营口金辰机械股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料
营口金辰机械股份有限公司
会议资料
二〇二六年五月
营口金辰机械股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料
目 录
营口金辰机械股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料
为维护股东的合法权益，保障股东在营口金辰机械股份有限公司（以下简
称“公司”）2025 年年度股东会期间依法行使权利，确保股东会的正常秩序和议
事效率，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《营口金辰
机械股份有限公司章程》等有关规定，制定本须知，望全体股东及其他有关人
员严格遵守：
一、各股东请按照本次股东会会议通知中规定的时间和登记方法办理参加
会议手续（详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《营口
金辰机械股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》），证明文件不齐
或手续不全的，谢绝参会。
二、本公司设立股东会会务组，具体负责大会有关程序和服务等各项事宜。
三、大会期间，全体参会人员应自觉遵守会场秩序，确保大会的正常秩序
和议事效率，除依法出席会议的公司股东（或其授权代表）、董事、董事会秘
书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的其他人员外，公司有权依
法拒绝其他人士入场。进入会场后，请关闭手机或调至静音或震动状态。股东
（或其授权代表）参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东
的权益，不得扰乱大会正常秩序。
四、股东（或其授权代表）参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权
等权利，股东（或其授权代表）要求在股东会现场会议上发言，应在会议召开
前向公司登记，阐明发言主题，由公司统一安排。股东（或其授权代表）临时
要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人
许可后方可进行。
五、股东会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东
（或其授权代表）发言不宜超过两次，每次发言的时间不宜超过五分钟，除涉
及公司商业秘密不能在股东会上公开外，主持人可安排公司董事和其他高级管
理人员回答股东提问。
六、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。公司将通
过上交所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票
规定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络投票
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表决方式中的一种，若同一表决权出现在现场和网络重复表决的，以第一次投
票结果为准。现场股东会表决采用记名投票方式，表决时不进行发言。股东以
其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决
时，应在表决票中每项议案下的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并
以“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。
七、为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及
时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信
息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登
记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会
邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会
网 络 投 票 一 键 通 服 务 用 户 使 用 手 册 》 （ 链 接 ：
https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，
仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
八、本次股东会的计票、监票工作由两名股东代表和见证律师负责。
九、表决票清点后，由清点人代表当场宣布表决结果，主持人如果对表决
结果有异议，可以对所投票数进行点票。表决结果于会议决束后及时以公告形
式发布。
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现场会议时间：2026 年 5 月 20 日 13 点 30 分
网络投票时间：采用上海证券交易所股东会网络投票系统，通过交易系统
投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
签到时间：2026 年 5 月 20 日 13 点 00 分-13 点 30 分
现场会议地点：辽宁省营口市西市区新港大街 95 号营口金辰机械股份有限
公司三楼大会议室
大会主持人：李义升
大会议程：
一、宣布会议开始
人）人数、持有和代表的股份数；
二、宣读会议议案
案》。
听取《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案》。
