国泰海通证券股份有限公司
关于北京亿华通科技股份有限公司
使用剩余超募资金永久补充流动资金的核查意见
国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人”）作为北京亿
华通科技股份有限公司（以下简称“亿华通”或“公司”）首次公开发行股票并在科
创板上市的持续督导机构，持续督导期已于2023年12月31日届满。鉴于亿华通首
次公开发行股票募集资金尚未使用完毕，保荐机构继续就公司剩余募集资金管理
及使用情况继续履行持续督导职责，并根据《证券发行上市保荐业务管理办法》
《上市公司募集资金监管规则》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上海证
券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对公
司使用剩余超募资金永久补充流动资金的事项进行核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1447 号文《关于同意北京亿
华通科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司向社会公开发行人
民币普通股（A 股）17,630,523 股，每股面值人民币 1 元，募集资金总额为
募集资金到位情况经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了
XYZH/2020BJA90594 号验资报告。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专
项账户。上述募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项
账户内，公司已与保荐机构及存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户监管
协 议 。 具 体 情况 详 见 公 司 于 2020 年 8 月 7 日 披露 于 上 海证 券 交易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《北京亿华通科技股份有限公司首次公开发行股票科创板
上市公告书》。
二、募集资金投资项目的基本情况
公司首次公开发行股票募集资金净额为人民币 122,466.93 万元，计划募集资
金金额为人民币 120,000 万元，超额募集资金金额为人民币 2,466.93 万元。公司
首次公开发行股票募集资金投资项目如下：
单位：万元
总投资额 募集资金投入金额
序号 项目名称
（万元） （万元）
合计 120,000 120,000
三、前次超募资金使用情况
十八次会议，以及 2021 年 12 月 16 日召开的 2021 年第三次临时股东大会审议通
过了《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超
募资金中的 740 万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.9968%，用
于公司与主营业务相关的生产经营活动。具体内容详见 2021 年 12 月 1 日披露于
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京亿华通科技股份有限公司关于
使用部分超募资金用于永久补充流动资金的公告》
（公告编号：2021-059）。2022
年 1 月公司已使用超募资金 740 万元用于永久补充流动资金。
十次会议，以及 2024 年 1 月 30 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议并通
过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案》，同意公司使用超募资金中
的 740 万元归还银行贷款，占超募资金总额的 29.9968%。具体内容详见 2024 年
（公告编号：2024-002）。
份有限公司关于使用部分超募资金归还银行贷款的公告》
会第十九次会议以及 2025 年 6 月 20 日召开的 2024 年年度股东大会，审议并通
过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案》，同意公司使用超募资金中
的 740 万元归还银行贷款，占超募资金总额的 29.9968%。具体内容详见 2025 年
（公告编号：2025-031）。
份有限公司关于使用部分超募资金归还银行贷款的公告》
险投资以及为他人提供财务资助等情况。
截至 2025 年 12 月 31 日募集资金使用情况详见公司于 2026 年 4 月 30 日披
露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京亿华通科技股份有限公司
四、本次使用剩余超募资金永久补充流动资金的情况
为了满足公司流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，
维护上市公司和股东的利益，根据《上市公司募集资金监管规则》及其修订说明、
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规
定，公司拟使用剩余超募资金永久补充流动资金，符合公司当前经营发展需要。
公司首次公开发行股票的超募资金总额为 2,466.93 万元，本次拟使用剩余超
募资金 246.93 万元及超募资金所在账户结存的利息用于永久补充流动资金，实
际使用金额以资金划转当日该账户实际余额为准，本次使用的剩余超募资金未超
过公司超募资金总额的 30%。
公司最近 12 个月内累计使用超募资金金额不超过超募资金总额的 30%，符
合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。上述剩
余超募资金转出后，公司将注销相关募集资金专户，公司与保荐机构、开户银行
签署的与该募投项目有关的《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。
五、相关说明及承诺
根据中国证券监督管理委员会于 2025 年 5 月 9 日发布的《上市公司募集资
金监管规则》及其修订说明，《上市公司募集资金监管规则》自 2025 年 6 月 15
日起实施，实施后发行取得的超募资金，适用新规则；实施前已发行完成取得的
超募资金，适用旧规则。公司超募资金的取得日期为 2020 年 8 月，因此公司本
次拟使用剩余超募资金永久补充流动资金事项符合《上市公司募集资金监管规则》
关于超募资金的相关要求。
本次使用剩余超募资金永久补充流动资金将用于与公司主营业务相关的生
产经营，不涉及改变募集资金用途或影响募集资金投资项目正常实施的情形。公
司本次以剩余部分超募资金永久补充流动资金有助于提高募集资金使用效率，降
低公司财务成本，维护上市公司和股东的利益，符合法律法规的相关规定。
公司承诺每 12 个月内累计使用金额将不超过超募资金总额的 30%，在永久
补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象
提供财务资助。
六、本次使用剩余超募资金永久补充流动资金的审议程序
会审计委员会 2026 年第六次会议审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充
流动资金的议案》，同意公司使用 2020 年首次公开发行 A 股股票剩余超募资金
额以资金划转当日该账户实际余额为准，本次使用的剩余超募资金未超过公司超
募资金总额的 30%。上述议案尚需提交公司股东会审议。
七、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为，公司首次公开发行股票超募资金系于《上市公司募集
资金监管规则》生效前取得，根据《上市公司募集资金监管规则》及其修订说明，
相关超募资金使用仍适用《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》第十条规定。公司本次使用剩余超募资金永久补充流动资金事
项已经公司审计委员会出具意见并经董事会审议通过，履行了必要的审批程序，
尚需提交公司股东会审议。本次事项符合《上市公司募集资金监管规则》及其修
订说明、
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及其
通知文件等相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司本次使用剩余超募资金永久补充流动资金事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于北京亿华通科技股份有限公
司使用剩余超募资金永久补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
明亚飞 邹涛泽
国泰海通证券股份有限公司
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