中信建投证券股份有限公司关于南京佳力图机房环境技术
股份有限公司及子公司使用部分闲置非公开发行股票募集
资金进行现金管理的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）作为南京佳力图机房环
境技术股份有限公司（以下简称“佳力图”、“公司”）非公开发行股票的保荐
人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》
《上市公司募集资金监管规则》
《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对佳力图及子公司
使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理进行了审慎核查，发表核查
意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准南京佳力图机房环境技术股份有限公
司非公开发行股票的批复》
（证监许可[2022]676 号）核准，公司以非公开发行方
式发行人民币普通股（A 股）83,221,388 股，发行价格为每股人民币 10.95 元，
共计募集资金人民币 91,127.42 万元，扣除各项发行费用后, 募集资金净额为
出具了“天衡验字（2023）第 00027 号”《验资报告》验证。公司设立了相关募
集资金专项账户。
二、使用部分闲置募集资金进行现金管理情况
（一）投资目的
为提高资金使用效率，在不影响募集资金投资项目正常进行和主营业务发展、
保证募集资金安全的前提下，合理利用闲置募集资金并获得一定的投资收益，为
公司和全体股东谋求更多的投资回报。
（二）投资金额
公司及子公司拟对总额不超过 4.5 亿元的闲置非公开发行股票募集资金进行
现金管理，该额度在董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用，单个理
财产品的投资期限不超过 12 个月，募集资金现金管理到期后归还至募集资金专
用账户。
（三）资金来源
本次现金管理的资金来源系公司非公开发行股票暂时闲置募集资金。
（四）投资方式
公司及子公司运用闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好、有保本
约定的理财产品，不用于证券投资，不购买以股票及其衍生品以及无担保债券为
投资标的的高风险理财产品，投资产品不得质押。公司及子公司使用闲置募集资
金进行现金管理是在确保不影响公司募投项目建设进度的前提下进行的，不存在
变相改变募集资金用途的行为，不会对公司主营业务和日常经营产生不良影响。
在公司董事会授权的投资额度范围内，董事长行使该项投资决策权并签署相
关合同文件，公司财务负责人组织实施，具体操作则由公司财务部门负责。
公司及子公司使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理所获得
的收益归公司及子公司所有，现金管理到期后将及时归还至募集资金专户，并严
格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用
募集资金。
三、投资风险分析及风控措施
（一）风险分析
本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有
保本约定的产品，属于低风险投资产品，符合资金管理制度的要求。但金融市
场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波
动的影响。
（二）公司对现金管理相关风险的内部控制
够提供保本承诺，安全性高、流动性好的保本型理财产品，投资风险较小，在
企业可控范围之内。
理财期间，公司及子公司将与相关机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运
作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
以聘请专业机构进行审计。
中披露报告期内使用闲置募集资金进行现金管理购买理财产品的具体情况。
四、对公司的影响
公司在不影响正常运营、募集资金投资计划正常进行的情况下，使用部分
闲置募集资金购买保本型理财产品，可以提高公司资金使用效率，获得一定投
资收益。公司及子公司购买理财不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成
果等造成重大影响。
五、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理履行的程序
项。
六、保荐人意见
经核查，保荐人认为，佳力图及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，
业经公司董事会审议通过。上述事项符合《上市公司募集资金监管规则》和《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定。保荐人
同意佳力图及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于南京佳力图机房环境技术股
份有限公司及子公司使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的核
查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
吕 岩 蒋宇昊
中信建投证券股份有限公司
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