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保丽洁: 2026年半年度报告

来源：证券之星 2026-08-20 21:17:32
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公司标识图片
                       证券简称
                        证券代码
 公   司   全   称   （ 中   英   文 ）
         图片（如有）
                       半年度报告
                  公司半年度大事记
司的产品品质获得了海外客户的一致好评。
                                                      目 录
                第一节    重要提示和释义
  董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容
的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  公司负责人钱振清、主管会计工作负责人宋李兵及会计机构负责人（会计主管人员）宋李兵保证半
年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
  本半年度报告未经会计师事务所审计。
  本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均
应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
                 事项                      是或否
是否存在董事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、   □是 √否
完整
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事                    □是 √否
是否存在未按要求披露的事项                           □是 √否
是否审计                                    □是 √否
【重大风险提示】
□是 √否
公司的重大风险因素, 请投资者注意阅读。
                           释义
      释义项目                             释义
公司、本公司、保丽洁   指   江苏保丽洁环境科技股份有限公司
保丽洁投资        指   苏州保丽洁投资管理中心（有限合伙）
保丽洁企服        指   苏州保丽洁企业服务中心（有限合伙）
AVC          指   Airverclean Pte Ltd
工程公司         指   苏州保丽洁环境工程有限公司
空净智云         指   上海空净智云物联技术有限公司
江苏工程         指   江苏保丽洁环保工程有限公司
北京双洁         指   北京双洁环保科技有限公司
石家庄超洁        指   石家庄超洁环境科技有限公司
宁波众洁         指   宁波众洁环境科技有限公司
厦门洁莱         指   厦门洁莱环境科技有限公司
南通金洁         指   南通金洁环境科技有限公司
上海佐依洁        指   上海佐依洁环境科技有限公司
西安赛洁         指   西安赛洁环境科技有限公司
合成天洁         指   成都合成天洁环境科技有限公司
衢州希纬         指   衢州希纬环境管理有限公司
秦皇岛洁洁        指   秦皇岛洁洁环境科技有限公司
衢州衢洁         指   衢州市衢洁环保有限公司
嘉兴盛洁         指   嘉兴盛洁环境科技有限公司
南京领军         指   南京领军智能环保科技有限公司
舟山普洁         指   舟山市普洁环保有限公司
阜阳里奥         指   阜阳市里奥环保设备科技有限公司
物朴资管         指   上海物朴资产管理合伙企业（有限合伙）－物朴青云二号私募证券
                 投资基金
华泰联合、保荐机构    指   华泰联合证券有限责任公司
中国证监会、证监会    指   中国证券监督管理委员会
北交所          指   北京证券交易所
《公司法》        指   《中华人民共和国公司法》
《证券法》        指   《中华人民共和国证券法》
元、万元         指   人民币元、人民币万元
报告期          指   2026 年上半年度
                   第二节              公司概况
一、   基本信息
证券简称               保丽洁
证券代码               920802
公司中文全称             江苏保丽洁环境科技股份有限公司
                   Jiangsu Polygee Environmental Technology Co.,Ltd
英文名称及缩写
                   POLYGEE
法定代表人              钱振清
二、   联系方式
董事会秘书姓名            马震
联系地址               张家港市锦丰镇光明村安盛路 8 号
电话                 0512-58611892
传真                 0512-58611369
董秘邮箱               mazhen@polygee.com
公司网址               https://www.polygee.com/
办公地址               张家港市锦丰镇光明村安盛路 8 号
邮政编码               215600
公司邮箱               polygee@polygee.com
三、   信息披露及备置地点
公司中期报告                 2026 年半年度报告
公司披露中期报告的证券交易所网站       www.bse.cn
公司披露中期报告的媒体名称及网址       证券时报 （www.stcn.com）
公司中期报告备置地              公司行政楼三楼档案室
四、   企业信息
公司股票上市交易所          北京证券交易所
上市时间               2023 年 2 月 6 日
行业分类               制造业-专用、通用及交通运输设备-专用设备制造业
主要产品与服务项目          静电式油烟净化设备的研发、生产和销售
普通股总股本（股）          82,008,290
优先股总股本（股）          0
控股股东               控股股东为（钱振清、冯亚东）
实际控制人及其一致行动人       实际控制人为（钱振清、冯亚东），一致行动人为（钱振清、冯
                   亚东、保丽洁投资、保丽洁企服）
五、   注册变更情况
□适用 √不适用
六、   中介机构
√适用 □不适用
            名称        华泰联合证券有限责任公司
报告期内履行持续督   办公地址      上海市浦东新区东方路 18 号保利广场 E 座 20 层
 导职责的保荐机构   保荐代表人姓名   蒋益飞、王哲
            持续督导的期间   2023 年 2 月 6 日 - 2026 年 12 月 31 日
七、   自愿披露
□适用 √不适用
八、   报告期后更新情况
□适用 √不适用
                第三节   会计数据和经营情况
一、   主要会计数据和财务指标
（一） 盈利能力
                                                           单位：元
                        本期              上年同期              增减比例%
营业收入                   103,068,586.25    91,753,006.46       12.33%
毛利率%                          34.97%           36.46%       -
归属于上市公司股东的净利润           10,294,877.03     8,536,264.53       20.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性         8,693,499.40     7,225,067.42       20.32%
损益后的净利润
加权平均净资产收益率%（依据归属于              2.31%             1.98%       -
上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属于              1.95%             1.68%       -
上市公司股东的扣除非经常性损益后
的净利润计算）
基本每股收益                        0.1255            0.1041        20.56%
（二） 偿债能力
                                                           单位：元
                      本期期末              上年期末              增减比例%
资产总计                   537,040,470.93    550,551,376.31       -2.45%
负债总计                    96,544,428.28    108,396,325.78     -10.93%
归属于上市公司股东的净资产          440,496,042.65    442,155,050.53       -0.38%
归属于上市公司股东的每股净资产                  5.37              5.39       -0.37%
资产负债率%（母公司）                   18.23%            19.24%      -
资产负债率%（合并）                    17.98%            19.69%      -
流动比率                             5.51              4.98     -
利息保障倍数                          89.93            116.24     -
（三） 营运情况
                                                           单位：元
                        本期              上年同期              增减比例%
经营活动产生的现金流量净额           17,704,570.55    26,036,552.28      -32.00%
应收账款周转率                          1.53             1.15      -
存货周转率                            1.45             1.33      -
（四） 成长情况
                        本期              上年同期              增减比例%
总资产增长率%                       -2.45%             0.67%      -
营业收入增长率%                      12.33%            -0.86%      -
净利润增长率%                       20.60%             0.95%      -
二、   非经常性损益项目及金额
                                                            单位：元
              项目                      金额
非流动资产处置损益                                     -32,256.25
计入当期损益的政府补助                                  318,804.16
投资收益                                        1,387,797.10
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                           87,319.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                           123,255.77
        非经常性损益合计                            1,884,919.78
减：所得税影响数                                      283,542.15
少数股东权益影响额（税后）
           非经常性损益净额                         1,601,377.63
三、   补充财务指标
□适用 √不适用
四、   会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况
（一） 会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
（二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响
□适用 √不适用
五、   境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
六、   业务概要
商业模式报告期内变化情况：
   公司自设立以来一直立足于油烟废气治理行业，主营业务为静电式油烟废气治理设备的研发、生产
与销售，主要产品包括静电式商用油烟净化设备、静电式工业油烟净化设备。公司自成立以来，一直专
注于研发、制造和应用高效、稳定、安全的静电式油烟废气治理设备，并以此为基础为商业综合体、连
锁及社会餐饮、酒店、学校、企事业单位食堂等餐饮行业用户，以及纺织印染、化纤、PVC、橡塑、金
属加工、食品加工等工业用户提供油烟废气治理设备。
   公司高度重视技术积累和研发创新，先后建立了江苏省企业研究生工作站、江苏省工业废气处理设
备工程技术研究中心、江苏省工业企业技术中心、江苏省工业设计中心等研发平台。公司建有废气分析
实验室，承担国家火炬计划项目、国家火炬计划产业化示范项目、江苏省物联网重点示范与推广应用项
目、江苏省专精特新小巨人企业智能化升级项目等多项科技项目。截至本报告书出具日，公司共拥有 169
项专利，其中发明专利 39 项，多个产品已通过 CCEP、CQC 环保产品认证、中国环境标志（Ⅱ型）产
品认证、“苏州制造”品牌认证、欧盟 CE 认证、美国 UL 认证。公司作为主要起草单位参与编制了《纺
织定形机废气治理技术规范》《高效稳定餐饮油烟净化系统第 2 部分：净化设备技术要求及检测规范》
《餐饮业废气排放过程（工况）监控数据采集技术指南》《餐饮业静电式油烟净化设备》《静电式餐饮
油烟净化设备运维技术规范》等多项团体标准。公司是江苏省科学技术厅、财政厅、国家税务总局江苏
省税务局联合认定的高新技术企业，近年来，公司先后获评“苏州市质量奖”“江苏省服务型制造示范企
业”“江苏省专精特新中小企业”“ 苏州市工人先锋号” “江苏省民营科技企业”“张家港市新型工业化明星
企业奖”“苏州市消费者满意单位”，并入选工信部《环保装备制造行业（大气治理）规范条件》企业名单，
公司的废气净化设备制造车间被评定为“江苏省示范智能车间”。
   经过多年的业务发展及经营积累，公司的静电式油烟废气治理设备已形成一定品牌知名度，具有较
强的市场竞争力，是行业内技术领先的静电式油烟废气治理设备制造商之一。公司在长期的运营过程中
形成了独立、完整的研发、采购、生产和销售体系，上述各体系相互依托，构成了满足自身持续发展的
盈利模式。公司拥有主要产品所需的核心技术及持续研发能力，为保证产品质量和生产效率，主要产品
部件均由公司自行生产，并采用智能化高速自动化焊接等技术提升生产效率。公司主要采用直销与经销
相结合的模式对国内外市场进行产品销售。未来公司将循着技术和品牌协同发展的路径，实现产品和品
牌竞争力的进一步提升。
   近年来，公司积极参与行业展会，拓展国内外市场，凭借较强的技术实力、安全可靠的产品质量和
优质的客户服务，在行业内树立了良好的品牌形象，在下游客户中获得了广泛的认可。近年来，公司先
后获评美趣商业联盟“最环保油烟净化器供应商评选大赛冠军”、“中国环境保护产业协会理事会理事单
位” “苏州市放心消费创建活动先进示范单位”“中国环境保护产业协会“AAA 企业信用等级”“2023 中国
餐饮产业红牛奖——餐饮商用设备企业 TOP10”“2023 年度餐饮商用设备企业 TOP10”“ 2024 年度餐饮
产业影响力企业”，此外，公司多项产品曾获得“苏州市名牌产品”、“苏州市工业设计产品铜奖”称号。
   公司盈利主要来源于静电式油烟废气治理设备及其配件的销售利润，公司坚持以客户为中心的理
念，围绕客户的需求进行产品的开发设计，通过灵活的销售模式和优质的售后服务开发维护客户；凭借
核心技术和经验提供高性价比的产品，满足客户对环保和效益的需求；同时，通过严格的采购程序和供
应商管理制度，在保证原材料质量的基础上控制采购成本。未来，公司将一方面在巩固并提升中高端商
用油烟净化设备的市场占有率的同时，继续拓展多品牌、经济型、差异化、定制化油烟净化设备的销售
途径，继续强化规模化生产优势以及完善企业的销售渠道；另一方面，围绕大气污染治理为发展方向，
以双碳目标和发展新质生产力、绿色生产力为契机，不断开发新技术、新产品，规范餐饮油烟运维服务
管理，在充分利用自有资源的同时大力挖掘未来的资本市场资源要素，为公司持续、健康、稳定的发展
夯实基础。
报告期内核心竞争力变化情况：
□适用 √不适用
专精特新等认定情况
√适用 □不适用
“专精特新”认定            □国家级 √省（市）级
“高新技术企业”认定          √是
                    张家港市小巨人企业、苏州市智能化改造和数字化转型标杆企业、
                    江苏省示范智能车间、江苏省工程技术研究中心、江苏省企业技术
其他相关的认定情况
                    中心、苏州市智能制造解决方案供应商、江苏省民营科技企业、苏
                    州市知识产权优势型企业。 -
七、   经营情况回顾
（一） 经营计划
  报告期内，公司营收及利润规模较上年同期均呈现稳健的增长态势，主要系报告期内公司坚定战略
方向，持续提升研发和创新水平，确立以技术引领市场的战略定位，确保在受国内外日益严峻的经济环
境和日趋激烈的市场竞争影响下，积极应对不断变化的外部环境以及市场出现的各项挑战，与此同时，
公司以子公司新加坡 AVC 公司为桥头堡，充分发挥其境外市场的辐射带动作用，构建了稳定的海外渠道
与客户体系，从而带动了公司营收及利润规模同步增长。
  报告期内，公司产品与服务未发生重大调整，核心团队、主要客户和供应商、销售渠道、成本结构、
收入模式均未发生重大变化。面临全球复杂严峻的经济环境，公司在董事会的领导下，一方面在巩固并
提升中高端商用油烟净化设备的市场占有率的同时，继续拓展多品牌、子品牌和多系列产品的设计、定
位和定价策略，提升公司产品在市场上覆盖的广度和深度，充分满足不同市场需求；在确保产品质量的
基础上不断推出能满足不同客户群体的经济型产品，进一步探索新客户群体，提高产品市场占有率；采
用差异化市场竞争策略并充分利用自身技术优势，通过向下游客户延伸提供清洗服务、提供整厂设计服
务、提供节能减排配套产品制造等策略，增强客户依赖的深度和业务可持续性；继续强化规模化生产优
势和设计优势，为不同客户提供定制化产品，增加客户粘性，从而提高市场占有率水平；另一方面，围
绕大气污染治理为发展方向，以双碳目标和发展新质生产力、绿色生产力为契机，不断开发新技术、新
产品和新工艺，积极降低产品制造成本，通过积极研发和规范化管理，在充分利用自有资源的同时大力
挖掘未来的资本市场资源要素，为公司持续、健康、稳定的发展夯实基础。与此同时，公司借助 AVC
公司在海外市场多年的行业资源以及经营积累，继续推进公司产品出海的步伐，以实现公司业绩的稳健
增长。
（二） 行业情况
  随着城市化进程的加快和民众对环境的要求不断提高，我国环境压力越来越大，其中大气污染治理
是我国一项长期性重要系统工程，近年来，公众和有关部门对大气污染治理的重视程度不断提升。随着
《国家环境保护“十二五”规划》      《环境空气质量标准》（GB3095-2012）等多项国家政策、法规的先后出
台，逐步提高了我国大气污染治理标准，对大气污染治理行业发展起到积极促进作用。北京、上海、浙
江、江苏等全国重点省市地方政府也分别制定《北京市大气污染防治条例》、           《上海市大气污染防治条例》、
《浙江省大气污染防治行动计划》        、《江苏省大气污染防治条例》等地方性政策、法规，以更妥善推进大
气污染治理行动。随着国家及大众对大气污染认识的加深，油烟废气已成为引起城市大气雾霾的重要污
染源之一，逐步纳入大气污染重点治理范围。静电式油烟废气治理设备由于净化效率高、运行费用低等
诸多优点，具有广泛的下游应用接受度和发展空间，已成为市场上主流油烟废气治理设备。
  大气污染物中的油烟根据产生来源可主要分为餐饮油烟及工业油烟两种。餐饮油烟主要指食物烹
饪、加工过程中挥发的油脂、有机质及其加热分解或裂解的产物，主要成分包括烷烃、烯烃、有机酸、
醛类化合物和多环芳烃等。我国是餐饮大国，餐饮业是社会经济的重要组成部分。近年来，随着社会经
济发展以及双碳目标的提出，国家层面陆续出台了一系列政策加强对餐饮油烟的治理：2023 年 12 月 7
日，国务院印发了《空气质量持续改善行动计划》的通知，计划中指出，到 2025 年，全国地级及以上
城市 PM2.5 浓度比 2020 年下降 10%，要求各地开展餐饮油烟、恶臭异味专项治理，推动有条件的地区
实施治理设施第三方运维管理及在线监控，因地制宜解决人民群众反映集中的油烟及恶臭异味扰民问
题；2026 年 8 月 15 日实施的《生态环境法典》是对现行生态环境法律制度规范进行系统整合和集成升
华，有利于环保行业规范、有序发展，也充分体现了国家对环境保护的高度重视。除上述国家相关政策
规定之外，多个省份和城市已经出台更为严格的餐饮油烟排放标准，多个城市也在陆续开展餐饮油烟在
线监测等专项整治活动，全国范围内加大餐饮油烟污染治理力度的趋势较为确定，未来对于公司商用油
烟净化设备的需求增长空间较为有利。工业油烟是指在工厂生产制造过程中使用的油脂在若干生产环节
中雾化、蒸发产生的烟雾，      其中包括纺织印染行业的热定型环节、化纤行业的纺丝与加弹环节，以及 PVC、
橡塑材料制造行业的压延、贴合、挤出等环节。2024 年 8 月 11 日，中共中央国务院发布了《关于加快
经济社会发展全面绿色转型的意见》         ，意见提出，到 2030 年，重点领域绿色转型取得积极进展，绿色生
产方式和生活方式基本形成，减污降碳协同能力显著增强，主要资源利用效率进一步提升，支持绿色发
展的政策和标准体系更加完善，经济社会发展全面绿色转型取得显著成效，到 2030 年，节能环保产业
规模达到 15 万亿左右。公司的工业油烟废气治理设备符合国家新质生产力和高质量发展的要求，经过
十多年持续专注的研发投入和市场推广，公司工业油烟废气治理设备产品已形成一定品牌知名度，拥有
恒力集团、东方盛虹等行业知名、长期稳定的客户，具有较强的市场竞争力。
  如前所述，公司油烟废气治理设备目前主要应用于餐饮以及纺织印染、化纤等工业领域，油烟废气
治理设备行业发展与下游行业的油烟治理政策以及行业总体发展状况密切相关。
（三） 新增重要非主营业务情况
□适用 √不适用
（四） 财务分析
                                                                        单位：元
                     本期期末                         上年期末
   项目                      占总资产的                            占总资产的      变动比例%
                金额                           金额
                            比重%                              比重%
货币资金         50,246,069.52    9.36%         54,488,819.45      9.90%      -7.79%
应收票据                     0       0%            161,690.00      0.03%    -100.00%
应收账款         51,980,500.83    9.68%         51,398,060.40      9.34%       1.13%
存货           46,092,672.48    8.58%         43,169,077.53      7.84%       6.77%
投资性房地产                   0       0%                     0         0%          0%
长期股权投资        2,666,194.73     0.5%          3,168,202.62      0.58%     -15.85%
固定资产        174,010,234.61   32.40%        168,179,608.20     30.55%       3.47%
在建工程            166,280.19    0.03%         12,067,147.31      2.19%     -98.62%
无形资产         33,156,142.91    6.17%         33,008,797.32      6.00%       0.45%
商誉           12,526,930.31    2.33%         12,526,930.31      2.28%          0%
短期借款                     0       0%                     0         0%          0%
长期借款          2,416,391.11    0.45%          5,474,819.30      0.99%     -55.86%
应收款项融资        3,531,672.70    0.66%         14,727,012.30      2.67%     -76.02%
其他应收款           481,668.17    0.09%            816,212.54      0.15%     -40.99%
应付票据                     0       0%          2,991,499.69      0.54%       -100%
其他应付款           176,735.44    0.03%            673,861.45      0.12%     -73.77%
一年内到期的        3,388,524.19    0.63%          1,070,341.07      0.19%     216.58%
非流动负债
资产负债项目重大变动原因：
末无应收票据余额。
需要安装调试的生产线及相关生产设备完成安装调试，达到预定可使用状态，公司将相关设备由在建工
程结转至固定资产。
负债金额为3,388,524.19元，较上年期末增加了216.58%，主要原因系：AVC公司根据一年内计划归还的
长期借款进行调整所致。
告期内，公司下游客户减少了以银行票据结算货款的比例，使得公司期末持有的银行承兑汇票减少较多。
内，公司收到了即征即退的软件产品退税款。
付票据无余额。
（1） 利润构成
                                                                       单位：元
                       本期                        上年同期               本期与上年同
      项目                      占营业收入                     占营业收入       期金额变动比
                金额                           金额
                               的比重%                      的比重%         例%
营业收入         103,068,586.25      -        91,753,006.46    -              12.33%
营业成本          67,022,680.60     65.03%    58,301,491.10   63.54%          14.96%
毛利率                 34.97%       -              36.46%     -            -
销售费用           8,469,074.58      8.22%     8,854,934.19    9.65%          -4.36%
管理费用          10,571,933.12     10.26%     9,838,039.46   10.72%           7.46%
研发费用           5,344,623.99      5.19%     5,051,504.68    5.51%           5.80%
财务费用          -1,166,519.94     -1.13%     2,587,361.46    2.82%       -145.09%
信用减值损失        -1,445,912.70     -1.40%      -637,320.11   -0.69%        126.87%
资产减值损失        -1,740,095.72     -1.69%       259,007.51    0.28%        771.83%
其他收益           1,661,112.70      1.61%     1,673,514.63    1.82%          -0.74%
投资收益           1,188,221.86      1.15%     1,463,544.58    1.60%        -18.81%
公允价值变动收益          42,487.51      0.04%       -34,576.71   -0.04%        222.88%
资产处置收益           -32,256.25     -0.03%       101,405.69    0.11%       -131.81%
汇兑收益                      0         0%                0       0%              0%
营业利润          11,246,511.40     10.91%     8,932,239.61    9.74%          25.91%
营业外收入            271,952.99      0.26%         9,000.00    0.01%      2,921.70%
营业外支出            148,697.22      0.14%         8,292.41    0.01%      1,693.17%
净利润           10,294,877.03      -         8,536,264.53    -              20.60%
项目重大变动原因：
对人民币汇率波动导致汇兑收益的增加。
期内受到客户自身资金调度以及付款审批流程的影响，使得按组合计算的应收账款坏账准备增加所致。
司对所持有的各类存货进行期末计量时计提存货跌价准备，以及合同资产的减少导致计提的合同资产减
值准备部分转回所致。
结构性存款在报告期末公允价值变动所致。
公司按照市场行情价格处理了一批使用过的固定资产。
核销了一批长期挂账的预收款项。
一笔税收滞纳金。
（2）   收入构成
                                                                      单位：元
     项目                 本期金额                上期金额                   变动比例%
主营业务收入                   102,287,459.70      90,949,995.43              12.47%
其他业务收入                       781,126.55         803,011.03               -2.73%
主营业务成本                    67,014,236.12      58,299,246.62              14.95%
其他业务成本                         8,444.48           2,244.48             276.23%
按产品分类分析：
                                                                                                     单位：元
                                                                  营业收入比             营业成本
                                                                                                   毛利率比上
 类别/项目          营业收入               营业成本             毛利率%           上年同期             比上年同
                                                                                                   年同期增减
                                                                    增减%             期增减%
                                                                                                   增加 0.05 个
商用油烟净化设备       55,287,502.01     35,887,554.59          35.09%           14.60%          14.51%
                                                                                                     百分点
                                                                                                   减少 1.59 个
工业油烟净化设备       25,222,877.06     19,449,215.54          22.89%           31.85%          34.62%
                                                                                                     百分点
                                                                                                    减少 18.67
其他废气治理设备        5,431,688.34      3,624,715.63          33.27%         -37.54%        -13.28%
                                                                                                    个百分点
                                                                                                   增加 6.73 个
配件及维护服务        16,345,392.29      8,052,750.36          50.73%            9.85%          -3.35%
                                                                                                     百分点
                                                                                                   减少 0.80 个
其他业务收入            781,126.55          8,444.48          98.92%            -2.73%     276.23%
                                                                                                     百分点
   合计         103,068,586.25     67,022,680.60           -                -               -           -
按区域分类分析：
                                                                                                     单位：元
                                                             营业收入比            营业成本比
                                                  毛利                                              毛利率比上年
 类别/项目        营业收入              营业成本                          上年同期             上年同期
                                                  率%                                               同期增减
                                                               增减%              增减%
                                                                                                  减少 3.58 个百
 中国大陆       67,021,922.43      46,929,458.85     29.98%          13.86%            20.00%
                                                                                                    分点
                                                                                                  增加 2.62 个百
其他国家或地区     36,046,663.82      20,093,221.75     44.26%          9.59%             4.68%
                                                                                                    分点
  合计        103,068,586.25     67,022,680.60        -              -                 -                -
收入构成变动的原因：
 报告期内，公司收入构成未发生重大变动。
                                                                                                 单位：元
      项目                             本期金额                         上期金额                        变动比例%
经营活动产生的现金流量净额                         17,704,570.55                26,036,552.28                  -32.00%
投资活动产生的现金流量净额                         -8,715,172.63               -13,155,228.17                  -33.75%
筹资活动产生的现金流量净额                        -10,789,758.05               -10,703,282.02                   -0.81%
现金流量分析：
营业收入略有增长，导致经营活动现金流入增加，但应收票据的减少和应付票据的增加同比共减少
建设募投项目的需要，投入较多购建固定资产的现金。
√适用 □不适用
                                                                                   单位：元
                                                                             预期无法收回本金或
                                                                 逾期未
理财产品类         资金                     风险                                      存在其他可能导致减
                       发生额                       未到期余额           收回金
  型           来源                     特征                                      值的情形对公司的影
                                                                  额
                                                                                 响说明
银行理财产       自 有 资                    低风险                                     不存在
品           金
  合计          -     165,000,000.00     -        145,000,000.00         0                -
公司作为单一委托人委托金融机构开展资产管理，或投资安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具
体情况
□适用 √不适用
□适用 √不适用
八、        主要控股参股公司分析
（一） 主要子公司、参股公司经营情况
√适用 □不适用
                                                                                             单位：元
 公    公
 司    司
           主要业务        注册资本             总资产              净资产           营业收入                 净利润
 名    类
 称    型
工     子   机械设备安装、     2,000,000.00    6,993,524.12     6,924,248.15         84,874.10       -39,705.67
程     公   清洗、保养服务
公     司
司
江     子   环保工程设计  10,000,000.00       5,044,003.75     4,368,221.07    4,608,755.78         548,070.82
苏     公   施工及机械设
工     司   备安装、清洗、
程         保养服务
空     子   环境保护专用   3,000,000.00       2,741,171.61     2,740,865.56        188,679.24        51,706.53
净     公   设备销售、软件
智     司   开发与维护
云
AVC   子   环境保护专用      2,591,560.37   86,241,386.30    71,615,532.99   30,954,483.77     5,266,694.76
      公   设备销售及提
      司   供清洗及运维
          服务
主要参股公司业务分析
√适用 □不适用
   公司名称                 与公司从事业务的关联性                                   持有目的
北京双洁                为公司商用油烟净化设备提供清洗及运维                           业务拓展及提升公司综合竞争
                    服务                                           力
石家庄超洁               为公司商用油烟净化设备提供清洗及运维                           业务拓展及提升公司综合竞争
                    服务                                           力
宁波众洁                为公司商用油烟净化设备提供清洗及运维                           业务拓展及提升公司综合竞争
                        服务                   力
厦门洁莱                    为公司商用油烟净化设备提供清洗及运维   业务拓展及提升公司综合竞争
                        服务                   力
南通金洁                    为公司商用油烟净化设备提供清洗及运维   业务拓展及提升公司综合竞争
                        服务                   力
上海佐依洁                   为公司商用油烟净化设备提供清洗及运维   业务拓展及提升公司综合竞争
                        服务                   力
西安赛洁                    为公司商用油烟净化设备提供清洗及运维   业务拓展及提升公司综合竞争
                        服务                   力
成都合成天洁                  为公司商用油烟净化设备提供清洗及运维   业务拓展及提升公司综合竞争
                        服务                   力
衢州希纬                    为公司商用油烟净化设备提供清洗及运维   业务拓展及提升公司综合竞争
                        服务                   力
秦皇岛洁洁                   为公司商用油烟净化设备提供清洗及运维   业务拓展及提升公司综合竞争
                        服务                   力
衢州衢洁                    为公司商用油烟净化设备提供清洗及运维   业务拓展及提升公司综合竞争
                        服务                   力
嘉兴盛洁                    为公司商用油烟净化设备提供清洗及运维   业务拓展及提升公司综合竞争
                        服务                   力
南京领军                    为公司商用油烟净化设备提供清洗及运维   业务拓展及提升公司综合竞争
                        服务                   力
舟山普洁                    为公司商用油烟净化设备提供清洗及运维   业务拓展及提升公司综合竞争
                        服务                   力
阜阳里奥                    为公司商用油烟净化设备提供清洗及运维   业务拓展及提升公司综合竞争
                        服务                   力
Airverclean FZC         销售包括公司油烟净化设备在内的空气净   业务拓展及提升公司综合竞争
                        化设备并提供售后服务           力
AirvercleanSalesIndia   销售包括公司油烟净化设备在内的空气净   业务拓展及提升公司综合竞争
PvtLtd                  化设备并提供售后服务           力
（二） 报告期内取得和处置子公司的情况
□适用 √不适用
合并财务报表的合并范围是否发生变化
□是 √否
九、     公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
十、     对关键审计事项的说明
□适用 √不适用
十一、 企业社会责任
（一） 脱贫成果巩固和乡村振兴社会责任履行情况
□适用 √不适用
（二） 其他社会责任履行情况
√适用 □不适用
 公司积极履行企业应尽的社会义务，依法履行纳税义务，保护员工合法权益，积极参与各类社会活动，
支持所在地区经济发展。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，诚信经营，尽全力对社会负责，
对公司全体股东、客户、供应商和每一位员工负责。
（三） 环境保护相关的情况
√适用 □不适用
  长期以来，公司注重可持续发展，坚持履行环境保护责任。公司严格遵守环境保护相关法律法规和
行业标准，并严格按照相关规定在企业生产、运营及管理过程中开展各项环境保护工作；严格按照环境
影响评价开工建设，全程跟踪，确保安全环保设施的三同时（同时设计、同时施工、同时投入生产和使
用）；严格执行环境保护许可制度，各投入生产项目均已取得环保批复、自行主动开展验收等工作。在
日常管理中，公司不断推进环境保护和节能减排宣传教育，增强员工节水节电、节能低碳意识，严格进
行标准化、规范化管理。公司内每个用水、用电的地方都张贴显著提醒标识，加大节约用水、用电宣传
力度；不断健全并优化企业办公流程系统，减少纸张使用；提醒员工在下班后及时关闭办公设备，尤其
是在节假日、恶劣天气时，关闭所有电源、电器设备，拔掉插头，减少设备的待机时间。
十二、 报告期内未盈利或存在累计未弥补亏损的情况
□适用 √不适用
十三、 对 2026 年 1-9 月经营业绩的预计
□适用 √不适用
十四、 公司面临的风险和应对措施
 重大风险事项名称                   公司面临的风险和应对措施
            重大风险事项描述: 公司主要产品为静电式商用油烟净化设备及静电式工业油烟
            净化设备，可以有效处理商用及工业油烟废气，主要应用于餐饮、纺织印染、化
            纤等商用及工业领域。近年来，国家先后颁布了《中华人民共和国环境保护法》、
            《中华人民共和国大气污染防治法》（2018 年修订）等环保法规，对大气污染治
