证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：2026-043
福建福日电子股份公司关于 2026 年半年度募集资金
存放、管理与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1168 号《关于核准
福建福日电子股份有限公司非公开发行股票的批复》文件的核准，公
司非公开发行人民币普通股（A 股）136,540,962 股，发行价格为 7.69
元/股，募集资金总额为 1,049,999,997.78 元，扣除与发行有关的费
用人民币 19,775,047.68 元（不含税）后，募集资金净额为人民币
公司（以下简称“兴业证券”）将募集资金总额扣减承销费（含税）
及保荐费（含税）后的余额 1,032,244,997.82 元于 2021 年 12 月 1
日汇入公司募集资金监管账户。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
对上述募集资金到位情况进行审验，并出具华兴验字
[2021]21000370382 号《验资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况
元（其中：以闲置募集资金临时补充流动资金 150,000,000.00 元，
支付银行手续费 441.00 元），临时补充流动资金归还募集资金
截 至 2026 年 6 月 30 日 ， 公 司 累 计 投 入 募 投 项 目 资 金 为
募集资金专户支付超过募集资金净额部分的其他发行费用
存款利息 10,019,943.77 元，永久补充流动资金 165,654,901.62 元，
公司募集资金余额为 309,616,394.90 元。公司使用闲置募集资金临
时补充流动资金金额为 150,000,000.00 元，公司募集资金专用账户
余额为 159,616,394.90 元。
截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及结余情况如下：
募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 普通股
募集资金到账时间 2021 年 12 月 1 日
本次报告期
项目 金额
一、募集资金总额 105,000.00
其中：超募资金金额
减：直接支付发行费用 1,977.50
二、募集资金净额 103,022.50
减：
以前年度已使用金额 72,173.00
本年度使用金额 888.91
暂时补流金额 15,000.00
现金管理金额
银行手续费支出及汇兑损益 0.95
其他-具体说明
加：
募集资金利息收入 1,001.99
其他-具体说明
三、报告期期末募集资金余额 15,961.64
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，保
护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民
共和国证券法》、《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律、法规和规
范性文件，结合公司实际情况，制定了《福建福日电子股份有限公司
募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用及监督等方面均做出
了具体明确的规定。
根据《福建福日电子股份有限公司募集资金管理办法》的规定并
结合经营需要，公司和保荐机构兴业证券股份有限公司（以下简称“兴
业证券”）于 2021 年 12 月 10 日、13 日分别与交通银行股份有限公
司福建省分行、中信银行股份有限公司福州分行、兴业银行股份有限
公司福州分行、华夏银行股份有限公司福州分行签订了《非公开发行
股票募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务；
为了便于公司募投项目的实施，公司与募投项目实施主体深圳市中诺
通讯有限公司（以下简称“中诺通讯”）、广东以诺通讯有限公司（以
下简称“以诺通讯”）、兴业证券、东莞银行股份有限公司大朗支行、
中国光大银行股份有限公司深圳上梅林支行签订了《非公开发行股票
募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2025
年 1 月 10 日，公司就“广东以诺智能制造及高端工艺技术改造项目”
“新一代智能终端研发项目”与华夏银行股份有限公司福州分行、兴
业证券签订了三方监管协议之补充协议；就“广东以诺智能制造及高
端工艺技术改造项目”与以诺通讯、东莞银行股份有限公司大朗支行、
兴业证券签订了四方监管协议之补充协议，公司、兴业证券、中国光
大银行股份有限公司深圳上梅林支行就“新一代智能终端研发项目”
与中诺通讯、北京讯通安添通讯科技有限公司、西安中诺通讯有限公
司分别签订了募集资金专户存储四方监管协议，明确了各方的权利和
义务。2025 年 7 月 30 日，公司、兴业证券、中国光大银行股份有限
公司深圳上梅林支行与中诺通讯、以诺通讯分别签订了四方监管协议，
用于监管闲置募集资金暂时补充流动资金。上述监管协议与上海证券
交易所三方、四方监管协议范本不存在重大差异，公司对募集资金的
使用严格遵照制度及协议的约定执行。
截至 2026 年 6 月 30 日，公司非公开发行股票募集资金专户开立
情况如下：
募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称
通股
募集资金到账时间 2021 年 12 月 1 日
账户名称 开户银行 银行账号 报告期末余额 账户状态
兴 业银 行福 州 杨桥
支行
中 信银 行福 州 分行
福建福日电子股份 营业部
有限公司 交 通银 行福 州 台江
支行
华 夏银 行福 州 江滨
支行
广东以诺通讯有限 东莞银行大朗支行 558000013328500 570.97 使用中
公司 38920188000122221 0.07 使用中
深圳市中诺通讯有
限公司
