股票简称：翔楼新材 股票代码：301160
苏州翔楼新材料股份有限公司
（Suzhou Xianglou New Material Co.,Ltd.）
（注册地址：苏州市吴江区八坼街道新营村学营路 285 号）
向特定对象发行股票
并在创业板上市之
上市公告书
保荐人（主承销商）
特别提示
一、发行股票数量及价格
二、新增股票上市安排
股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排
发行对象认购的本次向特定对象发行的股份，自本次发行结束之日起 18 个
月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不
会导致不符合股票上市条件的情形发生。
释义
本上市公告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：
发行人/翔楼新材/公司/本公司 指 苏州翔楼新材料股份有限公司
认购对象、发行对象 指 钱和生、苏州和升控股有限公司
和升控股 指 苏州和升控股有限公司
保荐人/主承销商/华泰联合证券 指 华泰联合证券有限责任公司
发行人律师 指 北京市金杜律师事务所
审计机构/验资机构 指 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
公司本次向特定对象发行股票并在创业板上市
本次发行/本次向特定对象发行 指
的行为
《苏州翔楼新材料股份有限公司章程》及历次
公司章程 指
章程修正案
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
董事会 指 苏州翔楼新材料股份有限公司董事会
股东会 指 苏州翔楼新材料股份有限公司股东会
A股 指 境内上市人民币普通股
元、万元 指 人民币元、人民币万元
注：如无特殊说明，本上市公告书中的财务数据为合并报表数据。
一、公司基本情况
中文名称 苏州翔楼新材料股份有限公司
英文名称 Suzhou Xianglou New Material Co.,Ltd.
成立日期 2005 年 12 月 8 日
上市日期 2022 年 6 月 6 日
股票上市地 深圳证券交易所创业板
股票代码 301160
股票简称 翔楼新材
注册资本 164,655,936 元
法定代表人 钱和生
注册地址 苏州市吴江区八坼街道新营村学营路 285 号
办公地址 苏州市吴江区八坼街道新营村学营路 285 号
邮政编码 215200
电话号码 0512-63382103
传真号码 0512-63362575
互联网址 www.xl-nm.com
电子邮箱 s.office@xl-nm.com
统一社会信用代码 91320500782733355T
新型金属材料研发；新材料技术领域的技术咨询服务；生
产销售：金属制品、带钢、五金、钢带；自营和代理各类
商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出
口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关
经营范围
部门批准后方可开展经营活动）
一般项目：金属表面处理及热处理加工；汽车零部件及配
件制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）
二、本次新增股份发行情况
（一）发行股票的种类和面值
本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股股票（A 股），每股面值
为人民币 1.00 元。
（二）本次发行履行的相关决策程序
（1）2025 年 8 月 12 日，发行人召开的第三届董事会第二十七次会议审议
通过了本次发行的相关议案。
（2）2025 年 11 月 13 日，发行人召开的 2025 年第三次临时股东会审议通
过了本次发行的相关议案。
（3）2026 年 6 月 8 日，发行人召开的第四届董事会第七次会议审议通过了
关于新增财务性投资调减本次发行募集资金总额暨调整本次发行方案的相关议
案。
（1）2026 年 3 月 11 日，公司收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）
上市审核中心出具的《关于苏州翔楼新材料股份有限公司申请向特定对象发行
股票的审核中心意见告知函》。深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发
行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露
要求。
（2）2026 年 4 月 8 日，公司收到中国证监会于 2026 年 4 月 3 日出具的
《关于同意苏州翔楼新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》
（证监许可[2026]709 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
翔楼新材料股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市缴款通知书》
（以下简称“《缴款通知书》”），通知上述发行对象将认购资金划至保荐人
（主承销商）指定账户。本次发行认购款项全部以现金支付。
报告》（苏公 W[2026]B060 号），确认截至 2026 年 6 月 25 日 17:00 止，认购
对象已将认购资金存入保荐人（主承销商）华泰联合证券指定的申购资金专
