立中四通轻合金集团股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告
一、前次募集资金情况
（一）2021 年募集配套资金
经中国证监会《关于同意河北四通新型金属材料股份有限公司发行股份购买资产并
募集配套资金注册的批复》（证监许可[2021]879 号文）同意注册，公司以发行股份方
式购买日本金属株式会社、北京迈创环球贸易有限公司、保定安盛企业管理咨询有限公
司合计持有的保定隆达铝业有限公司（以下简称“保定隆达”）39.79%股权。
号《验资报告》；本次变更完成后，公司直接及间接合计持有保定隆达 100%股权。
公司于 2021 年 9 月向特定对象发行人民币普通股（A 股）17,203,107 股，每股发行
价格为人民币 18.02 元，募集资金总额为人民币 309,999,988.14 元，扣除发行费用后募
集资金净额为人民币 294,031,310.98 元。2021 年 9 月 8 日，经容诚会计师事务所（特殊
普通合伙）审验并出具容诚验字[2021]251Z0015 号《验资报告》。公司对募集资金采取
了专户存储管理。
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件的有关规
定，公司开设了募集资金专项账户，并会同独立财务顾问中原证券股份有限公司与募集
资金存储银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监
管协议》
。
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：
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单位：人民币元
银行名称 银行账号 初始存放余额 截止日余额 销户时间
兴业银行保定支行 577010100101079493 85,699,988.50 — 2023-11-21
交通银行保定复兴中路支行 136792000013000150070 214,000,000.00 — 2021-12-7
交通银行保定复兴中路支行 136792000013000150395 — — 2021-12-7
交通银行保定复兴中路支行 136792000013000150471 — — 2021-12-7
交通银行保定复兴中路支行 136792000013000150222 — — 2021-12-7
兴业银行保定分行 577020100100049408 — — 2023-11-21
民生银行股份有限公司天津
分行营业部
交通银行包头红星支行 152000142013000309445 — — 2024-12-26
交通银行保定复兴中路支行 136792000013000150872 — — 2024-5-16
合计 299,699,988.50
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金均已使用完毕，募集资金专项账户均已销户。
（二）2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可［2023］1460 号《关于同意立中四通轻合金集
团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》同意注册，由主承销商
中原证券股份有限公司采用向原股东优先配售和向社会公众投资者发行相结合的方式，
向不特定对象发行可转换公司债券 89,980.00 万元。截至 2023 年 8 月 2 日，公司可转换
公司债券募集资金总额为 899,800,000.00 元，扣除不含税的发行费用 11,541,028.30 元，
实际募集资金净额为人民币 888,258,971.70 元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务
所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]251Z0009 号《验资报告》验证。公司对募集资金采
取了专户存储管理。
本公司对募集资金采取了专户存储制度。募集资金到账后，已全部存放于募集资金
专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：
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单位：人民币元
银行名称 银行账号 初始存放余额 截止日余额 销户时间
兴业银行保定复兴路支行 577020100100050038 100,000,000.00 — 2024-12-12
中信银行保定上谷大观支行 8111801012601120676 191,900,000.00 — 2023-12-7
招商银行石家庄体育南大街
支行
招商银行石家庄体育南大街
支行
招商银行石家庄体育南大街
支行
中国银行保定市东城支行 100856394478 — — 2024-12-12
中信银行上谷大观支行 8111801013101133814 — — 2024-12-12
中国银行保定市东城支行 NRA101036336943 — — 2025-12-15
合计 891,900,000.00
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金均已使用完毕，募集资金专项账户均已销户。
二、前次募集资金的实际使用情况说明
（一） 前次募集资金使用情况对照表
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况为：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 294,031,310.98
加：大额定期存单收回 420,000,000.00
加：大额存单利息 770,833.33
加：存款利息收入 1,259,299.49
加：归还暂时补充流动资金 140,000,000.00
减：募投项目累计使用 295,951,472.27
减：银行手续费 4,097.17
减：购买大额定期存单 420,000,000.00
减：暂时补充流动资金 140,105,874.36
前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
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截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况为：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 888,258,971.70
