中国国际金融股份有限公司
关于飞龙汽车部件股份有限公司募投项目结项
并将部分节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为
飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称“飞龙股份”或“公司”）的保荐机构、
持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监
管规则》
《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章及业务
规则的要求，对飞龙股份本次募投项目结项并将部分节余募集资金永久补充流动
资金事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1131 号文《关于同意飞龙汽车部
件股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》同意注册，同意飞龙股份非公
开发行人民币普通股（A 股）不超过 150,213,544.00 股。保荐机构于 2023 年 10
月 16 日以 非 公 开发 行 股 票的 方 式向 特定 投资 者发 行普 通股 （ A 股） 股票
月 5 日，飞龙股份共计募集货币资金人民币 779,999,999.22 元，扣除与发行有关
的 费 用 人 民 币 11,255,485.24 元 ， 飞 龙 股 份 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
－股本溢价”人民币 694,670,439.98 元。
截至 2023 年 9 月 5 日，飞龙股份上述发行募集的资金已全部到位，2023 年
号）验资报告验证确认。
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据相关法律法规，结
合公司实际情况，公司对募集资金实行专户存储，并与保荐机构及中国银行股份
有限公司西峡支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、募投项目及募集资金使用情况
截至 2026 年 6 月 30 日，募投项目及募集资金使用情况如下：
单位：万元
募集资金 拟投入募集资 累计投入募集 建设期限（达到预定
项目名称
承诺投资金额 金 资金金额 可使用状态）
河南飞龙（芜湖）汽车零部
件有限公司年产 600 万只新 28,600.00 28,600.00 21,657.34 2026 年 6 月 30 日
能源电子水泵项目
郑州飞龙汽车部件有限公
司年产 560 万只新能源热管 27,149.00 27,149.00 19,832.09 2026 年 6 月 30 日
理部件系列产品项目
补充流动资金 22,251.00 21,125.45 21,125.45 已完成
合 计 78,000.00 76,874.45 62,614.88 -
注：以上数据未经审计，其中累计投入募集资金金额为资金支付口径。
三、本次募投项目结项及募集资金节余情况
公司本次结项募投项目的节余资金总额为 16,029.69 万元人民币（金额系尾
数四舍五入，包含未支付合同尾款、待置换票据、利息收入等款项），并将节余
资金（包含利息收入、扣除手续费和现金管理取得的投资收益等款项）3,332.37
万元人民币进行永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日的募集资金专户中
节余资金为准）。
（一）本次结项的募投项目的募集资金具体使用及节余情况
公司本次结项的募投项目为“河南飞龙（芜湖）汽车零部件有限公司年产
“郑州飞龙汽车部件有限公司年产 560 万只新能
源热管理部件系列产品项目”，上述募投项目已基本达到预定可使用状态。具体
情况如下：
单位：万元
节余资金总额
剩余资金（含利
拟 投 入 募 集 累计投 入募集 息收入、扣除手
项目名称 未支付合同尾
资金 资金金额 待置换票据 续费和现金管
款
理取得的投资
收益）
河南飞龙（芜湖）
汽车零部件 有限
公 司 年 产 600 万 28,600.00 21,657.34 2,870.60 2,940.85 2,025.57
只新能源电 子水
泵项目
郑州飞龙汽 车部
件有限公司 年产
热管理部件 系列
产品项目
补充流动资金 21,125.45 21,125.45 - - 35.86
小计 76,874.45 62,614.88 7,694.83 5,002.48 3,332.37
总计 76,874.45 62,614.88 16,029.69
注 1：上述结项的募投项目节余募集资金本金金额系截至 2026 年 6 月 30 日数据，最终转入
公司自有资金账户的实际金额以资金转出当日该项目募集资金专户余额为准；
注 2：以上数据未经审计，合计数存在尾差为计算时四舍五入所致。
（二）募集资金节余的主要原因
项目实际建设情况，遵循科学规划、高效推进、经济合理、厉行节约的使用原则，
审慎统筹、规范列支募集资金，有效压降项目建设投资与各类实施费用，最终形
成部分募集资金节余。
募集资金进行现金管理（已通过董事会审议，具体情况详见公司相关公告，截至
用效率，取得一定的收益。同时，募集资金在存放期间也产生了相应的存款利息
收入，进一步增加了资金节余。
分节余募集资金用于永久补充流动资金，投入公司日常生产经营活动。
四、节余募集资金的使用计划
鉴于上述募投项目均已达到预定可使用状态，为发挥募集资金使用效益，满
足公司日常经营发展需要，拟将上述募投项目结项，结项后的节余募集资金合计
据、利息收入等款项），并将剩余节余资金（包含利息收入、扣除手续费和现金
管理取得的投资收益等款项）3,332.37 万元人民币进行永久补充流动资金。
本次募投项目节余募集资金金额包含募投项目尚未支付的合同尾款、待置换
票据等款项，上述款项支付时间周期较长，为提高资金使用效率、避免资金长期
闲置，拟将该部分款项合计 12,697.31 万元人民币继续存放于公司募集资金专户，
用于后续支付相关合同尾款和置换票据等。支付完毕后，公司将按募集资金监管
规定履行相应程序并注销专户。公司就募集资金专户与保荐人、存放募集资金的
商业银行签订的募集资金监管协议也随之终止。
五、公司使用部分节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响
公司将结项募投项目的部分节余募集资金用于永久性补充流动资金，是根据
募投项目建设情况和公司经营发展需要作出的合理决策，有利于满足公司日常经
营对流动资金及支持相关主营业务发展的需求，符合公司的长远发展，上述事项
符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
业务和财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、公司使用部分节余募集资金永久补充流动资金所履行的程序
（一）董事会审计委员会审议情况
项目结项并将部分节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司董事会审计委
员会认为：公司本次募投项目结项并将部分节余募集资金永久补充流动资金事项，
是公司根据相关募投项目的实际进展和公司生产经营情况做出的审慎决策，有利
于提高募集资金的使用效率，符合公司生产经营实际需要，不存在损害公司及全
体股东利益的情形。公司董事会审计委员会同意本次募投项目结项并将部分节余
募集资金永久补充流动资金事项。
（二）董事会审议情况
投项目结项并将部分节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于两个募投项
目均已达到预定可使用状态，同意将其进行结项，并将部分节余募集资金永久补
充流动资金，提交公司股东会审议通过后实施。
七、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次募投项目结项并将部分节余募集资金永久
补充流动资金事项已经公司董事会审计委员会、董事会审议通过，相关程序符合
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定的要
求，该事项尚需提交股东会审议通过。保荐机构对公司本次募投项目结项并将部
分节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于飞龙汽车部件股份有限公司
募投项目结项并将部分节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
杨 曦 方 磊
中国国际金融股份有限公司
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