证券代码：920579 证券简称：机科股份 公告编号：2026-048
机科发展科技股份有限公司
项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监会许可
〔2023〕19 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司
本次发行股数 31,200,000 股（超额配售选择权行使前），发行价格为人民币 8.00
元/股，募集资金总额为人民币 249,600,000.00 元（超额配售选择权行使前），
扣除发行费用后的募集资金净额为人民币 235,042,824.21 元。上述资金到位情
况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了天职业字
[2023]51782 号《验资报告》。
公司于 2023 年 11 月 30 日在北京证券交易所上市，本次发行的超额配售选
择权已于 2023 年 12 月 29 日行使完毕。公司已于 2024 年 1 月 2 日收到超额配售
选择权新增发行 4,680,000 股对应的募集资金总额 37,440,000.00 元，扣除发行
费用后的募集资金净额 37,430,200.94 元。上述资金到位情况已经天职国际会计
师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了天职业字[2024]440 号《验资报
告》。
（二）本报告期使用金额及结余情况
截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金使用和结余情况如下：
单位：元
项目 金额
募集资金总额 287,040,000.00
减：发行相关费用 14,566,974.85
实际募集资金净额 272,473,025.15
减：累计使用募集资金 100,000,000.00
其中：以前年度已使用金额 139,357,396.57
加：募集资金利息收入减手续费的净额 6,436,717.14
募集资金余额 139,552,345.72
减：未到期理财产品余额 0.00
募集资金账户实际余额 139,552,345.72
（三）募集资金专户存储情况
公司于 2025 年 1 月 15 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于调整募投项目实施地点、实施主体和投资额度的议案》，拟设立全资子公司作
为募投项目实施主体。
公司于 2025 年 1 月 22 日召开第八届董事会战略与可持续发展委员会第三次
会议、第八届董事会第七次会议、第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于
对外投资设立全资子公司并新设募集资金专户的议案》，使用募集资金 5,000 万
元在北京市怀柔区投资设立全资子公司以实施募投项目，该事项于 2025 年 2 月
智能技术有限公司（以下简称“中机机科智能”）于 2025 年 2 月 13 日完成设立
及工商登记手续，并取得北京市怀柔区市场监督管理局核发的营业执照。为规范
公司募集资金管理，中机机科智能新设募集资金专户进行募集资金管理。
根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》
《北京证券交易所上市公司持
续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关法律法规等规定，2025 年 2 月 20
日，公司、中机机科智能、保荐机构中银国际证券股份有限公司与存款银行平安
银行股份有限公司北京分行、存款银行招商银行股份有限公司北京分行分别签订
了《募集资金专户存储四方监管协议》。全资子公司开立的募集资金专户基本情
况如下：
序号 公司名称 开户行 账号 募集资金用途 状态
智能 有限公司北京 产研发基地项目
分行
智能 有限公司北京 异构协同系统研
分行 发中心项目
智能 有限公司北京 的智能检测装配
分行 技术及装备研发
中心项目
截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 募集资金账户余额
平安银行股份有限公司北京
分行
招商银行股份有限公司北京
分行
招商银行股份有限公司北京
分行
合计 - 139,552,345.72
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司
证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求（2022 年修订）》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定的
要求制定并修订了《机科发展科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称
“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项
目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
（二）募集资金的存放情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，公司已对募集资金采取了
专户存储管理制度，2025 年 2 月 20 日，分别与平安银行股份有限公司北京分行、
招商银行股份有限公司北京分行分别签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
截至 2026 年 6 月 30 日，公司募投项目施工组织、资金拨付、设备采购安装、
研发资金投入等工作均按既定时间节点有序推进，关键节点进度与调整后可研报
告中项目总体实施计划基本一致，未出现重大不利变化或影响项目推进的重大障
碍，预计能够按期完成。
公司 2026 年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本公告附件募集资金
使用情况对照表。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
公司于 2024 年 2 月 5 日召开第七届监事会第二十三次会议、第七届董事会
第十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹
资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先支付发行费用的 5,252,943.40
元（不含税）。中银国际证券股份有限公司出具《中银国际证券股份有限公司关
于机科发展科技股份有限公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的
