证券代码：920670 证券简称：数字人 公告编号：2026-069
山东数字人科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
中国证券监督管理委员会于 2020 年 9 月 27 日核发《关于核准山东数字人科
技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可（2020）
超额配售选择权所发新股）。
为 86,956,525.00 元，减除发行费用人民币 12,541,115.39 元后，募集资金净额
为 74,415,409.61 元。2021 年 1 月 6 日，公司全额行使超额配售选择权，按照
发行价格 12.50 元/股发行 104.3478 万股股票，公司由此增加的募集资金总额为
用合计 12,541,115.39 元后，募集资金净额为 87,458,884.61 元。
上述募集资金已全部到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出
具了《验资报告》
（天健验〔2020〕4-5 号）及《验资报告》
（天健验〔2021〕4-1
号）。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况及余额如下：
单位：人民币元
项 目 金额
减：从募集资金专户实际支付募投项目金额 6,667,915.04
（1）“高清晰度数字人体研发及产业化建设项目”投入 6,667,915.04
（2）“数字人云平台建设项目”投入 -
加：利息收入扣除手续费后净额 21,688.28
注：1、2023 年 12 月 21 日，公司募投项目“数字人云平台建设项目”建设完毕并达到
预定可使用状态，项目结项并将节余募集资金永久补流。2024 年 1 月 18 日，该项目募集资
金专项账户（银行账号：86611731101421028628）完成注销。
完毕并达到预定可使用状态。2026 年 3 月 2 日，公司召开 2026 年第一次临时股东会审议通
过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补流》的议案。2026 年 3 月 10 日，该项目
募集资金专项账户（银行账号：86611731101421028611）完成注销。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司按照《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《北京证券交
易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，
制定了《山东数字人科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办
法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金
专户，并连同保荐机构国投证券股份有限公司（安信证券股份有限公司于 2023
年 12 月 8 日更名为国投证券股份有限公司）于 2020 年 12 月 8 日与齐鲁银行股
份有限公司山东自贸试验区济南片区分行签订了《募集资金三方监管协议》，明
确了各方的权利和义务。截至 2025 年 12 月 31 日，公司均严格按照《募集资金
三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
达到预定可使用状态，公司董事会授权公司财务部门办理节余募集资金的划转及
募集资金专项账户注销等事宜。2024 年 1 月 18 日，该项目募集资金专项账户（银
行账号：86611731101421028628）注销，公司与保荐机构、开户银行签署的相关
《募集资金三方监管协议》随之终止。
目”建设完毕并达到预定可使用状态。2026 年 3 月 2 日，公司召开 2026 年第一
次临时股东会审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补流》的议
案 。 2026 年 3 月 10 日 ， 该 项 目 募 集 资 金 专 项 账 户 （ 银 行 账 号 ：
集资金三方监管协议》随之终止。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金专户已销户。
开户银行 银行账号 备注
齐鲁银行股份有限公司山东
自贸试验区济南片区分行
齐鲁银行股份有限公司山东
自贸试验区济南片区分行
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
公司严格按照《山东数字人科技股份有限公司募集资金管理制度》以及公开
发行说明书的承诺使用募集资金。本年度募集资金的实际使用情况详见《募集资
金使用情况对照表》（附表）。
募投项目可行性不存在重大变化
的情况，不存在控股股东及关联方直接或间接占用募集资金的情况。
（二）募集资金置换情况
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
（四）节余募集资金转出的情况
目”建设完毕并达到预定可使用状态。2026 年 2 月 10 日，公司召开第三届董事
会第二十八次会议审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补流》
的议案，同意公司募投项目“高清晰度数字人体研发及产业化建设项目”结项，
并将节余募集资金 10,370,706.64 元（含利息、理财收益等，实际节余募集资金
以划转资金日的银行专户资金余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产
经营使用，募投项目结项后，尚未支付完毕的合同尾款及未发放的市场推广奖金
后续将由公司使用经营性自有资金进行支付。2026 年 3 月 2 日，公司召开 2026
年第一次临时股东会审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补
流》的议案。2026 年 3 月 10 日，该项目募集资金专项账户（银行账号：
四、变更募集资金用途的资金使用情况
五、募集资金使用及披露中存在的问题
况进行了披露，不存在募集资金管理违规情形。
六、备查文件
《山东数字人科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。
山东数字人科技股份有限公司
董事会
附表 1：
募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）
单位：万元
募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得
的募集资金）
改变用途的募集资金金额 0
已累计投入募集资金总额 7,779.22
改变用途的募集资金总额比例 0%
项目可行
是否已变更 截至期末累 截至期末投入 项目达到预
募集资金用 调整后投资总额 本报告期投入金 是否达到 性是否发
项目，含部 计投入金额 进度（%） 定可使用状
途 （1） 额 预计效益 生重大变
分变更 （2） (3)＝(2)/(1) 态日期
化
募投项目高 666.79 6,800.88 91.39% 2026 年 2 月 不适用 否
清晰度数字 9日
人体研发及 否 7,441.54
产业化建设
项目
募投项目数 否 1,304.35 0 978.25 75.00% 2023 年 12 不适用 否
字人云平台 月 21 日
建设项目
合计 - 8,745.89 666.79 7,779.13 - - - -
定可使用状态，公司董事会授权公司财务部门办理节余募集资金的划转及募集资金专
项账户注销等事宜。2024 年 1 月 18 日，该项目募集资金专项账户（银行账号：
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计
划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划
是否需要调整（分具体募集资金用途）
设完毕并达到预定可使用状态。2026 年 3 月 2 日，公司召开 2026 年第一次临时股东
会审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补流》的议案。2026 年 3 月
可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资
无
金用途）
募集资金置换自筹资金情况说明 2026 年 1-6 月份，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议额
无
度
报告期末使用募集资金暂时补流的金额 0
使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议额
无
度
报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品
的余额
超募资金使用的情况说明 无
设完毕并达到预定可使用状态。2026 年 3 月 2 日，公司召开 2026 年第一次临时股东
节余募集资金转出的情况说明
会审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补流》的议案。2026 年 3 月
投资境外募投项目的情况说明 无
注：“截至期末累计投入金额（2）”不含外汇手续费、电报费。
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