加：存款利息收入 2,510,089.41
减：募投项目累计使用 890,649,313.52
减：银行手续费 119,747.59
前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 2。
（二） 前次募集资金实际投资项目变更情况说明
（1）变更原因
受国内外多重超预期因素冲击影响，客户需求减弱，公司生产和运输受限等因素影
响，导致项目建设有所延期。新型轻量化铝合金材料制造项目部分炉组于 2022 年 4 月
开始试生产，但受国内外多重超预期因素冲击影响，下游市场需求未达预期。结合当前
市场环境，如按照重组报告书中“新型轻量化铝合金材料制造项目”原计划继续进行建
设投入实施，预计无法达到原投资计划预测的经济效益，投资风险也将大幅度增加。鉴
于上述原因，基于谨慎原则，公司拟缩减“新型轻量化铝合金材料制造项目”使用募集
资金规模 10,000.00 万元，并将该项目缩减后剩余募集资金中的 10,000.00 万元投资于更
为适合公司发展的“年产 150 万只绿色超轻质铝合金车轮智慧生产线项目”。
（2）变更程序
经公司 2023 年 9 月 28 日召开的第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会
议、2023 年 10 月 16 日召开的 2023 年第五次临时股东大会决议，同意缩减 2021 年发行
股份购买资产的募集配套资金投资项目之“新型轻量化铝合金材料制造项目”使用募集
资金规模，并将“新型轻量化铝合金材料制造项目”剩余募集资金 10,000.00 万元投资
于更为适合公司发展的“年产 150 万只绿色超轻质铝合金车轮智慧生产线项目”。上述
董事会、股东大会决议公告等已在证监会指定信息披露网站披露。
（3）变更金额占前次募集资金总额的比例
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本次变更用途的募集资金金额 10,000.00 万元，占前次募集资金总额的 32.26%。
不存在变更募投项目的情况。
（三） 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
本公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异详见本报告附件 1、附件 2。
（四） 前次募集资金投资项目对外转让或置换预先投入情况说明
募集资金到位前，公司用自筹资金支付“新型轻量化铝合金材料制造项目”3,523.36
万元，用自筹资金支付“本次交易相关税费及中介机构费用项目”566.87 万元，经容诚
会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具容诚专字[2021]251Z0077 号鉴证报告。公司
过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，公司使用募集资
金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 40,902,255.16 元。
公司 2023 年 10 月 31 日召开第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用募
集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，董事会同意公司使
用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 427,377,815.77 元及支付发行费用
的自筹资金人民币 3,414,613.21 元，置换自筹资金总额人民币 430,792,428.98 元。
（五） 闲置募集资金情况说明
（1）用于现金管理
闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和
正常生产经营的前提下，使用不超过 3,500 万元的闲置募集资金进行现金管理，投资主
体为隆达铝业（武汉）有限公司，投资的产品包括但不限于流动性好、安全性高的短期
（投资期限不超过 12 个月）保本型理财产品和保本型转存结构性存款、定期存款等，
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可以滚动使用。募集资金现金管理到期后归还至原募集资金专用账户。该议案有效期为
自公司董事会审议通过之日起 12 个月。
会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保
证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金
进行现金管理，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公
司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币 3,300 万元的闲置募
集资金进行现金管理，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月
截至 2024 年 12 月 31 日，公司上述用于现金管理的募集资金购买理财产品全部收
回。
（2）用于暂时补充流动资金
会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司
在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币 14,000 万元的闲置募集
资金暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到
期将归还至募集资金专户。截至 2022 年 10 月 14 日，公司已将实际用于暂时补充流动
资金的闲置募集资金 14,000 万元全部归还至募集资金专户，实际使用期限未超过 12 个
月。
公司于 2022 年 10 月 17 日分别召开第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会
第二十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币 10,000 万元的
闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过 12
