证券代码：601128 证券简称：常熟银行 公告编号：2026-018
转债代码：113062 转债简称：常银转债
江苏常熟农村商业银行股份有限公司
关于根据 2025 年度利润分配方案
调整 A 股可转换公司债券转股价格的公告
江苏常熟农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会及全体董事
保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的
真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 调整前转股价格：5.89 元/股
? 调整后转股价格：5.25 元/股
? 转股价格调整实施日期：2026 年 6 月 9 日
? 证券停复牌情况：适用
因实施 2025 年年度权益分派,本行的相关证券停复牌情况如下：
证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌起始日 停牌期间 停牌终止日 复牌日
经中国证券监督管理委员会核准，本行于 2022 年 9 月 15 日公开发行了 60 亿
元可转换公司债券，转债简称“常银转债”，转债代码“113062”。“常银转债”
存续期 6 年，转股的起止时间为 2023 年 3 月 21 日起至 2028 年 9 月 14 日，初始
转股价格为人民币 8.08 元/股。
一、转股价格调整依据
本行于2026年5月22日召开2025年年度股东会，审议通过了本行2025年度利润
分配方案，决定以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向登记在册的
全体普通股股东每股派发现金红利0.12元（含税），以资本公积每股转增0.1股，
连同2025年中期已按每股派发现金红利0.15元（含税），2025年全年共计每股派
发现金红利0.27元（含税），以资本公积每股转增0.1股。
本次权益分派实施的股权登记日为2026年6月8日，现金红利发放日（除息日）、
新增无限售条件流通股份上市日为2026年6月9日，具体情况详见同日披露的《江
苏常熟农村商业银行股份有限公司2025年年度权益分派实施公告》(公告编号：
根据《江苏常熟农村商业银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集
说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关规定，在“常银转债”的存续
期内，当本行转增股本、派送现金股利时，本行将相应调整当期转股价格。本次
“常银转债”转股价格调整符合《募集说明书》的规定。
二、转股价格调整公式与调整结果
根据《募集说明书》相关约定，在可转债发行之后，当本行转增股本、派送
现金股利时，本行将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后
一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）
派送现金股利：P1=P0-D
上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A
为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。
根据上述约定及本行2025年年度权益分派实施方案，“常银转债”自2026年6
月2日起至本次权益分派股权登记日（2026年6月8日）期间暂停转股，本次权益分
派股权登记日后的第一个交易日（2026年6月9日）恢复转股。“常银转债”的转
股价格自2026年6月9日起由人民币5.89元/股调整为人民币5.25元/股。
特此公告。
江苏常熟农村商业银行股份有限公司董事会
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