三、股东及股东代表发言或质询
四、审议与表决
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息网络有限公司，暂时休会；从该公司信息服务平台下载现场与网络投票合并
结果后复会）。
五、宣布表决结果
由监票人代表宣读表决结果。
六、通过大会决议
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议案一 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华
人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上海证券交易所股票上市规
则》等法律法规及《营口金辰机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）《营口金辰机械股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，公司董事
会充分发挥引领作用，积极推进股东会各项决议的有效落实，持续规范公司运
作，确保公司治理体系科学有效。围绕公司整体发展战略，坚持以主营业务为
发展基石，同时审慎探索新的业务领域，致力于推动公司业务多元化发展，稳
步提升公司的综合竞争实力。现将公司董事会 2025 年度工作情况报告如下：
一、报告期内主要经营情况
续优化经营策略，以推动高质量发展。在市场竞争方面，精准定位客户需求，
持续升级产品与服务体验；在运营管理方面，不断健全覆盖全链条的成本管控
体系；在风险防控方面，严格落实资金风险管控，全力保障公司业务稳健运行，
以下是具体经营情况：
归属于上市公司股东的净利润 55,889,729.49 元，同比减少 12.27%；截至 2025
年末，公司总资产为 4,944,025,603.58 元，较年初减少 12.14%；归属于上市公
司股东的净资产为 2,596,904,844.32 元，较年初增长 1.62%；财务结构维持均衡
稳固。
二、2025 年度公司董事会及各专门委员会履职情况
（一）公司董事会召开会议情况
报告期内，根据公司经营实际需要，公司董事会共召开 8 次会议。
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具体情况如下：
序号 会议届次 召开日期 议案名称
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
及募集资金余额以协定存款方式存放的议
案》
第五届董事会
第十一次会议
授信额度的议案》
《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东
大会的议案》
《关于公 司 2024 年度董事 会工作报告的议
案》
《关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议
案》
《关于公司董事会审计委员会 2024 年度履职
情况报告的议案》
《关于公司 2024 年度首席执行官工作报告的
议案》
《关于公司董事会审计委员会对会计师事务
所 2024 年度履行监督职责情况报告的议案》
《关于公司 2024 年度对会计师事务所履职情
况评估报告的议案》
《董事会关于独立董事独立性情况的专项意
见的议案》
《关于公 司 2024 年年度报 告及其摘要的议
案》
《关于公司 2024 年度财务决算及 2025 年度
第五届董事会 财务预算报告的议案》
第十二次会议 《关于公司 2024 年度计提资产减值准备的议
案》
《关于公司 2025 年第一季度计提资产减值准
备的议案》
《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告的议案》
《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议
案》
《关于公司非经营性资金占用及其他关联资
金往来情况专项报告的议案》
《关于公司 2024 年可持续发展报告的议案》
《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
《关于会计政策变更的议案》
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《关于开展外汇套期保值业务的议案》
《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析
报告的议案》
《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》
《关于公司向控股子公司增资的议案》
《关于提议召开公司 2024 年年度股东大会的
议案》
第五届董事会
第十三次会议
《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议
案》
《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实
际使用情况的专项报告的议案》
《关于计提资产减值准备的议案》
《关于部分募投项目延期及变更部分募投项
目资金用途的议案》
第五届董事会
第十四次会议
《关于注销控股子公司的议案》
《 关 于 取 消 监 事 会 并 修 订 < 公 司 章 程 >的 议
案》
《关于修订部分公司治理制度的议案》
《关于提议召开公司 2025 年第二次临时股东
大会的议案》
第五届董事会 《关于选举公司第五届董事会审计委员会委
第十五次会议 员的议案》
《关于向全资子公司提供担保的议案》
《关于使用自有资金支付部分募投项目款项
第五届董事会 并以募集资金等额置换的议案》
第十六次会议
《关于修订公司部分治理制度的议案》
《关于新开立募集资金专项账户并授权签署
监管协议的议案》
《关于注销控股子公司的议案》
第五届董事会
第十七次会议
