证券代码：600080 股票简称： ST 金花 编号：临 2026-031
金花企业（集团）股份有限公司
关于募集资金投资项目结项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次结项的募投项目名称：金花企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
“新工厂搬迁扩建项目”和“补充流动资金”项目。
? 截至 2026 年 6 月 23 日，本次结余募集资金 9,364.09 万元（含利息收入、现金
管理收益），将继续存放募集资金专户中进行管理。
公司非公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）之“新工厂搬迁
扩建项目”和“补充流动资金”已完成建设及投入并达到预定可使用状态，公司拟将上
述募投项目全部结项。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》
等相关规定，上述事项无需提交董事会审议，亦无需保荐机构发表明确同意意见。现将
具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证监会《关于核准金花企业（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》
（证监许可[2017]1648 号）核准，公司发行股票 67,974,413 股（A 股），发行价格为人
民币 9.38 元/股，本次发行募集资金总额为人民币 637,599,993.94 元，扣除各项发行
费用后，实际募集资金净额为人民币 628,780,819.60 元。瑞华会计师事务所（特殊普
通合伙）已对上述募集资金的到位情况进行了审验，并于 2018 年 3 月 22 日出具的《金
花企业（集团）股份有限公司验资报告》(瑞华验字[2018]61060001 号)审验确认。
公司根据规定对募集资金采取了专户存储，并同保荐机构、募集资金专户监管银行
签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司在使用募集资金时已经严格按照《募
集资金专户存储三方监管协议》的规定行使权利、履行义务。
二、募集资金投资项目的基本情况
截至 2026 年 6 月 23 日，募集资金投资项目资金投入情况如下：
单位：万元
序号 募投项目 拟投入募集资金金额 实际投入募集资金金额 累计投入比例
合计 62,878.08 58,152.69 92.48%
三、本次结项的募投项目资金使用及节余情况
公司本次结项的募投项目为“新工厂搬迁扩建项目”和“补充流动资金”项目，上
述项目已完成建设及投入并达到预定的可使用状态，满足结项条件。截至 2026 年 6 月
单位：万元
拟投入募集资金 累计投入募集资 利息及理财收 节余募集资金
项目名称
金额 A 金金额 B 益净额 C D=A-B+C
新工厂搬迁扩建项目 48,000.00 43,041.15 4,405.24 9,364.09
补充流动资金 14,878.08 15,111.54 233.46 0.00
合计 62,878.08 58,152.69 4,638.70 9,364.09
注 1：节余募集资金包含尚需通过募集资金专用账户支付的工程施工款、设备尾款、质保金等
待支付款项，相关款项待结算后，最终金额以项目实际支付为准。若节余募集资金不足以支付相关
款项，公司将以自有资金进行支付。
注 2：上述表中数据尾差系四舍五入所致。
四、前期募投项目延期的具体情况
集资金投资项目延期的议案》，根据公司 2016 年非公开发行股票部分募集资金投资项目
实施进度，公司拟将“新工厂搬迁扩建项目”预计完成时间延长至 2023 年 12 月 31 日。
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》
（公告编号：临 2022-039 号）。
审议，通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，为确保募投项目的实施质量和
项目效益，使募投项目的实施更符合公司长期发展的要求，经过公司审慎分析和综合评
价，拟将上述募投项目达到预定可使用状态时间延期至 2024 年 12 月 31 日。具体内容
详见公司于 2023 年 12 月 7 日披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告
编号：临 2023-060 号）。
会议审议，通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，因相关部门审批验收等不
可控因素，为保障募投项目工程安全和项目效益，降低募投项目风险，经过公司审慎分
析和综合评价，拟将上述募投项目达到预定可使用状态时间延期至 2025 年 6 月 30 日。
具体内容详见公司于 2024 年 12 月 26 日披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公
告》（公告编号：临 2024-060 号）。
会议审议，通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，为保障募投项目工程验收
安全实施，降低募投项目风险，结合相关部门审批验收等不可控因素，经过公司审慎分
析和综合评价，拟将上述募投项目达到预定可使用状态时间延期至 2025 年 12 月 31 日
前。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 27 日披露的《关于部分募集资金投资项目延期的
公告》（公告编号：临 2025-028 号）。
分募集资金投资项目延期的议案》，为保障募投项目安全验收，降低募投项目风险，经
过公司审慎分析和综合评价，拟将上述募投项目达到预定可使用状态时间延期至 2026
年 6 月 30 日前。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 1 日披露的《关于部分募集资金投资
项目延期的公告》（公告编号：临 2026-001 号）。
五、募集资金节余的主要原因及使用计划
在募投项目实施过程中，公司严格按照募集资金使用的相关规定，本着合理、高效、
节约的原则，在保证施工质量和实施风险的前提下，审慎使用募集资金，严格管控项目
各环节建设成本和费用支出。同时，公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资
金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益。
募投项目结项后，公司将保留募投项目对应的募集资金专用账户，公司将按照相关
合同约定在满足付款条件时，通过募集资金专用账户支付工程施工款、设备款、质保金
等未支付款项，并按照相关规定进行募集资金存放管理，直至支付完毕上述项目尾款。
待上述项目尾款全部结清后，公司将根据募集资金实际结余情况，对节余募集资金进行
整体安排，并履行相应的审议程序和信息披露义务。若节余募集资金不足以支付相关款
项，公司将以自有资金进行支付。
六、募投项目结项的相关审批程序
公司募投项目之“新工厂搬迁扩建项目”和“补充流动资金”已完成建设并达到预
定可使用状态，公司拟将上述募投项目予以结项。根据《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定，本次公告事项未改变募集资金用途，无需提
交董事会审议。
特此公告。
金花企业（集团）股份有限公司董事会
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