国投证券股份有限公司
关于宁波横河精密工业股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“保荐机构”）作为宁波
横河精密工业股份有限公司（以下简称“横河精密”或“公司”）向特定对象发
行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》
《上
市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，
对横河精密使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，情况
如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宁波横河精密工业股份有限
公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕472 号），公司向特
定对象发行 A 股股票 45,300,462 股，发行价格为 12.98 元/股，募集资金总额为
人民币 587,999,996.76 元，扣除各项发行费用人民币 4,802,170.24 元，募集资金
净额为 583,197,826.52 元。上述募集资金已全部到位，中汇会计师事务所（特殊
普通合伙）于 2025 年 7 月 28 日出具了《宁波横河精密工业股份有限公司验资报
告》（中汇会验[2025]10265 号）。募集资金到账后，已全部存放于公司董事会
批准开设的募集资金专项账户内，公司及全资子公司东莞横河精密工业有限公司
已与募集资金专项账户开户银行及保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
根据《宁波横河精密工业股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票
募集说明书》披露，本次募集资金投资项目情况如下：
单位：万元
拟投入募集资 截至 2026 年 7 月 31 日
序号 项目 项目总投资额
金金额 累计投入募集资金金额
项目
合计 59,355.67 58,800.00 24,896.31
因募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，
现阶段募集资金出现部分闲置的情况。
三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
公司于 2025 年 8 月 20 日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，
同意在确保不影响公司募投项目建设及募集资金正常使用计划的情况下，结合公
司经营需求，使用不超过人民币 1.00 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，
使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期后将归还到募集资金专
用账户。截至 2026 年 8 月 17 日，公司实际使用了 95,940,840.23 元用于暂时性
补充流动资金并已全部归还至募集资金专用账户，该笔资金使用期限未超过 12
个月。
经核查，公司在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，通过合理安
排，资金运作良好，没有影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募
集资金用途的情形。
四、本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
（一）基本情况
为充分提高募集资金使用效率、降低财务成本，在符合相关法律法规及不改
变募集资金用途、不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，根据《上市公司
募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上
市公司规范运作》等相关规定，公司拟使用不超过 1.00 亿元闲置募集资金暂时
补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还
至募集资金专户。若募集资金投资项目因实施进度需要使用时，公司及时将借用
资金归还至募集资金专户，以确保不影响募集资金投资项目的正常进行。
（二）合理性和必要性
根据公司募集资金投资项目的建设进度及募集资金使用计划，募集资金需分
阶段分项目逐步投入，后续按计划暂未投入使用的募集资金可能出现暂时闲置的
情况，为提高募集资金使用效率，减少公司财务费用，在确保不影响募集资金投
资项目正常实施进度的前提下，公司计划使用不超过人民币 1.00 亿元闲置募集
资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，
在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。根据测算，按照最近一年期贷款市
场报价利率（LPR）3.0%计算，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金预
计最高可为公司节约潜在利息支出约 300.00 万元（本数据仅为测算数据，不构
成公司承诺）。因此，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金可以提高募集资
金的使用效率，降低公司财务费用，满足公司日常生产经营对流动资金的需要，
符合公司及全体股东的利益。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关
的生产经营使用，不会改变或变相改变募集资金用途，不使用闲置募集资金直接
或者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资。本次使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金不影响募集资金投资计划的正常进行。
五、相关审批决策程序及意见
（一）董事会意见
部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意在确保不影响募集资金投资
项目的建设和募集资金使用计划的前提下，使用不超过人民币 1.00 亿元的闲置
募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过 12 个月。
在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。
六、保荐机构核查意见
作为公司的保荐机构，经核查后认为：公司已全额归还前次用于暂时补充流
动资金的募集资金，且其使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公
司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制
度。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会审议
通过，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规的要求，不存在变相改变募集
资金使用用途和损害股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无
异议。（以下无正文）
（本页无正文，为《国投证券股份有限公司关于宁波横河精密工业股份有限
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
袁弢 张迎亚
国投证券股份有限公司
首页
微信公众号
证券之星APP
