浙江众合科技股份有限公司
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，浙江众合科技股份
有限公司（以下简称“公司”
“众合科技”）2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况如
下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江众合科技股份有限公司向特定对象发行股票
注册的批复》（证监许可〔2023〕2810号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股（A
股）130,209,496股，每股面值为1.00元（人民币，币种下同），发行价格为5.25元/股，本
次发行的募集资金总额为人民币683,599,854.00元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民
币9,655,741.52元，募集资金净额为人民币673,944,112.48元。上述募集资金已全部到位，
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行募集资金的到位情况进行了审验，并出
具了《验资报告》（中汇会验[2024]9379号）。
（二）募集金额使用情况和结余情况
公司以前年度已使用募集资金26,109.69万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手
续费等的净额为740.11万元。
本年度使用募集资金3,135.29万元，本年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净
额为126.96万元。
累计已使用募集资金29,244.98万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额
为867.07万元。
截 至 2026 年 6 月 30 日 , 结 余 募 集 资 金 ( 含 利 息 收 入 扣 除 银 行 手 续 费 的 净 额 ) 余 额 为
金管理产品1,000万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根
据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，
结合公司实际情况，公司修订了《募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)。根据
《管理制度》，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐
机构财通证券股份有限公司分别于中国农业银行股份有限公司杭州城西支行、中国银行股份
有限公司杭州滨江支行、上海浦东发展银行股份有限公司杭州文晖支行、东亚银行（中国）
有限公司杭州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管
协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严
格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
（二）募集资金的专户存储情况
截至2026年6月30日，本公司有4个募集资金专户，募集资金存储情况如下（单位：人民
币元）：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注
基于自研芯片的
中国农业银行股份有 注 数字孪生工业控
限公司杭州玉泉支行 制平台研发及产
业化项目
大交通领域数字
中国银行股份有限公
司杭州滨江支行
及产业化项目
上海浦东发展银行股
无人感知技术研
份有限公司杭州文晖 95140078801600001613 募集资金专户 63,150,196.35
发项目
支行
东亚银行（中国）有
限公司杭州分行
合 计 324,206,026.18
注：含未到期的现金管理产品1,000万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至2026年6月30日，本年度募集资金投资项目实际使用募集资金人民币3,135.29万元，
累计使用募集资金人民币29,244.98万元。具体详见附件1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司于2026年6月15日召开第九届董事会第二十二次会议，审议并通过了《关于募集资金
投资项目增加实施地点的议案》。为统筹优化公司整体产业空间布局，完善生产、研发、办
公一体化配套体系，为保障募投项目顺利实施、提升募集资金使用效率，匹配公司未来的业
务发展战略，经公司审慎研究与论证，拟新增募投项目实施地点，情况如下：
项目名称 本次增加前实施地点 本次增加后实施地点
基于自研芯片的数字孪 浙江省杭州市临安区众合科技青山湖科技园、浙江省
浙江省杭州市临安区众合
生工业控制平台研发及 杭州市滨江区众合科技智造未来产业基地（位于滨江
科技青山湖科技园
产业化项目 区浦沿单元BJ040503-11地块）
浙江省杭州市临安区众合科技青山湖科技园、浙江省
大交通领域数字化关键 浙江省杭州市临安区众合
杭州市滨江区众合科技智造未来产业基地（位于滨江
技术研发及产业化项目 科技青山湖科技园
区浦沿单元BJ040503-11地块）
浙江省杭州市临安区众合科技青山湖科技园、浙江省
浙江省杭州市临安区众合
无人感知技术研发项目 杭州市滨江区众合科技智造未来产业基地（位于滨江
科技青山湖科技园
区浦沿单元BJ040503-11地块）
