光大证券股份有限公司2026 年第一季度报告
证券代码：601788 证券简称：光大证券
光大证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
本报告期比上年同
项目 本报告期 上年同期
期增减变动幅度(%)
营业收入 3,083,628,376.53 2,504,964,344.03 23.10
利润总额 1,533,313,673.69 1,030,233,724.18 48.83
归属于上市公司股东的净利润 1,166,176,164.68 819,260,652.70 42.34
归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -294,763,151.74 800,470,585.16 -136.82
基本每股收益（元/股） 0.23 0.16 43.75
稀释每股收益（元/股） 0.23 0.16 43.75
光大证券股份有限公司2026 年第一季度报告
加权平均净资产收益率（%） 1.74 1.22 增加 0.52 个百分点
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末 度末增减变动幅度
(%)
总资产 328,449,882,692.34 318,113,925,551.54 3.25
归属于上市公司股东的所有者 75,190,904,558.69 71,923,515,436.47 4.54
权益
(二)母公司的净资本及风险控制指标
单位：元 币种：人民币
项目 本报告期末 上年度末
核心净资本 41,557,605,255.89 38,835,649,773.62
附属净资本 4,950,000,000.00 7,200,000,000.00
净资本 46,507,605,255.89 46,035,649,773.62
净资产 72,725,543,333.02 69,658,625,372.38
各项风险资本准备之和 14,135,873,568.33 14,282,893,763.26
表内外资产总额 187,772,459,941.36 191,278,749,175.49
风险覆盖率（%） 329.00 322.31
资本杠杆率（%） 23.43 21.57
流动性覆盖率（%） 230.59 210.39
净稳定资金率（%） 174.93 167.43
净资本/净资产（%） 63.95 66.09
净资本/负债（%） 36.24 34.05
净资产/负债（%） 56.67 51.53
自营权益类证券及其衍生品/净资本（%） 6.83 6.67
自营非权益类证券及其衍生品/净资本（%） 204.61 211.83
注:母公司各项核心风险控制指标均符合中国证监会《证券公司风险控制指标管理办法》的有关规
定。
(三)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 本期金额 说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值
准备的冲销部分
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营
业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定
的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府
补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 135,360.14
光大证券股份有限公司2026 年第一季度报告
减：所得税影响额 45,592,801.32
少数股东权益影响额（税后） 1,576,739.36
合计 135,201,841.01
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认
定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号
——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
(四)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 金额（元） 变动比例（%） 主要原因
利润总额 1,533,313,673.69 48.83
归属于上市公司股东的净利润 1,166,176,164.68 42.34
归属于上市公司股东的扣除非 主要是利息净收入、手续费佣金净收入和公允价值
经常性损益的净利润 变动收益增长
基本每股收益（元/股） 0.23 43.75
稀释每股收益（元/股） 0.23 43.75
回购业务净减少、存出保证金等增加导致经营活动
现金流出增加，为交易目的而持有的金融工具净减
经营活动产生的现金流量净额 -294,763,151.74 -136.82
少额变动，部分被代理买卖证券款和融出资金净流
入增加所抵消
结算备付金 22,924,352,238.67 79.34 客户结算备付金规模增加
衍生金融资产 1,574,646,882.60 44.62 主要是股指期权、场外期权公允价值变动
买入返售金融资产 2,316,251,507.57 -65.51 债券质押式回购规模变动
其他权益工具投资 10,160,524,555.68 118.88 该类资产规模增加
在建工程 4,638,659.05 54.84 办公场所装修
应付短期融资款 14,197,954,607.67 92.75 发行短期公司债
拆入资金 9,381,206,574.99 -32.33 银行拆入资金规模变动
交易性金融负债 3,245,513,596.49 416.26 债务投资工具规模增加
投资收益 402,736,867.53 -38.89 两项合计同比增加 36.53%，主要是交易性金融资
公允价值变动收益/损失 285,324,786.05 283.99 产和金融衍生工具公允价值变动和处置收益增加
资产处置收益 179,249.44 不适用 主要为房屋租赁合同到期
信用减值损失/转回 -605,748.86 96.36 上期转回信用减值损失
其他业务成本 5,002,874.60 -34.66 保险+期货业务到期
所得税费用 355,232,087.14 72.41 应纳税所得额增加
其他综合收益的税后净额 101,332,957.54 134.63 其他权益工具投资和其他债权投资公允价值变动
投资活动产生的现金流量净额 10,871,348,757.99 196.61 本期其他债权投资收回金额增加、投资金额减少
筹资活动产生的现金流量净额 10,260,574,432.51 515.48 本期发行债券增加且偿还债务减少
光大证券股份有限公司2026 年第一季度报告