            理要求日益趋严。而油烟作为重要的大气污染源之一，也逐渐引起有关部门以及
            公众的重视，全国部分重点地区陆续出台了地方性的油烟排放标准。但从短期来
环保法规、政策出台   看，环保法规、政策的制定牵涉面广，对整体经济影响较为复杂，因此全国及各
及执行的不确定性    地区环保法规、政策的出台时间及执行力度具有一定的不确定性。如果全国及各
风险          地区油烟治理相关法规、政策出台进度不及预期，或者各地对油烟排放的监管力
            度不及预期，将会影响餐饮、纺织印染、化纤等行业终端客户对油烟废气治理设
            备的需求，从而加大公司的市场开拓难度，为公司盈利能力带来不利影响。
            应对措施: 公司将及时把握全国及各地区的政策趋向，积极掌握各地区油烟排放
            标准，努力开拓市场，并根据市场上不同的需求做出相应的产品结构和商业模式
            调整。
            重大风险事项描述:公司商用油烟净化设备经销商众多，销售网络覆盖全国市场，
            除协议约定外，公司并不能直接对其实施控制和管理，无法决定其经营行为和发
            展方向。因此，若对经销商管控不力，可能存在经销商对公司产品销售政策执行
经销商的管控风险
            不到位的风险，从而影响公司产品的推广和品牌形象。
            应对措施:公司将不断通过与经销商签署经销协议等活动来约束和激励经销商的
           对外销售，激发经销商销售积极性，同时，公司将不断注重与优质经销商及品牌
           商深入合作，进一步拓宽国内外销售网络和客户资源，公司丰富稳定的营销渠道
           和客户资源优势是公司持续发展的巨大推动力。
           重大风险事项描述:报告期内，公司原材料成本占主营业务成本比例较高。公司产
           品的主要原材料包括金属原料、电子电器、五金件等，其中金属原料采购金额占
           原材料采购金额比例为 59.60%，该等材料的价格受国内外市场供求变动影响存在
           一定波动。如果铁材、铝材、不锈钢等主要原材料价格大幅上涨，而公司不能有
           效地控制原材料价格上涨的成本，将会对公司的经营业绩产生不利影响。
原材料价格波动的
风险
           应对措施:公司将审慎应对，及时了解原材料行情信息，适当进行战略储备，进行
           经济、科学的批量采购，将原材料采购成本控制在合理范围内；同时，公司将持
           续加大研发投入力度，优化主要原材料结构，降低产品材料成本，加速产品迭代
           升级。公司与上游供应商具有稳定的合作关系，且采购具有规模优势，因此公司
           能获得相对优惠的采购价格，最大限度降低了原材料价格波动风险。
           重大风险事项描述: 报告期末，公司的应收账款账面价值为 5,198.05 万元。如果
           公司客户经营情况、财务状况或资信情况出现恶化，而推迟支付或无力支付款项，
           公司将面临应收账款不能按期回收或无法收回从而发生坏账损失的风险，将对公
           司营运资金周转和经营业绩产生不利影响。
应收账款坏账风险
           应对措施: 公司将结合合同及客户实际付款情况，对应收款进行动态分析和评估，
           根据评估结果选择和信用良好的客户进行合作，加强对应收款的监控，降低坏账
           风险，同时，公司将加大逾期应收款的催款力度。
本期重大风险是否   本期重大风险未发生重大变化
发生重大变化：
                         第四节    重大事件
一、       重大事件索引
             事项                              是或否               索引
是否存在诉讼、仲裁事项                                 √是 □否            四.二.（一）
是否存在提供担保事项                                  □是 √否
是否对外提供借款                                    √是 □否            四.二.（二）
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资                 □是 √否            四.二.（三）
源的情况
是否存在重大关联交易事项                                □是 √否
是否存在经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资、以                 □是 √否
及报告期内发生的企业合并事项
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施                  □是   √否
是否存在股份回购事项                                  □是   √否
是否存在已披露的承诺事项                                √是   □否          四.二.（四）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况                  √是   □否          四.二.（五）
是否存在被调查处罚的事项                                □是   √否
是否存在失信情况                                    □是   √否
是否存在应当披露的重大合同                               □是   √否
是否存在应当披露的其他重大事项                             □是   √否
是否存在自愿披露的其他事项                               □是   √否
二、       重大事件详情
（一） 诉讼、仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
√适用 □不适用
                                                                 单位：元
                       累计金额                                  占期末净资产比
     性质                                          合计
               作为原告/申请人   作为被告/被申请人                             例%
诉讼或仲裁                           45,661.86        45,661.86         0.01%
□适用 √不适用
□适用 √不适用
（二） 对外提供借款情况
                                                                 单位：元
     债    债务
     务    人是
                  借款期间
     人    否为                        本   本                      是否   是否
债
     与    公司                        期   期              借款      履行   存在
务                            期初余额            期末余额
     公    董事                        新   减              利率      审议   抵质
人
     司    及高                        增   少                      程序    押
               起始日期   终止日期
     的    级管
     关    理人
   联    员
   关
   系
衢  合  否  2024 年 4 月 2026 年 12 4,735,692 0 0 4,735,692 3.45 已事 否
州  资        26 日     月 31 日                              % 前及
衢  公                                                       时履
洁  司                                                       行
总  -  -       -         -     4,735,692 0 0 4,735,692  -    - -
计
对外提供借款原因、归还情况及对公司的影响：
  根据公司战略目标，落实差异化的竞争策略和服务型制造模式，充分发挥各方资源和优势，公司与
衢州聚盈环境管理有限公司、衢州市瑞扬机电设备有限公司以及苏州捷泰斯科技有限公司于 2024 年 3
月共同设立衢州市衢洁环保有限公司（以下简称“合资公司”），合资公司系公司根据募集资金投资项目“建
立营销网络办事处与投资成立合资公司相结合”所设立，主营业务油烟净化设备销售、清洗、运维服务等，
其设立有利于公司进一步拓展销售渠道以及增强售后服务能力。为满足合资公司业务发展需求和市场规
模，同时考虑到合资公司处于设立初期，办公场地租金、装修费、日常周转运营等流动资金需求较大的
情况，由于合资公司注册资本规模较小，为支持合资公司业务起步、确保业务顺利开展，合资公司各股
东均按照协议约定比例向合资公司提供流动资金借款，借款年利率 3.45%。公司向合资公司提供流动资
金借款，有助于其在企业设立初期业务的顺利开展并快速切入市场，有助于提高公司盈利能力和综合竞
争力。本次关联借款利率定价参照同期中国人民银行公布的 LPR 贷款利率，定价公允，不存在损害公司
及全体股东利益的情形。截止本报告披露日，借款尚未到期偿还。
（三） 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况
本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况
（四） 承诺事项的履行情况
公司是否新增承诺事项
□适用 √不适用
承诺事项详细情况：
  承诺的详细内容参见《江苏保丽洁环境科技股份有限公司招股说明书》“第四节/九/（一）与本次
公开发行有关的承诺情况”
           。
  截至报告期末，承诺人未发生违反上述承诺的情况，也未存在承诺超期未履行完毕的情况。
（五） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况
                                                        单位：元
                  权利受限类                占总资产的比
  资产名称       资产类别         账面价值                     发生原因
                    型                    例%
固定资产     非流动资产 抵押        10,975,162.16     2.04% 借款抵押
   总计      -        -    10,975,162.16     2.04%      -
注：固定资产借款抵押事项为 AVC 公司被收购前其出于公司经营需要而进行的正常业务。
资产权利受限事项对公司的影响：
  上述受限事项为公司正常业务，不会对公司正常经营产生不利影响。
                第五节        股份变动和融资
一、    普通股股本情况
（一） 普通股股本结构
                                                                       单位：股
                             期初                                   期末
       股份性质                                 本期变动
                       数量          比例%                      数量         比例%
      无限售股份总数        22,098,593    26.95%   14,119,049    36,217,642   44.16%
无限售   其中：控股股东、实际控制            0        0%   12,743,049    12,743,049   15.54%
条件股   人
 份        董事、高管               0        0%       617,500      617,500    0.75%
          核心员工                0        0%       260,000      260,000    0.32%
      有限售股份总数        59,909,697    73.05%   -14,119,049   45,790,648   55.84%
有限售   其中：控股股东、实际控制   50,972,197    62.15%   -12,743,049   38,229,148   46.62%
条件股   人
 份        董事、高管       2,470,000     3.01%     -617,500     1,852,500    2.26%
          核心员工        1,040,000     1.27%     -260,000       780,000    0.95%
          总股本        82,008,290     -                0    82,008,290    -
        普通股股东人数                               2,489
股本结构变动情况：
□适用 √不适用
（二） 持股 5%以上的股东或前十名股东情况
                                                                                    单位：股
                                                       期末持        期末持有限售         期末持有无限
 序号    股东名称     股东性质      期初持股数     持股变动     期末持股数
                                                       股比例%        股份数量           售股份数量
      合计         -           61,639,935 1,178,436 62,818,371
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
  钱振清与冯亚东为夫妻关系，截止 2026 年 6 月 30 日，钱振清、冯亚东夫妇分别对保丽洁投资出资 58.68%和 6.87%，钱振清为保丽洁投资执行事务
合伙人；冯亚东对保丽洁企服出资 74.81%，冯亚东为保丽洁企服执行事务合伙人。冯亚东与冯贤为姐弟关系、冯亚芳与冯亚东为姐妹关系。除此以外，
前十名股东之间无其他关联关系。
持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□适用 √不适用
投资者通过认购公司公开发行的股票成为前十名股东的情况：
□适用 √不适用
前十名无限售条件股东情况
√适用 □不适用
                                                        单位：股
                      前十名无限售条件股东情况
                                                    期末持有无限
 序号                      股东名称                       售条件股份数
                                                      量
二、    控股股东、实际控制人变化情况
□适用 √不适用
是否存在实际控制人 ：
√是 □否
实际控制人及其一致行动人持有公司表决权的股
数（股）
实际控制人及其一致行动人持有公司表决权的比
例（%）
三、    报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况
 (1) 公开发行情况
□适用 √不适用
 (2) 定向发行情况
□适用 √不适用
 募集资金使用详细情况：
    公司采用公开发行股票的方式向不特定合格投资者共计发行人民币普通股（A 股）10,983,300 股,
每股发行价格 7.95 元，募集资金总额为人民币 87,317,235.00 元，扣除承销保荐费等发行费用后募集资
金净额为人民币 74,209,180.94 元。截至 2023 年 3 月 8 日，上述募集资金已全部到账并经天衡会计师事
务所（特殊普通合伙）审验，出具了《验资报告》       （天衡验字（2023）00006 号、天衡验字（2023）00024
号）。
  公司第四届董事会第十八次会议以及 2025 年年度股东会审议通过了《关于部分募投项目结项、部
分募投项目终止并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，同时，公司审计委员会以及保荐机
构均发表了同意的意见，公司财务部门在获得董事会授权后办理了剩余募集资金 184.47 万元的划转事
项，相关资金转入公司一般银行账户后用于永久补充流动资金，并在资金转出后办理了相关募集资金账
户注销手续。
  截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金已使用完毕，具体情况如下：
项目                                          金额（元）
一、募集资金总额                                    87,317,235.00
减：承销保荐费等发行费用                                13,108,054.06
等于：募集资金净额                                   74,209,180.94
加：利息收入扣除手续费净额及其他收入                          1,598,932.81
二、减：募集资金累计使用金额                              75,808,113.75
其中：（一） 、油烟净化设备生产建设项目                        59,707,071.26
  （二）、营销网络建设项目                              4,249,922.13
  （三）、补充流动资金                                11,851,120.36
三、截止 2026 年 6 月 30 日募集资金余额                  0
四、   存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
五、   存续至中期报告批准报出日的债券融资情况
□适用 √不适用
六、   存续至本期的可转换公司债券情况
□适用 √不适用
七、   权益分派情况
□适用 √不适用
报告期权益分派方案是否符合公司章程及相关法律法规的规定
√是 □否
中期财务会计报告审计情况：
□适用 √不适用
八、   特别表决权安排情况
□适用 √不适用
          第六节       董事、高级管理人员及核心员工变动情况
一、    董事、高级管理人员情况
（一） 基本情况
                                                             任职起止日期
 姓名          职务          性别         出生年月
                                                      起始日期          终止日期
钱振清    董事长、总经理        男    1970 年 10 月            2026 年 7 月 1 日 2029 年 6 月 30 日
冯亚东    董事             女    1976 年 2 月             2026 年 7 月 1 日 2029 年 6 月 30 日
蒋敏明    董事             男    1988 年 12 月            2026 年 7 月 1 日 2029 年 6 月 30 日
钱震宇    独立董事           男    1975 年 12 月            2026 年 7 月 1 日 2029 年 6 月 30 日
孙秀英    独立董事           女    1968 年 1 月             2026 年 7 月 1 日 2029 年 6 月 30 日
宋李兵    副总经理、财务总监      男    1977 年 2 月             2026 年 7 月 1 日 2029 年 6 月 30 日
冯贤     副总经理           男    1978 年 11 月            2026 年 7 月 1 日 2029 年 6 月 30 日
马震     董事会秘书          男    1990 年 12 月            2026 年 7 月 1 日 2029 年 6 月 30 日
                     董事会人数：                                                    5
                    高级管理人员人数：                                                  4
董事、高级管理人员与股东之间的关系：
     钱振清与冯亚东为夫妻关系，截止 2026 年 6 月 30 日，钱振清、冯亚东夫妇分别对保丽洁投资出资
丽洁企服执行事务合伙人。冯亚东与冯贤为姐弟关系、冯亚芳与冯亚东为姐妹关系。除此以外，公司董
事、高级管理人员之间无其他关联关系。
（二） 持股情况
                                                                          单位：股
                                                        期末持    期末被授
                                               期末普                       期末持有
               期初持普      数量变      期末持普                  有股票    予的限制
姓名      职务                                     通股持                       无限售股
               通股股数       动       通股股数                  期权数    性股票数
                                               股比例%                       份数量
                                                         量       量
钱振清   董事长、总 32,115,720        0   32,115,720   39.16%      0       0      8,028,930
      经理
冯亚东   董事    18,856,477        0   18,856,477   22.99%      0         0    4,714,119
宋李兵   副总经理、 1,170,000         0    1,170,000    1.43%      0         0      292,500
      财务总监
冯贤    副总经理   1,300,000        0    1,300,000    1.59%      0         0      325,000
 合计      -  53,442,197    -       53,442,197   65.17%      0         0   13,360,549
（三） 变动情况
                         董事长是否发生变动                                □是     √否
                         总经理是否发生变动                                □是     √否
 信息统计                    董事会秘书是否发生变动                              √是     □否
                         财务总监是否发生变动                               □是     √否
                         独立董事是否发生变动                               □是     √否
报告期内董事、高级管理人员变动详细情况：
√适用 □不适用
 姓名     期初职务          变动类型        期末职务              变动原因         备注
宋李兵   副总经理、董事会         离任      副总经理、财务总监          工作调动
      秘书、财务总监
马震    证券事务代表           新任      董事会秘书              工作调动
报告期内新任董事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：
√适用 □不适用
  马震先生，1990 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，具有深交所董事会秘书
资格。2015 年 8 月至 2023 年 2 月，担任公司财务会计，2023 年 2 月至 2026 年 6 月 30 日担任公司证券
事务代表，2026 年 7 月 1 日起至今，担任公司董事会秘书。
（四） 股权激励情况
□适用 √不适用
二、    员工情况
（一） 在职员工（公司及控股子公司）基本情况
 按工作性质分类          期初人数          本期新增          本期减少          期末人数
销售人员                      61            5             1                65
财务人员                      10            0             0                10
行政管理人员                    14            3             1                16
技术人员                      48            8             6                50
生产人员                     210           38            15               233
   员工总计                  343           54            23               374
      按教育程度分类                   期初人数                      期末人数
         博士                                   -                         -
         硕士                                   6                         6
         本科                                  63                        71
         专科                                 109                       115
        专科以下                                165                       182
        员工总计                                343                       374
（二） 核心人员（公司及控股子公司）基本情况及变动情况
√适用 □不适用
    项目            期初人数         本期新增           本期减少          期末人数
   核心员工                   1             0             0                 1
核心人员的变动情况：
 报告期内，核心员工未发生变动
三、    报告期后更新情况
□适用 √不适用
                    第七节   财务会计报告
一、   审计报告
是否审计            否
二、   财务报表
（一） 合并资产负债表
                                                              单位：元
         项目               附注     2026 年 6 月 30 日     2025 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金                      五、1        50,246,069.52        54,488,819.45
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产                   五、2       145,529,445.81       140,486,958.30
衍生金融资产
应收票据                      五、3                                161,690.00
应收账款                      五、4        51,980,500.83        51,398,060.40
应收款项融资                    五、5         3,531,672.70        14,727,012.30
预付款项                      五、6         2,111,806.10         1,699,419.75
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款                     五、7           481,668.17          816,212.54
其中：应收利息
   应收股利
买入返售金融资产
存货                        五、8        46,092,672.48        43,169,077.53
其中：数据资源
合同资产                      五、9         4,207,824.90         4,404,743.27
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产                    五、10          668,876.60           282,106.18
       流动资产合计                       304,850,537.11       311,634,099.72
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款                     五、11        3,916,862.62         4,499,717.02
长期股权投资                    五、12        2,666,194.73         3,168,202.62
其他权益工具投资                  五、13          137,500.00           137,500.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产                      五、14      174,010,234.61       168,179,608.20
在建工程                      五、15          166,280.19        12,067,147.31
生产性生物资产
油气资产
使用权资产                     五、16          302,197.53          282,345.10
无形资产             五、17    33,156,142.91    33,008,797.32
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉               五、18    12,526,930.31    12,526,930.31
长期待摊费用           五、19     2,126,676.89     2,516,363.78
递延所得税资产          五、20     2,913,884.03     2,477,834.93
其他非流动资产          五、21       267,030.00        52,830.00
       非流动资产合计          232,189,933.82   238,917,276.59
         资产总计           537,040,470.93   550,551,376.31
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据             五、23                -     2,991,499.69
应付账款             五、24    32,966,524.50    38,537,746.51
预收款项             五、25         5,400.00        10,800.00
合同负债             五、26     7,988,586.51     6,417,679.69
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬           五、27     6,407,969.68     7,245,436.10
应交税费             五、28     3,416,612.59     4,833,411.42
其他应付款            五、29       176,735.44       673,861.45
其中：应付利息
   应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债      五、30     3,388,524.19     1,070,341.07
其他流动负债           五、31       982,595.44       771,793.70
        流动负债合计           55,332,948.35    62,552,569.63
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款             五、32     2,416,391.11     5,474,819.30
应付债券
其中：优先股
   永续债
租赁负债             五、33      116,179.35
长期应付款            五、34        2,106.83
长期应付职工薪酬
预计负债             五、35       442,000.00       442,000.00
递延收益             五、36     1,908,328.73     2,128,163.69
递延所得税负债          五、20     3,332,617.91     3,562,433.96
其他非流动负债          五、37    32,993,856.00    34,236,339.20
       非流动负债合计           41,211,479.93    45,843,756.15
        负债合计                      96,544,428.28        108,396,325.78
所有者权益（或股东权益）：
股本                    五、38        82,008,290.00         82,008,290.00
其他权益工具
其中：优先股
   永续债
资本公积                  五、39       105,598,588.38        105,598,588.38
减：库存股
其他综合收益                五、40         -2,152,711.97           -39,816.56
专项储备
盈余公积                  五、41        31,296,568.82         31,296,568.82
一般风险准备
未分配利润                 五、42       223,745,307.42        223,291,419.89
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计             440,496,042.65        442,155,050.53
少数股东权益
   所有者权益（或股东权益）合计                440,496,042.65 442,155,050.53
 负债和所有者权益（或股东权益）总计               537,040,470.93 550,551,376.31
法定代表人：钱振清     主管会计工作负责人：宋李兵            会计机构负责人：宋李兵
（二） 母公司资产负债表
                                                            单位：元
        项目           附注       2026 年 6 月 30 日      2025 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金                              17,571,824.44         25,381,242.33
交易性金融资产                          145,529,445.81        140,486,958.30
衍生金融资产
应收票据                                                       161,690.00
应收账款                十七、1          38,431,741.49         38,385,445.63
应收款项融资                             3,031,029.74         13,690,296.90
预付款项                               1,911,143.85          1,518,420.90
其他应收款               十七、2             326,605.25            656,945.77
其中：应收利息
   应收股利
买入返售金融资产
存货                                38,908,536.93         35,509,389.55
其中：数据资源
合同资产                               4,207,824.90          4,404,743.27
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
      流动资产合计                     249,918,152.41        260,195,132.65
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款                               3,916,862.62         4,499,717.02
长期股权投资              十七、3           78,844,117.11        77,316,710.49
其他权益工具投资                              100,000.00           100,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产                  143,591,637.66   136,365,058.77
在建工程                      166,280.19    12,067,147.31
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产                   29,677,621.80    29,242,271.47
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用                  2,119,031.49     2,501,430.63
递延所得税资产                 2,529,790.43     2,111,241.40
其他非流动资产                   267,030.00        52,830.00
      非流动资产合计         261,212,371.30   264,256,407.09
        资产总计          511,130,523.71   524,451,539.74
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据                                     2,991,499.69
应付账款                   42,852,020.62    45,602,334.59
预收款项                        5,400.00        10,800.00
合同负债                    7,847,660.56     6,237,909.71
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬                  3,893,206.47     5,650,975.99
应交税费                    1,366,708.56     1,807,107.83
其他应付款                     180,786.03       296,672.19
其中：应付利息
   应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债                    975,710.04       765,472.02
       流动负债合计          57,121,492.28    63,362,772.02
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
   永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债                      442,000.00       442,000.00
递延收益                    1,908,328.73     2,128,163.69
递延所得税负债                   710,845.27       760,472.32
其他非流动负债                32,993,856.00    34,236,339.20
      非流动负债合计          36,055,030.00    37,566,975.21
        负债合计           93,176,522.28   100,929,747.23
所有者权益（或股东权益） ：
股本                             82,008,290.00  82,008,290.00
其他权益工具
其中：优先股
   永续债
资本公积                          105,845,227.46 105,845,227.46
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积                           31,296,568.82  31,296,568.82
一般风险准备
未分配利润                         198,803,915.15 204,371,706.23
  所有者权益（或股东权益）合计              417,954,001.43 423,521,792.51
负债和所有者权益（或股东权益）合计             511,130,523.71 524,451,539.74
法定代表人：钱振清        主管会计工作负责人：宋李兵         会计机构负责人：宋李兵
（三） 合并利润表
                                                               单位：元
         项目                 附注      2026 年 1-6 月        2025 年 1-6 月
一、营业总收入                                103,068,586.25      91,753,006.46
其中：营业收入                     五、43       103,068,586.25      91,753,006.46
   利息收入
   已赚保费
   手续费及佣金收入
二、营业总成本                                 91,495,632.25      85,646,342.44
其中：营业成本                     五、43        67,022,680.60      58,301,491.10
   利息支出
   手续费及佣金支出
   退保金
   赔付支出净额
   提取保险责任准备金净额
   保单红利支出
   分保费用
   税金及附加                    五、44         1,253,839.90       1,013,011.55
   销售费用                     五、45         8,469,074.58       8,854,934.19
   管理费用                     五、46        10,571,933.12       9,838,039.46
   研发费用                     五、47         5,344,623.99       5,051,504.68
   财务费用                     五、48        -1,166,519.94       2,587,361.46
   其中：利息费用                                 127,844.36         166,358.32
      利息收入                                 194,102.62         134,443.23
加：其他收益                      五、49         1,661,112.70       1,673,514.63
  投资收益（损失以“-”号填列）           五、50         1,188,221.86       1,463,544.58
  其中：对联营企业和合营企业的投资收益                      -476,991.63         196,373.48
     以摊余成本计量的金融资产终止确
认收益（损失以“-”号填列）
  汇兑收益（损失以“-”号填列）
  净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
  公允价值变动收益（损失以“-”号填列）       五、51            42,487.51         -34,576.71
  信用减值损失（损失以“-”号填列）         五、52        -1,445,912.70        -637,320.11
   资产减值损失（损失以“-”号填列）     五、53       -1,740,095.72         259,007.51
   资产处置收益（损失以“-”号填列）     五、54          -32,256.25         101,405.69
三、营业利润（亏损以“-”号填列）                   11,246,511.40       8,932,239.61
加：营业外收入                  五、55          271,952.99           9,000.00
减：营业外支出                  五、56          148,697.22           8,292.41
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）                 11,369,767.17       8,932,947.20
减：所得税费用                  五、57        1,074,890.14         396,682.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）                   10,294,877.03       8,536,264.53
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类：              -           -                   -
（二）按所有权归属分类：              -           -                   -
六、其他综合收益的税后净额                       -2,112,895.41       2,593,124.14
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的                                    2,593,124.14
                                    -2,112,895.41
税后净额
 （1）重新计量设定受益计划变动额
 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益
 （3）其他权益工具投资公允价值变动
 （4）企业自身信用风险公允价值变动
 （5）其他
 （1）权益法下可转损益的其他综合收益
 （2）其他债权投资公允价值变动
 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的
金额
 （4）其他债权投资信用减值准备
 （5）现金流量套期储备
 （6）外币财务报表折算差额                      -2,112,895.41       2,593,124.14
 （7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额                             8,181,981.62      11,129,388.67
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额                  8,181,981.62      11,129,388.67
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）                            0.1255              0.1041
（二）稀释每股收益（元/股）
法定代表人：钱振清      主管会计工作负责人：宋李兵               会计机构负责人：宋李兵
