深圳市汇创达科技股份有限公司
募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2026-048
深圳市汇创达科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号-创业板上市公司规范运作》有关规定，现将深圳市汇创达科技股份有限公
司（以下简称“公司”或“本公司”）2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况说
明如下：
一、募集资金基本情况
（一）2020年首次公开发行募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2622号文同意注册，并经深圳证券
交易所同意，本公司由主承销商东吴证券股份有限公司于2020年11月9日向社会公
众公开发行普通股(A股)股票25,226,666.00股，每股面值1.00元，每股发行价人民
币29.57元。截至2020年11月13日止，本公司共募集货币资金745,952,513.62元，
扣除与发行有关的费用59,398,871.82元，募集资金净额686,553,641.80元。
截止2020年11月13日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，经大华会计师
事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2020]000701号”验资报告验证确认。
截至2026年6月30日，本公司对本次募集资金项目累计投入687,061,055.91元，
其中：2020年度公司支付中介发行费用59,398,871.82元；公司于募集资金到位之
前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币72,432,626.05元，2021年度使用募
集资金188,173,330.77元，2022年度使用募集资金56,852,722.49元，2023年度使
用募集资金72,189,959.61元，2024年度使用募集资金108,236,267.80元，2025年
度使用募集资金113,242,208.17元，2026年1-6月使用募集资金16,535,069.20元，
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累计取得利息收入（扣除手续费净额）39,857,808.54元。截至2026年6月30日止，
募集资金结余余额为人民币98,749,266.25元。
截至2026年6月30日，2020年首次公开发行募集资金具体存放情况（单位：人
民币元）如下：
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
中国银行股份有
限公司深圳石岩 751074051162 242,998,297.75 --- 已经注销
支行
平安银行股份有
限公司深圳香蜜 15775977920083 51,107,000.00 --- 已经注销
湖支行
招商银行股份有
限公司深圳滨河 755917015910718 406,793,300.00 --- 已经注销
时代支行
招商银行股份有
限公司深圳滨河 755939496910707 --- --- 已经注销
时代支行
平安银行股份有
限公司深圳香蜜 15020986270080 --- --- 已经注销
湖支行
中国银行股份有
限公司深圳石岩 774476448298 --- --- 已经注销
支行
平安银行股份有
限公司深圳香蜜 15237530090955 --- --- 已经注销
湖支行
招商银行股份有
限公司深圳光明 755917015910006 --- 0 活期
支行
招商银行股份有
限公司深圳沙井 755949333710000 --- 18,749,266.25 活期
支行
闲置募集资金现 定期，理财产品
--- 80,000,000.00
金管理 等方式
合计 700,898,597.75 98,749,266.25
其中，闲置募集资金现金管理情况如下：
银行/证券公司
产品名称 产品类型 购买金额 到期日
名称
申万宏源证券
申万宏源证券有
龙鼎定制3090 浮动收益凭证 20,000,000.00 2026-09-15
限公司
期收益凭证
申万宏源证券
申万宏源证券有
龙鼎定制2994 浮动收益凭证 20,000,000.00 2026-07-07
限公司
期收益凭证
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银行/证券公司
产品名称 产品类型 购买金额 到期日
名称
招商银行股份有 招商证券收益
限公司深圳沙井 凭证-“搏金” 浮动收益凭证 20,000,000.00 2026-07-08
支行 494号收益凭证
招商银行股份有 招商证券收益
限公司深圳沙井 凭证-“搏金” 浮动收益凭证 20,000,000.00 2026-07-08
支行 495号收益凭证
合计 80,000,000.00
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共
和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》
等法律法规，结合公司实际情况，制定了《深圳市汇创达科技股份有限公司募集资
金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》于2020年12月22日经本公
司2020年第六次临时股东大会决议通过。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司分别在平安银行股份
有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳龙华支行、招商银行股份有限公司
深圳滨河时代支行开设募集资金专项账户，并于2020年11月30日与东吴证券股份有
限公司签署了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《监管协议》”），对募集资
