证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2026-022 号
西藏旅游股份有限公司
关于闲置募集资金现金管理到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 投资种类：对公大额存单
? 投资金额：人民币 6,000 万元
? 履行的审议程序：西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”）使用闲
置募集资金进行现金管理的事项，已经公司第九届董事会第六次会议、2024 年
年度股东会审议通过。
? 特别风险提示：公司本次投资的产品为保本约定利率型产品，属于安全
性高、流动性好的投资品种，目前均已正常赎回。
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
合计 6,000 万元，详见公司通过指定信息披露媒体披露的公告（公告编号：2025-
到期赎回，上述本金和收益已及时归还至募集资金专户。具体情况如下：
金额：万元
序 受托人 产品 年化 赎回 实际
产品名称 起息日 到期日
号 名称 金额 收益率 金额 收益
对公大额存单
（产品编号：FGG2401A05）
中国民
对公大额存单
（产品编号：FGG2403A01）
对公大额存单
（产品编号：FGG2401A05）
二、已履行的审议程序
部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用 30,000 万元的闲置募
集资金办理安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品、结构性存款或银
行定期存款，使用期限自公司股东会审议批准之日起不超过 12 个月。该事项于
信息披露媒体披露的公告（公告编号：2025-007 号、2025-018 号）。
三、截至本公告日，公司近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至目前，公司最近十二个月内使用闲置募集资金办理的银行现金管理业
务均已按期赎回。具体如下：
金额：万元
序 实际收 实际 尚未收回
现金管理类型 投入金额
号 回本金 收益 本金金额
中国民生银行对公大额存单
合计 25,000 25,000 483.80 /
最近12个月内单日最高投入金额 19,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 17.93
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 20.79
总理财额度 30,000
目前已使用的理财额度 0.00
尚未使用的理财额度 30,000
特此公告。
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