号
募集资金投资项目实施
深圳国际创新中心 A 栋 14 层，实施方式拟由购置办公及研发场地变更为租赁场地实施。本次变更部分募投项目实施主体、实施地点、实施方式的原因是由
地点变更情况
于深圳作为互联网产业聚集地，具备优越的产业生态和人才资源，更利于项目推进与资源整合。选择租赁模式可快速投入运营，减少资产购置的复杂流程和
长期资金占用，在控制固定资产投资规模的同时增强业务调整的灵活性，契合公司降本增效和风险管控的战略目标。
资子公司浙江凌聚云计算有限公司共同实施变更为由公司实施，实施地点由浙江省嘉兴市平湖经济技术开发区变更为广东省深圳市福田区深南大道 1006 号
募集资金投资项目实施
深圳国际创新中心 A 栋 14 层，实施方式拟由购置办公及研发场地变更为租赁场地实施。本次变更部分募投项目实施主体、实施地点、实施方式的原因是由
方式调整情况
于深圳作为互联网产业聚集地，具备优越的产业生态和人才资源，更利于项目推进与资源整合。选择租赁模式可快速投入运营，减少资产购置的复杂流程和
长期资金占用，在控制固定资产投资规模的同时增强业务调整的灵活性，契合公司降本增效和风险管控的战略目标。
募集资金投资项目先期 公司于 2021 年 1 月 27 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过《关于使用募集资金置换自筹资金预先投入发行费用的议案》
，
投入及置换情况 同意公司使用募集资金置换已支付发行费的自筹资金人民币 5,823,029.92 元。
用闲置募集资金暂时补
不适用
充流动资金情况
项目实施出现募集资金
不适用
结余的金额及原因
议，于 2025 年 11 月 17 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过《关于公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。为提高公司资金使用效
率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的前提下，同意公司使用总额不超过 15,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）和总额不
尚未使用的募集资金用
超过 40,000.00 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的具有合法经营资格金融机构销售的理财产品（包括但不限于期限为
途及去向
一年期以内的结构性存款）。使用期限自前次现金管理的授权到期之日起 12 月内可循环滚动使用，即 2025 年 12 月 23 日至 2026 年 12 月 22 日。
募集资金使用及披露中
无
存在的问题或其他情况
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