中航证券有限公司
关于深圳金信诺高新技术股份有限公司
归还闲置募集资金并继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金
的核查意见
中航证券有限公司（以下简称“中航证券”、“保荐人”）作为深圳金信诺高
新技术股份有限公司（以下简称“金信诺”、“公司”）持续督导的保荐人，根据
《证券发行上市保荐业务管理办法》
《上市公司募集资金监管规则》
《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—
—保荐业务》等有关规定，对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金进行
审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳金信诺高新技术股份有限
公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞2745 号）同意，公
司向特定对象发行人民币普通股 8,500 万股，发行价格为 6.26 元/股，募集资金
总额为人民币 532,100,000.00 元，扣除发行费用人民币 19,258,490.64 元，实
际募集资金净额为人民币 512,841,509.36 元。其中新增注册资本及股本为人民
币 85,000,000.00 元，资本公积为人民币 427,841,509.36 元。上述募集资金已
于 2023 年 1 月 10 日划至公司指定账户，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
就公司本次向特定对象发行股票的募集资金到账事项出具了《验资报告》（中汇
会验﹝2023﹞0032 号），确认募集资金到账。公司依照规定对募集资金采取了
专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金监管协议。
二、募集资金投资项目情况
截至 2026 年 6 月 30 日，公司 2022 年向特定对象发行股票项目累计投入
募投项目的募集资金 47,127.19 万元，募集资金专户（含利息收入扣除银行手续
费的净额）余额为 2,707.55 万元，闲置募集资金暂时补充流动资金余额为
具体使用项目内容如下表所示：
单位：万元
序 项目投资 拟投入募集 截至 2026 年 6 月 30 日
项目名称 项目状态
号 总额 资金金额 累计募集资金投入金额
高速率线缆、连接器及
组件生产项目
高性能特种电缆及组
件生产项目
卫星通信终端及电磁
目
合计 53,094.58 51,284.15 47,127.19 ——
三、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
了《关于归还闲置募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》。公司已将前次暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用
账户，并同意在保证募集资金投资项目投资计划正常进行的前提下，公司拟使用
不超过 12,500 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通
过之日起不超过 12 个月，到期前将归还至募集资金专用账户。具体内容详见公
司于 2025 年 9 月 12 日在巨潮资讯网上披露的《关于归还闲置募集资金并继续
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-063）。
截至本公告披露日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全
部归还至募集资金专用账户，并及时将相关募集资金的归还情况告知保荐机构及
保荐代表人。
四、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
（一）闲置募集资金暂时补充流动资金的额度及期限
为提高公司募集资金使用效率、降低财务费用，在保证不影响公司募集资金
投资计划正常进行和资金本金安全的情况下，公司拟使用不超过人民币 2,000.00
万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不
超过 12 个月，到期前将归还至募集资金专用账户。
（二）使用闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性
公司募投项目建设具备阶段性周期，项目实施期间将阶段性产生闲置募集资
金。本次拟使用闲置募集资金暂时性补充公司流动资金，有效保障了公司日常生
产经营周转，缓解经营性流动资金缺口压力，助力公司业务拓展与综合市场竞争
力提升；同时能够盘活闲置募集资金，提升资金整体使用效率，降低财务成本。
参照中国人民银行最新公布一年期贷款市场报价利率（LPR）3.00%测算，
本次闲置募集资金临时补充流动资金可节约公司财务费用 60 万元/年，能够充分
发挥募集资金使用效益，切实维护公司及全体股东的合法权益。
（三）相关承诺
仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不使用闲置募集资金直接或者间接进行
证券投资、衍生品交易等高风险投资，不存在变相改变募集资金投向的行为，不
会改变募集资金用途，也不影响募集资金投资项目的正常进行。若募集资金投资
项目因实施进度需要时，公司会及时将借用资金归还至募集资金专户，以确保不
影响募集资金投资项目的正常进行。
《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》的规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。在本次使
用闲置募集资金暂时补充流动资金期限届满之前，及时归还至募集资金专用账户。
五、相关审议程序
《关于归还闲置募集资金并继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司在不影响募投项目建设资金需求和募投项目正常进行的前提下，使用部
分闲置募集资金不超过 2,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审
议通过之日起不超过 12 个月，到期前将归还至募集资金专用账户。
六、保荐人意见
经核查，保荐人认为：公司归还闲置募集资金并继续使用闲置募集资金暂时
补充流动资金的事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的决策程序，符合《上
市公司募集资金监管规则》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法规的
规定。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于其提高募集资
金的使用效率，降低财务费用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的
情形。
综上，保荐人对金信诺归还闲置募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金的事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中航证券有限公司关于深圳金信诺高新技术股份有限公司
归还闲置募集资金并继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签章
页）
保荐代表人：
张威然 杨嘉伟
中航证券有限公司
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