资子公司向全资孙公司实缴及增资以实施募
投项目的议案》
第五届董事会
第十八次会议
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《关于计提资产减值准备的议案》
全体董事严格遵循《公司法》等法律法规及《公司章程》等相关规定，恪
守合规经营与勤勉尽责的基本原则，以公司可持续发展为核心导向，聚焦股东
权益保护，保障经营发展中的核心要务，审慎审议各项战略规划及重大经营管
理事项，通过持续完善治理架构与科学决策机制，有效识别并管控经营风险，
推动公司治理效能与战略执行效果的协同增效。
独立董事充分依托其在各自专业领域的经验优势，秉持客观独立立场，对
关联交易、内部控制等关键事项履行监督职责。通过开展专项审查、风险评估
及合规论证等工作，独立董事就相关事项提出了多项建设性意见，切实保障了
公司治理的规范性与决策程序的严谨性，有效维护了公司及全体股东的合法权
益。
（二）公司董事会对股东会决议的执行情况
为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《公司法》《上市公司信息
披露管理办法》《上市公司股东会规则》《上市公司章程指引（2025 年修订）》
《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的最新规定，
公司于 2025 年 8 月 27 日召开了第五届董事会第十四次会议，并于 2025 年 9 月
会并修订<公司章程>的议案》，公司本次修订统一将条款中“股东大会”修订
为“股东会”。
报告期内，公司董事会提议召开了 1 次年度股东（大）会和 2 次临时股东
（大）会，具体情况如下：
（1）本报告期年度股东（大）会情况
序
会议届次 召开日期 议案名称
号
《关于公司 2024 年度董事会工
作报告的议案》
《关于公司 2024 年度监事会工
作报告的议案》
《关于公司独立董事 2024 年度
述职报告的议案》
《关于公司 2024 年年度报告及
其摘要的议案》
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《关于公司 2024 年度财务决算
及 2025 年度财务预算报告的议
案》
《关于公司 2024 年度利润分配
预案的议案》
《关于续聘公司 2025 年度审计
机构的议案》
（2）本报告期临时股东（大）会情况
序号 会议届次 召开日期 议案名称
《关于公司 2025 年度向银行等
案》
《关于部分募投项目延期及变
更部分募投项目资金用途的议
案》
章程>的议案》
《关于修订部分公司治理制度
的议案》
公司董事会严格履行股东（大）会及《公司章程》赋予的职权，公平保障
全体股东的合法权益。通过规范公司股东（大）会的召集与决策程序，确保各
项决议高效执行，持续优化股东行权机制，为公司的长期稳健发展提供坚实保
障。
（三）公司董事会各专门委员会的履职情况
公司董事会下设审计委员会、战略与可持续发展委员会、提名委员会及薪
酬与考核委员会，各专门委员会在公司战略规划、风险管控、合规运作及治理
等方面持续发挥专业价值，为公司长远发展提供有力支撑。
报告期内，公司董事会各专门委员会履职情况如下：
（1）审计委员会
序号 会议届次 召开日期 议案名称
《关于公司董事会审计委员会 2024 年度履
职情况报告的议案》
《关于公司董事会审计委员会对会计师事务
所 2024 年 度 履 行 监 督 职 责 情 况 报 告 的 议
会议
《关于公司 2024 年度对会计师事务所履职
情况评估报告的议案》
《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议
案》
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《关于公司 2024 年度财务决算及 2025 年度
财务预算报告的议案》
《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的
议案》
《 关 于 续 聘 公 司 2025 年 度 审 计 机 构 的 议
案》
《关于会计政策变更的议案》
《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》
《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的
会议
《关于全资子公司关联交易的议案》
《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
会议
《关于计提资产减值准备的议案》
（2）战略与可持续发展委员会
序号 会议届次 召开日期 议案名称
《关于公司 2024 年可持续发展报告的
议案》
《 关 于 对外 投 资 设 立 境 外孙 公 司 的 议
案》
《关于部分募投项目延期及变更部分募
投项目资金用途的议案》
《关于注销控股子公司的议案》
（3）提名委员会
报告期内，公司未召开提名委员会。
（4）薪酬与考核委员会
报告期内，公司未召开薪酬与考核委员会。
报告期内，公司董事会各专门委员会充分发挥专业优势，通过对重大事项
的严谨论证与审慎评估，为公司董事会科学决策提供专业支撑，有效提升公司
治理效能。
（四）董事会成员变动情况
公司于 2025 年 8 月 27 日召开了第五届董事会第十四次会议，并于 2025 年
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会并修订<公司章程>的议案》《关于修订部分公司治理制度的议案》，根据
《公司章程》的相关规定，公司设一名职工代表董事，由公司职工通过职工代
表大会或者其他形式民主选举产生。2025 年 9 月 15 日，李轶军先生由于工作
调整，向公司董事会申请辞去董事职务。公司于 2025 年 9 月 15 日召开 2025 年
第一次职工代表大会并做出决议，选举李轶军先生为公司第五届董事会职工代