（四） 母公司利润表
                                                           单位：元
         项目               附注    2026 年 1-6 月        2025 年 1-6 月
一、营业收入                   十七、4       80,668,529.11      71,948,471.21
减：营业成本                    十七、4   58,109,529.73   49,180,832.06
    税金及附加                         1,166,934.92      927,564.42
    销售费用                          6,371,921.21    7,109,649.70
    管理费用                          5,526,619.08    4,959,607.94
    研发费用                          5,344,623.99    5,051,504.68
    财务费用                         -1,047,569.98    1,679,073.44
    其中：利息费用
       利息收入                          27,790.35       65,986.36
加：其他收益                    十七、5    1,617,691.82    1,607,134.59
    投资收益（损失以“-”号填列）                 872,716.21      819,667.05
    其中：对联营企业和合营企业的投资收益           -1,104,447.53     -447,504.05
       以摊余成本计量的金融资产终止确
认收益（损失以“-”号填列）
    汇兑收益（损失以“-”号填列）
    净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
    公允价值变动收益（损失以“-”号填列）              42,487.51      -34,576.71
    信用减值损失（损失以“-”号填列）            -1,401,091.45     -663,017.23
    资产减值损失（损失以“-”号填列）            -1,740,095.72      259,007.51
    资产处置收益（损失以“-”号填列）               -32,256.25       34,232.83
二、营业利润（亏损以“-”号填列）                 4,555,922.28    5,062,687.01
加：营业外收入                             271,952.99        9,000.00
减：营业外支出                             148,157.22
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）               4,679,718.05    5,071,687.01
减：所得税费用                             406,519.63      231,674.59
四、净利润（净亏损以“-”号填列）                 4,273,198.42    4,840,012.42
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填                              4,840,012.42
列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填
列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
额
六、综合收益总额                          4,273,198.42    4,840,012.42
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）                         0.0521          0.0590
（二）稀释每股收益（元/股）
法定代表人：钱振清      主管会计工作负责人：宋李兵               会计机构负责人：宋李兵
（五） 合并现金流量表
                                                           单位：元
         项目             附注       2026 年 1-6 月       2025 年 1-6 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金                      98,738,109.96    105,579,972.68
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还                              2,000,753.86      2,312,711.30
收到其他与经营活动有关的现金         五、58（1）         548,686.66        219,250.74
     经营活动现金流入小计                    101,287,550.48    108,111,934.72
购买商品、接受劳务支付的现金                      38,075,734.56     43,738,555.31
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金                     32,181,597.68     27,301,983.39
支付的各项税费                              7,096,760.85      4,936,622.33
支付其他与经营活动有关的现金         五、58（1）       6,228,886.84      6,098,221.41
     经营活动现金流出小计                     83,582,979.93     82,075,382.44
    经营活动产生的现金流量净额                   17,704,570.55     26,036,552.28
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金                          160,000,000.00    315,000,000.00
取得投资收益收到的现金                          1,662,439.23      1,914,848.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回                                     120,972.86
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
     投资活动现金流入小计                    161,667,439.23    317,035,821.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付                                   9,878,549.68
的现金
投资支付的现金                            165,000,000.00    320,312,500.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
     投资活动现金流出小计                   170,382,611.86     330,191,049.68
   投资活动产生的现金流量净额                   -8,715,172.63     -13,155,228.17
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
     筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金                             535,039.52         111,514.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金                   9,840,989.50      10,238,745.90
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金        五、58（3）         413,729.03         353,021.31
     筹资活动现金流出小计                    10,789,758.05      10,703,282.02
   筹资活动产生的现金流量净额                  -10,789,758.05     -10,703,282.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                 -1,544,940.94         615,866.34
五、现金及现金等价物净增加额                     -3,345,301.07       2,793,908.43
加：期初现金及现金等价物余额                     53,591,369.54      49,072,236.57
六、期末现金及现金等价物余额        五、59（2）      50,246,068.47      51,866,145.00
法定代表人：钱振清      主管会计工作负责人：宋李兵            会计机构负责人：宋李兵
（六） 母公司现金流量表
                                                          单位：元
         项目            附注       2026 年 1-6 月       2025 年 1-6 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金                     75,152,067.19      83,095,945.01
收到的税费返还                             2,000,753.86       2,312,711.30
收到其他与经营活动有关的现金                        338,922.81          85,263.98
     经营活动现金流入小计                    77,491,743.86      85,493,920.29
购买商品、接受劳务支付的现金                     33,285,303.07      40,744,535.45
支付给职工以及为职工支付的现金                    24,149,077.25      18,417,452.81
支付的各项税费                             4,513,145.60       3,717,322.95
支付其他与经营活动有关的现金                      4,610,587.00       4,232,511.60
     经营活动现金流出小计                    66,558,112.92      67,111,822.81
   经营活动产生的现金流量净额                   10,933,630.94      18,382,097.48
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金                         160,000,000.00     315,000,000.00
取得投资收益收到的现金                         1,345,309.59       1,267,171.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收                                       53,800.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
     投资活动现金流入小计                   161,350,309.59     316,320,971.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支                                    9,227,538.04
付的现金
投资支付的现金                      167,000,000.00  320,275,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
     投资活动现金流出小计              169,146,981.51  329,502,538.04
   投资活动产生的现金流量净额              -7,796,671.92  -13,181,566.94
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
     筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金              9,840,989.50   10,092,956.64
支付其他与筹资活动有关的现金
     筹资活动现金流出小计                9,840,989.50   10,092,956.64
   筹资活动产生的现金流量净额              -9,840,989.50  -10,092,956.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响              -207,938.55     -149,081.85
五、现金及现金等价物净增加额                -6,911,969.03   -5,041,507.95
加：期初现金及现金等价物余额                24,483,792.42   30,699,181.22
六、期末现金及现金等价物余额                17,571,823.39   25,657,673.27
法定代表人：钱振清       主管会计工作负责人：宋李兵           会计机构负责人：宋李兵
（七） 合并股东权益变动表
本期情况
                                                                                                                                   单位：元
                                                      归属于母公司所有者权益
                                                                                                                            少
                                其他权益工具                                                                 一                    数
       项目                                                                                              般                    股   所有者权益合
                                                             减：
                                优   永           资本                其他综合收           专项       盈余          风                    东      计
                    股本                  其                    库存                                             未分配利润
                                先   续           公积                  益             储备       公积          险                    权
                                        他                    股
                                股   债                                                                  准                    益
                                                                                                       备
一、上年期末余额        82,008,290.00               105,598,588.38          -39,816.56         31,296,568.82       223,291,419.89       442,155,050.53
加：会计政策变更
  前期差错更正
  同一控制下企业合并
  其他
二、本年期初余额        82,008,290.00               105,598,588.38          -39,816.56         31,296,568.82       223,291,419.89       442,155,050.53
三、本期增减变动金额（减
                                                                  -2,112,895.41                               453,887.53         -1,659,007.88
少以“－”号填列）
（一）综合收益总额                                                         -2,112,895.41                             10,294,877.03         8,181,981.62
（二）所有者投入和减少资
本
资本
的金额
（三）利润分配                                                                                                     -9,840,989.50        -9,840,989.50
配
（四）所有者权益内部结转
本）
本）
留存收益
益
（五）专项储备
（六）其他
四、本期期末余额        82,008,290.00               105,598,588.38        -2,152,711.97        31,296,568.82       223,745,307.42       440,496,042.65
上期情况
                                                                                                                                单位：元
                                                      归属于母公司所有者权益
                                                                                                                            少
                                其他权益工具                                                                 一                    数
         项目                                                                                            般                    股   所有者权益合
                                                             减：
                                优   永           资本                其他综合收           专项       盈余          风                    东      计
                    股本                  其                    库存                                             未分配利润
                                先   续           公积                  益             储备       公积          险                    权
                                        他                     股
                                股   债                                                                  准                    益
                                                                                                       备
一、上年期末余额        63,083,300.00               124,523,578.38        -1,258,469.72        29,889,375.15       209,975,805.23       426,213,589.04
加：会计政策变更
  前期差错更正
  同一控制下企业合并
  其他
二、本年期初余额        63,083,300.00   124,523,578.38        -1,258,469.72   29,889,375.15   209,975,805.23   426,213,589.04
三、本期增减变动金额（减    18,924,990.00   -18,924,990.00        2,593,124.14                     -1,556,692.11     1,036,432.03
少以“－”号填列）
（一）综合收益总额                                             2,593,124.14                      8,536,264.53    11,129,388.67
（二）所有者投入和减少资
本
资本
的金额
（三）利润分配                                                                               -10,092,956.64   -10,092,956.64
配
（四）所有者权益内部结转    18,924,990.00   -18,924,990.00
本）
本）
留存收益
益
（五）专项储备
（六）其他
四、本期期末余额        82,008,290.00               105,598,588.38          1,334,654.42   29,889,375.15     208,419,113.12        427,250,021.07
法定代表人：钱振清                                       主管会计工作负责人：宋李兵                                               会计机构负责人：宋李兵
（八） 母公司股东权益变动表
本期情况
                                                                                                                                单位：元
                                  其他权益工具                                      专
                                                                         其他
         项目                                                        减：库        项                    一般风                     所有者权益合
                    股本           优先   永续          资本公积                   综合         盈余公积                  未分配利润
                                           其他                      存股         储                    险准备                        计
                                  股    债                                 收益
                                                                              备
一、上年期末余额         82,008,290.00                   105,845,227.46                    31,296,568.82         204,371,706.23    423,521,792.51
加：会计政策变更
   前期差错更正
   其他
二、本年期初余额         82,008,290.00                   105,845,227.46                    31,296,568.82         204,371,706.23    423,521,792.51
三、本期增减变动金额（减
                                                                                                           -5,567,791.08    -5,567,791.08
少以“－”号填列）
（一）综合收益总额                                                                                                   4,273,198.42     4,273,198.42
（二）所有者投入和减少资
本
资本
的金额
（三）利润分配                                                                                                    -9,840,989.50    -9,840,989.50
配
（四）所有者权益内部结转
本）
本）
留存收益
益
（五）专项储备
（六）其他
四、本期期末余额        82,008,290.00                   105,845,227.46                    31,296,568.82           198,803,915.15    417,954,001.43
上期情况
                                                                                                                               单位：元
                                     其他权益工具                             其他
       项目                                                         减：库        专项                     一般风                     所有者权益合
                    股本          优先    永续           资本公积                 综合            盈余公积                   未分配利润
                                           其他                     存股         储备                     险准备                        计
                                 股     债                                收益
一、上年期末余额        63,083,300.00                   124,770,217.46                      29,889,375.15          201,799,919.83   419,542,812.44
加：会计政策变更
   前期差错更正
   其他
二、本年期初余额        63,083,300.00                   124,770,217.46                      29,889,375.15          201,799,919.83   419,542,812.44
三、本期增减变动金额（减少   18,924,990.00                   -18,924,990.00                                              -5,252,944.22    -5,252,944.22
以“－”号填列）
（一）综合收益总额                                                                                                    4,840,012.42     4,840,012.42
（二）所有者投入和减少资本
资本
的金额
（三）利润分配                                                             -10,092,956.64   -10,092,956.64
（四）所有者权益内部结转     18,924,990.00     -18,924,990.00
本）
本）
留存收益
益
（五）专项储备
（六）其他
四、本期期末余额         82,008,290.00     105,845,227.46   29,889,375.15   196,546,975.61   414,289,868.22
法定代表人：钱振清                        主管会计工作负责人：宋李兵                       会计机构负责人：宋李兵
三、   财务报表附注
（一） 附注事项索引
              事项                          是或否           索引
日之间的非调整事项
有资产变化情况
附注事项索引说明：
分配的议案》 ，并经 2025 年年度股东会审议通过，公司以目前总股本 82,008,290 股为基数，以未分配利
润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税）  ，本次权益分派共计派发现金红利 9,840,994.80 元。
（二） 财务报表附注
                江苏保丽洁环境科技股份有限公司
               （如无特别说明，以下金额均以人民币元为单位）
一、公司基本情况
  江苏保丽洁环境科技股份有限公司前身张家港市保丽洁环保科技有限公司（以下简称“公司”
或“本公司”）系由自然人钱振清、冯亚东于 2004 年 2 月 16 日共同出资设立。
票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》
                  （股转系统函[2015]3718 号）
                                    ，公司股票在全国中小企业股
份转让系统挂牌，证券代码为 832802。
  根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏保丽洁环境科技股份有限公司向不特定合格投资者公
开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]3075 号文)注册同意，2023 年 1 月 19 日，公司向不特定合格
投资者公开发行人民币普通股 A 股股票 955.07 万股（超额配售选择权行使前），每股面值 1.00 元，每
股发行价格为 7.95 元。本次发行后，公司注册资本变更为人民币 6,165.07 万元。此次注册资本变更已
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具天衡验字（2023）00006 号验资报告验证。
超额配售选择权，对应新增发行股数 143.26 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 7.95 元。本次发
行后，公司注册资本变更为人民币 6,308.33 万元。此次注册资本变更已经天衡会计师事务所（特殊普
通合伙）出具天衡验字（2023）00024 号验资报告验证。
   公司属于环保设备行业，主要从事静电式商用油烟净化设备、静电式工业油烟净化设备的研发、
生产与销售。
   公司注册地址：张家港市锦丰镇（江苏扬子江国际冶金工业园光明村）安盛路 8 号；总部地址：
江苏省张家港市锦丰镇光明村安盛路 8 号；企业统一社会信用代码：91320500758460625H。
   本财务报表经本公司董事会于 2026 年 8 月 20 日第五届董事会第二次会议决议批准报出。
二、财务报表的编制基础
  本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本
准则》及具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。
   本公司拥有充足的营运资金，将能自本财务报表批准日后不短于 12 个月的可预见未来期间内持续
经营，无影响持续经营能力的重大事项。因此，本公司继续以持续经营为基础编制本公司截至 2026 年 6
月 30 日止的 2026 年 1-6 月财务报表。
三、重要会计政策和会计估计
   关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅“附注三、11 金融工具”及“附注三、
   本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经
营成果和现金流量等有关信息。
   以公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。
   本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。
   以人民币为记账本位币。
               项目                             重要性标准
重要的单项计提坏账准备的应收款项                              300 万人民币
本期重要的应收款项核销                                   300 万人民币
重要的投资活动                                       3000 万人民币
重要的在建工程                            单项在建工程明细金额超过资产总额的 0.5%
                                   单个被投资单位的长期股权投资账面价值占合并财务报表
重要的合营企业或联营企业
                                   总资产的 10%以上
   （1）同一控制下企业合并
   参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制
下企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，以被合并方的资产、负债（包括最终控制方收购
被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础，进行相关会计处理。合并方
取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股
本溢价），资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方
控制权的日期。
   通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权
投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有
关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。
  （2）非同一控制下企业合并
  参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。购买
方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在
购买日的公允价值之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买日是指购买方
实际取得对被购买方控制权的日期。
  购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的
公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并
成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
  通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该
股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前
持有的被购买方的股权涉及其他综合收益以及其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他
所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变
动而产生的其他综合收益除外。
  合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及本公司的子公司（指被本公司控制的主
体，包括企业、被投资单位中可分割部分、以及企业所控制的结构化主体等）。子公司的经营成果和财
务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。
  本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在
本公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相
应调整。
  本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各
项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被合并子公司纳
入合并范围。
  子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，在编制合并财务报表时按本公司的会计期
间或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实
现损益在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减
值损失的，则不予抵消。
  子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利
润项目下单独列示。
  子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的 份额的，
其余额应当冲减少数股东权益。
  因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，对于剩余股权，按照其在丧失控制
权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算
应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，
同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转
为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
  通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需考虑各项交易是否构成一揽子交易，
处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，表明应将多次
交易事项作为一揽子交易进行会计处理：（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发
生；（4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
  不属于一揽子交易的，对其中每一项交易分别按照前述进行会计处理；若各项交易属于一揽子交易
的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一
次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，
在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
  合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关
负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。
  共同经营的合营方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的
规定进行会计处理：
        （一）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
                                     （二）确认单独
所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；（三）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生
的收入；（四）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（五）确认单独所发生的费用，以及按
其份额确认共同经营发生的费用。
  合营方向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第
三方之前，应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发
生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当全额确认该损失。
  合营方自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，应当
仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则
第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当按其承担的份额确认该部分损失。
  对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，
应当按照前述规定进行会计处理。
  现金是指库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转
换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
  （1）外币交易的会计处理
  发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。
  于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，
除根据借款费用核算方法应予资本化的，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产
负债表日仍采用交易发生日的即期汇率折算。
  （2）外币财务报表的折算
  境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除
未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入和费用项目，采
用年平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益中单独列示。
  金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。
  （1）金融工具的确认和终止确认
  当本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。
  金融资产满足下列条件之一的，应当终止确认：（一）收取该金融资产现金流量的合同权利终止。
（二）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支
付给第三方的义务；并且实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或虽然实质上既没有
转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。
  金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。
  对于以常规方式购买或出售金融资产的，公司在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或
者在交易日终止确认已出售的资产。
  （2）金融资产的分类和计量
  在初始确认金融资产时本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金
融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
  金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，
相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售
产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收款，本公司按照预期有权收取的对价初
始计量。
  ①以摊余成本计量的债务工具投资
  金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金
和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量
为目标的，本公司将其分类为以摊余成本计量的金融资产。该金融资产采用实际利率法，按照摊余成本
进行后续计量，其摊销、减值及终止确认产生的利得或损失，计入当期损益。
  ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资
  金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金
和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流
量为目标又以出售为目标的，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
该金融资产采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益，其余公允价值变动
计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入
当期损益。
  ③指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资
  初始确认时，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收
益的金融资产。本公司将其相关股利收入计入当期损益，其公允价值变动计入其他综合收益。该金融资
产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期
损益。
  ④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
  包括分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和指定为以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产。
  本公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资
产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
  在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本公司可将金融资产指定为以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产。
  （3）金融资产转移的确认依据和计量方法
  本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留
了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。
  本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，未保留对该金融资产控制
的，终止确认该金融资产并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了对该金融
资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。
  （4）金融负债的分类和计量
  金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。
  金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，
相关交易费用直接计入当期损益；对于以摊余成本计量的金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
  ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
  包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融负债。
  交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关