个月，到期将归还至募集资金专户。2023 年 10 月 13 日，公司将用于暂时补充流动资金
的闲置募集资金人民币 10,000 万元提前归还至募集资金专户。截至 2023 年 10 月 13 日，
公司已将实际用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 10,000 万元全部归还至募集资金
专户，实际使用期限未超过 12 个月。
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（1）用于现金管理
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影
响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用不超过人民币 60,000 万元的闲
置募集资金进行现金管理，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公
司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币 8,000 万元的闲置募
集资金进行现金管理，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资
计划正常进行、资金安全及正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 900 万元的闲置
募集资金进行现金管理，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司上述用于现金管理的募集资金购买协定存款全部收回。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
（一） 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 3。
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 4。
（二） 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
（1）偿还上市公司债务项目：募集资金用于清偿存量负债，优化整体资产负债结
构，降低财务费用与偿债压力，保障公司日常生产经营稳健运行。该类债务统筹服务于
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整体经营运转，难以拆分对应单一收益，不具备独立核算经济效益的条件。
（1）免热处理、高导热、高导电材料研发中心项目：为公司生产提供技术，增强
公司的研究开发能力，为公司的发展提升产品竞争力，不直接产生经济效益，无法单独
核算其效益。
（2）补充流动资金项目：将在一定程度上降低公司的流动资金压力，提高公司的
偿债能力，增强公司的盈利能力，其产生的效益无法单独核算，所实现的效益体现在公
司的整体业绩中。
（三） 募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益说明
募集资金投资项目累计实现收益低于承诺累计收益的说明详见本报告附件 3。
募集资金投资项目累计实现收益低于承诺累计收益的说明详见本报告附件 4。
四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明
（一） 2021 年募集配套资金
根据中国证监会《关于同意河北四通新型金属材料股份有限公司发行股份购买资产
并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2021]879 号文），公司发行股份购买日本金
属株式会社、北京迈创环球贸易有限公司、保定安盛企业管理咨询有限公司合计持有的
保定隆达铝业有限公司（以下简称“保定隆达”）39.79%股权。
本次变更完成后，公司直接及间接合计持有保定隆达 100%股权。
单位：万元
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项目
资产总额 331,161.95 328,789.18 256,619.39 245,239.28 256,813.32
负债总额 208,821.13 211,290.00 146,268.74 138,262.21 150,831.78
归属母公司所有者权
益合计
单位：万元
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度 2022 年度 2021 年度
营业收入 763,444.51 715,404.84 588,114.74 502,951.47 530,765.32
净利润 10,046.89 12,584.80 8,608.12 7,777.96 13,541.11
本次交易，交易双方系以收益现值法评估结果作为定价参考依据，由于本次交易系
收购控股子公司少数股东权益，标的公司的发展战略、生产经营决策等受上市公司控制，
因此，上市公司与交易对方根据市场化原则，自主协商本次交易不设盈利承诺及补偿。
（二）2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告
和其他信息披露文件中的内容不存在差异。
附件：
券募集资金）
可转换公司债券募集资金）
立中四通轻合金集团股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告
立中四通轻合金集团股份有限公司
董事会
立中四通轻合金集团股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告
附件 1：
前次募集资金使用情况对照表（2021 年募集配套资金）
截至 2025 年 12 月 31 日
编制单位：立中四通轻合金集团股份有限公司 单位： 人民币万元
募集资金总额： 31,000.00 已累计使用募集资金总额： 31,192.01
各年度使用募集资金总额： 31,192.01
变更用途的募集资金总额： 10,000.00 2021 年度： 14,779.17
变更用途的募集资金总额比例： 32.26% 2022 年度： 4,389.83
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到预定可
实际投资金额
募集前承 募集后承 募集前承 募集后承 以使用状态日期
实际投资 实际投资 与募集后承诺
序号 承诺投资项目 实际投资项目 诺投资金 诺投资金 诺投资金 诺投资金 （或截止日项目