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股东
报告期末普通股股东总数 168,868 不适用
总数（如有）
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有 质押、标记或
持股比 限售条 冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量
例(%) 件股份 股份
数量 数量
状态
中国光大集团股份公司 国有法人 1,159,456,183 25.15 - 无 -
中国光大控股有限公司 境外法人 956,017,000 20.73 - 无 -
香港中央结算（代理人）有
未知 703,731,090 15.26 - 未知 -
限公司
中国证券金融股份有限公司 其他 89,522,457 1.94 - 无 -
中国建设银行股份有限公司
－国泰中证全指证券公司交
其他 57,310,176 1.24 - 无 -
易型开放式指数证券投资基
金
香港中央结算有限公司 其他 42,398,176 0.92 - 无 -
中国建设银行股份有限公司
－华宝中证全指证券公司交
其他 38,741,774 0.84 - 无 -
易型开放式指数证券投资基
金
中国工商银行股份有限公司
－华泰柏瑞沪深 300 交易型 其他 15,721,825 0.34 - 无 -
开放式指数证券投资基金
中国建设银行股份有限公司
－易方达沪深 300 非银行金
其他 13,376,371 0.29 - 无 -
融交易型开放式指数证券投
资基金
林宜钦 境内自然人 12,203,100 0.26 - 无 -
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有无限售条件 股份种类及数量
股东名称
流通股的数量 股份种类 数量
中国光大集团股份公司 1,159,456,183 人民币普通股 1,159,456,183
中国光大控股有限公司 956,017,000 人民币普通股 956,017,000
香港中央结算（代理人）有
限公司
中国证券金融股份有限公司 89,522,457 人民币普通股 89,522,457
光大证券股份有限公司2026 年第一季度报告
中国建设银行股份有限公司
－国泰中证全指证券公司交
易型开放式指数证券投资基
金
香港中央结算有限公司 42,398,176 人民币普通股 42,398,176
中国建设银行股份有限公司
－华宝中证全指证券公司交
易型开放式指数证券投资基
金
中国工商银行股份有限公司
－华泰柏瑞沪深 300 交易型 15,721,825 人民币普通股 15,721,825
开放式指数证券投资基金
中国建设银行股份有限公司
－易方达沪深 300 非银行金
融交易型开放式指数证券投
资基金
林宜钦 12,203,100 人民币普通股 12,203,100
中国光大控股有限公司是中国光大集团股份公司全资子公司中国
上述股东关联关系或一致行
光大集团有限公司的控股子公司。
动的说明
除此之外，公司未知上述股东之间存在关联关系或一致行动关系。
本报告期末，公司前 10 名股东及前 10 名无限售股东中的 A 股股东
前 10 名股东及前 10 名无限 中，林宜钦信用证券账户持有证券数为 12,203,100，其他股东信
售股东参与融资融券及转融 用证券账户持有证券数为 0。除上述情况外，公司未知悉前 10 名
通业务情况说明（如有） 股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务的其他情
况。
注 1：截至报告期末普通股股东总数 168,868 户，其中，A 股股东 168,732 户，H 股登记股东 136
户。
注 2：香港中央结算（代理人）有限公司为公司 H 股非登记股东所持股份的名义持有人。
注 3：香港中央结算有限公司为公司沪股通股票名义持有人。
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
光大证券股份有限公司2026 年第一季度报告
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
编制单位：光大证券股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2026 年 3 月 31 日 2025 年 12 月 31 日
资产：
货币资金 100,832,366,911.61 93,132,810,947.44
其中：客户资金存款 79,912,485,892.76 80,578,239,607.55
结算备付金 22,924,352,238.67 12,782,691,204.11
其中：客户备付金 21,352,645,680.71 10,962,990,900.84
融出资金 54,437,322,616.94 55,625,564,738.80
衍生金融资产 1,574,646,882.60 1,088,780,468.17
存出保证金 18,829,535,412.05 15,356,808,748.01
应收款项 2,301,490,065.58 1,995,670,249.06
买入返售金融资产 2,316,251,507.57 6,715,751,938.80
金融投资：
交易性金融资产 61,859,166,456.25 60,498,085,184.69
债权投资 1,618,282,283.39 1,814,255,646.21
其他债权投资 44,691,497,917.19 57,255,766,712.24
其他权益工具投资 10,160,524,555.68 4,642,042,782.33
长期股权投资 1,080,869,276.29 1,086,543,988.17
投资性房地产 9,712,651.68 9,911,264.60
固定资产 768,648,464.29 763,166,668.05
在建工程 4,638,659.05 2,995,814.00
使用权资产 604,635,482.33 648,220,103.37
无形资产 201,387,967.65 224,385,159.96
商誉 521,780,864.33 533,414,852.03
长期待摊费用 89,514,993.46 96,782,070.51
递延所得税资产 2,346,612,329.31 2,548,927,735.52
其他资产 1,276,645,156.42 1,291,349,275.47
资产总计 328,449,882,692.34 318,113,925,551.54
负债：
短期借款 979,321,785.13 777,866,953.47
应付短期融资款 14,197,954,607.67 7,366,022,013.68
光大证券股份有限公司2026 年第一季度报告