外，公允价值变动计入当期损益。
  指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，由本公司自身信用风险变动引起的公允
价值变动计入其他综合收益；终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中
转出，计入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。如果前述会计处理会造成或扩大损益中的会计
错配，将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。
  ②其他金融负债
  除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同
外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生
的利得或损失计入当期损益。
  （5）金融资产和金融负债的抵销
  同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已
确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清
偿该金融负债。
  （6）金融工具的公允价值确定
  存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采
用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司釆用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信
息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输
入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，
使用不可观察输入值。
  （7）金融工具减值（不含应收款项）
  本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他
综合收益的债务工具投资、财务担保合同等计提减值准备并确认信用减值损失。
  本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。
  本公司在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果某项金
融工具在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的
违约概率，则表明该项金融工具的信用风险显著增加。
  如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内预期信用损失
的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值，处于第二阶段，本
公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；金融工具自初始确认后已发生信用减
值的，处于第三阶段，本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
  对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著
增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。
   本公司应收款项主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款和合同资产。
   对于因销售产品或提供劳务而产生的应收款项及租赁应收款，本公司按照相当于整个存续期内的预
期信用损失金额计量损失准备。
   对其他类别的应收款项，本公司在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已
经显著增加，如果某项金融工具在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时
确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融工具的信用风险显著增加。
   如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内预期信用损失
的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值，处于第二阶段，本
公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；应收款项自初始确认后已发生信用减
值的，处于第三阶段，本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
   对于在资产负债表日具有较低信用风险的应收款项，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著
增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。
   除单独评估信用风险的应收款项外，本公司根据信用风险特征将其他应收款项划分为若干组合，在
组合基础上计算预期信用损失：
   单独评估信用风险的应收款项，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款
项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。
   除了单独评估信用风险的应收款项外，本公司基于共同风险特征将应收款项划分为不同的组别，在
组合的基础上评估信用风险。不同组合的确定依据：
       项目                       确定组合的依据
组合 1        本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征。
组合 2        本组合为银行承兑票据，具有较低信用风险。
组合 3        将应收账款转为商业承兑汇票结算。
   对于划分为组合 1 的应收款项，本公司按账款发生日至报表日期间计算账龄，本公司参考历史信用
损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率
对照表，计算预期信用损失。
               账龄                         应收账款计提比例（%）
一年以内（含一年，以下类推）                                5.00
一至两年                                          10.00
两至三年                                          30.00
三至四年                                          50.00
四至五年                                          80.00
五年以上                                         100.00
   对于划分为组合 2 的银行承兑汇票，具有较低信用风险，不计提坏账准备。
   对于划分为组合 3 的商业承兑汇票，按照应收账款连续账龄的原则计提坏账准备。
  对于合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合
同现金流量为目标又以出售为目标的应收票据及应收账款，本公司将其分类为应收款项融资，以公允价
值计量且其变动计入其他综合收益。应收款项融资采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差
额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计
利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。
  （1）本公司存货包括原材料、在产品、产成品、周转材料等。
  （2）原材料、产成品发出时采用加权平均法核算。
  （3）存货跌价准备的确认标准和计提方法
  期末，按照存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减记存货价值
的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的
金额计入当期损益。
  本公司对主要原材料、在产品、产成品按单个项目计提存货跌价准备，对数量繁多、单价较低的原
材料、周转材料等按类别计提存货跌价准备。
  按单个项目计提存货跌价准备的存货，可变现净值按产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生
的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。
  （4）本公司存货盘存采用永续盘存制。
  （5）周转材料包括低值易耗品和包装物等，在领用时采用一次转销法进行摊销。
  （1）持有待售
  本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：
  ①根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
  ②出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一
年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。
  初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值
减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产
减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。
  （2）终止经营
  终止经营是指满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持
有待售类别：
  ①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
  ②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划
的一部分；
  ③该组成部分是专为转售而取得的子公司。
  拟结束使用而非出售的处置组满足终止经营定义中有关组成部分的条件的，自停止使用日起作为终
止经营列报；因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权，且该子公司符合终止经营定义
的，在合并利润表中列报相关终止经营损益。
  对于当期列报的终止经营，本公司在当期财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作
为可比会计期间的终止经营损益列报。
  （1）重大影响、共同控制的判断标准
  ①本公司结合以下情形综合考虑是否对被投资单位具有重大影响：是否在被投资单位董事会或类似
权利机构中派有代表；是否参与被投资单位财务和经营政策制定过程；是否与被投资单位之间发生重要
交易；是否向被投资单位派出管理人员；是否向被投资单位提供关键技术资料。
  ②若本公司与其他参与方均受某合营安排的约束，任何一个参与方不能单独控制该安排，任何一个
参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排，本公司判断对该项合营安排具有共同控制。
  （2）投资成本确定
  ①企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：
  A、对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以在合并日取得被合并方所有者权益在最终控
制方合并财务报表中账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。
  分步实现的同一控制下企业合并，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财
务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本与达到合并前长期股权
投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资/股本
溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融
工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资
单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产
中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项
投资时转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应
按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所
有者权益应全部结转。
  B、对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以企业合并成本作为投资成本。
  追加投资能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的
账面价值与购买日新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的被购买
方的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置
相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号—
—金融工具确认和计量》有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改
按成本法核算时转入留存收益。
  ②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：
  A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。
  B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值作为投资成本。
  ③因追加投资等原因，能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，应当按照
《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权的公允价值加上新增投资成本之
和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为其他权益工具投资的，其公允价值
与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的留存
收益。
  （3）后续计量及损益确认方法
  ①对子公司投资
  在合并财务报表中，对子公司投资按附注三、7 进行处理。
  在母公司财务报表中，对子公司投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，
确认投资收益。
  ②对合营企业投资和对联营企业投资
  对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：
  对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额包含在长期
股权投资成本中；对于初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差
额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。
  取得对合营企业投资和对联营企业投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他
综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位
宣告分派的现金股利或利润应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。
  在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资
产的公允价值为基础确定，对于被投资单位的会计政策或会计期间与本公司不同的，权益法核算时按照
本公司的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调整。与合营企业和联营企业之间内部
交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在权益法核算时予以抵消。内部交易产
生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。
  对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本公司负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面
价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。被投资企业以后实现净利润的，
在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。
  对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投
资的账面价值并计入资本公积。处置该项投资时，将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。
  （4）处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额计入当期损益，采用权益法核算的长
期股权投资，处置时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其
他综合收益的部分进行会计处理。
     因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权按
《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价
值与账面价值间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在终
止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。
     因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余
股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对剩余股权视同自取得时即采
用权益法核算进行调整。处置后剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或重大影响的，按《企业会计
准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制权之日的公允价值与
账面价值间的差额计入当期损益。
     本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，在使用寿命内扣除预计净残值后按年限平均法
计提折旧或进行摊销。
          类   别       使用寿命            预计净残值率      年折旧（摊销）率
     房屋建筑物              20 年             5%           4.75%
     土地使用权           法定使用年限              -        按法定使用年限确定
     （1）固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年
度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予
以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。
     （2）本公司采用直线法计提固定资产折旧，各类固定资产使用寿命、预计净残值率和年折旧率如
下：
     固定资产类别        折旧年限（年）            预计净残值率（%）        年折旧率(%)
房屋及建筑物                 20                 5                   4.75
机器设备                  5-10                5               9.50-19.00
运输设备                    4                 5                   23.75
电子及办公设备                3-5                5               19.00-31.67
     本公司至少在每年年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。
     在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出以及其他相关费用等。在建
工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。
     不同类别在建工程结转为固定资产的标准和时点如下：
              类别                       结转固定资产的标准和地点
房屋及建筑物                      实际开始使用/完工验收孰早
需安装调试的机器设备                  实际开始使用/完成安装并验收孰早
  达到预定可使用状态前产出的产品或副产品在对外销售的，按照《企业会计准则第 14 号——收入》
                                               、
《企业会计准则第 1 号——存货》等规定，对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当
期损益。
  （1）借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。
可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，计入相关资产成本；其
他借款费用计入当期损益。
  （2）当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要
的购建或者生产活动已经开始时，开始借款费用的资本化。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程
中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。当所购建或者生产的资产
达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用计入当期损益。
  （3）借款费用资本化金额的计算方法
  ①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的借款费用（包括借款利息、折
价或溢价的摊销、辅助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额），其资本化金额为在资本化期间内
专门借款实际发生的借款费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取
得的投资收益后的金额。
  ②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款所发生的借款费用（包括借款利息、折
价或溢价的摊销），其资本化金额根据在资本化期间内累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权
平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。
  使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。
  本公司按照成本对使用权资产进行初始计量，该成本包括：
                           （1）租赁负债的初始计量金额；
                                         （2）在
租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
                                        （3）承租
人发生的初始直接费用；
          （4）承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复
至租赁条款约定状态预计将发生的成本。
  本公司参照《企业会计准则第 4 号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。能够合
理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁
期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。
  本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值时，
如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。
  （1）无形资产按照取得时的成本进行初始计量。
  （2）无形资产的摊销方法
  ①对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。
              类   别                 使用寿命
  土地使用权                            法定使用年限
  非专利技术                              10 年
  商标权                              预计使用年限
  商用软件                             预计使用年限
  专利权                              法定使用年限
  本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。
  ②对于使用寿命不确定的无形资产，不摊销。于每年年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使
用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按其使用寿命进行摊销。
  （3）内部研究开发项目
  ①研发支出的归集范围
  本公司将与开展研发活动直接相关的各项费用归集为研发支出，包括研发人员职工薪酬、物料消耗、
折旧费用与摊销费用等。
  ②划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准
  研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性
生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于一项或若干项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改
进的材料、装置、产品或获得新工序等。
  ③研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：
  A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
  B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
  C、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产
自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；
  D、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该
无形资产；
  E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
  ④研发过程中产出的产品或副产品在对外销售的，按照《企业会计准则第 14 号——收入》
                                           、《企业
会计准则第 1 号——存货》等规定，对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益。
  本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地
产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的无形资产等长期资产是否存在减值的迹象，对存在减值
迹象的长期资产进行减值测试，估计其可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本公司至少于每年
年度终了对商誉、使用寿命不确定的无形资产以及尚未达到可使用状态的无形资产进行减值测试，估计
其可收回金额。
  可收回金额的估计结果表明上述长期资产可收回金额低于其账面价值的，其账面价值会减记至可收
回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。
  可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）的公允价值减去处置费用后的净额与资产预
计未来现金流量的现值两者之间较高者。
  资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组
由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时，主要考虑该资产组能否独立产生现金流入，同时考
虑管理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决策方式等。
  资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项
资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预
计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰
当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。
  与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价
值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他
各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额
（如可确定的）
      、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。
  前述长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。
  长期待摊费用在受益期内采用直线法摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，
将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
  合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务。同一合同下的合同
资产和合同负债以净额列示。
  职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。
  短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、
住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间
将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价
值计量。
  离职后福利为设定提存计划，主要包括基本养老保险、失业保险等，相应的支出于发生时计入相关
资产成本或当期损益。
  在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建
议，本公司在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面
撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关
的成本或费用时。
     本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，
除此之外按照设定受益计划进行会计处理。
     在租赁期开始日，本公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债（短期租赁和低价值资产
租赁除外）。在计算租赁付款额的现值时，采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，
采用承租人增量借款利率作为折现率。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损
益。
     本公司按照按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内利息费用，并计入当期损益，按照其他
准则规定应当计入相关资产成本的，从其规定。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计
入当期损益，按照其他准则规定应当计入相关资产成本的，从其规定。
     租赁期开始日后，因续租选择权、终止租赁选择权或购买选择权的评估结果或实际行使情况发生变
化的，重新确定租赁付款额，并按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。
     租赁期开始日后，根据担保余值预计的应付金额发生变动，或者因用于确定租赁付款额的指数或比
率变动而导致未来租赁付款额发生变动的，按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债。
     在针对上述原因或因实质固定付款额变动重新计量租赁负债时，相应调整使用权资产的账面价值。
使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。
     （1）与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：
     ①该义务是企业承担的现时义务；
     ②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
     ③该义务的金额能够可靠地计量。
     （2）预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。
     如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围
内的中间值确定。
     在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：
     ①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
     ②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。
     （1）股份支付的种类
     股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负
债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
     ① 以权益结算的股份支付
     用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。
该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行
权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，在授予后立即可行权时，在授
予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。
     用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他
方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能
够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。
     ② 以现金结算的股份支付
     以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计
量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或
达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，
按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。
     在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期
损益。
     （2）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
     本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允
价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公
允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对
取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。修
改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，如果由于修改延长
或缩短了等待期，按照修改后的等待期进行会计处理，无需考虑不利修改的有关会计处理规定。
     在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，
将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可
行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。
     本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约
义务的交易价格确认收入。
     合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务
的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。对于附有质量保证条款的销售，如果该质
量保证在向客户保证所销售商品或服务符合既定标准之外提供了一项单独的服务，该质量保证构成单项
履约义务。否则，本公司按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》规定对质量保证责任进行会计处
理。
     交易价格，是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，但不包含代第三方收
取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。合同中存在可变对价的，本公司按照期望值或最可能发
生金额确定可变对价的最佳估计数。包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确
认收入极可能不会发生重大转回的金额。合同中存在应付客户对价的，除非该对价是为了向客户取得其
他可明确区分商品或服务的，本公司将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付(或承诺支
付)客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入。合同中如果存在重大融资成分，本公司将根据合同中的融
资成分调整交易价格；对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的，本公司不考虑其中的融资成
分。
     本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本公
司的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公
司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣
金或手续费的金额确认收入，该金额按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额
确定。
     公司收入主要来源于商品销售收入，公司与客户之间的商品销售合同通常仅包含转让产品的单项履
约义务。公司通常在综合考虑下列因素的基础上，以商品的控制权转移时点确认收入：取得商品的现时
收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、
客户接受该商品。
     公司具体的收入确认政策描述如下：
     公司主要销售产品（服务）为商用油烟净化设备、工业油烟净化设备等废气治理设备，和配件及维
护服务，各类产品（服务）的收入确认方式如下：
     （1）内销收入的确认方式
     ①需要安装调试的废气治理设备：公司将产品发送至客户指定地点，在设备安装调试完毕并经验收
合格后，根据客户签署的验收合格单据确认收入；
     ②不需要安装调试的废气治理设备及其配件：在产品出库交付物流时，公司根据物流单据确认收入；
     ③其他配件及维护服务：公司在其他配件发出、维护服务完成并经客户确认，公司根据客户确认单
确认收入。
     （2）外销收入的确认方式
     公司外销产品根据海关出具的报关单确认收入。
     （1）取得合同的成本
     本公司为取得合同发生的增量成本(即不取得合同就不会发生的成本)预期能够收回的，确认为一项
资产，并采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。若该项资产摊
销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。本公司为取得合同发生的其他支出，在发生时计入当期
损益，明确由客户承担的除外。
     （2）履行合同的成本
     本公司为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则范围且同时满足下列条件
的，确认为一项资产：①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关；②该成本增加了本公司未来用
于履行履约义务的资源；③该成本预期能够收回。确认的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认
相同的基础进行摊销，计入当期损益。
  （3）合同成本减值
  合同成本账面价值高于下列两项的差额的，计提减值准备，并确认为资产减值损失：①因转让与该
资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；②为转让该相关商品估计将要发生的成本。
  以前期间减值的因素之后发生变化，使得前款①减②的差额高于合同成本账面价值的，应当转回原
已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的合同成本账面价值不应超过假定不计提减值准备
情况下该资产在转回日的账面价值。
  政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资
本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其
他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府
补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资
产相关的政府补助：
        （1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资
产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复
核，必要时进行变更；
         （2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关
的政府补助。
  政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价
值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。
  政府补助同时满足下列条件的，予以确认：
                    （1）企业能够满足政府补助所附条件；
                                     （2）企业能够收
到政府补助。与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。
与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。
  与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在
确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关成本费用
或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。
  与资产相关的政府补助，确认为递延收益或冲减相关资产的账面价值。递延收益在相关资产使用寿
命内按照其实现未来经济利益的消耗方式进行摊销，分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直
接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相
关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
  除与直接计入股东权益的交易或事项有关的所得税影响计入股东权益外，当期所得税费用和递延所
得税费用（或收益）计入当期损益。
  当期所得税费用是按本年度应纳税所得额和税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上对以前年
度应交所得税的调整。
  资产负债表日，如果纳税主体拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负
债同时进行时，那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。
  递延所得税资产以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，根据可抵扣暂时性差异和
能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减确定，按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。
递延所得税负债根据应纳税暂时性差异确定，按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。
  对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并交易中产生的资产或
负债初始确认形成的暂时性差异，不确认递延所得税，但初始确认资产和负债导致产生等额应纳税暂时
性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资
产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等）除外。
商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生递延所得税。
  资产负债表日，根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照
预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。
  资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：
  （1）纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
  （2）递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关
或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及
的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。
  （1）作为承租方租赁的会计处理方法
  本公司将在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；
将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。转租或预期转租租赁资产的，原
租赁不认定为低价值资产租赁。本公司对短期租赁和低价值资产租赁选择不确认使用权资产和租赁负债。
在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益。
  除上述简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，本公司对已识别租赁确认使用权资产和租赁负债。
  （2）作为出租方租赁的会计处理方法
  本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。
  融资租赁，是指实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。其所有权最终
可能转移，也可能不转移。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基
于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。但原租赁为短期租赁，且转租出租人对原租赁进行简化
处理的，本公司将该转租赁分类为经营租赁。
  在租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。对应收融资
租赁款进行初始计量时，以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值
和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。未实现融资收益在租赁期内
采用固定的周期性利率计算确认当期利息收入。取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额，在
实际发生时计入当期损益。
    在租赁期内各个期间，本公司采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。取得的未计入
租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。
    （1）重要会计政策变更
    无
    （2）重要会计估计变更
    本公司报告期内无重要会计估计变更事项。
四、税项
                 税   种          计税依据                   税率
增值税                          应税营业收入             13.00%、6.00%、5.00%
城建税                          实际缴纳流转税额                 5.00%
教育费附加                        实际缴纳流转税额                 5.00%
企业所得税（按公司列示）
（1）江苏保丽洁环境科技股份有限公司           应纳税所得额                   15.00%
