国元证券股份有限公司
关于安徽耐科装备科技股份有限公司
使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为安徽
耐科装备科技股份有限公司（以下简称“耐科装备”、“公司”或“发行人”）首
次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理
办法》
《上市公司募集资金监管规则》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法
规和规范性文件的要求，就公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审
慎核查，并发表如下核查意见：
一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高公司募集资金使用效率和收益，在不影响募投项目建设和募集资金使
用、确保募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，
增加公司收益，保障公司股东权益
（二）投资金额
公司使用总额不超过人民币 43,000.00 万元（含本数）的部分暂时闲置募集
资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在
上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
（三）资金来源
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于同
意安徽耐科装备科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可
〔2022〕2207 号），公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）
募集资金总额为人民币 77,592.50 万元，扣除发行费用人民币 7,459.37 万元后，
公司本次募集资金净额为人民币 70,133.13 万元。截至 2022 年 11 月 2 日，上述
募集资金已经全部到位。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验后，于 2022 年
为规范公司募集资金管理和使用，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银
行签订了募集资金专户存储三方监管协议。
发行名称 2022 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2022 年 11 月 2 日
募集资金总额 77,592.50 万元
募集资金净额 70,133.13 万元
□不适用
超募资金总额
?适用， 28,891.13 万元
累计投入进度 达到预定可使用状态时
项目名称
（%） 间
半导体封装装
备新建项目
高端塑料型材
挤出装备升级 91.96% 已于 2025 年 12 月结项
募集资金使用情况
扩产项目
先进封装设备
研发中心项目
基于先进封装
的半导体封装
装备制造升级
技改项目
是否影响募投项目实施 □是 ?否
第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于募投项目变更投资规模、结项并
将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的议案》及《关于使用部分超募资金
永久补充流动资金的议案》，同意公司对首次公开发行股票募集资金投资项目（以
下简称“募投项目”）“半导体封装装备新建项目”、“高端塑料型材挤出装备
升级扩产项目”及“先进封装设备研发中心项目”变更投资规模、结项并将剩余
募集资金继续存放募集资金专户管理，同时同意使用部分超募资金永久补充流动
资金。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 6 日在上海证券交易所网站披露的《安
徽耐科装备科技股份有限公司关于募投项目变更投资规模、结项并将剩余募集资
金继续存放募集资金专户管理及使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》
（公告编号：2025-035）。相关议案已经 2026 年 12 月 22 日召开的公司 2025 年
第二次临时股东会审议通过。
议、第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用结余募集资金投资建设
新项目的议案》，同意将公司首次公开发行股票募集资金投资项目“半导体封装
装备新建项目”结余的部分募集资金 4,161.00 万元（含利息及现金管理收益）
投资建设“基于先进封装的半导体封装装备制造升级技改项目”，保荐机构对该
事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 21 日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安徽耐科装备科技股份有限公司关
于使用部分结余募集资金投资新项目的公告》（公告编号：2026-006）。
（四）投资方式
公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好有保本约定的理财产品（包
括但不限于保本型理财产品、保本型收益凭证、协定性存款、结构性存款、定期
存款、大额存单等），投资风险可控。该等现金管理产品不得用于质押，不得用
于证券投资为目的的投资行为。
公司使用闲置募集资金进行现金管理所获得的收益归公司所有，用于公司日
常经营所需的流动资金，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金
监管措施的要求进行管理和使用，现金管理产品到期后将归还至募集资金专户。
（五）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况
公司于2025年8月15日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十
三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，使用
总额不超过人民币50,000.00万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金
管理，投资安全性高、流动性好有保本约定的理财产品（包括但不限于保本型理
财产品、保本型收益凭证、协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等），
且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。使用
期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2025年8
月16日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽耐科装备科技股
份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：
实际投入金额 实际收回本 实际收益 尚未收回本金
序号 现金管理类型
（万元） 金（万元） （万元） 金额（万元）
合计 507.40 0.00
最近 12 个月内单日最高投入金额 48,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 46.25
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净利润（%） 597.51
募集资金总投资额度（万元） 50,000.00
目前已使用的投资额度（万元） 0.00
尚未使用的投资额度（万元） 50,000.00
二、审议程序
公司于 2026 年 8 月 21 日召开第六届董事会第二次会议和 2026 年度第五次
董事会审计委员会会议，审议通过了《关于<使用部分暂时闲置募集资金进行现
金管理>的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金
安全的情况下，使用总额不超过人民币 43,000.00 万元（含本数）的部分暂时闲
置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品（包
括但不限于保本型理财产品、保本型收益凭证、协定性存款、结构性存款、定期
存款、大额存单等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为
目的的投资行为。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
尽管公司选择投资安全性高、流动性好有保本约定的理财产品（包括但不限
于保本型理财产品、保本型收益凭证、协定性存款、结构性存款、定期存款、大
额存单等），但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资受到市场波动的
影响。
（二）风险控制措施
优质合作方、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种、签署合同及协
议等。公司财务部负责组织实施，及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展
情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风
险。
现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时
情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
中调入调出资金，禁止从委托理财账户中提取现金，严禁出借委托理财账户、使
用其他投资账户、账外投资。
计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
要时可以聘请专业机构进行审计。
四、投资对公司的影响
本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募投项目建
设、募集资金使用和确保募集资金安全的前提下进行的，不会影响募集资金投资
项目的开展和建设进程，亦不会影响公司主营业务的正常发展，符合公司和全体
股东的利益。同时，通过对部分暂时闲置募集资金进行合理的现金管理，可以提
高募集资金的使用效率，增加公司收益，为公司和股东谋取更好的投资回报
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司使用最高不超过 43,000.00 万元（含本数）暂
时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的
审批决策程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股
票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》及公司《募集资金管理办法》等相关规定。上述事项不存在变相改变募集资
金使用用途的情形，不会影响公司募集资金投资项目的正常实施，符合公司和全
体股东的利益。
综上，保荐机构同意耐科装备本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
的事项。
首页
微信公众号
证券之星APP