具 体 内 容 详 见 2026 年 6 月 16 日 披 露 于 《 证 券 时 报 》 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于募集资金投资项目增加实施地点的公告》（公告编
号：临2026-040）。
保荐机构财通证券股份有限公司出具了《关于浙江众合科技股份有限公司募集资金投资
项目增加实施地点的核查意见》，对公司本次募投项目增加实施地点的事项无异议。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的金额为4,370.34万元,中
汇会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行
费用的情况进行了专项审核,并出具了《关于浙江众合科技股份有限公司以自筹资金预先投入
募投项目和支付发行费用的鉴证报告》(中汇会鉴[2024]9917号)。保荐机构财通证券股份有
限公司出具了《关于浙江众合科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支
付发行费用的自筹资金的核查意见》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付
发行费用的自筹资金。公司于2024年9月18日召开第九届董事会第五次会议和第九届监事会第
四次会议,审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金
的议案》。
（四）用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况
保荐机构财通证券股份有限公司出具了核查意见，同意公司可使用不超过人民币3亿元的闲置
募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。截至2026
年4月20日，公司已将用于临时补充流动资金的闲置募集资金8,687.41万元全部归还至相应募
集资金专用账户。
有限公司出具了核查意见，同意公司可使用不超过人民币2.5亿元的闲置募集资金临时补充流
动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。截至2026年6月30日，实际划
转使用金额为人民币6,595.89万元，截至期末尚未归还余额为人民币6,595.89万元，未超过
审批额度。
（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况
公司于2025年8月18日召开第九届董事会第十四次会议和第九届监事会第九次会议,审议
通过了《使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，保荐机构财通证券股份有限公司出
具了核查意见，同意公司使用不超过45,000万元(含45,000万元)的闲置募集资金进行现金管
理,额度使用期限为自公司第九届董事会第十四次会议审议通过之日起12个月内有效,在上述
使用期限及额度范围内可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资
金专户。公司将按照相关规定严格控制风险,对投资产品进行严格评估,拟使用暂时闲置募集
资金投资产品的期限不超过12个月,并满足安全性高、流动性好的保本型理财产品。上述投资
产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
购买金额
序
银行 产品名称 产品类型 （单位：万 起息日 到期日 预期年化收益率
号
元）
中国银行
保本浮动
收益型
支行
“汇利丰”2026 年
中国农业
第 5176 期对公定 保本浮动
制人民币结构性存 收益型
玉泉支行
款产品
“汇利丰”2026 年
中国农业
第 5177 期对公定 保本浮动
制人民币结构性存 收益型
玉泉支行
款产品
利多多公司稳利
浦发银行 保底收益率0.70%，
看涨网点专属)人民 收益型
支行 或0.90%或1.10%
币对公结构性存款
中国银行
保本浮动
收益型
支行
中国银行
保本浮动
收益型
支行
“汇利丰”2026 年
中国农业
第 5323 期对公定 保本浮动
制人民币结构性存 收益型
玉泉支行
款产品
“汇利丰”2026年第
中国农业
民币结构性存款产 收益型
玉泉支行
品
“汇利丰”2026年第
中国农业
民币结构性存款产 收益型
玉泉支行
品
利多多公司稳利
浦发银行 保底收益率0.7%，加
早鸟款)人民币对公 收益型
支行 0.95%或1.15%
结构性存款
“汇利丰”2026年第
中国农业
民币结构性存款产 收益型
玉泉支行
品
“汇利丰”2026年第
中国农业
民币结构性存款产 收益型
玉泉支行
品
中国银行
保本浮动
收益型
支行
截至2026年6月30日，公司购买中国农业银行杭州玉泉支行1,000万元结构性存款产品尚
未到期。
（六）节余募集资金使用情况
非募集资金投资项目的情况。
（七）超募资金使用情况
公司不存在超募资金使用情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至2026年6月30日，公司使用6,595.89万元闲置募集资金临时补充流动资金尚未归还、
购买现金管理产品1,000万元尚未到期，其他尚未使用的募集资金仍存放于募集资金监管专户
中，后续公司将继续依照相关规定投入使用。
年第二次临时股东会，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动
资金的议案》，决定终止“无人感知技术研发项目”，并将该项目尚未使用的募集资金（包
括剩余募集资金、累计收到的银行存款利息及扣除银行手续费后的净额，实际金额以转出及
销户当日募集资金专户中的余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发
展。
（九）募集资金使用的其他情况
