宏润建设集团股份有限公司
关于 2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所发
布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
等有关规定，宏润建设集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董
事会编制了截至 2026 年 6 月 30 日止的募集资金存放、管理与实际使用情况的
专项报告。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意宏润建设集团股份有限公司向特定对
象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2854 号）同意注册，公司向特定对
象发行股数为 134,770,889 股人民币普通股，发行价格为 3.71 元/股，募集资金
总额为人民币 499,999,998.19 元，保荐人（联席主承销商）甬兴证券有限公司
于 2024 年 11 月 21 日将募集资金扣除承销费 3,999,999.99 元（含税）后的余
额 495,999,998.20 元划入公司的募集资金专户内。募集资金总额扣除各项发行
费用 9,032,933.67 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为 490,967,064.52
元（不含增值税）。
上述募集资金到位情况业经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并
出具了中兴华验字（2024）第 590004 号《验资报告》。公司对募集资金采取了
专户存储制度，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储
三方监管协议。
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司实际使用募集资金投入募集资金投资项目
额为 842,415.44 元；募集资金账户实际余额 81,136,855.57 元。
截至 2026 年 6 月 30 日，公司已累计使用募集资金人民币 43,580.28 万元，
募集资金存储账户余额为人民币 5,615.85 万元，具体使用及结余情况如下：
项目 金额（元）
募集资金账户初始金额 495,999,998.20
减：相关发行费用 5,032,933.68
募集资金净额 490,967,064.52
项目 金额（元）
减：募集资金前期使用金额（包括置换预先投入金额） 410,672,624.39
减：募集资金本期使用金额 25,130,167.73
加：募集资金累计利息收入扣除手续费净额 994,219.90
截至 2026 年 06 月 30 日募集资金账户余额 56,158,492.30
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》等有关规定，公司对募集资金采取了专户存储制度，结合公司
实际情况制定了《宏润建设集团股份有限公司募集资金管理制度》
（以下简称“《募
集资金管理制度》”），对募集资金的存储、使用、投向变更等进行了规定。
根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履
行使用审批手续，保证专款专用。公司在银行设立募集资金专户，并会同保荐人
与募集资金专户开户银行（或其上级分行）中国建设银行股份有限公司上海第二
支行、中国民生银行股份有限公司宁波分行、中国工商银行股份有限公司宁波东
门支行签订《募集资金三方监管协议》。上述三方监管协议与深圳证券交易所三
方监管协议范本不存在重大差异，监管协议得到切实履行。截至 2026 年 6 月 30
日，公司均严格按照该协议的规定，存放和使用募集资金。
截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的余额明细列示如下：
募集资金专项 账户余额
募投项目 开户主体 开户银行 备注
账户 （万元）
建设施工工程总承
宏润建设集团股 中国建设银行股份有 31050163360000
包及地铁盾构施工 1,221.38 活期
份有限公司 限公司上海第二支行 018211
设备升级改造项目
宏润建设集团股 中国民生银行股份有
研发中心建设项目 648300901 4,293.66 活期
份有限公司 限公司宁波象山支行
宏润建设集团股 中国工商银行股份有 39011000292002
偿还银行贷款项目 100.81 活期
份有限公司 限公司宁波东门支行 84297
合计 5,615.85
三、本年度募集资金的实际使用情况
募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。
公司于 2024 年 12 月 23 日召开第十届董事会第三十次会议和第十届监事会
第二十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支
付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金
投资项目（以下简称“募投项目”）的自筹资金 20,279.54 万元和预先支付发行
费用的自筹资金 424.03 万元，合计 20,703.57 万元。公司已及时履行信息披露义
务，详见公司于 2024 年 12 月 25 日披露的《宏润建设集团股份有限公司关于使
用募集资金置换先期投入的公告》（公告编号：2024-069）。
本报告期内，公司未发生募投项目先期投入及置换情况。
本报告期内，公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
公司于 2024 年 12 月 23 日召开第十届董事会第三十次会议和第十届监事会
第二十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司使用不超过 2 亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限
为自董事会通过之日起 12 个月。在上述额度和决议有效期内，额度可循环使用。
在上述额度、期限范围内，董事会授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相
关文件，具体由财务部负责组织实施。
公司本次使用暂时闲置资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的
行为，并保证不影响募集资金项目的正常进行。
报告期内公司未使用闲置募集资金进行现金管理。截至 2025 年 12 月 31 日，
公司不存在未到期的理财产品。
本报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情
况。
本报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资
产等）的情况。
本报告期内，公司不存在使用结余募集资金的情况。
本报告期内，公司不存在募集资金的其他使用情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募
集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附表一：《宏润建设集团股份有限公司募集资金使用情况对照表》
宏润建设集团股份有限公司董事会
附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：宏润建设集团股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额（净额） 49,096.71 本年度投入募集资金总额 2,513.02
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 43,580.28
累计变更用途的募集资金总额比例 -
截至期 项目可
项目达到
截至期末 末投资 本年度 是否达 行性是
承诺投资项目和超募资 是否已变更项目 募集资金承 调整后投资 本年度投 预定可使
累计投入 进度 实现的 到预计 否发生
金投向 （含部分变更） 诺投资总额 总额(1) 入金额 用状态日
金额(2) （%）(3) 效益 效益 重大变
期
＝(2)/(1) 化
承诺投资项目
及地铁盾构施工设备升 否 17,680.21 17,680.21 1,076.53 16,412.71 92.83% / 不适用 不适用 否
级改造项目
月
承诺投资项目小计 50,000.00 50,000.00 2,513.02 43,580.28
超募资金投向小计
合计 50,000.00 50,000.00 2,513.02 43,580.28
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本报告三、2
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况 详见本报告三、4
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 不适用
公司将未使用的募集资金存入募集资金专户进行管理，按照募集资金投资项目
尚未使用的募集资金用途及去向
计划进行使用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
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