证券代码：605337 证券简称：李子园 公告编号：2026-053
转债代码：111014 转债简称：李子转债
浙江李子园食品股份有限公司
关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际
使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江李子园食品股份有限公司向不特
定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]1166号)核准，浙江李
子园食品股份有限公司（以下简称“公司”或“李子园”）向社会公开发行面值
总额为60,000万元的可转换公司债券，期限6年，应募集资金人民币60,000万元，
扣除承销保荐费（不含税）90.00万元，实际收到可转换公司债券认购资金为人民
币59,910.00万元。另扣除剩余发行费用（不含税）150.21万元后，募集资金净额
为59,759.79万元。上述募集资金已于2023年6月28日到位，已经中汇会计师事务
所（特殊普通合伙）验证并出具了《验证报告》（中汇会验[2023]8281号）。公
司开立了募集资金专用账户，对上述募集资金进行专户存储和专项管理。
截至2026年6月30日，公司募集资金使用及结余情况如下：
募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年向不特定对象公开发行可转债
募集资金到账时间 2023 年 6 月 28 日
本次报告期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
项目 金额
一、募集资金总额 60,000.00
其中：超募资金金额 -
减：直接支付发行费用 90.00
二、募集资金净额 59,910.00
减：
以前年度已使用金额 28,886.88
本年度使用金额 8,311.84
暂时补流金额 -
现金管理金额 15,719.37
银行手续费支出及汇兑损益 0.01
其他-具体说明 -
加：
募集资金利息收入 3,740.46
其他-具体说明 -
三、报告期期末募集资金余额 10,732.37
[注]公司募集资金净额差异150.21万元系公司用自有资金支付但未置换的部分发行费
用。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，
本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交
易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范
运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了
《浙江李子园食品股份有限公司募集资金管理制度》
（以下简称“《管理制度》”）。
根据《管理制度》，公司对向不特定对象发行可转换公司债券募集资金采取
了专户存储制度。2023年6月28日，公司、保荐机构东方证券承销保荐有限公司
（以下简称“东方投行”）分别与中国农业银行股份有限公司金华金东支行、招
商银行股份有限公司金华分行、浙江义乌农村商业银行股份有限公司金义支行、
浙江金华成泰农村商业银行股份有限公司澧浦支行签署了《募集资金专户存储三
方监管协议》。
号：2024-072），公司接到持续督导机构东方投行的通知，根据中国证券监督管
理委员会于2023年2月28日出具的《关于核准东方证券股份有限公司吸收合并东
方证券承销保荐有限公司暨变更业务范围的批复》（证监许可〔2023〕425号），
东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”）获准吸收合并投行业务全资子
公司东方投行，吸收合并之后东方投行解散。东方证券已自证监会取得换发后的
《经营证券期货业务许可证》，业务范围含“证券承销与保荐”。东方证券与东
方投行严格根据有关法律法规、证监会批复及相关要求推进实施吸收合并工作，
自2024年9月2日起，东方投行存量客户与业务整体迁移并入东方证券，东方投行
承接的投资银行业务项目均由东方证券继续执行，东方投行对外签署的协议均由
东方证券继续履行，东方投行全部债权及债务由东方证券依法承继。
公司于2025年4月26日召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会
第十六次会议，于2025年5月19日召开了2024年年度股东大会，于2025年6月16日
召开了“李子转债”2025年第二次债券持有人会议，均分别审议通过了《关于变
更部分募集资金投资项目的议案》，同意将2023年度向不特定对象发行可转换公
司债券的募集资金投资项目“年产15万吨含乳饮料生产线扩产及技术改造项目”
的部分募集资金23,557.00万元变更投向用于实施公司新增的募集资金投资项目
“李子园日处理1,000吨生乳深加工项目”，该项目由宁夏李子园食品有限公司作
为实施主体。为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上
市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——
规范运作》等法律法规和部门规章的有关规定及公司《管理制度》的要求，2025
年6月27日，公司与宁夏李子园食品有限公司、浙江金华成泰农村商业银行股份
有限公司澧浦支行及保荐机构东方证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储
四方监管协议》。
公司于2026年4月25日召开了第四届董事会第六次会议，于2026年5月13日召