拆入资金 9,381,206,574.99 13,862,332,049.98
交易性金融负债 3,245,513,596.49 628,661,186.44
衍生金融负债 1,532,353,500.72 1,441,118,036.21
卖出回购金融资产款 37,708,138,999.50 51,852,569,157.94
代理买卖证券款 117,121,433,129.34 103,982,655,513.46
应付职工薪酬 3,008,253,629.63 2,723,378,718.28
应交税费 475,087,091.33 622,643,098.34
应付款项 1,251,889,091.85 1,384,297,658.40
合同负债 8,256,500.21 7,800,540.24
预计负债 547,200,891.59 548,260,054.73
长期借款 1,278,879,495.82 1,310,331,495.37
应付债券 51,013,477,721.55 49,146,379,549.48
租赁负债 639,680,429.25 686,922,416.90
递延所得税负债 20,749,543.33 20,759,233.10
其他负债 9,958,653,963.41 8,949,390,279.08
负债合计 252,368,050,551.81 245,311,387,955.10
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 4,610,787,639.00 4,610,787,639.00
其他权益工具 13,000,000,000.00 11,000,000,000.00
其中：永续债 13,000,000,000.00 11,000,000,000.00
资本公积 24,176,550,296.95 24,176,670,296.95
其他综合收益 -251,847,597.08 -353,180,554.62
盈余公积 4,042,363,284.11 4,042,363,284.11
一般风险准备 11,533,759,680.69 11,525,029,311.71
未分配利润 18,079,291,255.02 16,921,845,459.32
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 75,190,904,558.69 71,923,515,436.47
少数股东权益 890,927,581.84 879,022,159.97
所有者权益（或股东权益）合计 76,081,832,140.53 72,802,537,596.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计 328,449,882,692.34 318,113,925,551.54
公司负责人：赵陵 主管会计工作负责人：刘秋明 会计机构负责人：杜佳
合并利润表
编制单位：光大证券股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2026 年第一季度 2025 年第一季度
一、营业收入 3,083,628,376.53 2,504,964,344.03
利息净收入 645,524,169.09 522,497,100.76
其中：利息收入 1,327,883,728.91 1,246,688,829.66
利息支出 682,359,559.82 724,191,728.90
手续费及佣金净收入 1,540,770,145.56 1,278,456,878.38
光大证券股份有限公司2026 年第一季度报告
其中：经纪业务手续费净收入 1,156,621,747.20 909,179,315.29
投资银行业务手续费净收入 137,922,626.42 141,119,090.90
资产管理业务及基金管理业务手
续费净收入
投资收益 402,736,867.53 659,048,399.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 487,743.54 15,496,191.88
以摊余成本计量的金融资产终止确
认产生的收益
其他收益 193,151,747.17 183,594,957.28
公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 285,324,786.05 -155,080,083.03
汇兑收益 1,781,739.28 2,091,759.30
其他业务收入 14,159,672.41 14,355,331.67
资产处置收益 179,249.44 -
二、营业支出 1,550,291,373.96 1,475,813,684.26
税金及附加 16,299,911.93 16,238,770.16
业务及管理费 1,529,594,336.29 1,468,550,034.04
信用减值损失（转回以“-”号填列） -605,748.86 -16,631,365.93
其他业务成本 5,002,874.60 7,656,245.99
三、营业利润 1,533,337,002.57 1,029,150,659.77
加：营业外收入 69,281.30 2,359,483.32
减：营业外支出 92,610.18 1,276,418.91
四、利润总额 1,533,313,673.69 1,030,233,724.18
减：所得税费用 355,232,087.14 206,041,831.12
五、净利润 1,178,081,586.55 824,191,893.06
（一）按经营持续性分类
（二）按所有权归属分类
六、其他综合收益的税后净额 101,332,957.54 -292,595,129.87
归属母公司所有者的其他综合收益的税
后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 67,647,560.19 2,913,947.81
（二）将重分类进损益的其他综合收益 33,685,397.35 -295,509,077.68
归属于少数股东的其他综合收益的税后
- -
净额
七、综合收益总额 1,279,414,544.09 531,596,763.19
光大证券股份有限公司2026 年第一季度报告
归属于母公司所有者的综合收益总额 1,267,509,122.22 526,665,522.83
归属于少数股东的综合收益总额 11,905,421.87 4,931,240.36
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.23 0.16
（二）稀释每股收益(元/股) 0.23 0.16
公司负责人：赵陵 主管会计工作负责人：刘秋明 会计机构负责人：杜佳
合并现金流量表