表董事。
公司董事会于 2026 年 1 月 19 日收到公司非独立董事王明建先生的书面辞
职报告，王明建先生因个人原因向董事会申请辞去公司第五届董事会非独立董
事职务。辞任后，王明建先生仍担任公司首席营销官。该辞职报告自送达公司
董事会之日起生效。为完善公司治理结构、保证公司董事会工作的正常开展，
公司于 2026 年 1 月 19 日召开第五届董事会第十九次会议，并于 2026 年 2 月 5
日召开 2026 年第一次临时股东会，分别审议通过了《关于补选公司第五届董事
会非独立董事的议案》，选举祁海珅先生为公司第五届董事会非独立董事。
公司董事会成员，具体情况如下：
（1）第五届董事会组成情况：
（1）第五届董事会专门委员会组成情况：
生忠先生、王敏女士；
忠先生；
敏女士；
杨延女士。
三、公司信息披露情况
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公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》
等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，忠实履行信息披露义
务，着力提升信息披露工作的规范水平，持续优化信息披露质量管控体系。报
告期内，公司严格遵守法定披露时限，及时向指定报刊及网站报送并公告披露
相关文件，确保信息披露的真实性、准确性与完整性，杜绝虚假记载、误导性
陈述及重大遗漏。公司董事会持续推动信息披露管理制度的完善，健全内部审
核机制，切实维护投资者合法权益，保障资本市场的信息透明度。
四、投资者关系管理情况
公司始终将保护投资者合法权益作为公司治理的核心要务，深入贯彻资本
市场规范运作的各项要求。公司严格遵守《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》《上市公司股东会规则》《上市公司投资者关系管
理工作指引》等法律法规及《公司章程》的规定，构建了多元化、立体化的投
资者沟通体系。
公司通过现场会议与网络投票相结合的方式召开股东会。为更好地服务广
大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司
使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，
委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东
参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息，切实
提升股东参与公司治理的便利性与可行性。同时，公司采用投资者热线、投资
者邮箱、投资者网络互动平台及现场调研等多渠道沟通方式，确保投资者的问
题能够得到及时回应，实现了信息传递的高效性与透明度，致力于打造公司与
投资者之间的良性互动机制。
五、独立董事履职情况
公司全体独立董事始终秉持客观、公正、独立的原则，恪尽职守，积极出
席各项会议，认真审阅相关议案，在董事会运作中切实发挥了参与决策、监督
制衡及专业咨询的作用。独立董事们充分运用自身的专业优势，为公司的科学
决策提供了宝贵的意见与建议，有效维护了公司及全体股东，特别是中小股东
的合法权益。公司全体独立董事已分别编制了 2025 年度述职报告。具体的履职
情况详见公司于 2026 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露
的《营口金辰机械股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》。
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六、公司规范化治理情况
公司严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等
法律法规及监管部门的规范要求，紧密结合公司实际经营状况，持续健全法人
治理结构与内控管理体系。通过构建规范的内部管理制度及风险防控机制，切
实保障公司运营的合规性与稳健性，有效维护全体股东权益与公司整体利益。
七、2026 年经营及工作计划
中的核心作用。规范有序地推进日常事务管理，审慎决策重大经营事项，并科
学制定年度经营目标与投资规划，确保公司股东会的各项决议全面、有效的贯
彻执行。
总体经营计划如下：
光伏组件设备作为核心基本盘，聚焦稳住全球市场份额、深化头部客户合作；
电池设备全力攻坚订单放量，快速提升市占率；钙钛矿、氢能等新业务则以耐
心打磨产品稳步落地为核心，以基本盘的稳健支撑，为夯实“第二增长曲线”筑
牢基础。
（一）赋能研发，前瞻布局。成熟技术要迭代，前沿技术要布局。
PERTOP、HJT 设备继续优化性能、降低成本，实现价值主张“让客户满意”，钙
钛矿、叠层电池装备加快产业化验证，为下一代技术做好准备。绑定研发成果
与激励机制，激活人才创新动能，以全景项目计划全面激发潜能。同时，依托
自主建设的可再生能源实验室，聚焦光伏高效电池、钙钛矿叠层等核心方向攻
坚，深化与高校院所的产学研合作，构建开放创新的技术生态。
（二）致力内外市场突破。在国内市场，公司将进一步加强与核心企业的
战略合作，广泛吸纳潜在优质客户，加快响应速度、提质优质服务，构建多层
次的客户结构，稳固组件装备单冠的领先地位。全球市场，以新设海外机构为
支点，加大新兴市场的开拓力度，加快海外销售团队与服务体系的本土化建设，
锚定目标客户市场，以高质量产品及差异化服务能力，针对不同客户提供定制
化交付策略，让客户感受到金辰不只是“中国来的设备商”而是“身边的合作伙
伴”。
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（三）夯实预算根基，精益管控。公司将持续构建低成本运营能力，将预
算管控作为经营管理的核心抓手。通过“四算”小组统筹全流程闭环管理，确保
