证券代码：603956 证券简称：威派格 公告编号：2026-035
上海威派格智慧水务股份有限公司
关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海威派格智慧水务股份有限公司非
公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3550号）核准，公司本次非公开发行
币96,989.99万元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币95,904.25万元。上
述募集资金到账时间为2022年4月8日，募集资金到位情况业经信永中和会计师事
务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“XYZH/2022BJAA110173号”《验资报告》。
募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2021 年非公开发行股票
募集资金到账时间 2022 年 4 月 8 日
本次报告期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
项目 金额
一、募集资金总额 96,989.99
其中：超募资金金额 0
减：直接支付发行费用 1,085.74
二、募集资金净额 95,904.25
减：
以前年度已使用金额 65,878.80
本年度使用金额 34.24
暂时补流金额 0.00
现金管理金额 16,000.00
银行手续费支出及汇兑损益 0.37
其他-具体说明 0
加：
募集资金利息收入 1,963.82
其他-具体说明 0
三、报告期期末募集资金余额 15,954.66
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，防范资金使用风险，确保资金使用安全，
保护投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等法
律、法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况制定了《上海威派格智慧水
务股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制
度》”），对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出了明确的规
定。自募集资金到位以来，公司严格按照《募集资金管理制度》的有关规定存
放、使用及管理募集资金。
募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2021 年非公开发行股票
募集资金到账时间 2022 年 4 月 8 日
账户名称 开户银行 银行账号 报告期末余额 账户状态
上海威派格 招商银行股份
智慧水务股 有限公司上海 4,739.29 使用中
份有限公司 共和新路支行
上海威派格 交通银行股份
智慧水务股 有限公司上海 0.00 已注销
份有限公司 嘉定支行
江苏派菲克 中国建设银行
智慧水务有 股份有限公司 8,215.36 使用中
限公司 上海外冈支行
江苏派菲克 浙商银行股份
智慧水务有 有限公司上海 3,000.01 使用中
限公司 分行
保荐机构中信建投证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司上海嘉定支
行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
银行股份有限公司上海共和新路支行、交通银行股份有限公司上海嘉定支行签署
了《募集资金专户存储三方监管协议》。
公司于 2024 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第十九次临时会议，审议通过
了《关于新增募集资金账户的议案》，同意公司新增募集资金专户，将公司募集
资金存放于董事会批准设立的专项账户。公司及保荐机构中信建投证券股份有限
公司分别与浙商银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金专户存储三方监管
协议》。
上述非公开发行股票募集资金专户三方监管协议内容与上海证券交易所制
定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用
募集资金时已严格遵照执行。截至 2026 年 6 月 30 日，协议各方均按募集资金专
户存储监管协议的规定行使权利，履行义务。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
本公司2026年半年度募集资金实际使用情况详见：附表1《2021年非公开发
行股票募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
会议，分别审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司出资和提供借款以
实施募投项目及使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》,同意公司置换已
预先投入募投项目的自筹资金9,571.24万元以及以自筹资金支付的不含税发行
费用228.30万元，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。信永中和会计
师事务所(特殊普通合伙)已对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