核查意见》：该事项履行了必要的审批程序，符合《北京证券交易所上市公司持
续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规和
规范性文件的规定以及公司发行申请文件的相关安排，不存在变相改变募集资金
用途和损害股东利益的情形，对机科股份使用募集资金置换预先已支付发行费用
的自筹资金事项无异议。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2026 年 6 月 30 日，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）募集资金使用的其他情况
公司于 2024 年 12 月 24 日分别召开第八届董事会第六次会议和第八届监事
会第六次会议，2025 年 1 月 15 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过
《关于调整募投项目实施地点、实施主体和投资额度的议案》，为了深入贯彻二
十届三中全会关于国资央企增强核心功能、提高核心竞争力深化改革相关精神，
加快落实国资委关于加强科研院所创新能力、增强制造强国支撑力的相关要求，
公司将募集项目实施地点变更为怀柔科学城。因募集项目实施地点变更为怀柔科
学城，为了综合利用资源、提高经营效率、提高募集资金使用效率、更好的保障
募投项目实施和落地，公司拟在怀柔新设立全资子公司，将该子公司作为变更后
募投项目的实施主体，并根据新实施地点场地规划要求，对本次募投项目投资总
额进行调整。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
截至 2026 年 6 月 30 日，公司不存在变更募集资金用途的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《募集资金管理制度》和公司其他内部管理制度的有关规定管
理募集资金账户，募集资金投资项目按计划实施。公司募集资金使用与管理合法、
有效，且严格履行了信息披露义务。不存在损害公众公司及其股东利益的情形。
六、备查文件
（一）《机科发展科技股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议》
机科发展科技股份有限公司
董事会
附表 1：
募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）
单位：元
募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得
的募集资金）
改变用途的募集资金金额 0.00
已累计投入募集资金总额 139,357,396.57
改变用途的募集资金总额比例 0.00%
截至期末投 项目可行
是否已变更 项目达到预 是否达
募集资金用 调整后投资总额 本报告期投入金 截至期末累计投 入进度（%） 性是否发
项目，含部 定可使用状 到预计
途 （1） 额 入金额（2） (3)＝ 生重大变
分变更 态日期 效益
(2)/(1) 化
智能输送装
备生产研发 否 215,935,783.01 14,970,325.34 139,357,396.57 64.54% 不适用 否
月 31 日
基地项目
智能移动机
器人异构协 否 39,141,888.88 0.00 0.00 0.00% 不适用 否
月 31 日
同系统研发
中心
面向精密零
部件的智能
检测装配技 否 17,395,353.26 0.00 0.00 0.00% 不适用 否
月 31 日
术及装备研
发中心项目
合计 - 272,473,025.15 14,970,325.34 139,357,396.57 - - - -
公司在《招股说明书》中披露智能输送装备生产研发基地募投项目预计于 2025 年建成
投产，为了加快落实国资委关于加强科研院所创新能力、增强制造强国支撑力的相关
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的 要求，公司将募集项目实施地点变更为怀柔科学城，公司于 2024 年 12 月 24 日分别召
计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计 开第八届董事会第六次会议和第八届监事会第六次会议，2025 年 1 月 15 日召开 2025
划是否需要调整（分具体募集资金用途） 年第一次临时股东大会，审议通过《关于调整募投项目实施地点、实施主体和投资额
度的议案》，在募投项目和募集资金用途不变的基础上，调整募投项实施地点、实施
主体和投资总额。
可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资
不适用
金用途）
公司于 2024 年 2 月 5 日召开第七届监事会第二十三次会议、第七届董事会第十七次会
议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的议案》，
同意公司使用募集资金置换预先支付发行费用的 5,252,943.40 元（不含税）。中银国
际证券股份有限公司出具《中银国际证券股份有限公司关于机科发展科技股份有限公
募集资金置换自筹资金情况说明 司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的核查意见》：该事项履行了必要的
审批程序，符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易
所股票上市规则（试行）》等法律、法规和规范性文件的规定以及公司发行申请文件
的相关安排，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，对机科股份使用
募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金事项无异议。
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议
截至 2026 年 6 月 30 日，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
额度
报告期末使用募集资金暂时补流的金额 0.00
使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金购买相关理财产品的情况。
额度
报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产
品的余额
超募资金使用的情况说明 不适用
截至 2026 年 6 月 30 日，公司不存在超募资金永久补充流动资金或归还银行借款的情
节余募集资金转出的情况说明
况。
投资境外募投项目的情况说明 不适用
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