证券代码：300973 证券简称：立高食品 公告编号：2026-036
债券代码：123179 债券简称：立高转债
立高食品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，立高食品股份有限公司（以下简称“公司”）完成了募集资金暂时补充流动
资金专户的注销手续，现将有关事项公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意立高食品股份有限公司首次公开发行股票注
册的批复》（证监许可[2021]489 号）同意注册，公司获准向社会首次公开发行人民币普
通股（A 股）股票 42,340,000 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 28.28 元，
募 集 资 金 总额为人 民 币 1,197,375,200.00 元，扣 除发行费 用（不 含增 值税）人 民币
普通合伙）已于 2021 年 4 月 12 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，
并出具了编号为“众环验字（2021）0600004 号”《验资报告》。上述募集资金已于 2021
年 4 月 12 日全部到账并存放于公司募集资金专户管理。
经中国证券监督管理委员会《关于同意立高食品股份有限公司向不特定对象发行可
转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕43 号）予以注册，公司向不特定对象发
行可转换公司债券 9,500,000 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币
部分）合计人民币 12,162,518.81 元（不含税）后，实际募集资金净额为 937,837,481.19
元。上述募集资金于 2023 年 3 月 13 日到位，由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
审验，并出具“众环验字（2023）0600007 号”《验资报告》。
二、募集资金存放及管理情况
公司于 2025 年 12 月 29 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设
正常推进的前提下，使用不超过 25,000.00 万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资
金，其中使用首次公开发行股票闲置募集资金不超过 5,000.00 万元（含本数），使用向
不特定对象发行可转换公司债券闲置募集资金不超过 20,000.00 万元（含本数），使用期
限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前将归还至募集资金专户。同时，董事
会授权公司管理层负责办理本次开立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议等
相关事项。具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-084）。
为规范公司募集资金的存放、使用与管理，提高募集资金使用的效率和效益，保护
投资者的合法权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和公司《募集资金管理制
度》的规定，公司及立高食品股份有限公司佛山分公司、全资子公司广州奥昆食品有限
公司、全资子公司河南立高食品有限公司、全资子公司河南奥昆食品有限公司、保荐机
构中信建投证券股份有限公司、监管银行招商银行股份有限公司广州分行共同签订了《募
集资金三方监管协议》，并在监管银行开设募集资金专项账户。具体内容详见公司于巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于设立募集资金暂时补流专户并签署募
集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2026-007）。
公司募集资金暂时补充流动资金专户的开立情况如下：
开户单位 开户银行 账号 募集资金用途 账户状态
立高食品股份有
限公司佛山分公 1209****0000 本次注销
司 使用部分闲置
广州奥昆食品有 招商银行股份有限 募集资金暂时
限公司 公司广州分行营业 补充流动资金
河南立高食品有 部 的管理、存放和
限公司 使用
河南奥昆食品有
限公司
三、本次注销的募集资金专户情况
鉴于公司已将实际用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专
户，具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于归还用于
暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2026-035）。
公司上述四个募集资金暂时补充流动资金专户无后续使用计划，为方便公司募集资
金账户管理，公司已于近日办理完毕上述四个募集资金暂时补充流动资金专户的销户手
续，账户注销后，与该账户对应的相关监管协议也相应终止。
四、备查文件
四个募集资金暂时补充流动资金专户销户的证明文件。
特此公告。
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