金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。
本公司于2020年12月25日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于
对全资子公司深汕汇创达增资方式调整为以募集资金出资方式的议案》，为了更加
合理的使用募集资金并提高公司现金流质量，公司拟将原来以自有资金人民币
公司，曾用名为深汕特别合作区汇创达科技有限公司）进行增资的方式变更为用
公司首次公开发行股票募集资金人民币6,000.00万元对深汕汇创达进行增资，对
增资方式的调整是基于本公司首次公开发行股票的募集资金投资项目实施主体的实
际经营需要，有利于推进募集资金投资项目的实施进程。根据《管理制度》的要求，
并结合公司经营需要，深汕汇创达分别在招商银行股份有限公司深圳滨河时代支行、
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平安银行股份有限公司深圳分行开设募集资金专项账户，并于2020年12月11日与东
吴证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的使用实行严
格的审批手续，以保证专款专用。
本公司于2022年11月22日召开第三届董事会第九次会议、于2022年12月9日召开
目的议案》、《关于新增募集资金专户并授权签订募集资金四方监管协议的议案》，
同意使用部分超募资金投资建设“动力电池及储能电池系统用CCS及FPC模组建设项
目”，并同意授权公司董事长或其授权人与相关方签署募集资金监管协议。根据《
管理制度》的要求，并结合公司经营需要，东莞市聚明电子科技有限公司在中国银
行股份有限公司深圳龙华支行开设募集资金专项账户，并于2022年12月20日与东吴
证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的使用实行严格
的审批手续，以保证专款专用。
公司于2023年8月18日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于新设
募集资金专户并授权签订募集资金四方监管协议的议案》，鉴于公司终止原募投项
目“深汕汇创达研发中心建设项目”，并将募集资金用于“聚明电子研发中心建设
项目”，变更后的募集资金投资项目的实施主体由“深圳深汕特别合作区汇创达电子
智能科技有限公司”变更为“东莞市聚明电子科技有限公司”，同意东莞聚明设立
新的募集资金专户，用于公司变更后的募投项目——“聚明电子研发中心建设项目”
专项资金的存储与使用，并由公司、东莞聚明与平安银行股份有限公司深圳分行及
东吴证券签订了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手
续，以保证专款专用。
公司于2023年12月28日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于新
设募集资金专户并授权签订募集资金四方监管协议的议案》，同意公司终止首次公
开发行股票募集资金投资项目“深汕汇创达生产基地建设项目”，并将该项目剩余
未投入募集资金（包含利息收入、理财收益扣除银行手续费的净额等，具体金额以
实际结转时募集资金账户余额为准）共计19,396.73万元及已投入设备全部用于新项
目“导光结构件及信号传输元器件扩建项目”，该项目的实施主体为公司全资子公
司东莞市聚明电子科技有限公司（以下简称“东莞聚明”）；同时同意经公司股东
大会审议通过上述变更事项后，由全资子公司东莞聚明设立新的募集资金专项账户
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（以下简称“专户”），并授权公司董事长或其授权人与相关方签署募集资金监管
协议。东莞聚明于2024年3月19日在招商银行股份有限公司深圳分行设立了新的募集
资金专户，公司、东莞聚明与存放募集资金的商业银行及东吴证券股份有限公司签
订了《募集资金四方监管协议》。同时，公司将把原“深汕汇创达生产基地建设
项目”对应的专户余额（含利息收入及理财收益扣除银行手续费的净额等）转存至
新设立的募集资金专户，并对原募集资金专户进行注销。
公司于2025年8月12日，公司召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《
关于部分募投项目调整投资规模并结项及募集资金专户销户的议案》。鉴于“动力
电池及储能电池系统用CCS及FPC模组建设项目”达到预定可使用状态，募集资金使
用完毕，董事会同意调整项目的投资规模并结项及销户事项。
三、2026 年半年度募集资金的使用情况
详见附表1《募集资金使用情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司于2022年11月22日召开第三届董事会第九次会议、2022年12月9日召开
目的议案》、同意使用部分超募资金人民币16,660.93万元(包含理财收益)投资“动
力 电 池 及 储 能电 池 系 统用 CCS 及FPC 模 组建 设 项 目 ” ， 本项 目总 投资 金 额 预计
解决。
本公司于2023年8月18日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十二
次会议、2023年9月8日召开第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募集资金
投资项目变更的议案》。同意终止首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称
“募投项目”）“深汕汇创达研发中心建设项目”，并将该项目剩余未投入募集资
金（包含利息和理财收益）共计3,644.75万元用于新项目“聚明电子研发中心建设
项目”，项目总投资3,656.05万元，项目资金不足部分公司将通过自有资金解决。
本公司于2023年12月28日召开的第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第