资金使用规范高效。成本管控向细节延伸，优化采购策略，深化核心供应商战
略合作，强化生产能耗管理与设备利用率提升，严格管控三项费用支出，强化
现金流管理，突出回款导向，对应收账款实施精细化管理，完善回款协同机制，
提升资金回笼效率，保障企业资金周转安全有序。内控体系建设持续推进，通
过强化预算执行动态监控，确保年度经营指标与预算目标保持一致，以稳健的
财务基础支撑公司长远发展。
（四）品牌建设，持续提升客户服务满意度。品牌建设工作依靠长期主义
赋能，持续构建公司“拳头产品、核心产品、灵魂产品”，搭建品牌管理体系，
同时依托光伏组件、电池整线交钥匙工程，海外服务中心优势，持续打造“智造
装备+全生命周期”的服务型制造品牌，加强海外市场本土化布局，通过与客户
持续需求交互将市场反馈融入产品迭代与服务升级，提升客户服务满意度。
（五）加强企业文化和组织建设。公司将企业文化多形式传播，持续发挥
企业文化在经营管理中的引领作用，宣导“三盈、四算、伍正、六项”核心企业
文化理念。公司以“骆驼精神”为底色，首次开展“企业文化大使”评选活动，从
研发、生产、管理等岗位选拔出 30 名企业文化大使。文化大使牵头开展系列文
化活动，覆盖员工超千人次。公司将持续深化企业文化建设，让文化成为公司
穿越周期的坚实内在力量。
（六）夯实组织能力基础。组织能力是战略落地的保障，面对技术迭代加
速与全球化布局的双重挑战，公司持续推进组织效能提升，优化了从战略到研
发、生产、销售、服务的全链条协同机制，减少层级及沟通损耗，逐步形成“总
部赋能+区域深耕”的组织架构。公司以“组件设备稳基盘、电池设备扩增量、新
业务拓空间”为脉络，清晰界定各业务单元的权责边界，以市场需求动态调整组
织，以制度规范保障组织运行稳健。
上述经营计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
本议案已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过。
以上议案，请审议。
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董事会
二〇二六年五月二十日
营口金辰机械股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料
议案二 关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
根据《公司法》以及《公司章程》的规定，公司第五届董事会独立董事陈
艳女士、王敏女士、刘生忠先生分别向公司股东会提交了《营口金辰机械股份
有限公司独立董事 2025 年度述职报告》，现就 2025 年度工作情况进行述职。
本议案已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 2026 年 4 月 28 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《营口金辰机械股份有限公司独立董事 2025 年度述职报
告》。
以上议案，请审议。
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董事会
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议案三 关于公司 2025 年度财务决算报告的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
公司2025年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公
允地反映了公司2025年12月31日的财务状况以及2025年度的经营成果和现金流
量。公司财务报表经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了标准无
保留意见的容诚审字[2026]110Z0017号《审计报告》。现将公司2025年度财务
决算情况报告如下：
一、2025年度财务决算
（一）主要会计数据及财务指标变动情况
单位：元
项 目 2025年度 2024年度 同比增减（%）
营业收入 2,830,670,395.72 2,529,781,381.86 11.89
利润总额 100,813,432.85 123,858,357.77 -18.61
归属于上市公司股东的净利润 55,889,729.49 63,703,019.21 -12.27
归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 583,868,299.35 -67,379,934.43 966.53
投资活动产生的现金流量净额 99,683,211.03 -298,818,019.74 133.36
筹资活动产生的现金流量净额 -102,516,035.31 954,510,729.30 -110.74
基本每股收益（元/股） 0.40 0.47 -14.89
扣除非经常性损益后基本每股收
益（元/股）
加权平均净资产收益率(%) 2.17 2.61 减少0.44个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均
净资产收益率（%）
项 目 2025年末 2024年末 同比增减（%）
总资产 4,944,025,603.58 5,626,878,550.59 -12.14
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归属于上市公司股东的净资产 2,596,904,844.32 2,555,551,341.15 1.62
（二）主要财务状况（合并报表）
单位：元
项 目 2025 年末 2024 年末 同比增减（%）
货币资金 1,578,764,403.59 989,043,395.26 59.63
应收款项 1,154,996,130.69 1,147,235,691.85 0.68