（2）苏州保丽洁环境工程有限公司             应纳税所得额                   25.00%
（3）上海空净智云物联技术有限公司            应纳税所得额                   25.00%
（4）江苏保丽洁环保工程有限公司             应纳税所得额                   25.00%
（5）Airverclean Pte Ltd       应纳税所得额                   17.00%
（6）Airverclean (M) Sdn Bhd   应纳税所得额                   24.00%
（7）RydAir Pte Ltd            应纳税所得额                   17.00%
    （1）企业所得税
    公司系注册在张家港市锦丰镇的生产型企业，
GR202532001713)，2013 年、2016 年、2019 年、2022 年、2025 年均通过高新技术企业资格复评，每次
复评有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》、
                         《中华人民共和国企业所得税法实施条例》等
相关规定，公司 2026 年度企业所得税减按 15.00%的税率计缴企业所得税。
    （2）增值税
    按照财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100 号）的规定，自
部分实行即征即退政策；增值税一般纳税人销售嵌入式软件产品也与单独销售软件产品一样，就其增值
税实际税负超过 3%部分享受即征即退优惠政策。公司 2026 年度满足该优惠政策条件。
五、合并财务报表主要项目注释
    （以下如无特别说明，均以 2026 年 6 月 30 日为截止日，金额以人民币元为单位）
    （1）分类情况
            项       目             期末余额                              期初余额
现   金                                           18,354.62                         9,649.60
银行存款                                     50,124,228.36                      53,501,184.98
其他货币资金                                      103,486.54                         977,984.87
存放财务公司款项                                               -                                -
            合       计                    50,246,069.52                      54,488,819.45
其中：存放在境外的款项总额                            30,473,115.72                      26,748,881.24
    （2）其他货币资金明细项目
         项      目                 期末余额                              期初余额
银行承兑汇票保证金                                            1.05                       897,449.91
数字人民币                                        103,485.49                         80,534.96
         合      计                            103,486.54                         977,984.87
    （3）期末余额中，除其他货币资金外中的银行承兑汇票保证金外，无使用受到限制或有潜在回收
风险的货币资金。
         项      目                 期末余额                              期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
其中：结构性存款                                 145,529,445.81                     140,486,958.30
    （1）应收票据分类列示
         种      类                 期末余额                              期初余额
银行承兑汇票                                                 -                                -
商业承兑汇票                                                 -                        161,690.00
         合      计                                      -                        161,690.00
    （2）按坏账计提方法分类披露
                                                    期末余额
        类       别            账面余额                           坏账准备
                                                                              账面价值
                        金额          比例(%)            金额         比例(%)
按单项计提坏账准备                     -             -               -           -               -
按组合计提坏账准备                     -             -               -           -               -
其中，按组合 2 计提坏账准备               -             -               -           -               -
    按组合 3 计提坏账准备              -             -               -           -               -
        合       计             -             -               -           -               -
   （续上表）
                                                              期初余额
            类   别                    账面余额                              坏账准备
                                                                                             账面价值
                                金额             比例(%)            金额              比例(%)
按单项计提坏账准备                             -                -                -           -                 -
按组合计提坏账准备                   170,200.00             100.00       8,510.00          5.00        161,690.00
其中，按组合 2 计提坏账准备                       -                -                -           -                 -
   按组合 3 计提坏账准备             170,200.00             100.00       8,510.00          5.00        161,690.00
            合   计           170,200.00             100.00       8,510.00          5.00        161,690.00
   组合中，按账龄分析法计提坏账准备的商业承兑汇票：
                                                            期末余额
        账   龄
                          账面余额                              坏账准备                         计提比例（%）
        合   计                              -                                -                         -
   （续上表）
                                                            期初余额
        账   龄
                          账面余额                              坏账准备                         计提比例（%）
        合   计                    170,200.00                        8,510.00                         5.00
   [注]公司按期末商业承兑汇票对应的连续计算的应收账款账龄，采用和应收账款一致的坏账计提比例对商业承兑汇
票计提坏账准备。
   （3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
                                                      本期变动金额
        类   别       期初余额                                                                     期末余额
                                      计提              收回或转回                 转销或核销
按单项计提坏账准备                  -                   -                  -                      -            -
按组合计提坏账准备            8,510.00                  -            8,510.00                     -            -
        合   计        8,510.00                  -            8,510.00                     -            -
   （4）期末公司已质押的应收票据
   无。
   （5）期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
    无。
    （6）本期实际核销的应收票据情况
    无。
    （1）按账龄披露
             账   龄                   期末余额                                 期初余额
             合   计                           63,416,904.22                        61,913,470.76
    （2）按坏账计提方法分类披露
                                                     期末余额
         类   别               账面余额                            坏账准备
                                                                                     账面价值
                        金额           比例(%)             金额              比例(%)
按单项计提坏账准备             1,408,598.00          2.22     1,408,598.00       100.00                    -
按组合计提坏账准备            62,008,306.22         97.78    10,027,805.39        16.17     51,980,500.83
其中，按组合 1 计提坏账准备      62,008,306.22         97.78    10,027,805.39        16.17     51,980,500.83
         合   计       63,416,904.22      100.00      11,436,403.39        18.03     51,980,500.83
    （续上表）
                                                     期初余额
         类   别               账面余额                            坏账准备
                                                                                    账面价值
                        金额           比例(%)             金额              比例(%)
按单项计提坏账准备             1,495,917.00          2.42     1,495,917.00       100.00                    -
按组合计提坏账准备            60,417,553.76         97.58     9,019,493.36        14.93     51,398,060.40
其中，按组合 1 计提坏账准备      60,417,553.76         97.58     9,019,493.36        14.93     51,398,060.40
         合   计       61,913,470.76      100.00      10,515,410.36        16.98     51,398,060.40
    ①按单项计提坏账准备
                                                    期末余额
         单位名称
                     账面余额             坏账准备           计提比例（%）                     计提理由
                                                                        已起诉并申请强制执行，预
 常州鑫烨纺织科技有限公司        1,245,000.00    1,245,000.00             100.00
                                                                        计全部收回的可能性不大
 其他客户                  163,598.00     163,598.00              100.00    预计收回的可能性不大
         合   计       1,408,598.00    1,408,598.00
    ②组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
         账   龄                                       期末余额
                                        账面余额                        坏账准备                          计提比例（%）
            合   计                          62,008,306.22                10,027,805.39                         16.17
   （续上表）
                                                                    期初余额
            账   龄
                                        账面余额                        坏账准备                          计提比例（%）
            合   计                          60,417,553.76                 9,019,493.36                         14.93
   （3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
                                                             本期变动金额
  类     别                期初余额                                                                                期末余额
                                          计提                收回或转回            转销或核销            其他变动
按单项计提坏账
准备
按组合计提坏账
准备
  合     计               10,515,410.36   1,016,312.03        87,319.00           8,000.00           -         11,436,403.39
   （4）本期实际核销的应收账款情况
                            项   目                                                     核销金额
实际核销的应收账款                                                                                                   8,000.00
   （1）应收款项融资分类列示
                种   类                                期末余额                                     期初余额
应收票据                                                         3,531,672.70                              14,727,012.30
应收账款                                                                     -                                        -
                合   计                                        3,531,672.70                              14,727,012.30
   （2）按坏账准备计提方法分类披露
                                                                        期末余额
            类       别                        账面余额                             坏账准备
                                                                                                       账面价值
                                        金额             比例(%)             金额           比例(%)
按单项计提坏账准备                                        -              -                 -           -                   -
                                                         期末余额
        类       别
                                   账面余额                          坏账准备                    账面价值
按组合计提坏账准备                  3,531,672.70         100.00             -              -      3,531,672.70
其中，按组合 2 计提坏账准备            3,531,672.70         100.00             -              -      3,531,672.70
        合       计          3,531,672.70         100.00             -              -      3,531,672.70
   （续上表）
                                                         期初余额
        类       别                  账面余额                          坏账准备
                                                                                         账面价值
                              金额           比例(%)            金额            比例(%)
按单项计提坏账准备                             -             -              -              -                -
按组合计提坏账准备                 14,727,012.30         100.00             -              -   14,727,012.30
其中，按组合 2 计提坏账准备           14,727,012.30         100.00             -              -   14,727,012.30
        合       计         14,727,012.30         100.00             -              -   14,727,012.30
   （3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
   无。
   （4）期末公司已质押的应收款项融资
   无。
   （5）期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资
            项   目                  期末终止确认金额                               期末未确认终止金额
银行承兑汇票                                           12,747,240.11                                     -
   （6）本期实际核销的应收款项融资情况
   无。
                             期末余额                                           期初余额
    账   龄
                    金额                比例（%）                      金额                   比例（%）
    合   计           2,111,806.10                100.00           1,699,419.75                 100.00
   （1）分类列示
            项   目                         期末余额                                    期初余额
应收利息                                                        -                                      -
应收股利                                                        -                                      -
其他应收款                                              481,668.17                             816,212.54
               项   目                  期末余额                                 期初余额
               合   计                             481,668.17                        816,212.54
      注：上表中的其他应收款是指扣除应收利息、应收股利后的其他应收款。
      （2）其他应收款
               账   龄                  期末余额                                 期初余额
               合   计                           1,208,809.05                       1,600,778.15
           款项的性质                      期末余额                                 期初余额
 备用金                                                 17,422.81                      33,127.81
 押金及保证金                                          323,423.99                        338,695.45
 其他                                              867,962.25                       1,228,954.89
               合   计                           1,208,809.05                       1,600,778.15
                                                         期末余额
           类   别              账面余额                               坏账准备
                                                                                   账面价值
                         金额           比例(%)                 金额          比例(%)
按单项计提坏账准备                        -              -                  -         -                   -
按组合计提坏账准备              1,208,809.05         100.00         727,140.88     60.15      481,668.17
其中，按组合 1 计提坏账准备        1,208,809.05         100.00         727,140.88     60.15      481,668.17
           合   计       1,208,809.05         100.00         727,140.88     60.15      481,668.17
      （续上表）
                                                         期初余额
           类   别              账面余额                               坏账准备
                                                                                   账面价值
                         金额           比例(%)                 金额          比例(%)
按单项计提坏账准备                        -              -                  -         -                   -
按组合计提坏账准备              1,600,778.15         100.00         784,565.61     49.01      816,212.54
其中，按组合 1 计提坏账准备        1,600,778.15         100.00         784,565.61     49.01      816,212.54
           合   计       1,600,778.15         100.00         784,565.61     49.01      816,212.54
      ①按单项计提坏账准备
      无。
      ②组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
                                                               期末余额
            账       龄
                                      账面余额                     坏账准备                    计提比例（%）
            合       计                  1,208,809.05              727,140.88                         60.15
   （续上表）
                                                               期初余额
            账       龄
                                      账面余额                     坏账准备                    计提比例（%）
            合       计                  1,600,778.15              784,565.61                         49.01
   ③按预期信用损失一般模型计提坏账准备
                           第一阶段                  第二阶段              第三阶段
     坏账准备                                   整个存续期预期信用           整个存续期预期信用                 合     计
                        未来12个月预期信用
                                            损失(未发生信用减           损失(已发生信用减
                            损失
                                                值)                  值)
期初余额                          784,565.61                   -                   -              784,565.61
期初其他应收款账面余额
                                       -                   -                   -                         -
在本期
--转入第二阶段                               -                   -                   -                         -
--转入第三阶段                               -                   -                   -                         -
--转回第二阶段                               -                   -                   -                         -
--转回第一阶段                               -                   -                   -                         -
本期计提                          -57,424.73                   -                   -              -57,424.73
本期转回                                   -                   -                   -                         -
本期转销                                   -                   -                   -                         -
本期核销                                   -                   -                   -                         -
其他变动                                   -                   -                   -                         -
期末余额                          727,140.88                   -                   -              727,140.88
                                                         本期变动金额
        类       别        期初余额                           收回或转                  其他变        期末余额
                                           计提                   转销或核销
                                                          回                    动
按单项计提坏账准备                        -               -         -            -          -                 -
按组合计提坏账准备                784,565.61    -57,424.73          -            -          -      727,140.88
                合   计                  784,565.61         -57,424.73            -                 -          -           727,140.88
            无。
                                    款项的                                                        占其他应收款期末余                     坏账准备期末余
                单位名称                                    期末余额                  账龄
                                    性质                                                         额合计数的比例(%)                       额
      曹承新                           其他                   310,000.00          5 年以上                            25.65%             310,000.00
      软件产品增值税即征即退                   其他                   305,068.45          一年以内                             25.24%              15,253.42
      四川新派餐饮管理有限公司                  保证金                  200,000.00          5 年以上                            16.55%             200,000.00
      山东雪圣环境工程有限公司                  其他                   155,200.00     4-5 年、5 年以上                           12.84%              149,569.6
      Sggroup                       押金                    70,469.34          1-4 年                               5.83%            21,609.82
                合   计                                   1,040,737.79                                          86.10%             696,432.84
            无。
            （1）分类情况
                                          期末余额                                                              期初余额
 项     目
                     账面余额                 跌价准备                     账面价值                  账面余额               跌价准备                  账面价值
原材料                 16,395,215.85                         -     16,395,215.85        14,542,946.00                       -       14,542,946.00
在产品                  3,937,130.79                         -      3,937,130.79            3,535,498.19                    -        3,535,498.19
自制半成品                6,029,793.69                         -      6,029,793.69            6,790,018.71                    -        6,790,018.71
库存商品                18,139,679.87         2,381,189.43          15,758,490.44        18,340,428.39          753,754.92           17,586,673.47
发出商品                 3,972,041.71                         -      3,972,041.71             713,941.16                     -          713,941.16
 合     计            48,473,861.91         2,381,189.43          46,092,672.48        43,922,832.45          753,754.92           43,169,077.53
            （2）存货跌价准备和合同履约成本减值准备
                                           本期增加金额                                         本期减少金额
  项    目            期初余额                                                                                                           期末余额
                                         计提                   其他             转回               转销                 其他
原材料                          -                      -              -                 -                  -                    -                -
在产品                          -                      -              -                 -                  -                    -                -
自制半成品                        -                      -              -                 -                  -                    -                -
库存商品                753,754.92         1,750,459.84                -                 -      123,025.33                       -    2,381,189.43
发出商品                         -                      -              -                 -                  -                    -                -
  合    计            753,754.92         1,750,459.84                -                 -      123,025.33                       -    2,381,189.43
            （1）合同资产情况
                                           期末余额                                                       期初余额
        项       目
                         账面余额              减值准备                账面价值                 账面余额              减值准备                   账面价值
      合同资产              4,429,289.37      221,464.47          4,207,824.90      4,636,571.86          231,828.59         4,404,743.27
    （2）按减值计提方法分类披露
                                               期末余额
         类   别          账面余额                       减值准备
                                                                           账面价值
                     金额          比例(%)         金额           比例(%)
按单项计提减值准备                   -              -           -            -                    -
按组合计提减值准备         4,429,289.37     100.00      221,464.47       5.00        4,207,824.90
其中，按组合 1 计提坏账准备   4,429,289.37     100.00      221,464.47       5.00        4,207,824.90
         合   计    4,429,289.37     100.00      221,464.47       5.00        4,207,824.90
    （续上表）
                                               期初余额
         类   别          账面余额                       减值准备
                                                                           账面价值
                     金额          比例(%)         金额           比例(%)
按单项计提减值准备                   -              -           -            -                    -
按组合计提减值准备         4,636,571.86     100.00      231,828.59       5.00        4,404,743.27
其中，按组合 1 计提坏账准备   4,636,571.86     100.00      231,828.59       5.00        4,404,743.27
         合   计    4,636,571.86     100.00      231,828.59       5.00        4,404,743.27
    ①按单项计提减值准备
    无。
    ②组合中，按账龄分析法计提减值准备的合同资产
                                               期末余额
         账   龄
                      账面余额                     减值准备                     计提比例（%）
         合   计            4,429,289.37             221,464.47                     5.00
    （续上表）
                                               期初余额
         账   龄
                      账面余额                     减值准备                     计提比例（%）
         合   计            4,636,571.86             231,828.59                     5.00
    （4）本期计提、收回或转回的减值准备情况
                                                                   本期变动金额
       类       别              期初余额                               收回或转                                        期末余额
                                                 计提                              转销或核销         其他变动
                                                                   回
 按单项计提减值准备                             -                -                   -              -         -               -
 按组合计提减值准备                    231,828.59     -10,364.12                     -              -         -       221,464.47
       合       计              231,828.59     -10,364.12                     -              -         -       221,464.47
      （5）本期实际核销的合同资产情况
      无。
               项       目                               期末余额                                         期初余额
 待抵扣进项税                                                               633,432.14                                36,083.31
