证券代码：002398 证券简称：垒知集团 公告编号：2026-070
债券代码：127062 债券简称：垒知转债
垒知控股集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
债券代码：127062 债券简称：垒知转债
调整前转股价格：7.51 元/股
调整后转股价格：7.56 元/股
本次转股价格调整生效日期：2026 年 7 月 8 日
一、转股价格调整依据
垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 21 日公开
发行 396.30 万张可转换公司债券（债券代码：127062，债券简称：垒知转债），
根据《垒知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关
条款，以及中国证券监督管理委员会关于公开发行可转换公司债券的有关规定，
在垒知转债发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、
派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本），
将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送红股或转增股本：P1＝P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1＝P0-D；
上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，A
为增发新股价或配股价，k 为增发新股或配股率，D 为每股派送现金股利。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，
并在深交所网站（www.szse.cn）和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上
刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期
间（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日
或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格
执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、
数量和/或所有者权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人
的债权利益或转股衍生权益时，本公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原
则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有
关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门
的相关规定来制订。
二、转股价格历次调整情况
方案：以公司 2022 年 4 月 28 日总股本 720,230,406 股为基数，向全体股东每 10
股派现金 0.80 元（含税）；不送红股，也不以资本公积金转增股本。根据《垒
知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，以
及中国证券监督管理委员会关于公开发行可转换公司债券的有关规定，“垒知转
债”转股价格调整为 7.74 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 6 月 8 日起生效。
具体内容详见公司于 2022 年 6 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载
的《关于垒知转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-049）。
象宋秀华、邱聪、张宝兰、潘皓、李乐民已获授但尚未解除限售的 771,000 股限
制性股票，以及因第一个解除限售期解除限售条件未成就，回购注销其他 59 名
激励对象已获授但尚未解除限售的 2,869,200 股限制性股票。根据《垒知控股集
团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，以及中国证
券监督管理委员会关于公开发行可转换公司债券的有关规定，“垒知转债”转股
价格调整为 7.75 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 7 月 27 日起生效。具体内
容详见公司于 2022 年 7 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关
于部分限制性股票回购注销完成暨调整可转债转股价格的公告》（公告编号：
方案：以公司 2023 年 3 月 24 日总股本 716,545,842 股为基数，向全体股东每 10
股派现金 0.80 元（含税）；不送红股，也不以资本公积金转增股本。根据《垒
知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，以
及中国证券监督管理委员会关于公开发行可转换公司债券的有关规定，“垒知转
债”转股价格调整为 7.67 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 5 月 12 日起生效。
具体内容详见公司于 2023 年 5 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载
的《关于垒知转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-047）。
象蔡素娟已获授但尚未解除限售的 60,900 股限制性股票，以及因第二个解除限
售期解除限售条件未成就，回购注销其他 55 名激励对象已获授但尚未解除限售
的 2,764,800 股限制性股票。根据《垒知控股集团股份有限公司公开发行可转换
公司债券募集说明书》的相关条款，以及中国证券监督管理委员会关于公开发行
可转换公司债券的有关规定，“垒知转债”转股价格调整为 7.68 元/股，调整后
的转股价格自 2023 年 9 月 15 日起生效。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 15
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于部分限制性股票回购注销完
成暨调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-067）。
方案：以未来实施分配方案时股权登记日享有利润分配权的股本总额为基数，向
全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.80 元（含税）；不送红股，也不以资本
公积金转增股本。公司回购专用账户中的股份不享有利润分配的权利。（即以
币 0.80 元（含税））。根据《垒知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司
债券募集说明书》的相关条款，以及中国证券监督管理委员会关于公开发行可转
换公司债券的有关规定，“垒知转债”转股价格调整为 7.60 元/股，调整后的转
股价格自 2024 年 6 月 17 日起生效。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 8 日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于垒知转债转股价格调整的公告》
（公
告编号：2024-048）。
方案。公司于 2024 年 3 月 6 日至 2024 年 6 月 5 日期间累计通过回购专用证券账
户以集中竞价交易方式回购公司股份 21,688,200 股。公司已办理完毕中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司回购股份的注销事宜，注销股份为 11,928,500 股，
占股份注销前公司总股本的 1.61%。根据《垒知控股集团股份有限公司公开发行
可转换公司债券募集说明书》的相关条款，以及中国证券监督管理委员会关于公
开发行可转换公司债券的有关规定，“垒知转债”转股价格调整为 7.66 元/股，
调整后的转股价格自 2024 年 6 月 24 日起生效。具体内容详见公司于 2024 年 6
月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于垒知转债转股价格调
整的公告》（公告编号：2024-052）。
条件未成就，回购注销 55 名激励对象已获授但尚未解除限售的 3,686,400 股限制
性股票。根据《垒知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》
的相关条款，以及中国证券监督管理委员会关于公开发行可转换公司债券的有关
规定，“垒知转债”转股价格调整为 7.67 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 8
月 13 日 起 生 效 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 8 月 13 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于部分限制性股票回购注销完成暨调整可转债
转股价格的公告》（公告编号：2024-057）。
方案：以未来实施分配方案时股权登记日享有利润分配权的股本总额为基数，向
全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.80 元（含税）；不送红股，也不以资本
公积金转增股本。公司回购专用账户中的股份不享有利润分配的权利。（即以
币 0.80 元（含税））。根据《垒知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司
债券募集说明书》的相关条款，以及中国证券监督管理委员会关于公开发行可转
换公司债券的有关规定，“垒知转债”转股价格调整为 7.59 元/股，调整后的转
股价格自 2025 年 6 月 13 日起生效。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 7 日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于垒知转债转股价格调整的公告》
（公
告编号：2025-048）。
案：以未来实施分配方案时股权登记日享有利润分配权的股本总额为基数，向全
体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.80 元（含税）；不送红股，也不以资本公
积金转增股本。公司回购专用账户中的股份不享有利润分配的权利。（即以 2026
年 6 月 9 日股权登记日的总股本 698,038,274 股剔除公司已回购股份 9,759,700
股后的 688,278,574 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.80 元
（含税））。根据《垒知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说
明书》的相关条款，以及中国证券监督管理委员会关于公开发行可转换公司债券
“垒知转债”转股价格调整为 7.51 元/股，调整后的转股价格自 2026
的有关规定，
年 6 月 10 日起生效。具体内容详见公司于 2026 年 6 月 3 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于垒知转债转股价格调整的公告》（公告编号：
三、本次可转换公司债券转股价格调整情况
公司于 2026 年 4 月 24 日召开了第七届董事会第十二次会议，于 2026 年 5
月 18 日召开了 2025 年年度股东会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销
暨减少公司注册资本的议案》，同意将存放于公司回购专用证券账户中的
“注销并减少公司注册资本”，该部分回购股份注销完成后，公司总股本将相应
减少 9,759,700 股，公司注册资本将相应减少 9,759,700 元。公司已于 2026 年 7
月 6 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述回购股份注
销手续。
根据上述可转债转股价格调整的相关规定，结合公司相关股份回购注销情况，
“垒知转债”转股价格调整如下：
P0=7.51 元/股，
A=4.14 元/股，
k= -9,759,700/698,038,806= -0.013982,
P1=（P0+A×k）/（1+k）=7.56 元/股（按四舍五入原则保留小数点后两位）。
综上，经计算，本次股份回购注销后，“垒知转债”的转股价格调整为 7.56
元/股，本次转股价格调整生效日期为 2026 年 7 月 8 日。
特此公告。
垒知控股集团股份有限公司董事会
二〇二六年七月八日
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