证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2026-039
中国科技出版传媒股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回
并继续进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 投资种类：结构性存款。
? 投资金额：7,000 万元人民币。
? 履行的审议程序：公司于 2026 年 4 月 28 日召开第四届董事会第二十三
次会议、于 2026 年 5 月 20 日召开 2025 年年度股东会，分别审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不
影响募集资金项目建设进度和公司正常生产经营的前提下，使用不超过
存单、收益凭证、国债逆回购等保本型产品，且该等产品不得用于质押。
以上资金额度自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至公司 2026 年
年度股东会召开之日有效，可以循环滚动使用。公司保荐机构对该事项
发表了同意意见。具体详见公司于 2026 年 4 月 29 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金
管理的公告》（公告编号：2026-019）。
? 特别风险提示：公司购买的理财产品为安全性高、流动性好的产品，但
不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况，
敬请广大投资者注意投资风险。
一、 使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
下简称“中信银行”）购买了8,000万元保本浮动收益型结构性存款。截至本公
告披露日，该产品已到期赎回，收回本金人民币8,000万元，取得资金收益人民
币47.34万元，募集资金本金及收益均已归还至募集资金账户。具体情况如下：
金额 实际赎 实际收
受托 产品 实际起息 实际赎回
产品名称 （万 回本金 益（万
方 类型 日期 日期
元） （万元） 元）
中信银行共赢
结构 慧信汇率挂钩
中信
性存 人民币结构性 8,000 2026-1-31 2026-7-30 8,000 47.34
银行
款 存款 A27346
期
合计 8,000 / / 8,000 47.34
二、 继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）现金管理目的
为提高闲置募集资金使用效率，增加现金资产收益，在确保不影响募集资金
项目建设进度和公司正常生产经营的情况下，为公司及股东获取更多的投资回
报，在公司2025年年度股东会审议通过的额度及决议有效期内，公司拟使用部分
闲置募集资金继续进行现金管理。
（二）现金管理金额
人民币7,000万元。
（三）资金来源
股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3111号）核准，公司
向社会公开发行境内上市人民币普通股（A股）股票13,050万股新股，发行价格
为人民币6.84元/股，募集资金总额为人民币892,620,000元，扣除发行费用后实际
募集资金净额为人民币834,097,700.00元。截至2017年1月12日，扣除发行费用后
的募集资金已全部到达募集资金专用账户，并经由大信会计师事务所（特殊普通
合伙）于2017年1月12日出具了验资报告（大信验字[2017]第1-00008号）。
（四）投资方式及现金管理产品的基本情况
受托方名称 中信银行股份有限公司
产品名称 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A43556 期
产品金额 7,000万元
产品类型 结构性存款
收益类型 保本浮动收益型
存款币种 人民币
预期年化收益率 1.00%-1.90%
成立日 2026-08-08
起息日 2026-08-08
到期日 2026-12-25
产品期限 139天
本金及收益于产品到期日后0 个工作日内根据实际情
收益分配方式 况一次性支付，如中国法定节假日或公休日则顺延至下
一工作日。
是否构成关联关系 否
以上投资产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募
集资金用途的行为，到期后将及时归还至募集资金专用账户，不影响募投项目正
常进行。
三、审议程序
公司于2026年4月28日召开第四届董事会第二十三次会议、于2026年5月20
日召开2025年年度股东会，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现
金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设进度和公司正常生产
经营的前提下，使用不超过6.60亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的
结构性存款、大额存单、收益凭证、国债逆回购等保本型产品，且该等产品不得
用于质押。以上资金额度自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026
年年度股东会召开之日有效，可以循环滚动使用。公司保荐机构对该事项发表了
同 意 意 见 。 具 体 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 29 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》
（公告编号：2026-019）。
四、风险控制措施
本次现金管理仅限于购买安全性高、流动性好的结构性存款、大额存单、收
益凭证、国债逆回购等保本型产品，风险可控，不影响募集资金投资项目正常实
施，不存在变相改变募集资金用途的行为。公司按照决策、执行、监督职能相分
离的原则建立健全相关现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开
展、规范运行以及资金安全。拟采取的具体措施如下：
公司将严格遵守审慎投资原则选择投资产品，确保不影响募集资金投资项目
的正常进行。
公司财务部负责具体操作，将实时关注和分析现金管理产品净值变动情况，
如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制
投资风险。
公司纪检监督审计部对资金使用情况进行日常监督，公司独立董事、审计委
员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
公司将根据监管部门的规定，及时履行信息披露义务。
五、对公司的影响
（一）公司最近一年又一期的财务数据
单位：万元
项 目 2025年12月31日 2026年3月31日
资产总额 768,592.92 749,644.28
负债总额 192,181.76 170,275.07
归属于上市公司股东的净资产 567,567.87 570,675.42
经营活动产生的现金流量净额 59,208.60 -33,775.74
（二）财务指标的影响
公司本次使用闲置募集资金7,000万元进行现金管理，占最近一期期末货币
资金88,017.79万元的比例为7.95%，不存在有大额负债的同时购买大额理财产品
的情形。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，可以增加现金资产收益，
为公司及股东获取更多的投资回报，不会影响公司募投项目的正常进行以及主营
业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情形。
公司将根据企业会计准则的相关规定，对现金管理进行相应的核算处理，反
映资产负债表及损益表相关项目，最终以会计师事务所的年度审计结果为准。
六、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
单位：万元
实际投入金 实际收回本 尚未收回本
序号 理财产品类型 实际收益
额 金 金金额
合计 178,300 126,000 1,460.38 52,300
目前已使用的募集资金现金管理额度（含本次） 59,300
尚未使用的募集资金现金管理额度 6,700
募集资金总现金管理额度 66,000
七、风险提示
公司购买的理财产品为安全性高、流动性好的产品，但不排除因市场波动、
宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况，敬请广大投资者注意投资风
险。
特此公告。
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