预付款项 21,952,585.41 46,539,980.78 -52.83
存货 1,276,204,275.03 2,288,013,253.28 -44.22
其他流动资产 64,000,878.07 109,291,098.35 -41.44
在建工程 74,004,387.07 24,289,596.50 204.68
其他综合收益 -280,931.92 -1,635,864.51 82.83
主要变动原因分析：
货币资金同比增长59.63%，主要是由于公司购买商品、接受劳务支付的现金减
少所致；
应收款项同比增长0.68%，与去年同期基本持平；
预付款项同比减少了52.83%，主要是由于公司加强供应链管理，收紧付款条件
减少款项占用所致；
存货同比减少了44.22%，主要是由于公司加强合同验收管理，加快发出商品验
收及订单增长有所放缓所致；
其他流动资产同比减少了41.44%，主要是由于本期收回到期的中金证券投资理
财所致；
在建工程同比增长204.68%，主要是由于金辰智能制造华东基地二期项目在建所
致；
其他综合收益同比增长82.83%，主要是由于本期外币财务报表折算差额增加所
致。
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单位：元
项 目 2025年末 2024年末 同比增减（%）
应付票据 87,836,525.74 171,414,855.92 -48.76
合同负债 719,345,867.68 1,151,879,115.43 -37.55
应交税费 52,420,570.97 25,623,241.16 104.58
其他应付款 62,210,744.44 27,791,601.69 123.85
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债 46,774,617.69 131,376,324.77 -64.40
长期借款 32,474,728.80 98,066,436.10 -66.88
递延收益 17,646,623.93 10,085,438.60 74.97
主要变动原因分析：
应付票据同比减少了48.76%，主要是由于向供应商支付货款开具银行承兑汇票
减少所致；
合同负债同比减少了37.55%，主要是由于订单增长有所放缓所致；
应交税费同比增长104.58%，主要是由于本期增值税及所得税增加所致；
其他应付款同比增长123.85%，主要是由于年末计提差旅及与合同相关的履约成
本所致；
一年内到期的非流动负债同比减少了80.69%，主要是由于本期秦皇岛智能装备
中心建设项目贷款还款所致；
其他流动负债同比减少了64.40%，主要是由于订单增长放缓待转销项税额减少
所致；
长期借款同比减少了66.88%，主要是由于本期秦皇岛智能装备中心建设项目贷
款还款所致；
递延收益同比增长74.97%，主要是由于本期收到政府项目补助款增加所致。
单位：元
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同比增减
项 目 2025年度 2024年度
（%）
营业收入 2,830,670,395.72 2,529,781,381.86 11.89
归属于上市公司股东的净利润 55,889,729.49 63,703,019.21 -12.27
归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润
主要变动原因分析：
润下降了12.27%，归属于上市公司母公司的扣除非经常性损益后的净利润下降
了24.35%。本期营业收入增长主要由于印度、美国等新兴市场的需求增长以及
中国光伏产业链的优势。自2024年下半年，光伏行业通过价格机制和市场竞争，
推动落后产能自然淘汰，改善供需关系，合理布局产能，行业逐步回暖。
单位：元
同比增减
项 目 2025年度 2024年度
（%）
经营活动现金流入小计 1,930,410,710.80 2,189,343,151.93 -11.83
经营活动现金流出小计 1,346,542,411.45 2,256,723,086.36 -40.33
经营活动产生的现金流量
净额
投资活动现金流入小计 1,142,176,973.99 1,088,664,695.17 4.92
投资活动现金流出小计 1,042,493,762.96 1,387,482,714.91 -24.86
投资活动产生的现金流量
净额
筹资活动现金流入小计 622,825,425.20 1,578,340,375.51 -60.54
筹资活动现金流出小计 725,341,460.51 623,829,646.21 16.27
筹资活动产生的现金流量
-102,516,035.31 954,510,729.30 -110.74
净额
现金及现金等价物净增加
额
本议案已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过。
以上议案，请审议。
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营口金辰机械股份有限公司
董事会
二〇二六年五月二十日
营口金辰机械股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料
议案四 关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，公司编制了
本议案已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 2026 年 4 月 28 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《营口金辰机械股份有限公司 2025 年年度报告》及《营