光 大银 行深 圳 上梅 38920188000122303 0.09 使用中
北京讯通安添通讯 林支行
科技有限公司
西安中诺通讯有限
公司
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集项目的资金使用情况
截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金实际使用情况详见本报告
“附件 1：募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
为保障募投项目的顺利推进，公司在募集资金到账前已使用自筹
资金预先投入部分募投项目。截至 2021 年 12 月 1 日，公司以自筹
资金预先投入募集资金投资项目的实际投入额为人民币 19,091.38
万元。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对该项自筹资金预先用于
募投项目的情况进行鉴证，并出具华兴专字[2021]21000370392 号
《关
于福建福日电子股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项
目的鉴证报告》。
公司于 2021 年 12 月 31 日召开第七届董事会 2021 年第十二次
临时会议、第七届监事会 2021 年第四次临时会议，会议审议通过《关
于使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金
的议案》，同意公司使用募集资金合计 19,091.38 万元置换已预先投
入募投项目的自筹资金。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意
见，保荐机构兴业证券对该事项出具了明确的核查意见。公司已于募
集资金到账后 6 个月内完成对预先投入募投项目自筹资金的置换。
自筹资金的情形。
募集资金置换先期投入表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2021 年向特定对象非公开发行普通股
募集资金到账时间 2021 年 12 月 1 日
自筹资金预 置换完成 董事会审议
募集资金投资项目 总投资额 置换金额
先投入金额 日期 通过日期
广东 以诺通 讯有限 公 2022 年 2 月 2021 年 12 月
司终端智能制造项目 25 日 31 日
深圳 市中诺 通讯有 限 2022 年 5 月
公司 TWS 智能制造建设 17,200.00 749.12 749.12 27 日
项目
偿还公司债券 10,000.00 10,000.00 10,000.00
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2023 年 5 月 22 日召开第七届董事会 2023 年第四次临时
会议及第七届监事会 2023 年第二次临时会议，审议通过了《关于使
用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司独立董事
就该事项发表了同意的独立意见，保荐机构兴业证券对该事项出具了
明确的核查意见。为提高募集资金使用效率，降低运营成本，维护公
司和股东的利益，在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，本着
全体股东利益最大化原则，同意公司使用部分闲置募集资金临时补充
流动资金，总额不超过人民币 3 亿元，使用期限为自公司董事会审议
通过之日起不超过 12 个月。截至 2024 年 5 月 13 日，公司已将临时
补充流动资金的募集资金人民币 3 亿元全额归还至募集资金专用账
户。
公司于 2024 年 5 月 15 日召开第八届董事会 2024 年第四次临时
会议及第八届监事会 2024 年第一次临时会议审议通过了《关于使用
部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，保荐机构兴业证
券对该事项出具了明确的核查意见。为提高募集资金使用效率，降低
运营成本，维护公司和股东的利益，在保证募集资金投资项目资金需
求的前提下，本着全体股东利益最大化原则，同意公司使用部分闲置
募集资金临时补充流动资金，总额不超过人民币 3 亿元，使用期限为
自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2025 年 5 月 6
日，公司已将实际使用临时补充流动资金的募集资金 2.9 亿元全额归
还至募集资金专用账户。
公司于 2025 年 5 月 8 日召开第八届董事会 2025 年第五次临时
会议及第八届监事会 2025 年第一次临时会议审议通过了《关于使用
部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，保荐机构兴业证
券对该事项出具了明确的核查意见。提高募集资金使用效率，降低运
营成本，维护公司和股东的利益，在保证募集资金投资项目资金需求
的前提下，本着全体股东利益最大化原则，同意公司使用部分闲置募
集资金临时补充流动资金，总额不超过人民币 2.9 亿元，使用期限为
自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。如因募集资金投资项
目需要，募集资金的使用进度加快，或募集资金投资项目实施进度超
过目前的预计进度，公司将及时归还至募集资金专户。截至 2026 年
万元归还至募集资金专用账户。
公司于 2026 年 4 月 20 日召开第八届董事会第十三次会议审议
通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，
保荐机构兴业证券对该事项出具了明确的核查意见，提高募集资金使
用效率，降低运营成本，维护公司和股东的利益，在保证募集资金投
资项目资金需求的前提下，本着全体股东利益最大化原则，公司（含
子公司）
拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，
