证券代码：920027 证券简称：交大铁发 公告编号：2026-083
四川西南交大铁路发展股份有限公司
的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到位时间
四川西南交大铁路发展股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定合格投
资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请已于 2025 年 3 月 26 日经北京证
券交易所上市委员会审核同意，并于 2025 年 4 月 30 日获得中国证券监督管理委
员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意四川西南交大铁路发展股份
有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》
（证监许可〔2025〕958
号）。公司股票于 2025 年 6 月 10 日在北京证券交易所上市。
公司向不特定合格投资者发行股票 1,909.00 万股（超额配售选择权行使前），
每股发行价格为人民币 8.81 元，募集资金总额为人民币 168,182,900.00 元（超额
配售选择权行使前），扣除不含税的发行费用人民币 26,692,383.99 元（超额配售
选择权行使前），募集资金净额为人民币 141,490,516.01 元（超额配售选择权行
使前）。募集资金已于 2025 年 5 月 29 日划至公司指定账户。上述募集资金到位
情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了《验资报告》（容
诚验字[2025]230Z0058 号）。
公司于 2025 年 7 月 9 日行使超额配售选择权，新增发行股票 286.35 万股，
每股发行价格为人民币 8.81 元，募集资金总额为人民币 25,227,435.00 元，扣除
不含税的发行费用人民币 2,396,876.46 元，募集资金净额为人民币 22,830,558.54
元。募集资金已于 2025 年 7 月 10 日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况
已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了《验资报告》（容诚验
字[2025]230Z0073 号）。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及结存情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金总额 193,410,335.00
减：发行费用 29,089,260.45
实际募集资金净额 164,321,074.55
加：利息收入扣减手续费金额 781,878.48
减：置换预先投入募投项目的自筹资金 3,289,094.38
减：直接投入募投项目 37,177,176.08
减：用于现金管理的暂时闲置募集资金金额 100,000,000.00
截至 2026 年 6 月 30 日募集资金专项账户余额 24,636,682.57
（三）募集资金专户存储情况
截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金专项账户的开立和存储情况如下：
单位：人民币元
银行名称 银行账号 余额
招商银行成都金沙支行 128904841710006 5,104,480.23
兴业银行成都青羊支行 431210100100231769 10,514,421.86
建设银行成都第八支行 51050148850800009849 9,017,780.48
成都银行华兴支行 1001300001283870 2025 年 11 月已注销
建设银行成都第八支行 51050148850800009850 2025 年 10 月已注销
合计 24,636,682.57
注：截至 2026 年 6 月 30 日，尚有未赎回理财产品合计 70,000,000.00 元，未到期大
额存单合计 30,000,000.00 元。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所股
《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》
票上市规则》
等相关法律法规规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司对
募集资金进行专户存储管理。公司及公司全资子公司成都交大铁发轨道交通材料
有限公司已与保荐机构国投证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签订
《募集资金三方监管协议》。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
截至 2026 年 6 月 30 日，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民
币 4,046.63 万元，具体使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
公司于 2026 年 3 月 23 日召开第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会
议、第四届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议，于 2026 年 3 月 24 日召开
第四届董事会第十次会议，审议通过《关于使用自有资金支付募投项目人员费用
并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用自有资金支付募投项目人员费用
并以募集资金等额置换的事项。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平
台（www.bse.cn）披露的《关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资
金等额置换的公告》（公告编号：2026-014）。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）闲置募集资金进行现金管理情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
委托
委托理 委托理 委托理 预计年
委托方名 理财 收益
产品名称 财金额 财起始 财终止 化收益
称 产品 类型
（万元） 日期 日期 率（%）
类型
兴业银行
银行 兴业银行单位
股份有限 2025年9 2026年9 固定
理财 一年期大额存 2,000 1.40%
公司成都 月4日 月4日 收益
产品 单
分行
中国建设 中国建设银行
银行股份 银行 单位大额存单
有限公司 理财 2025 年 第 043 1,000 1.20%
月5日 月5日 收益
成都第八 产品 期（1年客户优
支行 享）
招商银行
招商银行点金
股份有限 银行
系列看涨两层 2025 年 2026年3 浮动 1.00%或
公司成都 理财 1,000
区间99天结构 12月8日 月17日 收益 1.66%
分行金沙 产品
性存款
支行
中国建设
中国建设银行
银行股份 银行
四川省分行单 2025 年 2026年3 浮动 0.65%-2.