及以自筹资金支付发行费用的情况进行了验证，并出具了《上海威派格智慧水务
股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》
(XYZH/2022BJAA110291号),截至2022年4月8日，公司以自筹资金投入募投项目的
实际投资金额为人民币9,571.24万元，以自筹资金支付的不含税发行费用金额为
人民币228.30万元。中信建投证券出具了专项核查意见。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币
营业务相关的生产经营使用，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过十
二个月。具体内容详见公司于2024年4月27日披露的《威派格关于使用部分闲置
募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-036）。
截至2025年4月16日，公司已将上述用于临时补充流动资金的闲置募集资金
人民币20,000万元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过十二个月，并
将募集资金的归还情况及时告知了保荐机构中信建投证券股份有限公司及保荐
代表人。
于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民
币20,000.00万元的非公开发行股票闲置募集资金临时补充流动资金，仅限于与
公司主营业务相关的生产经营使用，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不
超过十二个月。具体内容详见公司于2025年4月18日披露的《威派格关于使用部
分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-051）。
截至2026年4月15日，公司已将上述用于临时补充流动资金的闲置募集资金
人民币20,000万元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过十二个月，并
将募集资金的归还情况及时告知了保荐机构中信建投证券股份有限公司及保荐
代表人。
用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币
事会决议通过之日起不超过十二个月。公司审计委员会、保荐人均发表了明确的
同意意见，会议审议程序符合中国证监会、上海证券交易所的有关规定。
报告期内，公司尚未使用非公开发行股票闲置募集资金临时补充流动资金。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2026年3月6日召开第四届董事会第九次临时会议，审议通过了《关于
使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目
资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币3亿元
的非公开发行股票暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性
好、有保本约定的理财产品，包括但不限于银行理财产品、银行存款类产品、结
构性存款、券商理财产品、券商收益凭证、大额存单等，产品期限不超过12个月。
在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，期满归还至公司募集资金
专管账户。
募集资金现金管理审核情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2021 年非公开发行股票
募集资金到账时间 2022 年 4 月 8 日
计划进行现金 计划进行现金 董事会审议通
计划起始日期 计划截止日期
管理的金额 管理的方式 过日期
募集资金现金管理明细表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2021 年非公开发行股票
募集资金到账时间 2022 年 4 月 8 日
预计年
受托银 产品名 产品类 购买金 起始日 截止日 归还日 尚未归 利息金
委托方 化收益
行 称 型 额 期 期 期 还金额 额
率
东方财 吉祥看
富证券 涨鲨鱼 收益凭 1.7%-
威派格 3,000 11 月 10 2 月 11 2 月 11 13.01
股份有 鳍 327 证 2.2%
日 日 日
限公司 号
华泰证 华泰聚
券股份 益 第 收益凭 2026 年 2026 年 1%-
威派格 3,000 11 月 6 11.24
有限公 25247 证 2月5日 2月5日 3.72%
日
司 号
上海证 上尚固
券有限 定收益 收益凭
威派格 2,000 11 月 13 2 月 10 2 月 10 1.8% 8.78
责任公 凭 证 65 证
日 日 日
司 号
东方证
金 鳍 - 2025 年 2026 年 2026 年
券股份 收益凭 0%-
威派格 金享利 3,000 12 月 15 3 月 25 3 月 25 15.39
有限公 证 5.5%
司
吉祥看
东方财
涨鲨鱼 2026 年 2026 年 2026 年
富证券 收益凭 1.7%-
威派格 鳍 375 3,000 2 月 13 5 月 13 5 月 13 12.44
股份有 证 2.2%
号收益 日 日 日
限公司
凭证
华彩增
华安证
盈 103 2026 年 2026 年
券股份 收益凭 1.3%-
威派格 期浮动 3,000 2 月 13 9 月 22 3,000
有限公 证 3.25%
收益凭 日 日
司
证
广发证
“收益 2026 年 2026 年
券股份 收益凭 0%-