口金辰机械股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。
以上议案，请审议。
营口金辰机械股份有限公司
董事会
二〇二六年五月二十日
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议案五 关于公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
为进一步推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，便于投资者达到稳
定的投资回报预期，保护投资者的合法权益，根据《公司法》、中国证券监督
管理委员会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2025 年修订）》
等相关法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》的规定，特制定《营口金
辰机械股份有限公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划》。
本议案已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 2026 年 4 月 28 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《营口金辰机械股份有限公司未来三年（2026-2028 年）
股东回报规划》。
以上议案，请审议。
营口金辰机械股份有限公司
董事会
二〇二六年五月二十日
营口金辰机械股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料
议案六 关于公司 2025 年度利润分配预案的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公
司期末母公司可供分配利润为人民币 310,592,176.16 元。
公司拟以实施权益分派的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每股派
发 现 金 红 利 0.15 元 （ 含 税 ） 。 截 至 2025 年 12 月 31 日 ， 公 司 总 股 本
如在预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购
股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本
发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股
本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本议案已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 2026 年 4 月 28 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《营口金辰机械股份有限公司关于公司 2025 年度利润分
配预案的公告》。
以上议案，请审议。
营口金辰机械股份有限公司
董事会
二〇二六年五月二十日
营口金辰机械股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料
议案七 关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，
较好地完成了公司委托的年报审计等工作，并对公司财务管理、内控管理工作
进行指导和规范，有利于公司规范运作和内控制度的健全。为保证审计工作的
连续性与稳健性，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司
确定审计机构的报酬等具体事宜。
本议案已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 2026 年 4 月 28 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《营口金辰机械股份有限公司关于续聘公司 2026 年度审
计机构的公告》。
以上议案，请审议。
营口金辰机械股份有限公司
董事会
二〇二六年五月二十日
营口金辰机械股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料
议案八 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
为建立和完善公司的激励和约束机制，充分调动董事、高级管理人员的积
极性和创造性，提升公司业务经营效益和管理水平，根据《公司法》《证券法》
《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票
上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》，结合公司实际情
况，特制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 2026 年 4 月 28 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《营口金辰机械股份有限公司董事、高级管理人员薪酬
管理制度》。
以上议案，请审议。
营口金辰机械股份有限公司
董事会
二〇二六年五月二十日
营口金辰机械股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料
议案九 关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的
议案
尊敬的各位股东及股东代表：
为进一步规范公司董事的绩效考核和薪酬管理，激励和约束董事勤勉尽责
