证券代码：301022 证券简称：海泰科 公告编号：2026-057
青岛海泰科模塑科技股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管
理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24 日召开第
三届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金
管理的议案》，同意公司及全资子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常
生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 25,000.00 万元的暂时闲置募集资
金和不超过人民币 20,000.00 万元的自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过
之日起 12 个月内有效，上述额度可以由公司使用，亦可以由公司的全资子公司使用，但
应予以合并计算。本次额度生效后将覆盖前次授权额度，在前述额度和期限范围内，资
金可循环滚动使用。本事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。具体
详见公司于 2026 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂
时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-024）。
近日，公司全资子公司青岛海泰科新材料科技有限公司（以下简称“海泰科新材料”
）、
青岛海泰科模具有限公司（以下简称“海泰科模具”）使用暂时闲置募集资金在授权范围
内进行现金管理，具体情况如下：
一、 本次理财产品到期赎回的基本情况
海泰科新材料于 2025 年 8 月 11 日与招商银行股份有限公司青岛城阳支行签署了《招
商银行单位协定存款协议》，合同有效期至 2026 年 8 月 11 日；海泰科模具于 2025 年 8
月 11 日与交通银行股份有限公司青岛分行签署了《人民币单位协定存款合同》，合同有
效期为 1 年。
具体内容详见公司于 2025 年 8 月 12 日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》
（公告编号：2025-109）。截至本公告披露日，上述协定存款已到期，相关收益已全部到
账，具体如下：
序 购买主 产 产 起息 到期 预期 实际
签约银行 产品说明
号 体 品 品 日 日 年化 收益
招商银行 名
协 类
活 收益 （元）
基准利率 1.15%，减 70 个基
海泰科 股份有限 定 期 2025. 2026. 7,382.
新材料 公司青岛 存 存 08.12 08.11 54
执行
城阳支行 款 款
交通银行 协 活
挂牌利率 0.1%，加 35 个基
海泰科 股份有限 定 期 2025. 2026. 7,681.
模具 公司青岛 存 存 08.11 08.10 51
按照协定存款执行利率
分行 款 款
合计
.05
二、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展情况
序 购买 产 产 预期
签约银行 产品说明 起息日 到期日
号 主体 品 品 年化
招商银行 名
协 类
活 收益
海泰 基准利率 1.15%，减 70 个基
股份有限 定 期
公司青岛 存 存
材料 执行
城阳支行 款 款
交通银行 协 活
海泰 挂牌利率 0.1%，加 35 个基点，
股份有限 定 期
公司青岛 存 存
具 协定存款执行利率
分行 款 款
三、审议程序
《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董
事会第七次会议、第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过，董事会、审计委员会
均发表了明确同意的意见。本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围内，无需另行
提交董事会审议。
四、关联关系说明
公司与本次现金管理的签约银行不存在关联关系。
五、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
项投资受到市场波动的影响；
投资的实际收益不可预期；
（二）控制风险的措施
安全的银行、证券公司或信托公司等金融机构所发行的产品，明确现金管理产品的金额、
品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等；
投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取
相应的措施，控制投资风险；
有理财产品项目进行全面检查，如出现异常情况将及时报告董事会，以采取控制措施；
请专业机构进行审计；
息披露义务。
六、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资的原则，在确保不影响募集资金使用计划
正常实施和日常经营且资金安全的前提下，使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行
现金管理，不会影响公司主营业务的开展和募集资金投资项目的实施。通过进行适度的
现金管理，提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，
为公司和股东谋取较多的投资回报。
七、截至本公告日，公司前十二个月内（含本次）使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）已到期的产品情况
序 购买主 产品 产品 起息 到期 预期年化 是否 实际收益
签约银行 产品说明
号 体 名称 类型 日 日 收益率 到期 （元）
海泰科 中信银行青岛城阳 协定 活期 基准利率 1.15%，减 10 个基点，活期账户内 2024. 2025. 赎回
模塑 支行 存款 存款 超过 10 万元按照协定存款执行利率 08.13 08.13
海泰科 青岛银行股份有限 协定 活期 基准利率 1.15%，减 5 个基点，活期账户内超 2025. 2026.
模塑 公司辽宁路支行 存款 存款 过 5 万元按照协定存款执行利率 05.29 05.29
海泰科 招商银行股份有限 协定 活期 基准利率 1.15%，减 70 个基点活期账户内超 2025. 2026.
海泰科 中信银行青岛城阳 协定 活期 基准利率 1.15%，减 70 个基点，活期账户内 2025. 2026.
模塑 支行 存款 存款 超过 10 万元按照协定存款执行利率 08.14 08.05
海泰科 招商银行股份有限 协定 活期 基准利率 1.15%，减 70 个基点，活期账户内 2025. 2026.
新材料 公司青岛城阳支行 存款 存款 超过 10 万元执行 08.12 08.11
海泰科 交通银行股份有限 协定 活期 挂牌利率 0.1%，加 35 个基点，活期账户内超 2025. 2026.