户。
和承销费用后的余额划转至发行人指定的本次募集资金专用账户。
（三）发行方式
本次发行采取向特定对象发行股票的方式。
（四）发行价格和定价原则
本次发行股票的定价基准日为发行人第三届董事会第二十七次会议决议公
告日。本次向特定对象发行股票的发行价格为 50.15 元/股，发行价格不低于定
价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日
公司股票均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额÷定价基准日前 20 个交
易日股票交易总量）。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转
增股本等除权、除息事项，发行价格将进行相应调整，调整公式如下：
派息/现金分红：P1=P0-D
送股或转增股本：P1=P0/（1+N）
两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）
其中，P0 为调整前发行价格，P1 为调整后发行价格，D 为每股派息/现金
分红，N 为每股送红股或转增股本数。
若国家法律、法规等相关规定对发行价格和定价原则有新的规定，则公司
将按照新的规定进行调整。
鉴于公司于 2026 年 6 月已实施完成 2025 年年度权益分派，向公司全体股
东每 10 股派发现金股利 7 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增
数量亦同步调整。公司本次发行股票的发行价格由 50.15 元/股调整为 34.11 元/
股。
（五）发行数量
本次向特定对象发行股票数量为 2,060,979 股，其中钱和生认购 1,470,243
股 （ 对 应 金 额 50,149,988.73 元 ） ， 和 升 控 股 认 购 590,736 股 （ 对 应 金 额
中国证监会同意注册的股票数量确定，全部由认购对象以现金认购。
如本次发行前，中国证监会或证券交易所对本次发行募集资金的总额进行
调整，则本次发行股票的数量将相应调整。具体发行股份数量由股东会授权董
事会根据具体情况与本次发行的保荐人（主承销商）在满足相关法律法规的前
提下协商确定。
若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本
等除权除息事项，发行对象的认购数量将根据其认购金额及根据与公司签署的
《附条件生效的股份认购协议》调整后的发行价格相应调整，调整后的认购数
量按舍去末尾小数点后的数值取整。
本次发行认购对象最终认购的股数合计为 2,060,979 股，超过本次拟发行股
数的 70%，本次发行未触及发行失败的情形。
（六）募集资金和发行费用
本次向特定对象发行募集资金总额为 70,299,993.69 元，扣除发行费用（不
含增值税）1,978,526.13 元，实际募集资金净额为 68,321,467.56 元。
（七）本次发行的募集资金到账及验资情况
截至 2026 年 6 月 25 日，钱和生、和升控股已将本次发行认购的全额资金
汇入华泰联合证券在中国工商银行股份有限公司深圳振华支行开设的账户。本
次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付。根据公证
天业会计师事务所（特殊普通合伙）2026 年 6 月 26 日出具的《验资报告》（苏
公 W[2026]B060 号），截至 2026 年 6 月 25 日 17:00 止，华泰联合证券指定的
股东缴存款的开户行中国工商银行股份有限公司深圳振华支行的
购资金 2 笔，资金总额人民币 70,299,993.69 元。
金剩余款项划转至翔楼新材指定存储账户中。根据公证天业会计师事务所（特
殊普通合伙）2026 年 6 月 26 日出具的《验资报告》（苏公 W[2026]B061
号），截至 2026 年 6 月 26 日 10:50 止，翔楼新材已向钱和生发行人民币普通股
股票 1,470,243 股、向和升控股发行人民币普通股股票 590,736 股，募集资金总
额人民币 70,299,993.69 元，扣除不含税的发行费用人民币 1,978,526.13 元，贵
公 司 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 68,321,467.56 元 ， 其 中 计 入 股 本 人 民 币
（八）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况
按照《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》、公司已制定的《募集资金管理办法》等相关规定，公司已设立募集资金
专用账户，用于本次向特定对象发行股票募集资金的存放、管理和使用。
公司已开立的募集资金监管账户情况如下：
序号 账号名称 开户行 账号 资金用途
苏州翔楼新材料 招商银行股份有限公
股份有限公司 司苏州吴江支行
为规范公司募集资金的管理及使用，保护投资者权益，根据《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司与招
商银行股份有限公司苏州分行和华泰联合证券于 2026 年 6 月 30 日签署《募集
资金三方监管协议》。
（九）本次发行的股份登记和托管情况
了《股份登记申请受理确认书》，其已受理公司本次发行新股登记申请材料，