开了“李子转债”2026年第一次债券持有人会议，于2026年5月18日召开了2025
年年度股东会，分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同
意将2023年度向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金投资项目“年产15万
吨含乳饮料生产线扩产及技术改造项目”的部分募集资金10,000.00万元变更投向
用于实施公司新增的募集资金投资项目“李子园日处理1,000吨生乳深加工项目
（二期）”，该项目由宁夏李子园食品有限公司作为实施主体。为规范公司募集
资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司募集资金监管规则》
《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和部门规
章的有关规定及公司《管理制度》的要求，2026年6月1日，公司与宁夏李子园食
品有限公司、中国农业银行股份有限公司金华金东支行及保荐机构东方证券股份
有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
上述《监管协议》明确了各方的权利和义务，公司在使用募集资金时已经严
格遵照执行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专
款专用。《监管协议》的内容与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差
异。截至报告期末，协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。
募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称
发行可转债
募集资金到账时间 2023 年 6 月 28 日
账户名称 开户银行 银行账号 报告期末余额 账户状态
浙江李子园食品 中国农业银行股份有限公
股份有限公司 司金华金东支行
浙江李子园食品 浙江金华成泰农村商业银
股份有限公司 行股份有限公司澧浦支行
浙江李子园食品 招商银行股份有限公司金
股份有限公司 华分行
浙江李子园食品 浙江义乌农村商业银行股
股份有限公司 份有限公司金义支行
宁夏李子园食品 浙江金华成泰农村商业银
有限公司 行股份有限公司澧浦支行
宁夏李子园食品 中国农业银行股份有限公
有限公司 司金华曹宅支行
合计 10,732.37
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
（二）募投项目先期投入及置换情况
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2025年4月26日召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会
第十六次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
案》，同意在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使
用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、不影响公司
正常经营的投资产品。本次现金管理资金额度不超过人民币13,000.00万元，期限
为自公司董事会审议通过之日起12个月内，公司可在上述额度及期限内循环滚动
使用。
公司于2025年8月25日召开了第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会
第十七次会议，于2025年9月12日召开了2025年第二次临时股东大会，分别审议
通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保募集资
金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用部分暂时闲置募集资金
进行现金管理，购买安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的投资产品。现
金管理金额合计人民币38,000.00万元，自2025年第二次临时股东大会审议通过之
日起12个月内，公司可在上述额度及期限内循环滚动使用。本次现金管理额度及
授权生效后，涵盖公司第三届董事会第二十二次会议审议批准的募集资金进行现
金管理额度及授权。
募集资金现金管理审核情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年向不特定对象公开发行可转债
募集资金到账时间 2023 年 6 月 28 日
计划进行现金 计 划 起 始 计划截止 董事会审议
计划进行现金管理的方式
管理的金额 日期 日期 通过日期
购买结构性存款、大额存单、
好的保本型产品
购买结构性存款、大额存单、
好的保本型产品
募集资金现金管理明细表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年向不特定对象公开发行可转债
募集资金到账时间 2023 年 6 月 28 日
产品 产品 起始日 截止日 归还 尚 未归 还 预 计年 化 利息金
委托方 受托银行 购买金额
名称 类型 期 期 日期 金额 收益率 额
浙 江 李 中国农业银行股
大额 大额 5,136.76 2025/4/ 2027/2/ 2026/
子 园 公 份有限公司金华 2.35% 116.52
存单 存单 [注 1] 28 28 4/25
司 金东支行
浙 江 李 中国农业银行股
