北方国际合作股份有限公司
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管
规则》（证监会公告〔2025〕10 号）、《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以
及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告
格式》的相关规定，北方国际合作股份有限公司（以下简称“本
公司”）就 2026 年上半年募集资金存放、管理与使用情况作
如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
经本公司第九届董事会第四次会议、第九届董事会第十
次会议、第九届董事会第十五次会议、第九届监事会第三次
会议、第九届监事会第六次会议及 2025 年第三次临时股东大
会审议通过，并经中国证券监督管理委员会于 2025 年 11 月
定对象发行人民币普通股（A 股）90,056,285 股，增加注册
资本人民币 90,056,285.00 元，变更后的注册资本为人民币
本次发行股票募集资金总额为人民币 959,999,998.10 元，
扣除保荐承销费用人民币 2,800,000.00 元（含增值税），实
际收到的货币资金为人民币 957,199,998.10 元。本次募集资
金总额扣除保荐承销费用、律师费用、审计及验资费用、股
票登记费用等发行费用 3,575,524.79 元（不含增值税）后的
募集资金净额为人民币 956,424,473.31 元，其中增加股本人
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民币 90,056,285.00 元，增加资本公积人民币 866,368,188.31
元。
上述资金已于 2025 年 12 月 19 日全部到位，已经立信会
计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具信会师报字
[2025]第 ZG12996 号验资报告。本公司对募集资金采取了专
户存储制度，募集资金专户开户行: 中信银行北京分行营业
部，银行账号: 8110701012103236892。
二、 募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为进一步规范公司公开募集资金的管理和使用，提高募
集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使
用安全，切实保护投资者利益，根据《公司法》、《证券法》
、
《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所股票上
市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文
件的规定，本公司结合实际情况，制定了《募集资金管理制
度》。
根据管理办法并结合经营需要，本公司 2025 年 12 月 4
日在银行设立募集资金使用专户，对募集资金实行专户存储，
并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，
对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2026
年 06 月 30 日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管
理协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
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本公司对 2025 年公开发行募集资金设立了募集资金专
项账户，并与中信银行股份有限公司北京分行、中信证券股
份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。协议内容与
《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公
司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，并履行了
相关义务。
截 至 2026 年 06 月 30 日 ， 募 集 资 金 账 户 余 额 为
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2026 年 06 月 30 日，募集资金使用及专户结余情况
如下：
项目 金额（元）
募集资金总额
减：承销费用
募集资金货币资金
减：募集资金置换
减：波黑科曼耶山 125MWp 光伏项目建设
减：补充流动资金
减：定增各项支出
加：利息收入
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募集资金账户结余金额
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
截至 2026 年 06 月 30 日，本公司不存在募集资金投资项
目的实施地点、实施方式变更情况。
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
为保障募投项目的顺利进行，公司预先以自筹资金支付
募投项目建设，在募集资金专户资金到位前，以自有自筹资
金先行垫付项目建设及发行中介费用。先期投入分为两部分：
截至 2025 年 12 月 19 日募资到账节点，公司自筹资
金预先投入该光伏项目建设金额 37,989.21 万元。
本次定增保荐承销、律师、审计验资、股权登记等发行
费 用 合 计 3,575,524.79 元 （ 不 含 税 ） ， 其 中 律 师 服 务 费
综上，公司自筹资金先期垫付合计可置换总额为
次董事会依次审议通过募集资金置换自筹资金相关议案，同
意使用专户募集资金全额置换前期垫付的光伏项目工程款与
发行中介费用；保荐机构中信证券同步出具专项核查意见，
确认本次置换程序合规、未变相变更募投用途、不存在损害
全体股东利益情形，对置换事项无异议。相关公告于 2026 年
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到账时间未超过 6 个月，符合相关法律法规的监管时限要求。
集资金专户划出 380,231,722.64 元，全额冲抵前期为波黑光
伏项目、定增发行垫付的自筹资金，有效回笼公司经营性自
有资金，提升资金整体使用效率，置换完成后未改变原有募
投项目投资方向与投资总额。完成置换操作后，公司 2026 年
上半年 持续按既定 方案拨付募 投资金：向 波黑科曼耶山
充 流 动 资 金 232,066,700.00 元 ， 列 支 定 增 相 关 后 续 支 出
集后，截至 2026 年上半年末，公司募集资金专户账面结余
金额 195,536,377.92 元，专户剩余资金将继续按照募投计划
分阶段用于波黑光伏项目后续工程建设，严格执行专户三方
监管制度。
(四) 用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况
截至 2026 年 06 月 30 日，本公司不存在用暂时闲置募集
资金临时补充流动资金情况。
(五) 用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况
截至 2026 年 06 月 30 日，本公司不存在用暂时闲置的募
集资金进行现金管理的情况。
(六) 节余募集资金使用情况
截至 2026 年 06 月 30 日，本公司不存在将募集资金投资
项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资
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项目。
(七) 超募资金使用情况
截至 2026 年 06 月 30 日，本公司不存在超募资金使用的
情况。
(八) 尚未使用的募集资金用途及去向
截 至 2026 年 06 月 30 日 ， 募 集 资 金 账 户 余 额 为
(九) 募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司募集资金投资项目未发生改变。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已及时、真实、准确、完整的披露募集资金使用的
相关情况，不存在募集资金使用违规的情形。
六、专项报告的批准报出
本专项报告于 2026 年 8 月 20 日经董事会批准报出。
附表：募集资金使用情况对照表
北方国际合作股份有限公司董事会
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附表：
募集资金使用情况对照表
编制单位：北方国际合作股份有限公司 2026 年上半年
单位： 万元
募集资金总额 95,642.45 本年度投入募集资金总额
报告期内改变用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额
累计改变用途的募集资金总额
累计改变用途的募集资金总额比例
是否已改变项目 募集资金承 调整后投 上半年度 截至期末累计 截至期末投资进 项目达到预定可 本年度实 是否达到 项目可行性是否发
承诺投资项目和超募资金投向
（含部分改变） 诺投资总额 资总额(1) 投入金额 投入金额(2) 度（%）(3)＝(2)/(1) 使用状态日期 现的效益 预计效益 生重大变化
承诺投资项目
合计 96,000.00 95,642.45 76,094.92 76,094.92 79.56%
未达到计划进度或预计收益的情况和
无
原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情
无
况
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情
参见“三、(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况”
况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情
无
况
用闲置募集资金进行现金管理情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及
无
原因
尚未使用的募集资金用途及去向 无
募集资金使用及披露中存在的问题或
无
其他情况
注：受部分电气设备国际供应链紧张影响，波黑科曼耶山 125MWp 光伏项目未达原计划进度。经公司九届二十一次董事会审议，将波黑科曼耶山 125MWp
光伏项目预定达到可使用状态的期限延期至 2026 年 12 月。
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