相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。
（十）发行对象
本次向特定对象发行的发行对象共 2 名，为钱和生及和升控股，以现金方
式认购本次发行的股份。发行对象认购情况如下：
序号 发行对象 认购股份数量（股） 认购金额（元）
合计 2,060,979 70,299,993.69
（1）钱和生
钱和生先生，1963 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学
历。 2004 年 2 月至 2005 年 12 月在上海刘盛实业有限公司担任执行董事；2005
年 1 月至 2015 年 8 月在上海年安实业有限公司担任执行董事；2005 年 12 月至
楼新材料股份有限公司董事；2022 年 7 月至今任安徽翔楼新材料有限公司执行
董事、总经理；2023 年 1 月至今任苏州和升控股有限公司执行董事、总经理；
自股份公司设立之日起担任公司董事长，全面负责公司战略规划。
（2）和升控股
企业名称 苏州和升控股有限公司
企业类型 有限责任公司（自然人独资）
注册地址 江苏省苏州市姑苏区平江街道中张家巷 29 号
法定代表人 钱和生
注册资本 10,000 万元人民币
成立日期 2023 年 1 月 18 日
经营期限 2023 年 1 月 18 日至无固定期限
统一社会信用代码 91320508MAC5XE423F
一般项目：以自有资金从事投资活动；企业管理；控股公司服务；
经营范围 企业管理咨询；项目策划与公关服务（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）
（1）关联关系
公司本次向特定对象发行股票的发行对象为钱和生及和升控股，钱和生系
公司实际控制人、控股股东、董事长，和升控股为钱和生全资持股的公司。
（2）发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况以及未来交易
安排的说明
本次发行的发行对象及其关联方与公司最近一年无重大交易；截至本上市
公告书出具日，公司与发行对象不存在未来交易安排。对于未来可能发生的交
易，公司将严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求，履行相应的决策程
序，并作充分的信息披露。
钱和生先生与和升控股以自有资金或自筹资金参与本次认购，不属于《中
华人民共和国证券投资基金法》《证券期货经营机构私募资产管理业务运作管
理暂行规定》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金登记备
案办法》所规定的私募投资基金，因此无需履行相关私募备案程序。
根据《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性管
理实施指引（试行）》的相关规定，本次向特定对象发行的发行对象已按照相
关法规和保荐人（主承销商）的投资者适当性管理要求提交了相关材料，主承
销商进行了投资者分类及风险承受等级匹配的核查有关工作。
经核查，认购对象的投资者类别（风险承受等级）与本次苏州翔楼新材料
股份有限公司向特定对象发行股票的风险等级相匹配。
经核查，认购对象本次认购系以自有资金或自筹资金进行的独立投资行
为，并自愿承担投资风险，不存在资金来源不合法的情况，不存在对外募集、
代持、结构化安排或直接、间接使用发行人资金用于认购的情形，不存在发行
人向认购对象提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。
（十一）保荐人（主承销商）的合规性结论意见
经核查，保荐人认为：
期、募集资金情况符合发行人董事会、股东会决议和《证券法》《证券发行与
承销管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公
司证券发行与承销业务实施细则》等法律、法规、规章制度和规范性文件的有
关规定。
注册同意，本次发行履行了必要的内外部审批程序。
案，本次发行的定价及配售过程、缴款和验资过程符合《证券法》《证券发行
与承销管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市
公司证券发行与承销业务实施细则》等法律、法规、规章制度和规范性文件的
有关规定。
经核查，保荐人认为：
本次发行对象的资金来源合法合规。本次发行对象不属于私募投资基金，
无需履行相关私募备案程序。发行对象的投资者类别（风险承受等级）与本次
向特定对象发行股票的风险等级相匹配。本次发行的认购对象符合《证券法》
《证券发行与承销管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券
交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律、法规、规章制度和规
范性文件的有关规定。不存在发行人及除钱和生先生及其全资控股的和升控股
外的其他主要股东向发行对象做出保底保收益或者变相保底保收益承诺、直接
或者通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿等方式损害公司利
益的情形。
发行人本次向特定对象发行股票在发行过程和发行对象选择等各个方面，
符合发行人关于本次发行的董事会、股东会决议和发行方案的相关规定，充分
体现了公平、公正原则，符合发行人及其全体股东的利益。
（十二）发行人律师的合规性结论意见
发行人律师认为：
发行人本次发行已依法取得必要的批准和授权；本次发行的认购对象符合