大额 大额 3,068.15 2025/4/ 2027/5/ 2026/
子 园 公 份有限公司金华 2.35% 69.91
存单 存单 [注 2] 28 10 4/25
司 金东支行
浙 江 李 中国农业银行股 大额 大额 4,082.18 2025/8/ 2027/8/ - 4,082.18 2.15% -
子 园 公 份有限公司金华 存单 存单 [注 3] 14 30
司 金东支行
浙 江 李 中国农业银行股
大额 大额 5,253.93 2026/4/ 2027/2/
子 园 公 份有限公司金华 - 5,253.93 2.35% -
存单 存单 [注 4] 27 28
司 金东支行
浙 江 李 中国农业银行股
大额 大额 3,138.45 2026/4/ 2027/5/
子 园 公 份有限公司金华 - 3,138.45 2.35% -
存单 存单 [注 5] 27 10
司 金东支行
宁 夏 李 中国农业银行股
大额 大额 3,244.81 2026/6/ 2026/8/
子 园 公 份有限公司金华 - 3,244.81 2.90% -
存单 存单 [注 6] 22 29
司 曹宅支行
合计 15,719.37 186.43
[注 7]
注 1:该笔大额存单面值为 5,000.00 万元，公司 2025 年 4 月购入时支付利息金额 136.76 万元。
注 2:该笔大额存单面值为 3,000.00 万元，公司 2025 年 4 月购入时支付利息金额 68.15 万元。
注 3:该笔大额存单面值为 4,000.00 万元，公司 2025 年 8 月购入时支付利息金额 82.18 万元。
注 4:该笔大额存单面值为 5,000.00 万元，公司 2026 年 4 月购入时支付利息金额 253.93 万元。
注 5:该笔大额存单面值为 3,000.00 万元，公司 2026 年 4 月购入时支付利息金额 138.45 万元。
注 6:该笔大额存单面值为 3,000.00 万元，公司 2026 年 6 月购入时支付利息金额 244.81 万元。
注 7:本次购买的银行大额存单流动性较强，可随时转让。
（五）节余募集资金使用情况
投资项目或非募集资金投资项目的情况。
（六）募集资金使用的其他情况
不适用
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十六次会议、2024年年
度股东大会以及“李子转债”2025年第二次债券持有人会议，分别审议通过了
《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，决定结合公司发展战略、募投项目
进展及资金需求情况，将2023年度向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金
投资项目“年产15万吨含乳饮料生产线扩产及技术改造项目”的部分募集资金
于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2025-019）。
公司第四届董事会第六次会议、2025年年度股东会以及“李子转债”2026年
第一次债券持有人会议，分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议
案》，决定结合公司发展战略、募投项目进展及资金需求情况，将2023年度向不
特定对象发行可转换公司债券的募集资金投资项目“年产15万吨含乳饮料生产线
扩产及技术改造项目”的部分募集资金10,000.00万元变更投向用于实施公司新增
的募集资金投资项目“李子园日处理1,000吨生乳深加工项目（二期）”。具体内容
详见公司在上海证券交易所官网披露的《关于变更部分募集资金投资项目公告》
（公告编号：2026-013）。
（二）变更募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
变更募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。
(三)募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
募集资金投资项目无对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露
的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用
募集资金的重大情形。
特此公告。
浙江李子园食品股份有限公司董事会
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年向不特定对象公开发行可转债
募集资金到账日期 2023/6/28
本年度投入募集资金总额 8,311.84
已累计投入募集资金总额 37,198.72
变更用途的募集资金总额 33,557.00
变更用途的募集资金总额比例 56.01%
项 目达 到
截至期末累计投 本 年 是 否 项 目 可行
已变更项 截至期末承 截至期末累 截至期末投入 预 定可 使
承诺投资项目 募投
募集资金承 调整后投资 本 年度 投 入金额与承诺投 度 实 达 到 性 是 否发
和超募资金投 项目
目，含部分 诺投入金额 计投入金额 进度（%）(4)＝ 用 状态 日
向 性质 诺投资总额 总额 入金额 入金额的差额 现 的 预 计 生 重 大变
变更（如有） (1) (2) (2)/(1) 期 （具 体
(3)＝(2)-(1) 效益 效益 化
到月份）
年产 15 万吨含
乳饮料生产线 生产 不适
是 48,557.00 15,000.00 15,000.00 600.38 4,265.76 -10,734.24 28.44 注4 - 否
扩产及技术改 建设 用
造项目
补充