总额不超过 2.5
亿元，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。如
因募集资金投资项目需要，募集资金的使用进度加快，或募集资金投
资项目实施进度超过目前的预计进度，公司将及时归还该部分资金至
募集资金专户。截至 2026 年 6 月 30 日，公司实际使用闲置募集资金
暂时补流的金额为 15,000 万元。
闲置募集资金临时补充流动资金明细表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2021 年向特定对象非公开发行普通股
募集资金到账时间 2021 年 12 月 1 日
临时补充流动 临时补充流动 计划补充流动 董事会审议 归还募集资 归还募集
资金金额 资金起始日期 资金时长 通过日期 金日期 资金金额
日 22 日 13 日
日 15 日 日
日 8日 日
不超过 12 个月
（注） 日 20 日
注：本次临时补充流动资金总额不超过人民币 2.5 亿元，截至 2026 年 6 月 30 日，公
司实际使用闲置募集资金暂时补流的金额为 15,000 万元。
（四）对闲置募集资金进行现金管理
截至 2026 年 6 月 30 日，公司不存在使用闲置募集资金进行现金
管理的情况。
（五）节余募集资金使用情况
公司非公开发行股票募投项目“偿还公司债券”已按规定使用完
毕 ， 该 专 项 账 户 （ 8111301012900701053 ） 的 节 余 利 息 人 民 币
行福州江滨支行（12251000000435652），用于广东以诺通讯有限公
司终端智能制造项目。
节余募集资金。
（六）募集资金使用的其他情况
截至 2026 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募投项目情况
公司于 2022 年 6 月 1 日召开第七届董事会 2022 年第五次临时
会议及第七届监事会 2022 年第三次临时会议，审议通过了《关于终
止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议
案》，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，保荐机构兴业
证券对该事项出具了明确的核查意见。2022 年 6 月 22 日，公司召开
内部环境发生变化，公司拟变更募集资金投资项目--深圳市中诺通讯
有限公司 TWS 智能制造建设项目，该项目计划投入募集资金 17,200
万元,已投入募集资金 749.12 万元，剩余募集资金 16,470.53 万元
（该金额包括截至 2022 年 5 月 27 日的银行存款利息扣除银行手续
费等的净额），公司拟终止该项目并将剩余募集资金永久补充流动资
金（最终金额以转账日该募集资金投资项目专户余额为准）。
截至 2022
年 10 月 14 日，公司已完成永久补充流动资金，实际永久补充流动资
金为 16,565.49 万元（该金额包括实际转账日银行存款利息扣除银行
手续费等的净额）。
公司于 2024 年 11 月 18 日分别召开第八届董事会独立董事 2024
年第一次专门会议、第八届董事会 2024 年第九次临时会议及第八届
监事会 2024 年第三次临时会议，审议通过了《关于变更部分募集资
金投资项目的议案》，保荐机构兴业证券对该事项出具了明确的核查
意见。2024 年 12 月 4 日，公司召开 2024 年第三次临时股东大会审
议通过了上述议案。基于市场环境、项目可行性已发生重大变化，继
续实施原项目难以达到预期目标，为了降低募集资金投资风险、更好
地维护公司及全体股东的利益，公司本着控制风险、审慎投资的原则，
终 止广 东以 诺 通讯 有 限公 司终 端 智能 制 造项 目， 并 将部 分 资金
（22,231.93 万元）变更用于投资建设“广东以诺智能制造及高端工
艺技术改造项目”及“新一代智能终端研发项目”，其余募集资金
月 30 日，“广东以诺智能制造及高端工艺技术改造项目”已投入使
用募集资金金额为 4,339.30 万元，“新一代智能终端研发项目”已
投入使用募集资金金额为 317.00 万元。
（二）募投项目对外转让或置换情况
截至 2026 年 6 月 30 日，公司不存在募投项目对外转让或置换的
情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至 2026 年 6 月 30 日，公司已根据《上市公司募集资金监管规
则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》
以及公司制定的《募集资金管理办法》等相关规定管理和使用募集资
金。公司及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放与使
用情况，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
福建福日电子股份有限公司董事会
附件 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2021 年向特定对象非公开发行普通股
募集资金到账日期 2021 年 12 月 1 日
本年度投入募集资金总额 888.91
已累计投入募集资金总额 73,061.90（注 1）
变更用途的募集资金总额 52,027.97
变更用途的募集资金总额比例 50.50%
截至期末累 项目达到
已变更项 截至期末 项目可行
募投项目 截至期末承 截至期末累 计投入金额 预定可使 本年度 是否达
目，含部 募集资金承 调整后投资 本年度投 投入进度 性是否发
承诺投资项目和超募资金投向 诺投入金额 计投入金额 与承诺投入 用状态日 实现的 到预计
性质 分变更 诺投资总额 总额 入金额 （%）(4)＝ 生重大变
(1) (2) 金额的差额 期（具体 效益 效益
（如有） (2)/(1) 化
(3)＝(2)-(1) 到月份）
广东以诺通讯有限公司终端智能制造
生产建设 是 56,300.00 21,565.01 21,565.01 - 21,565.01 - 已终止 不适用 不适用 否 是