金额 金额 投资金额的差
额 额 额 额 完工程度）
额
新型轻量化铝合金材料
制造项目
新型轻量化铝合金
年产 150 万只绿色超轻 21,400.00 21,400.00
材料制造项目
线项目
支付本次交易相关 支付本次交易相关税费
税费及中介机构费 及中介机构费
合计 31,000.00 31,000.00 31,192.01 31,000.00 31,000.00 31,192.01 192.01
立中四通轻合金集团股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告
附件 2：
前次募集资金使用情况对照表（2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金）
截至 2025 年 12 月 31 日
编制单位：立中四通轻合金集团股份有限公司 单位： 人民币万元
募集资金总额： 89,980.00 已累计使用募集资金总额： 89,064.93
各年度使用募集资金总额： 89,064.93
变更用途的募集资金总额： — 2023 年度： 70,839.83
变更用途的募集资金总额比例： — 2024 年度： 12,008.47
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到预定可
实际投资金额
募集前承 募集后承 以使用状态日期
实际投资金 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 与募集后承诺
序号 承诺投资项目 实际投资项目 诺投资金 诺投资金 （或截止日项目
额 投资金额 投资金额 金额 投资金额的差
额 额 完工程度）
额
墨西哥立中年产 360 万 墨西哥立中年产
轮项目 铝合金车轮项目
免热处理、高导热、高 免热处理、高导热、
目 心项目
合计 89,980.00 88,825.90 89,064.93 89,980.00 88,825.90 89,064.93 239.03
立中四通轻合金集团股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告
附件 3：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2021 年募集配套资金）
截至 2025 年 12 月 31 日
编制单位：立中四通轻合金集团股份有限公司 单位： 人民币万元
截止日投
实际投资项目 承诺效益 最近三年实际效益情况
资项目累 截止日累计 是否达到预计
（每年净
计产能利 实现效益 效益
序号 项目名称 利润） 2023 年度 2024 年度 2025 年度
用率
年产 150 万只绿色超轻质铝合金车轮
智慧生产线项目
注 1：新型轻量化铝合金材料制造项目部分炉组于 2022 年 4 月开始试生产，但受国内外多重超预期因素冲击影响，下游市场需求未达预期，基于谨慎原则，
募集资金实际投入进度有所放缓，项目整体 2024 年达到预定可使用状态。 投产第一年至第四年预计效益分别为 266.62 万元、2,546.29 万元、3,462.85 万元、3,379.00
万元，项目缩减募集资金 10,000.00 万元按比例折算后的预计效益分别为 155.60 万元、1,486.05 万元、2,020.97 万元、1,972.04 万元。2022 年度至 2025 年度实
现不含股份支付费用的净利润分别为-290.43 万元、241.42 万元、1,111.74 万元、1.71 万元。2022 年、2023 年度未达到预计效益，主要原因系部分炉组于 2022
年 4 月开始试生产，但受国内外多重超预期因素冲击影响，下游市场需求未达预期，产能利用率低所致；2024 年度未达到预计效益，主要原因系原材料采购成
本上升所致；2025 年度未达到预计效益，主要原因系公司为稳固本地核心客户资源，阶段性实施价格让利，同时下游铝合金液客户产量下降公司订单减少所致。
注 2：年产 150 万只绿色超轻质铝合金车轮智慧生产线项目，原计划于 2025 年 6 月完成，已延期至 2025 年 12 月，整体项目实际于 2025 年 10 月达到预定
可使用状态，主要原因系为了达到节能、环保，对原计划的生产工艺、设备基础和布局进行了调整，铸造升级为智能自动化机器人生产线，热处理采用坯料热
进模式，降低了能耗，提升了项目智能化水平导致整体项目延期。本次部分募集资金投资项目延期事项已经公司第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会
第二十四次会议审议通过，履行了必要的审批程序。达产后预计年均利润总额、净利润分别为 2,235.00 万元、1,899.80 万元（季度净利润 474.95 万元），2025
年第四季度净利润为 558.91 万元（不含股份支付费用） ，达到预计效益。
附件 4：
立中四通轻合金集团股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金）
截至 2025 年 12 月 31 日
编制单位：立中四通轻合金集团股份有限公司 单位：人民币万元
截止日投资 承诺效益
实际投资项目 最近三年实际效益情况 截止日累计实 是否达到预计
项目累计产 （每年净
现效益 效益
序号 项目名称 能利用率 利润） 2023 年度 2024 年度 2025 年度
墨西哥立中年产 360 万只超轻量化铝
合金车轮项目
免热处理、高导热、高导电材料研发
中心项目
注 1：墨西哥立中年产 360 万只超轻量化铝合金车轮项目，原计划于 2024 年 12 月完成，已延期至 2025 年 12 月，主要系受当地能源供应紧张和施工人员进
厂速度迟缓等因素的影响，导致项目整体实施进度较计划有所放缓，项目整体于 2025 年 12 月达到预定可使用状态。项目达产后预计年净利润为 14,918.32 万元，
按 2025 年产能 180 万只折算预计净利润为 7,459.16 万元，2025 年实现净利润为 4,012.90 万元(不含股份支付费用)，未达到预计效益主要原因：一是新产线虽已
完成安装验收，但仍处于深度调试与工艺优化的初期运行阶段，设备联动效率、生产节奏等尚未达到最佳状态。二是新产线产品需通过客户验证及小批量试用流
程，部分订单放量节奏有所延后，客户订单爬坡需要一定周期。三是产线运行初期，由于生产规模较小，单位产品分摊的固定成本较高，同时新产品生产工艺需
要进一步优化，导致初期生产成本相对较高，影响了项目效益的释放。
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