地工作，公司根据《上市公司治理准则》《公司章程》《营口金辰机械股份有
限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，结合公司经营规模等
实际情况并参考公司所处行业及地区的薪酬水平，确认董事 2025 年度薪酬及拟
定 2026 年度薪酬方案如下：
一、公司董事 2025 年度薪酬情况
公司 2025 年度董事薪酬执行情况详见公司《2025 年年度报告》“第四节公
司治理、环境和社会”之“三、董事和高级管理人员的情况”之“（一）现任及报
告期内离任董事和高级管理人员持股变动及薪酬情况”。
二、公司董事 2026 年度薪酬方案
（一）适用对象
公司董事（含独立董事）。
（二）适用期限
董事薪酬方案自公司股东会审议通过之日起生效，至新的薪酬方案通过之
日起失效。
（三）薪酬方案
结合公司实际情况，公司每年度给予每位独立董事一定的固定津贴。独立
董事津贴每人 10 万元/年（税前）。
根据其在公司承担的工作职责或者职工身份，按照公司相关年度薪酬方案
考核后领取薪酬，未兼任公司其他职务的非独立董事，不在公司领取薪酬。
营口金辰机械股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料
公司董事的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入和津贴等其他收
入组成，其中每年绩效薪酬占比原则上不低于该年度基本薪酬与绩效薪酬总额
的百分之五十。
三、其他事项
公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，结合其实际任期和实
际绩效评价情况，计算薪酬/津贴并予以发放。
公司董事的薪酬或津贴，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规
定，扣除下列事项，剩余部分发放给个人。公司代扣代缴的事项包括但不限于
以下内容：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他应由个人承担的款项。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议，全体委
员已回避表决，公司第五届董事会第二十次会议审议，全体董事对本议案回避
表决，现提请股东会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 2026 年 4 月 28 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《营口金辰机械股份有限公司关于确认董事、高级管理
人员 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的公告》。
以上议案，请审议。
营口金辰机械股份有限公司
董事会
二〇二六年五月二十日
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听取事项：
关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案
尊敬的各位股东及股东代表：
根据《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定和要求，
对公司 2025 年度高级管理人员薪酬进行确认，同时制定了 2026 年度高级管理
人员薪酬方案。现向股东会进行说明如下：
一、公司高级管理人员 2025 年度薪酬情况
公司 2025 年度高级管理人员薪酬执行情况详见公司《2025 年年度报告》
“第四节公司治理、环境和社会”之“三、董事和高级管理人员的情况”之
“（一）现任及报告期内离任董事和高级管理人员持股变动及薪酬情况”。
二、公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案
（一）适用对象
公司高级管理人员。
（二）适用期限
高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过之日起生效，至新的薪酬方
案通过之日起失效。
（三）薪酬方案
高级管理人员薪酬根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关年度
薪酬方案考核后领取薪酬。
公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入和津贴
等其他收入组成，其中每年绩效薪酬占比原则上不低于该年度基本薪酬与绩效
薪酬总额的百分之五十。
三、其他事项
公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，结合其实际
任期和实际绩效评价情况，计算薪酬/津贴并予以发放。
公司高级管理人员的薪酬或津贴，均为税前金额，公司将按照国家和公司
的有关规定，扣除下列事项，剩余部分发放给个人。公司代扣代缴的事项包括
但不限于以下内容：
营口金辰机械股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他应由个人承担的款项。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议，委员杨
延已对该议案回避表决，本议案已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 2026 年 4 月 28 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《营口金辰机械股份有限公司关于确认董事、高级管理
人员 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的公告》。
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