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
目情况表》。
年第二次临时股东会，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动
资金的议案》，决定终止“无人感知技术研发项目”，并将该项目尚未使用的募集资金(包括
剩余募集资金、累计收到的银行存款利息及扣除银行手续费后的净额，实际金额以转出及销
户当日募集资金专户中的余额为准)永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。
（二）变更募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
变更募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。
（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
募集资金投资项目无对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
附件1：募集资金使用情况对照表
附件2：变更募集资金投资项目情况表
浙江众合科技股份有限公司董事会
二○二六年八月二十二日
附件1
募集资金使用情况对照表
编制单位：浙江众合科技股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 67,394.41 本年度投入募集资金总额 3,135.29
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 11,040.00 已累计投入募集资金总额 29,244.98
累计变更用途的募集资金总额比例 16.38%
是否已
截至期末 截至期末投资进度 项目达到预定
承诺投资项目 变更项 募集资金承 调整后投资总 本年度 本年度实现 是否达到预 项目可行性是否
累计投入金额 (%) 可使用状态日
和超募资金投向 目(含部 诺投资总额 额(1) 投入金额 的效益 计效益 发生重大变化
(2) (3)＝(2)/(1) 期
分变更)
承诺投资项目：
否 18,761.08 18,761.08 2,005.69 5,434.28 28.97% 2026 年 12 月 不适用 不适用 否
业控制平台研发及产业化项目
否 21,467.72 21,467.72 976.57 7,490.81 34.89% 2026 年 12 月 不适用 不适用 否
研发及产业化项目
承诺投资项目小计 67,394.41 67,394.41 3,135.29 29,244.98 43.39%
公司于2026年7月27日召开第九届董事会第二十三次会议，于2026年8月13日召开2026年第二次临时股东会，审议
并通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司结合行业技术迭代趋势、
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)
市场竞争态势变化以及项目商业化落地的实际约束，经全面评估后，决定终止“无人感知技术研发项目”，终止
后的剩余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 具体情况详见本报告三（二）之说明
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 具体情况详见本报告三（三）之说明
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 具体情况详见本报告三（四）之说明
用闲置募集资金进行现金管理情况 具体情况详见本报告三（五）之说明
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 具体情况详见本报告三（八）之说明
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
附件2
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：浙江众合科技股份有限公司 单位：人民币万元
截至期末投资 变更后的项目可行
对应的原承诺 变更后项目拟投入募 本年度实际 截至期末实际累 项目达到预定可 本年度实现 是否达到
变更后的项目 进度(%) 性是否发生重大变
项目 集资金总额(1) 投入金额 计投入金额(2) 使用状态日期 的效益 预计效益
(3)=(2)/(1) 化
补充流动资金及
补充流动资金 15,648.69 - 15,702.61 100.34% 不适用 不适用 不适用 否
偿还银行贷款
（1）变更原因
因公司经营发展需要，公司将原募投项目“补充流动资金”部分募集资金用于归还银行贷款以改善公司资本结
构，缓解资金压力，减少财务成本。
（2）决策程序
变更原因、决策程序及信息披露情况说明
途的议案》，并经2024年第四次临时股东会审议批准，同意拟将原募投项目“补充流动资金”变更为“补充流动资
金及偿还银行贷款”，其中拟用11,040万元募集资金归还银行贷款，该项目剩余募集资金仍用于补充流动资金。
（3）信息披露
具体详见公司于2024年10月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《浙江众合科技股份有
限公司关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：临2024—090）。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无
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