不适
补充流动资金 流动 否 11,353.00 11,353.00 11,353.00 - 11,353.00 0.00 100.00 不适用 - 否
用
资金
李子园日处理 生产 是（新增项 不适
- 23,557.00 23,557.00 6,578.31 20,446.81 -3,110.19 86.80 注5 - 否
李子园日处理
- 10,000.00 10,000.00 1,133.15 1,133.15 -8,866.85 11.33 注6 - 否
加工项目（二 建设 目） 用
期）
合计 59,910.00 59,910.00 59,910.00 8,311.84 37,198.72 -22,711.28 62.09 — - — —
未达到计划进
度原因（分具体 不适用
募投项目）
项目可行性发
生重大变化的 不适用
情况说明
募集资金投资
项目先期投入 不适用
及置换情况
用闲置募集资
金暂时补充流 不适用
动资金情况
对闲置募集资
金进行现金管
详见本报告三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
理，投资相关产
品情况
用超募资金永
久补充流动资
不适用
金或归还银行
贷款情况
募集资金结余
的金额及形成 不适用
原因
募集资金其他
不适用
使用情况
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注 4：2026 年 8 月 20 日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，
拟将该项目剩余的募集资金约 14,155.54 万元（含利息及理财收益，具体金额以实际转出当日银行结算为准）永久转为公司流动资金，同时注销相关募集
资金专户。该事项还需经公司股东会和债券持有人会议审议通过后方可正式实施。
注 5：本项目已于 2026 年 7 月建成投产。
注 6：本项目建设期限预计 36 个月，项目建设期限以实际投资建设情况为准。
注 7：以上数据截至于 2026 年 6 月 30 日。
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年向不特定对象公开发行可转债
募集资金到账日期 2023/6/28
变更后
变 更 后 截 至 期 项目达到
实 本年 是否 的项目
对应 募投 项 目 拟 末 计 划 本年度 实 际 累 预定可使 董事会审 股东会审
变更后的 实施主 施 投资进度（%） 度实 达到 可行性
的原 项目 投 入 募 累 计 投 实际投 计 投 入 用状态日 议通过时 议通过时
项目 体 地 (3)=(2)/(1) 现的 预计 是否发
项目 性质 集 资 金 资 金 额 入金额 金额(2) 期（具体 间 间
点 效益 效益 生重大
总额 (1) 到年月）
变化
年产
万吨
李子园日
含乳
处 理 宁夏李
饮料
生产 23,557.00 23,557.00 6,578.31 20,446.81 86.80 注2 - 否 2025/4/26 2025/5/19
生乳深加 建设 品有限 夏 用
线扩
工 项 目 公司
产及
（一期）
技术
改造
项目
年产
万吨
李子园日
含乳
处 理 宁夏李
饮料
生产 10,000.00 10,000.00 1,133.15 1,133.15 11.33 注3 - 否 2026/4/25 2026/5/18
生乳深加 建设 品有限 夏 用
线扩
工 项 目 公司
产及
（二期）
技术
改造
项目
合计 33,557.00 33,557.00 7,711.46 21,579.96 64.31 - - - - -
公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十六次会议、2024 年年度股东大会以及“李子转债”2025 年第二次债券持有人会议，分别审议通过了《关
于变更部分募集资金投资项目的议案》，决定结合公司发展战略、募投项目进展及资金需求情况，将 2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金
投资项目“年产 15 万吨含乳饮料生产线扩产及技术改造项目”的部分募集资金 23,557.00 万元变更投向用于实施公司新增的募集资金投资项目“李子园日处理
变更原因、决策程序及信
息披露情况说明（分具体
公司第四届董事会第六次会议、2025 年年度股东会以及“李子转债”2026 年第一次债券持有人会议，分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议
募投项目）
案》，决定结合公司发展战略、募投项目进展及资金需求情况，将 2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金投资项目“年产 15 万吨含乳饮料生
产线扩产及技术改造项目”的部分募集资金 10,000.00 万元变更投向用于实施公司新增的募集资金投资项目“李子园日处理 1,000 吨生乳深加工项目（二期）”。
具体内容详见公司在上海证券交易所官网披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2026-013）。
未达到计划进度的情况和
不适用
原因（分具体募投项目）
变更后的项目可行性发生
不适用
重大变化的情况说明
注1：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注2：本项目已于2026年7月建成投产。
注3：本项目建设期限预计36个月，项目建设期限以实际投资建设情况为准。
注 4：以上数据截至于 2026 年 6 月 30 日。
首页
微信公众号
证券之星APP