威派格 宝 ” 4 3,000 4 月 24 10 月 21 3,000
有限公 证 3.56%
号 日 日
司
东方财 吉祥看
富证券 涨鲨鱼 收益凭 1.7%-
威派格 3,000 4 月 29 7 月 29 3,000
股份有 鳍 402 证 2.2%
日 日
限公司 号收益
凭证
东方证
金 鳍 - 2026 年 2026 年
券股份 收益凭 0%-
威派格 金享利 2,000 5 月 19 12 月 23 2,000
有限公 证 5.3%
司
上海证 上尚固
券有限 定收益 收益凭
威派格 2,000 5 月 21 8 月 17 2,000 1.8%
责任公 凭 证 86 证
日 日
司 号
华泰证
聚益第 2026 年 2026 年
券股份 收益凭 1.35%-
威派格 26505 3,000 5 月 19 11 月 17 3,000
有限公 证 2.05%
号 日 日
司
（五）节余募集资金使用情况
公司2021年非公开发行股票募集资金不存在使用节余募集资金用于其他募
投项目或非募投项目的情况。
（六）募集资金使用的其他情况
公司分别于2025年4月1日、2025年4月17日召开第四届董事会第四次临时会
议和2025年第一次临时股东大会，审议通过了《公司关于非公开发行股票募投项
目延期及调整部分场地用途的议案》，同意公司基于审慎性原则，结合当前募集
资金投资项目实际进展情况，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资总额不
发生变更的情况下，将募投项目“智慧给排水生产研发基地项目”的达到预定可
使用状态日期由原2025年4月延长至2026年4月；公司“智慧给排水生产研发基地
项目”建筑工程建设已基本完工，因相关生产设备设施的采购和配置在逐步实施，
募投项目的投产以及产能释放需要一定时间，同时公司考虑优化募投项目生产布
局，因此同意未来在满足生产需求的情况下，将部分募投场地对外出租，待未来
公司相关业务产能释放需要扩大生产场地时再转为自用，该方案能够提高单位场
地的使用效率，提高公司资产收益率。
公司于2026年4月23日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《公司关
于非公开发行股票募投项目延期的议案》，同意公司基于审慎性原则，结合当前
募集资金投资项目实际进展情况，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资总
额不发生变更的情况下，将募投项目“智慧给排水生产研发基地项目”的达到预
定可使用状态日期由原2026年4月延长至2028年4月。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募
集资金使用情况及时地进行了披露。公司募集资金使用符合《上市公司募集资金
监管规则》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上
市公司自律监管指南第1号——公告格式》等法律法规和规范性文件的规定，不
存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
特此公告。
上海威派格智慧水务股份有限公司董事会
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2021 年非公开发行股票
募集资金到账日期 2022 年 4 月 8 日
本年度投入募集资金总额 34.24
已累计投入募集资金总额 65,913.04
变更用途的募集资金总额 不适用
变更用途的募集资金总额比例 不适用
截至 项目 项目
截至 截至 截至
募集 期末 达到 可行
已变更项 调整 期末 本年 期末 期末 本年 是否
资金 累计 预定 性是
承诺投资项目和超募资 目，含部分 后投 承诺 度投 累计 投入 度实 达到
募投项目性质 承诺 投入 可使 否发
金投向
变更（如 资总 投入 入金 投入 进度 现的 预计
投资 金额 用状 生重
有） 额 金额 额 金额 （%） 效益 效益
总额 与承 态日 大变
(1) (2) (4)＝
诺投 期 化
入金 (2)/( （具
额的 1) 体到
差额 月
(3)＝ 份）
(2)-
(1)
- 2028
智慧给排水生产研发基 67,14 67,14 67,14 37,14 55.32 不适 不适
生产建设 无 34.24 29,99 年4 否
地项目 0.00 0.00 0.00 0.32 % 用 用
补充流动资金项目 补流 无 0 8.47
合计 34.24 29,99 — — — —
由于智慧给排水生产研发基地项目实际执行过程中受到公共卫生事件、政策变动、市场环境及整体工程进度等因素的影响，
未达到计划进度原因（分
上述募投项目的整体建设进度有所放缓。2026 年 4 月 23 日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议决定将该项目达到预定
具体募投项目）
可使用状态日期由原 2026 年 4 月延长至 2028 年 4 月。
项目可行性发生重大变
不适用
化的情况说明
募集资金投资项目先期
详见本专项报告之“三、（二）”
投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补
详见本专项报告之“三、（三）”
充流动资金情况
对闲置募集资金进行现
金管理，投资相关产品情 详见本专项报告之“三、（四）”
况
用超募资金永久补充流
动资金或归还银行贷款 不适用
情况
募集资金结余的金额及
不适用
形成原因
募集资金其他使用情况 详见本专项报告之“三、（六）”
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