证券代码：301297 证券简称：富乐德 公告编号：2026-046
债券代码：124025 债券简称：富乐定转
安徽富乐德科技发展股份有限公司
关于 2026 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
年 7 月 7 日；最新有效的转股价格为人民币 16.14 元/股。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，安徽富乐德科技发展
股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2026 年第二季度可转换公司债券（以
下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：
一、可转债发行上市基本情况
（一）可转债发行情况
出具了《关于同意安徽富乐德科技发展股份有限公司发行股份和可转换公司债券
购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕1325 号）。
本次发行股份、可转换公司债券购买资产交易价格为 655,000.00 万元，其
中以发行定向可转债的方式支付交易对价的金额为 35,990.2265 万元，定向可转
债发行情况如下：
定向可转债数
序号 持有人名称 金额（万元）
量（张）
合计 3,599,009 35,990.2265
（二）可转债登记、挂牌情况
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券初始登记确认
书》，截至 2025 年 7 月 17 日，富乐德本次购买资产的新增定向可转债的登记手
续已办理完毕。本次发行的定向可转债 3,599,009 张已登记至交易对方名下。
经深交所同意，公司定向可转债于 2026 年 03 月 09 日起在深交所挂牌上市
交易，债券简称为“富乐定转”、债券代码为“124025”
（三）可转债转股期限
转股期起止日期为 2026 年 1 月 14 日至 2029 年 7 月 7 日。
二、转股价格的确定及历次调整、修正情况
（一）初始转股价格的确定
“富乐定转”的初始转股价格为人民币 16.30 元/股。
（二）转股价格的调整情况
= 现 金 分 红 总 额 / 当 前 总 股 本 *10=40,606,800 元 ÷ 721,068,167 股 *10 股
=0.563147 元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。本次“富乐
定转”的转股价格调整根据上述派发现金股利进行调整，即此次调整前转股价格
≈16.24 元/股。
（含税）=现金分红总额/当前总股本*10=78,015,839.79 元÷743,187,598 股*10
股=1.049746 元（保留六位小数，最后一位直接截取）。
本次“富乐定转”的转股价格调整根据上述派发现金股利 P1=P0-D 的公式进
行 调 整 ， 即此 次 调 整前 转股 价 格 P0=16.24 元/股， D 为每 股 派送现金 股 利
“富乐定转”的转股价格为：P1=P0-D=16.24－0.1049746
≈16.14 元/股。
三、转股及股份变动情况
“富乐定转”于 2026 年 1 月 14 日开始转股，2026 年第二季度，共有 120,545
张“富乐定转”完成转股，合计转成 746,870 股富乐德股票。截至 2026 年第二
季度末，公司剩余可转债为 3,478,464 张。
本次变动前 本次变动后
本次变动数量（股）
股份性质
比 例 可转债 比 例
数量（股） 其他 数量（股）
（%） 转股 （%）
一、限售条
件流通股
高管锁定
股
首发后限
售股
二、无限售
条件流通 362,977,781 48.84 0 1,904,710 364,882,491 48.9
股
三、总股本 743,187,598 100 746,870 2,305,360 746,239,828 100
四、备查文件
的“富乐德”股本结构表；
的“富乐定转”股本结构表。
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