十五次会议、2024年1月15日召开第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募集
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资金投资项目变更的议案》。终止“深汕汇创达生产基地建设项目”，并将该项目
尚未使用的募集资金19,396.73万元（包含利息收入、理财收益扣除银行手续费的净
额等，具体金额以实际结转时募集资金账户余额为准）及已投入设备全部用于全资
子公司东莞市聚明电子有限公司建设“导光结构件及信号传输元器件扩建项目”，
项目总投资23,080.30万元，新项目资金不足部分公司将通过自有资金解决。
变更募集资金投资项目情况详见附件2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至2026年06月30日，公司已根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》有关规定及时、
真实、准确、完整披露募集资金的存放、管理与使用情况，不存在重大问题。
附件：
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董 事 会
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附表 1
募集资金使用情况表
编制单位：深圳市汇创达科技股份有限公司 金额单位：人民币元
募集资金总额 745,952,513.62 本报告期投入募集资金总额 16,535,069.20
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 230,413,800.00 已累计投入募集资金总额 687,061,055.91
累计变更用途的募集资金总额比例 30.89%
是否已
变更 项 截至期末投资 项目达到预定 本报告期 是否达到 项目可行性
承诺投资项目和超募资金投向 目 （含 募集资金承诺 调整后投资总 本报告期投入 截至期末累计 进度（%） 可使用状态日 实现的效 是否发生
预计效
部分变 投资总额 额(1) 金额 投入金额(2) (3)=(2)/(1) 期 益 重大变化
益
更）
承诺投资项目
（一）2020 年首次公开发行募集资
金
否 193,966,300.00 16,535,069.20 102,681,634.65 52.94 2026-12-31 未完工 未完工 未完工
项目
承诺投资项目小计 517,299,171.82 535,467,250.46 16,535,069.20 444,087,055.79
超募资金投向
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FPC模组建设项目
超募资金投向小计 -
合计 517,299,171.82 767,076,550.46 16,535,069.20 687,061,055.91
未达到计划进度或预计收益的情况 公司于2025年12月12日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施
和原因 主体、建设内容、投资总额不变的情况下，将“导光结构件及信号传输元器件扩建项目”达到预定可使用状态日期延期至2026年12月31日。
。公司研发能力和技术水平提升的关键在于技术人才的培养，原募投项目实施地点不利于人才的引进与培养，不利于人才队伍的稳定。（2）随着公
司发展战略调整，需要引进更多高质量的研发人员团队，对办公地点及环境提出了更高的要求。虽然公司已将各产品线研发团队在组织架构上整合
到一起，但实际仍分散在各地办公，交流与管理较为不便，不利于研发活动的统一协调，研发实验资源不能有效共享，不利于研发效率的提升与研
发能力的建设。综上，继续实施原募投项目优势性不如以往突出，如继续按原计划实施募投项目将具有较大的不确定性，进而可能增加募集资金风
险、降低募集资金的使用效率，不符合公司及股东的整体利益。
项目可行性发生重大变化的情况说
展速度与该项目存在不匹配的情况。且项目主要客户目前集中于东莞等地，深汕特别合作区位于广东省汕尾市。因此，公司出现生产技术人员招聘
明
受阻、客户服务半径拉长等问题，不利于发挥产业链协同效益和降低物流成本。（2）公司收购东莞市信为兴电子有限公司（以下简称“信为兴”）
后，进一步丰富了信号传输元器件产品品类。公司为进一步发挥与信为兴的协同作用，丰富公司的产品结构，公司目前重点发展精密连接器及精密
五金业务，拓宽在连接器领域的布局，并积极开拓汽车电子等应用领域，完善公司在电子设备制造领域产业链的布局。（3）2023 年下半年起，公
司下游部分客户订单需求出现增长，下游行业出现复苏趋势。而客户对新建厂房的审厂时间存在一定周期，为及时满足下游客户订单需求，经公司
充分评估后认为，继续实施原募投项目将会面临行业的发展趋势、市场行情的变化的不确定因素，并将对未来经营效益的实现产生不确定性影响。
综上，继续实施原募投项目优势已不明显，如继续按原计划实施募投项目将具有较大的不确定性，进而可能增加募集资金风险、降低募集资金的使
用效率，不符合公司及股东的整体利益。
超募资金的金额、用途及使用进展 2、2022年11月22日公司召开第三届董事会第九次会议、2022年12月9日公司召开2022年第四次临时股东大会，决议审议通过了《关于使用部分超募
情况 资金投资建设项目的议案》、《关于新增募集资金专户并授权签订募集资金四方监管协议的议案》，同意使用部分超募资金投资建设“动力电池及
储能电池系统用CCS及FPC模组建设项目”，并同意授权公司董事长或其授权人与相关方签署募集资金监管协议。
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于“动力电池及储能电池系统用CCS及FPC模组建设项目”达到预定可使用状态，募集资金使用完毕，公司拟对该项目进行结项。
截至报告期末，公司超募资金（含利息、手续费等）已使用完毕。
募集资金投资项目实施地点变更情
不适用
况