有限公司 理财 4,000
位人民币定制 12月9日 月11日 收益 00%
成都第八 产品
型结构性存款
支行
兴业银行
银行 兴业银行企业 2025 年
股份有限 2026年6 浮动 1.20%或
理财 金融人民币结 2,000 12 月 30
公司成都 月29日 收益 1.60%
产品 构性存款产品 日
分行
中国建设
中国建设银行
银行股份 银行
四川省分行单 2026年3 2026年6 浮动 0.65%-2.
有限公司 理财 4,000
位人民币定制 月12日 月16日 收益 00%
成都第八 产品
型结构性存款
支行
招商银行
股份有限 银行 招商银行单位
公司成都 理财 大额存单2026 1,000 1.10%
月17日 月17日 收益
分行金沙 产品 年第2421期
支行
中国建设
中国建设银行
银行股份 银行
四川省分行单 2026年6 2026年9 浮动 0.65%-1.
有限公司 理财 4,000
位人民币定制 月16日 月16日 收益 70%
成都第八 产品
型结构性存款
支行
招商银行
招商银行点金
股份有限 银行
系列看涨两层 2026年6 2026年9 浮动 1.00%或
公司成都 理财 1,000
区间92天结构 月18日 月18日 收益 1.51%
分行金沙 产品
性存款
支行
兴业银行
银行 兴业银行企业
股份有限 2026年6 2026年9 浮动 1.00%或
理财 金融人民币结 2,000
公司成都 月30日 月29日 收益 1.55%
产品 构性存款产品
分行
第四届董事会独立董事 2025 年第四次专门会议、第四届董事会第五次会议，审
议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全
资子公司成都交大铁发轨道交通材料有限公司使用不超过人民币 1 亿元（包含本
数）的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、可以保障投资
本金安全的产品（属于结构性存款、大额存单等安全性高的产品，不得为非保本
型），不得质押或作其他用途。在上述额度内，拟投资产品的期限最长不超过 12
个月，资金可循环滚动使用。决议自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，
如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之
日。
截至 2026 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的资金余额总
计 10,000 万元，公司使用闲置募集资金进行现金管理未超过前述授权范围，不
存在质押上述理财产品的情况。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
截至 2026 年 6 月 30 日，公司不存在变更募集资金用途的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募
集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及披露违规的情况。
六、备查文件
六次会议决议》
四川西南交大铁路发展股份有限公司
董事会
附表 1：
募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）
单位：万元
募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得
的募集资金）
改变用途的募集资金金额 0
已累计投入募集资金总额 4,046.63
改变用途的募集资金总额比例 0.00%
是否已变更 截至期末累 截至期末投入 项目达到预 项目可行性
调整后投 本报告期投 是否达到
募集资金用途 项目，含部分 计投入金额 进度（%） 定可使用状 是否发生重
资总额（1） 入金额 预计效益
变更 （2） (3)＝(2)/(1) 态日期 大变化
营销及售后服务 2027 年 4 月 1
否 2,088.81 135.47 588.74 28.19% 不适用 否
网络建设项目 日
新津区交大铁发
研发中心新建项 否 5,085.43 2.32 60.65 1.19% 不适用 否
目
新津区交大铁发
轨道交通智能产 2027 年 6 月
否 5,957.87 95.74 95.74 1.61% 不适用 否
品及装备生产新 10 日
建项目
补充流动资金项
否 3,300.00 0 3,301.50 100.05% 不适用 不适用 否
目
合计 - 16,432.11 233.53 4,046.63 - - - -
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的
计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计 否
划是否需要调整（分具体募集资金用途）
可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资
不适用
金用途）
公司于 2026 年 3 月 23 日召开第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议、第四届董
事会独立董事 2026 年第一次专门会议，于 2026 年 3 月 24 日召开第四届董事会第十次
会议，审议通过《关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议
募集资金置换自筹资金情况说明
案》，同意公司使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的事项。具
体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用自有
资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2026-014）。
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议
不适用
额度
报告期末使用募集资金暂时补流的金额 不适用
年第四次专门会议、第四届董事会第五次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金
进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司使用不超过人民币 1 亿元（包含本数）
使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议
的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的
额度
产品（属于结构性存款、大额存单等安全性高的产品，不得为非保本型），不得质押或
作其他用途。在上述额度内，拟投资产品的期限最长不超过 12 个月，资金可循环滚动
使用。
报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产
品的余额
超募资金使用的情况说明 不适用
节余募集资金转出的情况说明 不适用
投资境外募投项目的情况说明 不适用
注：“补充流动资金项目”投入较调整后投资总额超 0.05%，资金来源于募集资金产生的利息收入。
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