《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行与承销管理办法》《深圳证券
交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律、法规及规范性文件的
规定，具备认购本次发行的主体资格；本次发行涉及的《附条件生效的股份认
购协议》《附条件生效的股份认购协议之补充协议》等法律文件合法、有效；
本次发行的发行价格及发行数量符合《发行方案》《上市公司证券发行注册管
理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律、
法规和规范性文件的规定；本次发行的发行过程合法、合规，发行结果公平、
公正，符合《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行与承销管理办法》
《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律、法规和规
范性文件的规定。
三、本次新增股份上市情况
（一）新增股份上市批准情况
了《股份登记申请受理确认书》，其已受理公司本次发行新股登记申请材料，
相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。
（二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点
新增股份的证券简称为：翔楼新材；证券代码为：301160；上市地点为：
深圳证券交易所。
（三）新增股份的上市时间
新增股份的上市时间为 2026 年 7 月 14 日。
（四）新增股份的限售安排
发行对象认购的本次向特定对象发行的股份，自本次发行结束之日起 18 个
月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。
公司本次向特定对象发行股票的认购对象钱和生先生系公司控股股东、实
际控制人、董事长，苏州和升控股有限公司系钱和生先生持股 100%的公司，根
据《上市公司收购管理办法》，钱和生先生及和升控股构成一致行动人。
公司本次发行前，钱和生先生直接持有公司 26.67%股份，通过和升控股持
有公司 4.64%股份，合计控制公司总股本的比例为 31.31%。公司本次向特定对
象发行股票数量为 2,060,979 股，本次发行完成后，钱和生先生直接及间接拥有
公司权益的股份达到 32.16%。根据《上市公司收购管理办法》第六十三条“有
下列情形之一的，投资者可以免于发出要约：…（三）经上市公司股东会非关
联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益
的股份超过该公司已发行股份的 30%，投资者承诺 3 年内不转让本次向其发行
的新股，且公司股东会同意投资者免于发出要约；（四）在一个上市公司中拥
有权益的股份达到或者超过该公司已发行股份的 30%的，自上述事实发生之日
起一年后，每 12 个月内增持不超过该公司已发行的 2%的股份”。
公司 2025 年第三次临时股东会已审议通过《关于提请股东会批准认购对象
及其一致行动人免于发出要约的议案》，且认购对象已承诺“若认购对象在本次
发行结束之日前 12 个月，增持合计不超过公司已发行的 2%的股份，则其所认
购的本次发行的股票自本次发行结束之日起 18 个月内不得转让；若认购对象在
本次发行结束之日前 12 个月，增持合计超过公司已发行的 2%的股份，则其所
认购的本次发行的股票自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让”，因此收购
人可免于以要约收购方式取得上市公司股份。
本次发行对象所认购的股份自本次发行结束之日起 18 个月内不得转让。
（本次发行结束之日前 12 个月内，2026 年 2 月认购对象钱和生因 2023 年限制
性股票激励计划归属，股份增加 119,625 股，本次发行认购对象合计认购
持 数 量占本次发行后总股本 166,716,915 的比例为 (119,625×1.45+2,060,979)/
本次发行的发行对象因本次发行取得的公司股份在限售期届满后减持还需
遵守法律法规、规章、规范性文件、交易所相关规则的相关规定。本次向特定
对象发行结束后，由于公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股
份，亦应遵守上述限售期安排。若国家法律、法规及其他规范性文件对向特定
对象发行股票的限售期等有最新规定或监管意见，公司将按最新规定或监管意
见进行相应调整。
四、股份变动及其影响
（一）本次发行前公司前十名股东情况（截至 2026 年 6 月 10 日）
持股比例 其中有限售条件的股
序号 股东名称 股份数量（股）
（%） 份数量（股）
持股比例 其中有限售条件的股
序号 股东名称 股份数量（股）
（%） 份数量（股）
－富国稳健增长混合型证券 1,588,591 0.96 0
投资基金
－分红保险产品
合计 79,397,972 48.22 35,716,624
（二）本次发行后公司前十名股东情况
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《合并普通账户和
融资融券信用账户前 10 名明细数据表》，截至 2026 年 7 月 3 日，公司前十名股
东及其持股情况如下：
持股比例 其中有限售条件的股
序号 股东名称 股份数量（股）
（%） 份数量（股）
招商银行股份有限公司－鹏