 预缴所得税                                                                    35,444.46                            246,022.87
               合       计                                              668,876.60                               282,106.18
      （1）长期应收款情况
                                    期末余额                                                       期初余额
  项    目
                       账面余额         坏账准备              账面价值                      账面余额           坏账准备           账面价值
 长期往来款             4,999,685.58   1,082,822.96       3,916,862.62           4,999,685.58       499,968.56    4,499,717.02
      （2）按坏账准备提方法分类披露
                                                                                期末余额
           类       别                         账面余额                                     坏账准备
                                                                                                              账面价值
                                        金额               比例(%)                     金额           比例(%)
按单项计提坏账准备                                        -                   -                     -             -                  -
按组合计提坏账准备                            4,999,685.58                100.00         1,082,822.96       21.66       3,916,862.62
其中，按组合 1 计提坏账准备                      4,999,685.58                100.00         1,082,822.96       21.66       3,916,862.62
           合       计                 4,999,685.58                100.00         1,082,822.96       21.66       3,916,862.62
      （续上表）
                                                                                期初余额
           类       别                         账面余额                                     坏账准备
                                                                                                              账面价值
                                        金额               比例(%)                     金额           比例(%)
按单项计提坏账准备                                        -                   -                     -             -                  -
按组合计提坏账准备                            4,999,685.58                100.00          499,968.56        10.00       4,499,717.02
其中，按组合 1 计提坏账准备                      4,999,685.58                100.00          499,968.56        10.00       4,499,717.02
           合       计                 4,999,685.58                100.00          499,968.56        10.00       4,499,717.02
      ①按单项计提坏账准备
      无。
      ②组合中，按账龄分析法计提坏账准备的长期应收款
                                                                期末余额
            账       龄
                                      账面余额                      坏账准备                    计提比例（%）
            合       计                  4,999,685.58              1,082,822.96                        21.66
   （续上表）
                                                                期初余额
            账       龄
                                      账面余额                      坏账准备                    计提比例（%）
            合       计                  4,999,685.58               499,968.56                         10.00
   （3）按预期信用损失一般模型计提坏账准备
                           第一阶段                 第二阶段                 第三阶段
     坏账准备                                  整个存续期预期信用             整个存续期预期信用                 合     计
                        未来12个月预期信用
                                           损失(未发生信用减             损失(已发生信用减
                            损失
                                               值)                    值)
期初余额                          499,968.56                    -                   -              499,968.56
期初其他应收款账面余额
                                       -                    -                   -                         -
在本期
--转入第二阶段                               -                    -                   -                         -
--转入第三阶段                               -                    -                   -                         -
--转回第二阶段                               -                    -                   -                         -
--转回第一阶段                               -                    -                   -                         -
本期计提                          582,854.40                    -                   -              582,854.40
本期转回                                   -                    -                   -                         -
本期转销                                   -                    -                   -                         -
本期核销                                   -                    -                   -                         -
其他变动                                   -                    -                   -                         -
期末余额                        1,082,822.96                    -                   -          1,082,822.96
   （4）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
                                                          本期变动金额
        类       别        期初余额                            收回或转    转销或                      期末余额
                                           计提                              其他变动
                                                           回     核销
按单项计提坏账准备                        -              -           -          -            -                 -
按组合计提坏账准备                499,968.56    582,854.40           -          -            -    1,082,822.96
       合    计          499,968.56       582,854.40      -           -              -        1,082,822.96
   无。
                                                                          本期增减变动
                                 期初余额（账面价
            被投资单位                                                                 权益法下确认的 其他综合 其他权
                                    值）                追加投资          减少投资
                                                                                   投资损益   收益调整 益变动
联营企业                                3,168,202.62                                       -502,007.89
   （续上表）
                                             本期增减变动
                                                                        期末余额（账面 减值准备期末
        被投资单位                宣告发放现金           计提减值准
                                                            其他[注]         价值）     余额
                             股利或利润              备
联营企业                                                                    2,666,194.73
   注：其他变动系外币折算差额。
   （1）其他权益工具投资情况
                                                      本期增减变动
                      期初                             本期计入其他  本期计入其他                              期末
       项目                        追加投        减少投
                      余额                             综合收益的利  综合收益的损                其他            余额
                                  资          资
                                                       得       失
阜阳市里奥环保设备科
技有限公司
上海厨境智联信息科技
有限公司
       合计           137,500.00                                                -                 137,500.00
   （续上表）
                                                                                       指定为以公允价值计
                                            累计计入其他综合收        累计计入其他综合收
       项目           本期确认的股利收入                                                          量且其变动计入其他
                                               益的利得             益的损失
                                                                                        综合收益的原因
阜阳市里奥环保设备科                                                                             长期持有且不以交易
                                    -                   -                      -
技有限公司                                                                                  为目的
上海厨境智联信息科技                                                                             长期持有且不以交易
                                    -                   -                      -
有限公司                                                                                   为目的
       合计                           -                   -                      -       /
   （2）本期存在终止确认的情况说明
   无
   （1）分类情况
            项   目                             期末余额                                 期初余额
              项   目                       期末余额                                期初余额
 固定资产                                             174,010,234.61                    168,179,608.20
 固定资产清理                                                       -                                  -
              合   计                               174,010,234.61                    168,179,608.20
    （2）固定资产情况
     项    目           房屋建筑物            机器设备              运输设备            电子设备            合   计
一、账面原值
  （1）购置                2,046,750.06       327,649.05        216,106.20    213,060.21    2,803,565.52
  （2）在建工程转入            1,988,990.84    10,288,141.59                -              -   12,277,132.43
  （3）企业合并增加                       -                -                -              -                 -
  （4）外币报表折算差额           -884,226.88       -17,883.24       -127,986.68    -18,511.22   -1,048,608.02
  （1）处置或报废                        -       127,586.20                -              -      127,586.20
  （2）处置子公司                        -                -                -              -                 -
二、累计折旧
  （1）计提                4,249,849.26     3,418,269.45        536,736.33    337,111.49    8,541,966.53
  （2）外币报表折算差额           -237,525.75       -14,684.93       -113,085.36    -11,888.00     -377,184.04
  （1）处置或报废                        -       90,905.17                 -              -       90,905.17
  （2）处置子公司                        -                -                -              -                 -
三、减值准备
  （1）计提                           -                -                -              -                 -
  （1）处置或报废                        -                -                -              -                 -
四、账面价值
    （3）期末暂时闲置的固定资产情况
    无。
    （4）期末通过经营租赁租出的固定资产情况
                             项   目                                                    金额
   房屋建筑物                                                                                                    55,232.81
        （5）期末尚未办妥产权证书的固定资产情况
        无。
        （1）分类情况
                    项   目                                期末余额                                期初余额
   在建工程                                                            166,280.19                           12,067,147.31
   工程物资                                                                    -                                        -
                    合   计                                          166,280.19                           12,067,147.31
        （2）在建工程情况
                                             期末余额                                           期初余额
   项    目
                        账面余额             减值准备             账面价值             账面余额             减值准备                账面价值
待安装设备                                -              -               -     10,288,141.59                 -      10,288,141.59
其他零星工程                      166,280.19              -       166,280.19     1,779,005.72                 -       1,779,005.72
   合    计                   166,280.19              -       166,280.19    12,067,147.31                 -      12,067,147.31
        （3）重要在建工程项目本期变动情况
                                 预算数                                                 本期转入                本期其他
            项   目                                  期初余额            本期增加
                                 （万元）                                                固定资产                减少金额
   待安装设备                                          10,288,141.59                 -   10,288,141.59                   -
            合   计                                 10,288,141.59                 -   10,288,141.59                   -
        （续上表）
                                                  工程累计投入占                            利息资本化累               资金
            项   目                期末余额                               工程进度（%）
                                                  预算比例（%）                             计金额                 来源
                                                                                                        自有资金及募
   待安装设备                                      -                                                     -
                                                                                                         集资金
            合   计                             -                                                     -
        （4）期末在建工程不存在需计提减值准备的情况。
                                   项     目                                                房屋建筑物
   一、账面原值
        （1）新增租赁                                                                                             228,913.08
        （2）外币报表折算差额                                                                                         -29,947.78
        （1）租赁到期                                                                                                     -
   二、累计摊销
                项   目                                             房屋建筑物
  （1）本期计提                                                                    200,957.33
  （2）外币报表折算差额                                                                -21,844.46
  （1）租赁到期                                                                             -
三、减值准备
  （1）计提                                                                               -
  （1）处置或报废                                                                            -
四、账面价值
  （1）分类情况
     项     目        土地使用权                   商用软件           商标权及资质            合计
一、账面原值
  （1）外购                           -          937,552.18               -       937,552.18
  （2）企业合并增加                       -                   -               -               -
  （1）处置或报废                        -                   -               -               -
  （2）处置子公司                        -                   -               -
二、累计摊销
  （1）计提                  380,964.84          229,241.75      180,000.00       790,206.59
  （1）处置或报废                        -                   -               -               -
  （2）处置子公司                        -                   -               -               -
三、减值准备
  （1）计提                           -                   -               -               -
           项      目        土地使用权                    商用软件                    商标权及资质                    合计
    （1）处置或报废                              -                            -                  -                     -
四、账面价值
     （2）未办妥产权证书的土地使用权情况
     无。
     （1）商誉账面原值
被投资单位名称或形成商誉的                                  本期增加                         本期减少
                           期初余额                                                                     期末余额
      事项                                      企业合并形成                        处置子公司
AirvercleanPteLtd        12,526,930.31                             -                      -         12,526,930.31
     （2）商誉减值准备
     无。
     （3）商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
                        所属资产组或组合的构成及                                                              是否与以前年度保持
          名    称                                           所属经营分部及依据
                             依据                                                                      一致
AirvercleanPteLtd       固定资产、无形资产                                  境外实体分部                             是
      项    目          期初余额                    本期增加                         本期摊销额                    期末余额
装修费                    2,356,472.09                        -                 339,419.60              2,017,052.49
网络服务费                   159,891.69              11,792.45                     62,059.74               109,624.40
      合    计           2,516,363.78             11,792.45                    401,479.34              2,126,676.89
     （1）未经抵销的递延所得税资产
                                  期末余额                                               期初余额
       项      目
                      可抵扣暂时性差异                递延所得税资产                      可抵扣暂时性差异                递延所得税资产
应收账款坏账准备                 10,677,284.89         1,901,889.11                   9,801,676.36           1,684,937.90
其他应收款坏账准备                   686,463.01              102,969.45                 754,698.99              113,204.85
应收票据坏账准备                              -                        -                 8,510.00                 1,276.50
长期应收款坏账准备                 1,082,822.96              162,423.45                 499,968.56               74,995.28
存货跌价准备                    2,381,189.43              357,178.41                 753,754.92              113,063.24
应付职工薪酬                                -                        -                              -                 -
递延收益                      1,908,328.73              286,249.31                2,128,163.69             319,224.55
合同资产减值准备                    221,464.47              33,219.67                  231,828.59               34,774.29
未弥补的亏损                      279,818.53              69,954.63                  545,433.27              136,358.32
                                      期末余额                                        期初余额
      项    目
                     可抵扣暂时性差异                   递延所得税资产               可抵扣暂时性差异               递延所得税资产
      合    计              17,237,372.02          2,913,884.03             14,724,034.38        2,477,834.93
   （2）未经抵销的递延所得税负债
                                         期末余额                                        期初余额
       项   目
                        应纳税暂时性差异                 递延所得税负债                  应纳税暂时性差异            递延所得税负债
单价 500 万元以下固定资产折
旧一次性扣除
交易性金融资产公允价值变
动
非同一控制下企业合并被投
资单位可辨认净资产公允价                 16,144,369.33            2,603,943.33           16,373,575.36        2,783,507.81
值大于账面价值形成
       合   计                 20,988,213.95            3,332,617.91           21,551,942.69        3,562,433.96
   （3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
   无。
           项   目                                期末余额                                 期初余额
预付长期资产款                                                     267,030.00                           52,830.00
                                                            期末
  项    目
                   账面余额                   账面价值                        受限类型                   受限情况
固定资产               11,587,690.26         10,975,162.16     借款抵押                       抵押
  合    计           11,587,690.26         10,975,162.16
   （续上表）
                                                            期初
  项    目
                   账面余额                   账面价值                        受限类型                   受限情况
货币资金                  897,449.91            897,449.91     银行承兑汇票保证金                  保证金
固定资产               14,265,852.84         13,722,713.96     借款抵押                       抵押
  合    计           15,163,302.75         14,620,163.87
           票据种类                                 期末余额                                 期初余额
银行承兑汇票                                                                -                        2,991,499.69
商业承兑汇票                                                                -                                  -
           合   计                                                      -                        2,991,499.69
   期末余额中无到期未付的应付票据。
           项   目                                期末余额                                 期初余额
购买商品及接受劳务                                                21,351,106.39                        23,314,761.47
          项   目             期末余额                                 期初余额
购买长期资产                                11,615,418.11                   15,222,985.04
          合   计                       32,966,524.50                   38,537,746.51
  期末余额中无账龄超过一年的重要应付账款。
          项   目             期末余额                                 期初余额
预收租赁款                                      5,400.00                        10,800.00
          项   目             期末余额                                 期初余额
预收货款                                   7,988,586.51                     6,417,679.69
  期末余额中无账龄超过一年的重要合同负债。
  （1）应付职工薪酬列示
         项    目   期初余额                本期增加            本期减少              期末余额
一、短期薪酬            7,365,426.86        27,952,840.28   28,755,585.61     6,562,681.53
二、离职后福利-设定提存计划     -119,990.76         2,545,723.94    2,580,445.03     -154,711.85
三、辞退福利                       -            16,000.00       16,000.00               -
四、一年内到期的其他福利                 -                    -               -               -
         合    计   7,245,436.10        30,514,564.22   31,352,030.64     6,407,969.68
  （2）短期薪酬列示
         项    目   期初金额                本期增加            本期减少              期末金额
其中：医疗保险费           -29,653.12            926,288.39      934,498.05       -37,862.78
   工伤保险费                    -            70,232.75       70,232.75                 -
   生育保险费                    -            82,281.40       82,281.40                 -
         合    计   7,365,426.86        27,952,840.28   28,755,585.61     6,562,681.53
  （3）设定提存计划列示
         项    目   期初金额                 本期增加            本期减少             期末金额
        项    目     期初金额               本期增加           本期减少            期末金额
        合    计     -119,990.76        2,545,723.94   2,580,445.03    -154,711.85
         项   目              期末余额                              期初余额
增值税                                     547,479.72                    762,603.74
企业所得税                                 2,297,592.36                   3,457,415.56
城建税                                      41,010.04                     55,351.27
教育费附加                                    41,010.04                     55,351.27
房产税                                     371,924.41                    369,237.57
土地使用税                                    25,094.82                     25,094.82
印花税                                      22,333.32                     22,581.27
个人所得税                                    70,167.88                     85,775.92
         合   计                        3,416,612.59                   4,833,411.42
  （1）分类情况
         项   目              期末余额                              期初余额
应付利息                                             -                             -
应付股利                                             -                             -
其他应付款                                   176,735.44                    673,861.45
         合   计                          176,735.44                    673,861.45
  注：上表中的其他应付款是指扣除应付利息、应付股利后的其他应付款。
  （2）其他应付款
         项   目              期末余额                              期初余额
其他暂收、应付款项                               123,466.41                    523,061.45
应付返利                                     53,269.03                    150,800.00
         合   计                          176,735.44                    673,861.45
      期末余额中无账龄超过一年的重要其他应付款。
         项   目              期末余额                              期初余额
一年内到期的长期借款                            3,165,997.68                    689,321.02
一年内到期的长期应付款                              34,478.95                     93,064.76
一年内到期的租赁负债                              188,047.56                    287,955.29
         合   计                        3,388,524.19                   1,070,341.07
         项   目              期末余额                              期初余额
待转销项税                                   982,595.44                    771,793.70
               项    目                              期末余额                                   期初余额
抵押借款                                                          2,416,391.11                         5,474,819.30
               项    目                              期末余额                                   期初余额
租赁负债                                                           116,179.35                                       -
               项    目                              期末余额                                   期初余额
分期购买固定资产                                                         2,106.83                                       -