模具 公司青岛分行 存款 存款 过 10 万元按照协定存款执行利率 08.11 08.10
合计 273,557.06
序 预期年 是否到
购买主体 签约方 产品名称 产品类型 认购金额（元） 起息日 到期日 实际收益（元）
号 化收益 期赎回
海泰科模 青岛银行股份有限公 保本浮动 率
塑 司辽宁路支行 收益型 2.15%
海泰科模 青岛银行股份有限公 保本浮动 1.20%-
塑 司辽宁路支行 收益型 2.37%
海泰科模 青岛银行股份有限公 保本浮动 1.20%-
塑 司辽宁路支行 收益型 2.37%
海泰科模 青岛银行股份有限公 保本浮动 1.20%-
塑 司辽宁路支行 收益型 1.93%
海泰科模 中信银行股份有限公 保本浮动 1.00%-
塑 司城阳支行 收益型 1.90%
海泰科模 青岛银行股份有限公 保本浮动 1.20%-
塑 司辽宁路支行 收益型 1.99%
海泰科模 青岛银行股份有限公 保本浮动 1.20%-
塑 司辽宁路支行 收益型 1.96%
海泰科模 中信银行股份有限公 保本浮动 1.00%-
塑 司城阳支行 收益型 1.90%
海泰科模 青岛银行股份有限公 保本浮动 1.20%-
塑 司辽宁路支行 收益型 1.92%
海泰科模 青岛银行股份有限公 保本浮动 1.20%-
塑 司辽宁路支行 收益型 1.92%
海泰科模 青岛银行股份有限公 保本浮动 1.20%-
塑 司辽宁路支行 收益型 1.99%
海泰科模 中信银行股份有限公 保本浮动 1.00%-
塑 司城阳支行 收益型 1.95%
海泰科模 青岛银行股份有限公 保本浮动 1.20%-
塑 司辽宁路支行 收益型 1.92%
海泰科模 青岛银行股份有限公 保本浮动 1.20%-
塑 司辽宁路支行 收益型 1.92%
海泰科模 中信银行股份有限公 保本浮动 1.00%-
塑 司城阳支行 收益型 1.95%
海泰科模 青岛银行股份有限公 保本浮动 1.20%-
塑 司辽宁路支行 收益型 1.95%
海泰科模 中信银行股份有限公 保本浮动 1.00%-
塑 司城阳支行 收益型 1.95%
海泰科模 青岛银行股份有限公 保本浮动 1.20%-
塑 司辽宁路支行 收益型 1.95%
海泰科模 青岛银行股份有限公 保本浮动 1.20%-
塑 司辽宁路支行 收益型 1.95%
海泰科模 青岛银行股份有限公 保本浮动 1.20%-
塑 司辽宁路支行 收益型 1.90%
海泰科模 青岛银行股份有限公 保本浮动 1.20%-
塑 司辽宁路支行 收益型 1.90%
海泰科模 青岛银行股份有限公 保本浮动 1.20%-
塑 司辽宁路支行 收益型 1.96%
合计 2,404,018.39
（二）尚未到期的产品情况
序 购买主 产品 产品 预期年化 是否
签约银行 产品说明 起息日 到期日
号 体 名称 类型 收益率 到期
海泰科 中信银行青岛城阳 协定 活期 基准利率 1.15%，减 70 个基点，活期账户内超过
模塑 支行公司辽宁路支 存款 存款 10 万元执行
海泰科 行
招商银行股份有限 协定 活期 基准利率 1.15%，减 70 个基点，活期账户内超过
（安徽） 公司青岛城阳支行 存款 存款 10 万元执行
海泰科 青岛银行股份有限 协定 活期 基准利率 1.15%，减 50 个基点，活期账户内超过
模塑 公司辽宁路支行 存款 存款 5 万元按照协定存款执行利率
海泰科 招商银行股份有限 协定 活期 基准利率 1.15%，减 70 个基点活期账户内超过 10
（安徽） 公司青岛城阳支行 存款 存款 万元按照协定存款执行利率
海泰科 中信银行青岛城阳 协定 活期 基准利率 1.15%，减 70 个基点，活期账户内超过
模塑 支行 存款 存款 10 万元按照协定存款执行利率
海泰科 招商银行股份有限 协定 活期 基准利率 1.15%，减 70 个基点，活期账户内超过
新材料 公司青岛城阳支行 存款 存款 10 万元执行
海泰科 交通银行股份有限 协定 活期 挂牌利率 0.1%，加 35 个基点，活期账户内超过
模具 公司青岛分行 存款 存款 11 万元按照协定存款执行利率
序 预期年化收 是否到
购买主体 签约银行 产品名称 产品类型 认购金额（元） 起息日 到期日
号 益率 期赎回
青岛银行股份有限公司 结构性存 保本浮动收益
辽宁路支行 款 型
青岛银行股份有限公司 结构性存 保本浮动收益
辽宁路支行 款 型
青岛银行股份有限公司 结构性存 保本浮动收益
辽宁路支行 款 型
合计 162,400,000.00
截至本公告日，公司前十二个月内（含本次）累计使用暂时闲置募集资金进行
现金管理尚未到期赎回的金额为 162,400,000.00 元。
八、备查文件
特此公告。
青岛海泰科模塑科技股份有限公司董事会
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