资基金
全国社保基金
一零四组合
合计 82,811,284 49.67 37,777,603
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》
规定，本次发行后，公司实际控制人、控股股东钱和生直接及间接控制的股份
从 31.31%增加至 32.16%，增减变动存在触及 1%的整倍数的情形；公司其他持
股 5%以上股东唐卫国的持股比例从 8.05%被动稀释至 7.95%，增减变动存在触
及 1%的整倍数的情形。
（三）本次发行前与本次发行后公司股本结构变动情况如下：
单位：股、%
本次发行前（2026 年 6 月 10 日） 本次发行后
类别 股份数量
股份数量（股） 所占比例 所占比例
（股）
无限售条件的流通股 53,878,743 32.72 53,878,743 32.32
有限售条件的股份 110,777,193 67.28 112,838,172 67.68
合计 164,655,936 100.00 166,716,915 100.00
本次向特定对象发行的新股登记完成后，公司将新增 2,060,979 股有限售
条件流通股，公司总股本数量将由 164,655,936 股变更为 166,716,915 股，实际
控制人钱和生直接持有公司 45,380,956 股股份，同时通过和升控股间接持有公
司 8,236,786 股 股 份 ， 钱 和 生 先 生 直 接 及 间 接 拥 有 公 司 权 益 的 股 份 达 到
化。
（四）董事、高级管理人员持股变动情况
本次发行完成后，公司控股股东、实际控制人、董事长钱和生新增直接持
有公司 1,470,243 股股份，通过和升控股新增间接持有公司 590,736 股股份，除
此之外，本次发行前后，公司其他董事、高级管理人员持股数量未发生变化。
（五）股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响（示意）
发行前（元/股） 发行后（元/股）
类别 2025 年/ 2024 年 2025 年/ 2024 年
基本每股收益 1.26 1.26 1.25 1.24
每股净资产 10.97 10.04 10.84 9.92
注 1：发行前基本每股收益分别按照 2024 年度、2025 年度归属于母公司股东的净利润除以
本次发行前的总股本计算；发行前每股净资产分别按照 2024 年 12 月 31 日、2025 年 12 月
注 2：发行后基本每股收益分别按照 2024 年度、2025 年度归属于母公司股东的净利润除以
本次发行后的总股本计算；发行后每股净资产分别按照 2024 年 12 月 31 日、2025 年 12 月
五、财务会计信息分析
（一）主要财务数据
（一）合并资产负债表主要数据
单位：万元
项目 2025.12.31 2024.12.31 2023.12.31
资产总额 226,189.40 197,643.27 189,830.71
负债总额 45,519.68 32,301.96 33,142.39
股东权益 180,669.72 165,341.31 156,688.32
归属于上市公司股东的股东权益 180,669.72 165,341.31 156,688.32
（二）合并利润表主要数据
单位：万元
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
营业收入 151,125.35 148,534.37 135,347.52
营业利润 23,262.51 23,648.82 21,806.62
利润总额 23,238.43 23,555.24 23,078.23
净利润 20,821.89 20,694.30 20,071.51
归属于上市公司股东的净利润 20,821.89 20,694.30 20,071.51
（三）合并现金流量表主要数据
单位：万元
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
经营活动产生的现金流量净额 13,081.52 10,946.00 16,697.98
投资活动产生的现金流量净额 -19,903.11 -15,946.88 -20,327.52
筹资活动产生的现金流量净额 8,766.08 -11,608.20 3,030.71
现金及现金等价物净增加额 1,943.67 -16,597.01 -579.12
（四）主要财务指标
主要财务指标 2025.12.31 2024.12.31 2023.12.31
流动比率 4.48 4.69 4.64
速动比率 3.27 3.36 3.62
资产负债率（母公司）（%） 8.60 12.13 16.06
资产负债率（合并口径）
（%） 20.12 16.34 17.46
主要财务指标 2025 年度 2024 年度 2023 年度
应收账款周转率（次） 3.30 3.20 3.27
存货周转率（次） 3.13 3.34 3.32
每股经营活动现金流量（元/股） 1.17 1.35 2.11
每股净现金流量（元） 0.17 -2.05 -0.07
上述指标计算公式如下：
（五）管理层讨论与分析
报告期各期末，公司资产总额分别为 189,830.71 万元、197,643.27 万元及
和行业总体发展特征。从资产结构来看，报告期各期末，公司流动资产占资产
总额的比例分别为 74.72%、62.51%和 62.51%，公司资产以流动资产为主，其
中应收账款、存货系公司流动资产的主要组成部分，公司资产结构符合公司所
处行业的特点。