               项    目                              期末余额                                   期初余额
应履行的出资义务                                                        442,000.00                              442,000.00
                                                                                                          与资产相关/
  项       目              期初余额            本期新增补助金额             本期计入其他收益金额                  期末余额
                                                                                                          与收益相关
递延收益                      2,128,163.69                  -                219,834.96      1,908,328.73      与资产相关
  合       计               2,128,163.69                  -                219,834.96      1,908,328.73
               项    目                              期末余额                                   期初余额
应付股权收购款                                                     32,993,856.00                         34,236,339.20
                                                   本期增减（+，-）
  项    目            期初余额                                                                         期末余额
                                   发行新股       送股        公积金转股            其他         小计
股份总数               82,008,290.00          -         -                -        -            -      82,008,290.00
  （1）分类情况
               项    目                              期末余额                                   期初余额
股本溢价                                                        99,891,175.38                         99,891,175.38
其他资本公积                                                        5,707,413.00                         5,707,413.00
               合    计                                       105,598,588.38                       105,598,588.38
  （2）增减变动情况
      项    目                  期初余额                 本期增加                      本期减少                期末余额
股本溢价                          99,891,175.38                      -                    -           99,891,175.38
其他资本公积                         5,707,413.00                      -                    -            5,707,413.00
      合    计                 105,598,588.38                      -                    -          105,598,588.38
                                                                     本期发生金额
                                                     减：前期计入
    项目                 期初余额                                 减：其他综合                                               税后归属        期末余额
                                    本期所得税前发          其他综合收         减：所得税
                                                            收益当期转                           税后归属于母公司             于少数股
                                       生额            益当期转入          费用
                                                            入留存收益                                                 东
                                                       损益
二、将重分类进损益的其
                       -39,816.56    -2,112,895.41           -              -           -       -2,112,895.41           -   -2,152,711.97
他综合收益
其中：外币财务报表折算
                       -39,816.56    -2,112,895.41           -              -           -       -2,112,895.41           -   -2,152,711.97
差额
其他综合收益合计               -39,816.56    -2,112,895.41           -              -           -       -2,112,895.41           -   -2,152,711.97
     （1）分类情况
               项   目                                  期末余额                                             期初余额
 法定盈余公积                                                          31,296,568.82                                  31,296,568.82
 任意盈余公积                                                                           -                                         -
               合   计                                             31,296,568.82                                  31,296,568.82
     （2）增减变动情况
     项     目                 期初余额                     本期增加                            本期减少                      期末余额
 法定盈余公积                       31,296,568.82                          -                             -            31,296,568.82
 任意盈余公积                                    -                         -                             -                        -
     合     计                  31,296,568.82                          -                             -            31,296,568.82
                        项     目                                             本期                              上期
 调整前上期末未分配利润                                                                223,291,419.89                      209,975,805.23
 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）                                                                      -                               -
 调整后期初未分配利润                                                                 223,291,419.89                      209,975,805.23
 加：本期归属于母公司所有者的净利润                                                              10,294,877.03                   24,815,764.97
 减：提取法定盈余公积                                                                                 -                     1,407,193.67
    提取任意盈余公积                                                                                -                               -
    提取一般风险准备                                                                                -                               -
    应付普通股股利                                                                      9,840,989.50                   10,092,956.64
    转作股本的普通股股利                                                                              -                               -
 期末未分配利润                                                                    223,745,307.42                      223,291,419.89
     （1）营业收入和营业成本情况
                                            本期发生额                                               上期发生额
         项     目
                                    收入                   成本                            收入                         成本
 主营业务                             102,287,459.70        67,014,236.12                 90,949,995.43              58,299,246.62
 其他业务                                 781,126.55                 8,444.48                803,011.03                   2,244.48
         合     计                  103,068,586.25        67,022,680.60                 91,753,006.46             58,301,491.10
     （2）营业收入和营业成本的分解信息
                             本期发生额                                   上期发生额
       项   目
                      收入                   成本                  收入               成本
按产品类型分类
 商用油烟净化设备          55,287,502.01      35,887,554.59          48,243,962.86   31,341,139.41
 工业油烟净化设备          25,222,877.06      19,449,215.54          19,129,568.71   14,446,963.50
 其他废气治理设备            5,431,688.34      3,624,715.63           8,696,872.00    4,179,571.96
 配件及维护服务           16,345,392.29       8,052,750.36          14,879,591.86    8,331,571.75
 其他业务收入                781,126.55           8,444.48            803,011.03        2,244.48
       合   计       103,068,586.25     67,022,680.60          91,753,006.46   58,301,491.10
按销售区域分类
 内销                67,021,922.43      46,929,458.85          58,861,225.40   39,106,626.04
 外销                36,046,663.82      20,093,221.75          32,891,781.06   19,194,865.06
       合   计       103,068,586.25     67,022,680.60          91,753,006.46   58,301,491.10
           项   目                    本期发生额                               上期发生额
城建税                                             168,393.74                      103,192.12
教育费附加                                           168,383.95                      103,192.11
房产税                                             817,475.60                      706,372.90
土地使用税                                           50,189.64                       50,189.64
印花税                                             43,498.71                       45,981.71
其他税金                                              5,898.26                        4,083.07
           合   计                            1,253,839.90                      1,013,011.55
           项   目                    本期发生额                               上期发生额
职工薪酬                                        5,529,248.87                      5,628,153.16
差旅费                                             638,988.04                    1,107,740.56
业务招待费                                           344,010.63                      97,823.90
运输费用                                            22,830.71                       30,488.77
广告宣传费                                           813,174.92                      385,052.33
车辆交通费                                           437,791.64                      567,786.37
折旧费及摊销费                                         271,397.42                      537,189.83
其他                                              411,632.35                      500,699.26
           合   计                            8,469,074.58                      8,854,934.19
           项   目                    本期发生额                               上期发生额
职工薪酬                                        5,846,281.39                      5,122,636.17
折旧及摊销                                       2,641,667.87                      2,578,368.92
办公及水电费                                          648,819.45                      470,603.96
车辆费用                                            208,612.33                      263,409.82
业务招待费                                           100,944.40                      76,809.90
中介机构费用                                          594,288.17                      519,686.82
         项   目            本期发生额                          上期发生额
其他                                  531,319.51                     806,523.86
         合   计                   10,571,933.12                    9,838,039.46
         项   目            本期发生额                          上期发生额
职工薪酬                              3,827,554.54                    3,388,107.99
物料消耗                                909,682.36                     864,599.10
折旧及摊销                               336,654.99                     294,511.14
其他                                  270,732.10                     504,286.45
         合   计                    5,344,623.99                    5,051,504.68
         项   目            本期发生额                          上期发生额
利息支出                                127,844.36                     166,358.32
减：利息收入                              194,102.62                     134,443.23
金融机构手续费                             45,248.07                       51,323.79
汇兑损失                             -1,145,509.75                    2,504,122.58
         合   计                   -1,166,519.94                    2,587,361.46
                                                                与资产相关/与收益
                 项   目           本期发生额           上期发生额
                                                                   相关
一、计入其他收益的政府补助                      318,804.16     210,805.42
其中：与递延收益相关的政府补助                    219,834.96     141,834.96     与资产相关
     直接计入当期损益的政府补助                  98,969.20      68,970.46     与收益相关
二、其他与日常活动相关且计入其他收益的政府补助          1,059,362.64    1,119,949.51
其中：软件产品增值税即征即退                   1,059,362.64    1,119,949.51    与收益相关
三、其他与日常活动相关且计入其他收益的项目              282,945.90     342,759.70
其中：先进制造业企业增值税加计抵减                  267,981.89     326,971.23
     个税手续费返还                        14,964.01      15,788.47
                 合   计           1,661,112.70    1,673,514.63
         项   目            本期发生额                          上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益                    -157,087.73                      196,373.48
理财产品投资收益                          1,345,309.59                    1,267,171.10
         合   计                    1,188,221.86                    1,463,544.58
产生公允价值变动收益的来源             本期发生额                          上期发生额
交易性金融资产                             42,487.51                      -34,576.71
         项   目            本期发生额                          上期发生额
           项   目             本期发生额                                   上期发生额
应收账款坏账损失                                  -928,993.03                        -407,736.54
其他应收款坏账损失                                   57,424.73                         -83,629.97
应收票据坏账损失                                      8,510.00                           -240.00
长期应收款坏账损失                                 -582,854.40                        -145,713.60
           合   计                         -1,445,912.70                       -637,320.11
           项   目             本期发生额                                   上期发生额
存货跌价损失                                   -1,750,459.84                        179,597.95
合同资产减值损失                                    10,364.12                          79,409.56
           合   计                         -1,740,095.72                        259,007.51
                                                                    计入当期非经常性损益的
       项   目       本期发生额                     上期发生额
                                                                         金额
固定资产处置收益               -32,256.25                      101,405.69             -32,256.25
                                                                    计入当期非经常性损益的
       项   目       本期发生额                     上期发生额
                                                                         金额
其他                     271,952.99                        9,000.00             271,952.99
                                                                    计入当期非经常性损益的
       项   目       本期发生额                     上期发生额
                                                                         金额
滞纳金                    61,818.34                               -               61,818.34
其他                     86,878.88                         8,292.41              86,878.88
       合   计           148,697.22                        8,292.41             148,697.22
           项   目             本期发生额                                   上期发生额
本期所得税费用                                   1,677,036.07                        643,999.77
递延所得税费用                                   -602,145.93                        -247,317.10
           合   计                          1,074,890.14                        396,682.67
     （1）与经营活动有关的现金
     收到的其他与经营活动有关的现金
           项   目            本期发生额                                   上期发生额
政府补助                                       98,969.20                          134,443.23
利息收入                                      194,102.62                           68,970.46
其他                                        255,614.84                           15,837.05
           合   计                          548,686.66                          219,250.74
     支付的其他与经营活动有关的现金
           项   目             本期发生额                               上期发生额
支付的业务招待费                                444,955.03                        174,633.80
支付的差旅费                                  650,807.68                     1,122,732.67
支付的广告及业务宣传费                             813,174.92                        385,052.33
支付的中介机构费用                               678,101.72                        582,982.37
支付的办公及水电费                               837,427.22                        661,609.50
支付的车辆交通费                                646,403.97                        831,196.19
支付的保险费                                  130,295.75                        333,168.78
其他                                    2,027,720.55                     2,006,845.76
           合   计                      6,228,886.84                     6,098,221.41
     （2）与投资活动有关的现金
     收到的重要的投资活动有关现金
           项   目             本期发生额                               上期发生额
收到的理财产品投资本金及收益                      161,345,309.59                   316,267,171.10
     支付的重要的投资活动有关的现金
           项   目             本期发生额                               上期发生额
购买理财产品                              165,000,000.00                   320,000,000.00
     （3）与筹资活动有关的现金
     支付的其他与筹资活动有关的现金
           项   目             本期发生额                               上期发生额
支付租赁负债、融资租赁款                            413,729.03                        353,021.31
     （1）现金流量表补充资料
                   项   目                             本期金额            上期金额
一、将净利润调节为经营活动的现金流量：
     净利润                                             10,294,877.03     8,536,264.53
     加：信用减值准备                                         1,445,912.70        637,320.11
       资产减值准备                                         1,740,095.72       -259,007.51
       固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧                        8,543,696.15     7,581,528.72
       使用权资产折旧                                          201,432.29        216,999.98
       无形资产摊销                                           790,206.59        905,938.69
       长期待摊费用摊销                                         401,479.34        450,829.17
       处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”
号填列）
       固定资产报废损失（收益以“-”号填列）                                                        -
       公允价值变动损失（收益以“-”号填列）                              -42,487.51        34,576.71
       财务费用（收益以“-”号填列）                                  224,817.81     1,096,192.71
       投资损失（收益以“-”号填列）                               -1,188,221.86   -1,463,544.58
                 项   目                     本期金额               上期金额
    递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）                       -436,049.10         -59,941.64
    递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）                       -229,816.05      -186,862.17
    存货的减少（增加以“-”号填列）                         -4,674,054.79     3,794,915.73
    经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）                     3,003,850.69         217,997.39
    经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）                    -2,403,424.71     4,634,750.13
    其他                                                                     -
  经营活动产生的现金流量净额                              17,704,570.55    26,036,552.28
二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
  债务转为资本                                                                   -
  一年内到期的可转换公司债券                                                            -
  新增使用权资产                                                                  -
三、现金及现金等价物净变动情况：
  现金的期末余额                                    50,246,068.47    51,866,145.00
  减：现金的期初余额                                  53,591,369.54    49,072,236.57
  现金等价物的期末余额                                                               -
  减：现金等价物的期初余额                                                             -
  现金及现金等价物净增加额                               -3,345,301.07     2,793,908.43
  （2）现金及现金等价物的构成
                 项   目                     本期金额               上期金额
一、现金                                        50,246,068.47     51,866,145.00
其中：库存现金                                         18,354.62          14,860.81
   可随时用于支付的银行存款                             50,124,228.36     51,821,206.86
   可随时用于支付的其他货币资金                              103,485.49          30,077.33
   可用于支付的存放中央银行款项                                                          -
   存放同业款项                                                                  -
   拆放同业款项                                                                  -
二、现金等价物                                                                    -
其中：三个月内到期的债券投资                                                             -
三、现金及现金等价物余额                                50,246,068.47     51,866,145.00
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物                               -                -
  （3）使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况
  无。
  （4）不属于现金及现金等价物的货币资金
                                                          不属于现金及现金等价物
         项   目           本期金额            上期金额
                                                              的理由
银行承兑汇票保证金额余额                         0    14,231,089.59   冻结的保证金
六、研发支出
  按费用性质列示
               项    目                本期发生额                           上期发生额
职工薪酬                                         3,827,554.54                     3,388,107.99
物料消耗                                          909,682.36                       864,599.10
折旧及摊销                                         336,654.99                       294,511.14
其他                                            270,732.10                       504,286.45
               合    计                        5,344,623.99                     5,051,504.68
其中：费用化研发支出                                   5,344,623.99                     5,051,504.68
      资本化研发支出                                          -                                -
七、合并范围的变更
     无。
     无。
     无。
     无。
     无。
八、在其他主体中的权益
  （1）企业集团的构成
                                                             持股比例(%)
       子公司名称            主要经营地    注册地        业务性质                                   取得方式
                                                            直接       间接
苏州保丽洁环境工程有限公                                设计制造、安
                        张家港     张家港                         100.00        -   新设
司                                           装
上海空净智云物联技术有限                                软件和信息
                        上海      上海                          100.00        -   新设
公司                                          技术服务
江苏保丽洁环保工程有限公                                安装、提供服                            不构成业务的资产
                        张家港     张家港                         100.00
司                                           务                                 收购
                                            销售、提供服                            非同一控制下企业
AirvercleanPteLtd       新加坡     新加坡                         100.00        -
                                            务                                 合并
                                            销售、提供服                            非同一控制下企业
Airverclean(M)SdnBhd    马来西亚    马来西亚                             -   100.00
                                            务                                 合并
                                                                              非同一控制下企业
RydAirPteLtd            新加坡     新加坡         技术服务                 -   100.00
                                                                              合并
  （2）重要的非全资子公司
      无。
  （3）重要的非全资子公司（划分为持有待售的除外）的主要财务信息
      无。
  （4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
      无。
  （5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
      无。
      无。
  （1）重要的合营企业及联营企业
      无。
  （2）重要合营企业的主要财务信息
      无。
  （3）重要联营企业的主要财务信息
      无。
  （4）合营企业或联营企业发生的超额亏损
                               前期累积未确          本期未确认的损失（或本期分           本期末累积未确认的损
       合营企业或联营企业名称
                                认的损失              享的净利润）                   失
 衢州市衢洁环保有限公司                    1,125,076.63              159,260.77              1,284,337.40
      无。
      无。
 九、政府补助
      截至 2026 年 6 月 30 日，公司按应收金额确认的政府补助为 305,068.45 元，系尚未收到的软件产
 品增值税即征即退。
                                               本期计入其他收益                             与资产相关/与收益
  项    目       期初余额           本期新增补助金额                            期末余额
                                                  金额                                   相关
递延收益           2,128,163.69                -      219,834.96       1,908,328.73        与资产相关
              项   目                    本期发生额                              上期发生额
其他收益                                            1,378,166.80                    1,330,754.93
十、与金融工具相关的风险
     （一）金融工具产生的各类风险
     本公司在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括市场风险、信用风险和流动性风险。本公
司的主要金融工具包括货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、长期借款、应付
账款、其他应付款及长期应付款等。相关金融工具详情于各附注披露。与这些金融工具有关的风险，以
及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。
     本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。
由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金
额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。
     (1)汇率风险