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
公司2020年募集资金投资项目先期自有资金投入72,432,626.05元，其中深汕汇创达生产基地建设项目69,099,937.40元，深汕汇创达研发中心建设
项目3,332,688.65元。2020年12月25日，经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，公司以募集资金对先期投入的72,432,626.05元自筹资金进
募集资金投资项目先期投入及置换情
行了置换，其中深汕汇创达生产基地建设项目置换69,099,937.40元，深汕汇创达研发中心建设项目置换3,332,688.65元。该事项已经大华会计师
况
事务所（特殊普通合伙）于2020年12月25日出具大华核字[2020]009381号专项报告鉴证。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情
无
况
项目实施出现募集资金结余的金额及
原因
公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户和用于购买大额存单、结构性存款等理财产品，其中：98,749,266.25元存放于募集资金专户，
尚未使用的募集资金用途及去向
募集资金使用及披露中存在的问题或
无
其他情况
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附表 2
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：深圳市汇创达科技股份有限公司 金额单位：人民币元
项目达到
变更后项目拟投 截至期末实际累 截至期末投 变更后的项目
本年度实际投 预定可使 本年度实 是否达到
变更后的项目 对应的原承诺项目 入募集资金总额 计投入金额 资进度(%) 可行性是否发
入金额 用状态日 现的效益 预计效益
(1) (2) (3)=(2)/(1) 生重大变化
期
聚明电子研发中心建设项 深汕汇创达研发中
目 心建设项目
导光结构件及信号传输元 深汕汇创达生产基 2026-12-
器件扩建项目 地建设项目 193,966,300.00 31
合计 — — — — —
圳市区较偏远，目前当地产业集群水平较低。公司研发能力和技术水平提升的关键在于技术人才的培养
，原募投项目实施地点不利于人才的引进与培养，不利于人才队伍的稳定。（2）随着公司发展战略调
整，需要引进更多高质量的研发人员团队，对办公地点及环境提出了更高的要求。虽然公司已将各产品
线研发团队在组织架构上整合到一起，但实际仍分散在各地办公，交流与管理较为不便，不利于研发活
动的统一协调，研发实验资源不能有效共享，不利于研发效率的提升与研发能力的建设。综上，继续实
施原募投项目优势性不如以往突出，如继续按原计划实施募投项目将具有较大的不确定性，进而可能增
加募集资金风险、降低募集资金的使用效率，不符合公司及股东的整体利益。
本公司于2023年8月18日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十二次会议、2023年9月8日
召开第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更的议案》。同意终止首次公开
变更原因、决策程序及信息披露情况说明
发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“深汕汇创达研发中心建设项目”，并将该项目
剩余未投入募集资金（包含利息和理财收益）共计3,644.75万元用于新项目“聚明电子研发中心建设项
目”，项目总投资3,656.05万元，项目资金不足部分公司将通过自有资金解决。
业集群尚在培育形成过程中，现有的产业发展速度与该项目存在不匹配的情况。且项目主要客户目前集
中于东莞等地，深汕特别合作区位于广东省汕尾市。因此，公司出现生产技术人员招聘受阻、客户服务
半径拉长等问题，不利于发挥产业链协同效益和降低物流成本。（2）公司收购东莞市信为兴电子有限
公司（以下简称“信为兴”）后，进一步丰富了信号传输元器件产品品类。公司为进一步发挥与信为兴
的协同作用，丰富公司的产品结构，公司目前重点发展精密连接器及精密五金业务，拓宽在连接器领域
的布局，并积极开拓汽车电子等应用领域，完善公司在电子设备制造领域产业链的布局。（3）2023 年
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下半年起，公司下游部分客户订单需求出现增长，下游行业出现复苏趋势。而客户对新建厂房的审厂时
间存在一定周期，为及时满足下游客户订单需求，经公司充分评估后认为，继续实施原募投项目将会面
临行业的发展趋势、市场行情的变化的不确定因素，并将对未来经营效益的实现产生不确定性影响。综
上，继续实施原募投项目优势已不明显，如继续按原计划实施募投项目将具有较大的不确定性，进而可
能增加募集资金风险、降低募集资金的使用效率，不符合公司及股东的整体利益。
本公司于2023年12月28日召开的第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十五次会议、2024年1月
创达生产基地建设项目”，并将该项目尚未使用的募集资金19,396.73万元（包含利息收入、理财收益
扣除银行手续费的净额等，具体金额以实际结转时募集资金账户余额为准）及已投入设备全部用于全资
子公司东莞市聚明电子有限公司建设“导光结构件及信号传输元器件扩建项目”，项目总投资
公司于2025年12月12日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 议案》，同意公司在募集资金投资项目实施主体、建设内容、投资总额不变的情况下，将“导光结构件
及信号传输元器件扩建项目”达到预定可使用状态日期延期至2026年12月31日。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
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