报告期各期末，发行人总负债规模分别为 33,142.39 万元、32,301.96 万元
及 45,519.68 万元，总负债规模整体有所增长。报告期各期末，公司流动负债占
负债总额的比例分别为 92.31%、81.60%和 69.38%，公司流动负债占总负债的
比重较大，公司流动负债为短期借款、应付票据和应付账款等。
报告期各期末，公司资产负债率分别为 17.46%、16.34%及 20.12%，公司
资产负债率相对较低，主要系公司经营业绩稳定，每年盈利并实现留存收益，
同时公司主要依靠自有资金进行日常生产经营活动，未通过大量外部借款等方
式融资。
报告期各期末，公司流动比率分别为 4.64、4.69 和 4.48，速动比率分别为
报告期各期，公司应收账款周转率分别为 3.27 次、3.20 次和 3.30 次，报告
期内公司应收账款周转率相对稳定。
报告期各期，公司存货周转率分别为 3.32 次、3.34 次和 3.13 次，2023-
报告期各期，公司营业收入分别为 135,347.52 万元、148,534.37 万元及
营业务收入主要为各类精密冲压特殊钢材料收入，其他业务收入主要为少量废
料销售、坯料销售和代加工业务收入。报告期内，公司主营业务突出，主营业
务收入在营业收入中的占比均在 90%以上。
报告期内，公司收入稳步上涨，主要原因有：①公司产能规模扩大的同
时，持续提升产品质量和服务水平，行业地位和品牌知名度稳步提升，主要产
品精密冲压特殊钢材料持续获得普思信、慕贝尔、麦格纳等知名客户的定制化
特钢材料订单，公司顺应了汽车产业供应链本地化和精密冲压特殊钢材料进口
替代的趋势，营业收入持续增长；②公司加强研发和装备投入，迎合汽车零部
件行业小批量、定制化的开发需求，持续围绕产品强度、纯净度、均匀性、使
用寿命等核心指标进行技术和产品升级，报告期内发行人合金结构钢等中高端
产品销量及占比持续提升，产品工艺持续优化，带动营业收入持续增长。
报 告 期内 ， 公司 归母净 利 润 分 别 为 20,071.51 万 元 、 20,694.30 万 元 和
六、本次新增股份发行上市相关机构
（一）保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
法定代表人： 江禹
保荐代表人： 章天欣、姚泽安
项目协办人： 陈宏松
项目组成员： 孙天驰
办公地址： 北京市西城区金融街中心 C 座 20 层
电话： 010-56839300
传真： 010-56839400
（二）发行人律师事务所：北京市金杜律师事务所
负责人： 王玲
经办律师： 陈伟、丁铮、陆顺祥
北京市朝阳区东三环中路 1 号环球金融中心办公楼东楼 18
办公地址：
号
电话： 010-58785588
传真： 010-58785566/5599
（三）审计机构/验资机构：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人： 张彩斌
经办注册会计师： 邓明勇、何伟、丁春荣、李煜琦
办公地址： 无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室
电话： 0510-68798988
传真： 0510-68567788
七、保荐人的上市推荐意见
（一）保荐协议签署和指定保荐代表人情况
公司与华泰联合证券签署了保荐协议，华泰联合证券指定章天欣和姚泽安
作为苏州翔楼新材料股份有限公司本次发行的保荐代表人，负责本次发行上市
工作及股票发行上市后的持续督导工作。
章天欣，华泰联合证券有限责任公司投资银行业务线高级经理，硕士学
历，保荐代表人。曾参与富淼科技科创板 IPO、华盛锂电科创板 IPO、先锋精
科科创板 IPO 项目、翔楼新材创业板 IPO、富淼科技可转债、恩都法新三板挂
牌等项目，具有丰富的投资银行工作经验。
姚泽安，华泰联合证券有限责任公司投资银行业务线高级经理，硕士学
历，保荐代表人。曾参与翔楼新材创业板 IPO、胜科纳米科创板 IPO、翔楼新
材 2023 年向特定对象发行股票、赛伍技术可转债等项目，具有丰富的投资银行
工作经验。
（二）保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见
保荐人华泰联合证券认为苏州翔楼新材料股份有限公司申请向特定对象发
行股票并在创业板上市符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管
理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等法律、法规的
有关规定，发行人证券具备在深圳证券交易所上市的条件。华泰联合证券愿意
保荐发行人的证券上市交易，并承担相关保荐责任。
八、其他重要事项
无。
九、备查文件
（一）备查文件
（二）查阅地点
投资者可到公司办公地查阅。
（三）查阅时间
股票交易日：上午 9:00-11:30，下午 13:00-17:00。
（本页无正文，为《苏州翔楼新材料股份有限公司向特定对象发行股票并
在创业板上市之上市公告书》之盖章页）
苏州翔楼新材料股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为华泰联合证券有限责任公司关于《苏州翔楼新材料股份
有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市之上市公告书》之盖章页）
华泰联合证券有限责任公司
年 月 日
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