     汇率风险是指影响本公司财务成果和现金流的外汇汇率的变动中的风险。本公司承受外汇风险主要
与所持有美元货币资金、应收账款有关，由于美元与本公司的功能货币之间的汇率变动使本公司面临外
汇风险。但本公司管理层认为，该等美元货币资金、应收账款于本公司总资产所占比例较小，此外本公
司主要经营活动均以人民币结算，故本公司所面临的外汇风险并不重大。
     资产负债表日，本公司主要外币资产及外币负债的余额如下：
                                  资产                                      负债
      项   目
                      期末余额             期初余额                    期末余额            期初余额
美元                     2,762,531.18     2,578,150.46                     -                  -
新加坡元                   4,916,993.74     4,651,058.15           8,268,857.66     8,465,431.70
林吉特                    1,595,271.73     1,347,063.05            348,009.18         156,326.87
英镑                         5,011.09           5,011.09                   -                  -
     敏感性分析：
     本公司承受外汇风险主要与美元、新加坡元、林吉特、英镑与人民币的汇率变化有关。下表列示了
本公司相关外币与人民币汇率变动 5.00%假设下的敏感性分析。在管理层进行敏感性分析时，5.00%的增
减变动被认为合理反映了汇率变化的可能范围。汇率可能发生的合理变动对当期净利润的影响如下：
                                美元影响                                  新加坡元影响
 本年利润增加/减少
                      本期发生额            上期发生额               本期发生额               上期发生额
人民币贬值                   138,126.56           90,869.16          -167,593.20       -265,626.87
人民币升值                  -138,126.56       -90,869.16              167,593.20        265,626.87
     （续上表）
                            林吉特影响                                     英镑影响
 本年利润增加/减少
                    本期发生额               上期发生额               本期发生额              上期发生额
人民币贬值                 62,363.13                37,101.55           250.55          250.55
人民币升值                 -62,363.13            -37,101.55            -250.55         -250.55
     （2）利率风险－现金流量变动风险
     本公司期末无以浮动利率计息的长期借款。
     信用风险是指因交易对手或债务人未能履行其全部或部分支付义务而造成本公司发生损失的风险。
     本公司对应收账款信用风险的管理措施主要有：1、本公司仅与经认可的、信誉良好的客户进行交
易；2、按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核；3、本公司对应
收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险；4、根据公司会计政策，计提充分的
坏账准备。
     货币资金的信用风险是有限的，因为交易对手是声誉良好并拥有较高信用评级的银行。
     可能引起本公司财务损失的信用风险敞口包括涉及信用风险的资产负债表表内项目和表外项目。在
     流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。
     管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司
经营需要、并降低现金流量波动的影响。
     （二）套期业务
     无。
     （三）金融资产转移
                            已转移金融资产金
  转移方式        已转移金融资产性质                           终止确认情况          终止确认情况的判断依据
                               额
                                                             由于应收款项融资中的银行承兑汇票
          应收款项融资已到期和                                         信用风险和延期付款风险很小，并且
背书        尚未到期得银行承兑汇               12,747,240.11 终止确认        票据相关的利率风险已转移给银行，
          票                                                  可以判断票据所有权上的主要风险和
                                                             报酬已经转移，故终止确认。
                                                           终止确认的金融资产         与终止确认相关的利
               项目                    金融资产转移的方式
                                                              金额               得或损失
应收款项融资已到期和尚未到期得银行承兑汇票                背书                      12,747,240.11
     无。
十一、公允价值的披露
                                            期末公允价值
           项   目           第一层次公允价   第二层次公允价 第三层次公允价值
                                                                          合    计
                             值计量       值计量      计量
一、持续的公允价值计量
（一）交易性金融资产                                           145,529,445.81    145,529,445.81
金融资产
其中：理财产品                                              145,529,445.81    145,529,445.81
益的金融资产
（二）其他债权投资
（三）其他权益工具投资                                               137,500.00        137,500.00
（四）应收款项融资                             3,531,672.70                      3,531,672.70
（五）其他非流动金融资产
（六）投资性房地产
（七）生物资产
持续以公允价值计量的资产总额                        3,531,672.70   145,666,945.81    149,198,618.51
持续以公允价值计量的负债总额
二、非持续的公允价值计量
非持续以公允价值计量的资产总额
非持续以公允价值计量的负债总额
  本公司第二层次公允价值计量项目系应收款项融资，其剩余期限较短，账面余额与公允价值相近。
  本公司第三层次公允价值计量的理财产品，以预期收益率预测未来现金流量，不可观察估计值是预
期收益率。
  本公司第三层次公允价值计量的其他权益工具投资为非上市公司股权，对于非上市的权益工具投资，
本公司综合考虑采用市场法和未来现金流折现等方法估计公允价值。 对于被投资企业经营环境和经营
情况、 财务状况未发生重大变化的， 本公司以投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。
十二、关联方及关联方交易
    股东名称            与本公司的关系     对本公司的持股比例（%）              对本公司的表决权比例（%）
钱振清、冯亚东            实际控制人                        62.15                         68.90[注]
  [注]钱振清、冯亚东夫妇直接持有公司 62.15%的股份，其控制的苏州保丽洁投资管理中心（有限合伙）和苏州保丽
洁企业服务中心（有限合伙）分别持有公司 5.80%、0.95%的股份，对公司的表决权比例合计为 68.90%。
  本公司子公司情况详见附注八、1。
    本公司重要的合营或联营企业详见附注八、3。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生
关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
                 合营或联营企业名称                   与本公司的关系
北京双洁环保科技有限公司                                   联营企业
石家庄超洁环境科技有限公司                                  联营企业
宁波众洁环境科技有限公司                                   联营企业
厦门洁莱环境科技有限公司                                   联营企业
上海佐依洁环境科技有限公司                                  联营企业
西安赛洁环境科技有限公司                                   联营企业
衢州希纬环境管理有限公司                                   联营企业
南通金洁环境科技有限公司                                   联营企业
秦皇岛洁洁环境科技有限公司                                  联营企业
成都合成天洁环境科技有限公司                                 联营企业
南京领军智能环境技术服务有限公司                               联营企业
嘉兴盛洁环境科技有限公司                                   联营企业
衢州市衢洁环保有限公司                                    联营企业
舟山市普洁环保有限公司                                    联营企业
上海厨境智联信息科技有限公司                                 联营企业
阜阳市里奥环保设备科技有限公司                                联营企业
AirvercleanFZC                                 联营企业
AirvercleanSalesIndiaPvtLtd                    联营企业
    （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
    销售商品情况表：
                 关联方           关联交易内容     本期发生额          上期发生额
北京双洁环保科技有限公司                    销售商品                -              -
石家庄超洁环境科技有限公司                   销售商品                -              -
宁波众洁环境科技有限公司                    销售商品                -              -
厦门洁莱环境科技有限公司                    销售商品                -              -
上海佐依洁环境科技有限公司                   销售商品        248,584.05     506,345.12
西安赛洁环境科技有限公司                    销售商品         21,991.16      67,597.35
衢州希纬环境管理有限公司                    销售商品         39,964.62     143,805.31
南通金洁环境科技有限公司                  销售商品、提供劳务             -        1,439.30
秦皇岛洁洁环境科技有限公司                   销售商品                -              -
成都合成天洁环境科技有限公司                  销售商品                -       18,318.58
南京领军智能环境技术服务有限公司                销售商品                -              -
嘉兴盛洁环境科技有限公司                    销售商品                -              -
衢州市衢洁环保有限公司                     销售商品         10,238.94     107,398.21
舟山市普洁环保有限公司                     销售商品         33,752.20       5,734.51
阜阳市里奥环保设备科技有限公司                 销售商品                -
                 关联方                           关联交易内容                   本期发生额                    上期发生额
AirvercleanFZC                                  销售商品                        3,569,430.04            3,528,841.51
AirvercleanSalesIndiaPvtLtd                     销售商品                         905,361.75               645,808.49
    （2）关联方资金拆借
       关联方                  拆借金额               起始日             到期日              本期利息           累计利息          说明
        拆出
衢州市衢洁环保有限公
司
衢州市衢洁环保有限公
司
    （1）应收项目
                                                                  期末余额                                 期初余额
  项目名称                        关联方
                                                       账面余额                  坏账准备               账面余额                 坏账准备
应收账款             上海佐依洁环境科技有限公司                             140,584.80            7,029.24                   -                -
应收账款             衢州希纬环境管理有限公司                              48,250.00             2,412.50          48,250.00          2,412.50
应收账款             成都合成天洁环境科技有限公司                            104,100.00           10,410.00         104,100.00          9,375.00
应收账款             AirvercleanFZC                        2,491,859.45            124,592.97       1,690,250.52         84,512.53
应收账款             AirvercleanSalesIndiaPvtLtd           1,347,633.36             67,381.67       1,532,033.11         76,601.66
长期应收款            衢州市衢洁环保有限公司                           4,999,685.58          1,082,822.96       4,999,685.58         499,968.56
    （2）应付项目
     项目名称                            关联方                            期末余额                         期初余额
合同负债                  厦门洁莱环境科技有限公司                                              805.31                      805.31
其他流动负债                厦门洁莱环境科技有限公司                                              104.69                      104.69
合同负债                  石家庄超洁环境科技有限公司                                           1,061.95                  1,061.95
其他流动负债                石家庄超洁环境科技有限公司                                             138.05                      138.05
十三、股份支付
    无。
    无。
    无。
    无。
   无。
十四、承诺及或有事项
   截止 2026 年 6 月 30 日，公司无需要披露的重大承诺及或有事项。
十五、资产负债表日后事项
   无。
十六、其他重要事项
   （1）报告分部的确定依据、分部会计政策
   根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为 2 个经营分部，
本公司的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础
上本公司确定了 2 个报告分部，分别为境内实体分部和境外实体分部。这些报告分部是以管理层据以决
定资源分配及业绩评价的标准为基础确定的。
   分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财
务报表时的会计与计量基础保持一致。
   （2）报告分部的财务信息
    项   目           境内实体分部           境外实体分部                  分部间抵销                  合计
主营业务收入               80,978,590.02    30,883,422.79          -9,574,553.11      102,287,459.70
主营业务成本               58,424,940.14    18,163,849.09          -9,574,553.11      67,014,236.12
资产总额                452,602,049.04    86,241,386.30          -1,802,964.41      537,040,470.93
负债总额                 83,721,539.38    14,625,853.31          -1,802,964.41      96,544,428.28
十七、母公司财务报表主要项目注释
   （1）按账龄披露
            账   龄                    期末余额                                    期初余额
            合   计                            49,016,742.44                      48,083,463.55
   （2）按坏账计提方法分类披露
                                                   期末余额
        类   别             账面余额                          坏账准备
                                                                                 账面价值
                      金额            比例(%)            金额            比例(%)
按单项计提坏账准备           1,408,598.00          2.87     1,408,598.00      100.00                -
按组合计提坏账准备          47,608,144.44         97.13     9,176,402.95       19.27     38,431,741.49
其中，按组合 1 计提坏账准备    47,608,144.44         97.13     9,176,402.95       19.27     38,431,741.49
        合   计      49,016,742.44     100.00       10,585,000.95       21.59     38,431,741.49
   （续上表）
                                                   期初余额
        类   别             账面余额                          坏账准备
                                                                                 账面价值
                      金额           比例(%)             金额            比例(%)
按单项计提坏账准备           1,495,917.00         3.11     1,495,917.00       100.00                -
按组合计提坏账准备          46,587,546.55      96.89       8,202,100.92       17.61      38,385,445.63
其中，按组合 1 计提坏账准备    46,587,546.55      96.89       8,202,100.92       17.61      38,385,445.63
        合   计      48,083,463.55     100.00       9,698,017.92       20.17      38,385,445.63
   ①按单项计提坏账准备
                                                   期末余额
        单位名称
                   账面余额             坏账准备           计提比例（%）                    计提理由
                                                                     已起诉并申请强制执行，预
常州鑫烨纺织科技有限公司      1,245,000.00     1,245,000.00           100.00
                                                                     计全部收回的可能性不大
其他客户               163,598.00       163,598.00            100.00     预计收回的可能性不大
        合   计     1,408,598.00     1,408,598.00
   ②组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
                                                   期末余额
        账   龄
                      账面余额                         坏账准备                       计提比例（%）
        合   计            47,608,144.44                9,176,402.95                     19.27
   （续上表）
                                                   期初余额
        账   龄
                      账面余额                         坏账准备                       计提比例（%）
                                                                期初余额
          账   龄
                                         账面余额                   坏账准备                    计提比例（%）
          合   计                           46,587,546.55             8,202,100.92                    17.61
    （3）本期计提、收回或转回的坏账准备
                                                           本期变动金额
    类    别                期初余额                                                          其他         期末余额
                                              计提          收回或转回          转销或核销
                                                                                        变动
按单项计提坏账准备                 1,495,917.00                -     87,319.00              -     -          1,408,598.00
按组合计提坏账准备                 8,202,100.92       982,302.03             -      8,000.00      -          9,176,402.95
    合    计                9,698,017.92       982,302.03     87,319.00      8,000.00      -         10,585,000.95
    （4）本期实际核销的应收款项
                      项    目                                               核销金额
 实际核销的应收账款                                                                                       8,000.00
    （1）分类列示
              项   目                               期末余额                                 期初余额
 应收利息                                                               -                                   -
 应收股利                                                               -                                   -
 其他应收款                                                     326,605.25                          656,945.77
              合   计                                        326,605.25                          656,945.77
    注：上表中的其他应收款是指扣除应收利息、应收股利后的其他应收款。
    （2）其他应收款
              账   龄                               期末余额                                 期初余额
              合   计                                       1,013,068.26                        1,411,644.76
             款项的性质                               期末余额                                  期初余额
 备用金                                                        17,422.81                           33,127.81
 押金及保证金                                                    225,377.00                          236,647.19
 往来款及其他                                                    770,268.45                         1,141,869.76
              合   计                                       1,013,068.26                        1,411,644.76
                             第一阶段                       第二阶段                     第三阶段
               坏账准备                             整个存续期预期信用                     整个存续期预期信用                    合      计
                        未来12个月预期信用
                                                损失(未发生信用减                     损失(已发生信用减
                            损失
                                                    值)                            值)
      期初余额                      754,698.99                                -                    -                754,698.99
      期初其他应收款账面余额
                                           -                              -                    -                            -
      在本期
      --转入第二阶段                             -                              -                    -                            -
      --转入第三阶段                             -                              -                    -                            -
      --转回第二阶段                             -                              -                    -                            -
      --转回第一阶段                             -                              -                    -                            -
      本期计提                      -68,235.98                                -                    -                -68,235.98
      本期转回                                 -                              -                    -                            -
      本期转销                                 -                              -                    -                            -
      本期核销                                 -                              -                    -                            -
      其他变动                                 -                              -                    -                            -
      期末余额                      686,463.01                                -                    -                686,463.01
                                                                本期变动金额
               类    别   期初余额                                   收回或                                        期末余额
                                               计提                             转销或核销       其他变动
                                                                转回
      按单项计提坏账准备                   -                     -             -               -            -                    -
      按组合计提坏账准备          754,698.99        -68,235.98                 -               -            -       686,463.01
               合    计    754,698.99        -68,235.98                 -               -            -       686,463.01
           无。
           无。
                                         期末余额                                                      期初余额
                项   目
                         账面余额            减值准备                 账面价值              账面余额               减值准备            账面价值
      对子公司投资            76,644,949.04               -       76,644,949.04      74,644,949.04                -     74,644,949.04
      对联营、合营企业投资         2,199,168.07               -         2,199,168.07      2,671,761.45                -      2,671,761.45
                合   计   78,844,117.11               -       78,844,117.11      77,316,710.49                -     77,316,710.49
            （1）对子公司投资
                        期初余额（账面价                                本期增减变动                                 期末余额（账面价 减值准备期末
            被投资单位
                           值）            追加投资           减少投资          计提减值准备              其他              值）      余额
苏州保丽洁环境工程有限公司             2,000,000.00              -             -               -                -     2,000,000.00             -
上海空净智云物联技术有限公司            3,000,000.00              -             -               -                -     3,000,000.00             -
AirvercleanPteLtd        67,344,949.04              -             -               -                -    67,344,949.04             -
江苏保丽洁环保工程有限公司             2,300,000.00   2,000,000.00             -               -                -     4,300,000.00             -
                       期初余额（账面价                               本期增减变动                                  期末余额（账面价 减值准备期末
   被投资单位
                          值）            追加投资           减少投资         计提减值准备              其他               值）      余额
       合   计            74,644,949.04   2,000,000.00            -              -                  -       76,644,949.04        -
   （2）对合营、联营企业投资
                         期初余额（账面价                                             本期增减变动
           被投资单位
                            值）    追加投资                       减少投资    权益法下确认的投资损益                 其他综合收益调整             其他权益变动
联营企业                          2,671,761.45                                         -472,593.38
   （续上表）
                                             本期增减变动
           被投资单位          宣告发放现金股                                            期末余额（账面价值） 减值准备期末余额
                                             计提减值准备                 其他
                           利或利润
联营企业                                                                                 2,199,168.07
                                        本期发生额                                             上期发生额
           项   目
                               收入                        成本                    收入                             成本
主营业务                        79,953,434.94              58,087,554.35          71,140,431.58                 49,167,712.76
其他业务                            715,094.17                   21,975.38             808,039.63                    13,119.30
           合   计            80,668,529.11              58,109,529.73          71,948,471.21                 49,180,832.06
               项   目                            本期发生额                                            上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益                                                 -472,593.38                                    -447,504.05
理财产品投资收益                                                      1,345,309.59                                   1,267,171.10
               合   计                                            872,716.21                                      819,667.05
十八、补充资料
                            项    目                                                     金额                        说明
非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分                                                              -32,256.25
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、
按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产
和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                                                                 -
委托他人投资或管理资产的损益                                                                                        -
对外委托贷款取得的损益                                                                                           -
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失                                                                             -
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                                                      87,319.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投
资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益                                                                           -
非货币性资产交换损益                                                                                            -
债务重组损益                                                                                                -
                  项   目                            金额                 说明
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等                              -
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响                                  -
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用                                      -
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产
生的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益                              -
交易价格显失公允的交易产生的收益                                              -
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                                         -
受托经营取得的托管费收入                                                  -
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                    123,255.77
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                             -
少数股东权益影响额                                                     -
所得税影响额                                                283,542.15
                  合   计                           1,601,377.63
  根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号--非经常性损益》
                                    （证监会公告[2023]65 号）
相关规定，公司将软件产品增值税即征即退 1,059,362.64 元、先进制造业企业增值税加计抵减
                          加权平均净资产收益率              每股收益（元）
         报告期利润
                              （%）            基本每股收益                稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润                       2.31%        0.1255                    -
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股
东的净利润
                                               江苏保丽洁环境科技股份有限公司
（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报
表。
（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。
（三）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
文件备置地址：
公司行政楼三楼档案室

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