证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2026-030
中国软件与技术服务股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 投资种类：大额存单、定期存款
? 投资金额：人民币 150,000 万元
? 已履行审议程序：中国软件与技术服务股份有限公司（简称公司）于 2026
年 7 月 29 日召开第八届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂
时闲置募集资金进行现金管理的议案》，具体内容详见公司于 2026 年 7 月 30 日
在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《中国软件关于使用部分闲置募
集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-029）。
? 特别风险提示：公司本次投资的现金管理产品属于流动性好、安全性高、
风险等级低的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受
到市场波动的影响。
一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高暂时闲置募集资金的使用效率，合理利用闲置募集资金，增加公司收
益，为公司和股东谋取较好的投资回报，在保证公司募投项目所需资金和保证募
集资金安全的前提下，使用暂时闲置的募集资金进行现金管理。
（二）投资金额
本次现金管理金额为 150,000 万元。
（三）资金来源
根据中国证券监督管理委员会《关于同意中国软件与技术服务股份有限公司
向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1229 号），公司向特定对
象发行股票 90,130,689 股，募集资金总额为人民币 1,999,999,988.91 元，扣除
发行费用（不含增值税）人民币 6,913,613.79 元，实际募集资金净额为人民币
对象发行股票募集资金的到位情况进行了审验，并于 2025 年 6 月 25 日出具《验
资报告》（中兴华验字〔2025〕第 010042 号）。公司已于 2025 年 6 月 30 日将
上述募集资金支付至公司募投项目实施主体即子公司麒麟软件有限公司（简称麒
麟软件）开立的募集资金专户，为规范公司募集资金管理，公司已与麒麟软件、
保荐机构、存放募集资金的开户银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
发行名称 2024 年度向特定对象发行 A 股股票
募集资金到账时间 2025 年 6 月 25 日
募集资金总额 1,999,999,988.91 元
募集资金净额 1,993,086,375.12 元
不适用
超募资金总额
□适用，______万元
累 计投 入 达到预定可使用
项目名称
进度（%） 状态时间
截至 2025 年 12 月 31 日募 移固融合终端操作系统产品研发 7.70 2030 年 4 月
集资金使用情况
面向云化的服务器操作系统产品研发 8.15 2030 年 8 月
嵌入式操作系统能力平台建设 5.09 2030 年 6 月
是否影响募投项目实施 □是 否
（四）投资方式
是否符合 是否存在
预计 是否
安全性 变相改变
序 产品类 现金管理金 年化 产品期 收益类 购买 构成
受托方名称 银行账号 产品名称 高、流动 募集资金
号 型 额（万元） 收益 限 型 日期 关联
性好的要 用途的行
率(%) 交易
求 为
中国农业银 23 期公司
行股份有限 类法人客 大额存 固定利 2026/
公司总行营 户人民币 单产品 率型 07/31
业部 大额存单
产品
中国农业银
行股份有限 81600001
定期存 固定利 2026/
公司总行营 款 率型 07/31
业部
中国农业银行 81600001 定期存 固定利 2026/
款 率型 07/31
总行营业部 9-10007
招商银行
招商银行股份 12290971 单位大额
大额存 固定利 2026/
单产品 率型 07/31
分行营业部 7 2026 年第
招商银行股份 12290971 定期存 固定利 2026/
款 率型 07/31
分行营业部 0
招商银行股份 12290971 定期存 固定利 2026/
款 率型 07/31
分行营业部 3
公大额存
中国民生银行
股份有限公司 72528970 单 9 个月 大额存 固定利 2026/
北京朝阳门支 6 第2期 单产品 率型 07/31
行
（优享
款）
中国民生银行
股份有限公司 72528982 定期存 固定利 2026/
北京朝阳门支 1 款 率型 07/31
行
合计 150,000.00
注：以上序号 1、2 和 3 账户为使用募集资金专户（中国农业银行股份有限公司总行营业部：
和 6 账户为使用募集资金专户（招商银行股份有限公司北京分行营业部：122909715310008）购买现金管理产品时银行
自动生成账户，用于现金管理，产品到期后将自动注销。以上序号 7 和 8 账户为使用募集资金专户（中国民生银行股
份有限公司北京朝阳门支行：652429100）购买现金管理产品时银行自动生成账户，用于现金管理，产品到期后将自动
注销。
（五）最近 12 个月截至目前公司募集资金现金管理情况
本次使用募集资金进行现金管理产品的额度及期限均在授权的投资额度和
期限范围内，产品期限均不超过12个月。截至本公告披露日，最近12个月公司
募集资金现金管理情况如下：
序 实际投入金额 实际收回本金 实际收益（万 尚未收回本金金
现金管理类型
号 （万元） （万元） 元） 额（万元）
合计 1,315.26 150,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额 150,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 24.22
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净利润（%） 631.78
募集资金总投资额度（万元） 150,000.00
目前已使用的投资额度（万元） 150,000.00
尚未使用的投资额度（万元） -
注：最近一年净资产、最近一年净利润均为 2025 年度经审计财务报告数据
二、审议程序
公司于 2026 年 7 月 29 日召开第八届董事会第三十一次会议，审议通过了
《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响募集资金投
资项目建设和募集资金投资计划正常进行的前提下，同意公司募投项目实施主体，
即子公司麒麟软件使用合计不超过人民币 15 亿元的闲置募集资金进行现金管理，
投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，额度使用期限为自公司
董事会审议通过之日起 12 个月，在不超过上述额度及决议有效期内，资金可循
环滚动使用，暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。上
述事项经公司董事会审议通过后，授权麒麟软件管理层行使相关现金管理投资决
策权，授权麒麟软件董事长签署相关法律文件，具体事项由麒麟软件财务部组织
办 理 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 7 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn 披露的《中国软件关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的
公告》（公告编号：2026-029）。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险分析
尽管公司投资的现金管理产品属于流动性好、安全性高、风险等级低的投资
品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关
规定办理相关现金管理业务。
理产品。
理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，
将及时采取相应措施，控制投资风险。
检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、投资对公司的影响
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，在确保公司募投项目所
需资金正常使用的前提下进行，不会影响公司募集资金投资项目建设和日常
业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的资金收益，为公司
股东谋取更多的投资回报。
五、中介机构意见
保荐人中信证券股份有限公司对公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金
管理的事项出具了同意的核查意见，具体内容详见公司于 2026 年 7 月 30 日在上
海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《中信证券股份有限公司关于中国软
件与技术服务股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
六、前次募集资金现金管理到期赎回
限公司总行营业部购买了 5 亿元大额存单和 3 亿元保本型结构性存款；向招商银
行股份有限公司北京分行营业部购买了 6 亿元大额存单；向中国民生银行股份有
限公司北京朝阳门支行购买了 1 亿元大额存单。目前相关现金管理产品已经赎
回，赎回本金 150,000 万元，获得收益 1,102,557.08 元。具体内容详见公司于
露的《中国软件关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告》
（公告编号：2026-024、025）。
特此公告。
中国软件与技术服务股份有限公司董事会
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