项目
深圳市中诺通讯有限公司 TWS 智能制
生产建设 是 17,200.00 749.12 749.12 - 749.12 - 已终止 不适用 不适用 否 是
造建设项目
偿还公司
偿还公司债券 否 10,000.00 10,000.00 10,000.00 - 10,000.00 - 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
债券
补充流动资金 补流 否 19,522.50 19,522.50 - 19,525.98 3.48 不适用 不适用 不适用 否
（注 2） （注 3）
- 100.13%
永久补充流动资金 补流 - 16,543.37 16,543.37 - 16,565.49 22.12 不适用 不适用 不适用 否
（注 4）
广东以诺智能制造及高端工艺技术改 - 2027 年 6
技改项目 否 15,727.50 15,727.50 844.06 4,339.30 -11,388.20 27.59% 不适用 不适用 否
造项目 月 30 日
- 2027 年 12
新一代智能终端研发项目 研发投入 否 6,504.43 6,504.43 44.85 317.00 -6,187.43 4.87% 不适用 不适用 否
月 31 日
尚未明确投资方向 - - - 13,252.67 13,252.67 不适用 0 -13,252.67 不适用 不适用 不适用 不适用 否
合计 103,022.50 103,864.60 103,864.60 888.91 73,061.90 -30,802.70 — — — —
未达到计划进度原因（分具体募投项
“广东以诺通讯有限公司终端智能制造项目”“深圳市中诺通讯有限公司 TWS 智能制造建设项目”未达到计划进度原因详见专项报告“四、（一）变更募投项目情况”
目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 详见专项报告“四、（一）变更募投项目情况”
募集资金投资项目先期投入及置换情
详见专项报告“三、（二）募投项目先期投入及置换情况”
况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情
详见专项报告“三、（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”
况
对闲置募集资金进行现金管理，投资
不适用
相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金或归还
不适用
银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因 详见专项报告“三、（五）节余募集资金使用情况”
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：已累计投入募集资金总额口径为包括永久补充流动资金的金额 16,565.49 万元和以募集资金置换预先投入自筹资金的金额。
注 2：公司本次发行费用共 1,977.50 万元（不含税）
，全部从补充流动资金项目中扣除。
注 3：补充流动资金项目截至期末投资进度大于 100%，主要是因为该专户产生的利息金额用于补充流动资金导致。
注 4：变更用途用于永久补充流动资金项目截至期末投资进度大于 100%，主要是因为该专户产生的利息金额。
附件 2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2021 年向特定对象非公开发行普通股
募集资金到账日期 2021 年 12 月 1 日
变更后的
变更后项 截至期末 项目达到预
本年度实 实际累计 投资进度 本年度 是否达 项目可行 董事会审 股东会
变更后的项 对应的原项 目拟投入 计划累计 定可使用状
募投项目性质 实施主体 实施地点 际投入金 投入金额 （%） 实现的 到预计 性是否发 议通过时 审议通
目 目 募集资金 投资金额 态日期（具
额 (2) (3)=(2)/(1) 效益 效益 生重大变 间 过时间
总额 (1) 体到年月）
化
深圳市中诺
通讯有限公 深圳市中诺
永久补充流 100.13%（注 2022 年 6 2022 年
司 TWS 智能 补流 通讯有限公 广东深圳 16,543.37 16,543.37 - 16,565.49 不适用 不适用 不适用 否
动资金 1） 月1日 6 月 22 日
制造建设项 司
目
广东以诺智
能制造及高 广东以诺通 2027 年 6 月 2024 年 11 2024 年
技改项目 广东东莞 15,727.50 15,727.50 844.06 4,339.30 27.59% 不适用 不适用 否
端工艺技术 讯有限公司 30 日 月 18 日 12 月 4 日
广东以诺通
改造项目
讯有限公司
终端智能制 北京讯通安
新一代智能 造项目 添通讯科技
终端研发项 研发投入 有限公司、西 北京、西安 6,504.43 6,504.43 44.85 317.00 4.87% 不适用 不适用 否
目 安中诺通讯
有限公司
尚未明确投 2024 年 11 2024 年
- 不适用 - 13,252.67 13,252.67 不适用 0 不适用 不适用 不适用 不适用 否
资方向 月 18 日 12 月 4 日
合计 52,027.97 52,027.97 888.91 21,221.79 - - - - - -
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分
详见专项报告“四、（一）变更募投项目情况”
具体募投项目）
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投
不适用
项目）
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说
不适用
明
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