证券代码：920206 证券简称：彩客科技 公告编号：2026-072
河北彩客新材料科技股份有限公司
专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、募集资金基本情况
公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请于
国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出《关于同意河北彩客新材
料科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可
〔2026〕1004 号），公司股票于 2026 年 6 月 8 日在北京证券交易所上市。
公司本次向不特定合格投资者公开发行普通股 797.48 万股，每股面值为人
民 币 1.00 元，每股发行价格为人民币 30.28 元，募集资金总额为人民币
募集资金净额为人民币 210,325,700.00 元。
募集资金已于 2026 年 5 月 29 日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况
已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健
验〔2026〕4-4 号）。募集资金到账后，公司开设募集资金专项账户存放本次向不
特定合格投资者发行股票的募集资金，并已与保荐机构、存放募集资金的商业银
行签署《募集资金三方监管协议》。
截至 2026 年 6 月 30 日，公司未使用募集资金，募集资金余额为人民币
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度制定情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，
公司按照有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募
集资金管理制度》，公司募集资金管理制度健全。
根据《募集资金管理制度》，公司在银行开设募集资金专项账户，对募集资
金实行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署《募集资金三方
监管协议》，明确各方的权利和义务。报告期内，公司严格执行《募集资金管理
制度》及《募集资金三方监管协议》，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金的存储情况如下：
单位：人民币元
账户名称 银行名称 银行账号 存储余额
河北彩客新材 中国农业银行股
料科技股份有 份有限公司东光 50611001040043795 120,212,778.98
限公司 县支行
河北彩客新材
中国银行股份有
料科技股份有 100335207575 90,193,639.58
限公司东光支行
限公司
合计 210,406,418.56
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
募投项目及募集资金的使用情况详见“募集资金使用情况对照表”
（附表 1）
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
会独立董事第三次专门会议以及第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于
使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集
资金置换预先已支付发行费用的自筹资金 1,076.01 万元（不含税）。截至 2026
年 6 月 30 日，公司已完成对上述已支付发行费用的自筹资金的置换。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司报告期内不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
公司报告期内不存在变更募集资金用途的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照有关法律、法规和规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募
集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金使用及
管理的违规情形。
六、备查文件
（一）《河北彩客新材料科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第十四
次会议决议》
（二）
《河北彩客新材料科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》
河北彩客新材料科技股份有限公司
董事会
附表 1：
募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）
单位：万元
募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得
的募集资金）
改变用途的募集资金金额 0.00
已累计投入募集资金总额 0.00
改变用途的募集资金总额比例 0.00%
项目可行
是否已变更 截至期末累 截至期末投入 项目达到预
募集资金用 调整后投资总额 本报告期投入 是否达到 性是否发
项目，含部 计投入金额 进度（%） 定可使用状
途 （1） 金额 预计效益 生重大变
分变更 （2） (3)＝(2)/(1) 态日期
化
年产 5,000 吨
DMS、1,500 2028 年 5 月
否 6,009.26 0.00 0.00 0.00% 不适用 否
吨 DMSS 扩建 31 日
项目
年产 1,000 吨 2028 年 5 月
否 4,511.79 0.00 0.00 0.00% 不适用 否
DATA 扩建项 31 日
目
年产 500 吨新
型功能材料 2027 年 11
否 6,005.30 0.00 0.00 0.00% 不适用 否
建设项目（二 月 30 日
期）
研发中心升 2029 年 5 月
否 4,506.22 0.00 0.00 0.00% 不适用 否
级项目 31 日
合计 - 21,032.57 0.00 0.00 - - - -
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计
划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划 不适用
是否需要调整（分具体募集资金用途）
可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资
不适用
金用途）
募集资金置换自筹资金情况说明 事第三次专门会议以及第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金
置换预先已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已支
付发行费用的自筹资金 1,076.01 万元（不含税）。截至 2026 年 6 月 30 日，公司已完
成对上述已支付发行费用的自筹资金的置换。
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议额
不适用
度
报告期末使用募集资金暂时补流的金额 不适用
使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议额
不适用
度
报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品
的余额
超募资金使用的情况说明 不适用
节余募集资金转出的情况说明 不适用
投资境外募投项目的情况说明 不适用
首页
微信公众号
证券之星APP