编制单位：光大证券股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2026年第一季度 2025年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
为交易目的而持有的金融工具净减少额 1,470,095,678.96 5,303,107,497.53
融出资金净减少额 1,229,847,496.00 -
代理买卖证券收到的现金净额 12,424,936,385.01 3,755,810,851.67
收取利息、手续费及佣金的现金 3,636,309,019.17 3,047,421,334.10
应收融资租赁款项的减少 43,662,840.50 97,825,988.56
收到其他与经营活动有关的现金 1,040,240,837.10 462,158,151.11
经营活动现金流入小计 19,845,092,256.74 12,666,323,822.97
拆入资金净减少额 4,481,125,474.99 4,470,346,023.68
融出资金净增加额 - 975,875,370.91
回购业务资金净减少额 9,743,146,518.09 2,229,704,218.80
支付利息、手续费及佣金的现金 1,027,193,165.38 993,401,957.30
支付给职工及为职工支付的现金 750,972,795.61 722,790,193.74
支付的各项税费 520,017,898.25 619,647,557.20
支付其他与经营活动有关的现金 3,617,399,556.16 1,854,087,916.18
经营活动现金流出小计 20,139,855,408.48 11,865,853,237.81
经营活动产生的现金流量净额 -294,763,151.74 800,470,585.16
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 23,721,890,861.05 11,050,510,183.07
取得投资收益收到的现金 480,607,992.73 89,924,453.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
投资活动现金流入小计 24,203,534,256.54 11,142,312,353.76
投资支付的现金 13,254,194,998.46 22,334,378,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
投资活动现金流出小计 13,332,185,498.55 22,394,980,940.77
投资活动产生的现金流量净额 10,871,348,757.99 -11,252,668,587.01
三、筹资活动产生的现金流量：
光大证券股份有限公司2026 年第一季度报告
发行永续债收到的现金 2,000,000,000.00 -
发行债券收到的现金 18,892,460,000.00 8,814,350,000.00
取得借款收到的现金 979,229,600.00 2,653,893,629.33
筹资活动现金流入小计 21,871,689,600.00 11,468,243,629.33
偿还债务支付的现金 10,386,300,000.00 7,094,957,911.00
偿还借款支付的现金 767,413,000.00 2,258,829,047.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 384,233,869.77 365,851,423.94
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 - -
支付租赁有关的现金 73,048,297.72 81,526,322.34
支付其他与筹资活动有关的现金 120,000.00 -
筹资活动现金流出小计 11,611,115,167.49 9,801,164,705.19
筹资活动产生的现金流量净额 10,260,574,432.51 1,667,078,924.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,781,739.28 2,091,759.30
五、现金及现金等价物净增加额 20,838,941,778.04 -8,783,027,318.41
加：期初现金及现金等价物余额 83,634,413,133.85 75,992,805,905.74
六、期末现金及现金等价物余额 104,473,354,911.89 67,209,778,587.33
公司负责人：赵陵 主管会计工作负责人：刘秋明 会计机构负责人：杜佳
母公司资产负债表
编制单位：光大证券股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2026 年 3 月 31 日 2025 年 12 月 31 日
资产：
货币资金 57,903,716,483.29 46,211,586,142.49
其中：客户资金存款 42,663,259,305.07 39,241,212,761.87
结算备付金 24,169,934,824.94 13,824,835,441.25
其中：客户备付金 21,352,645,680.71 10,957,217,908.82
融出资金 52,868,621,868.39 54,161,250,944.43
衍生金融资产 1,175,069,280.15 880,972,505.14
存出保证金 943,548,015.86 984,573,975.46
应收款项 135,816,092.88 72,961,126.00
买入返售金融资产 2,086,324,447.96 6,475,683,023.69
金融投资：
交易性金融资产 53,080,705,338.56 52,133,536,291.02
债权投资 1,618,282,283.39 1,814,255,646.21
其他债权投资 44,691,497,917.19 57,255,766,712.24
其他权益工具投资 10,126,126,367.45 4,607,644,594.10
长期股权投资 10,591,022,124.40 10,591,022,124.40
投资性房地产 9,712,651.68 9,911,264.60
光大证券股份有限公司2026 年第一季度报告
固定资产 615,100,252.49 606,131,928.59
在建工程 4,638,659.05 2,995,814.00
使用权资产 352,414,218.93 375,050,435.71
无形资产 138,024,938.69 157,287,816.77
长期待摊费用 58,464,588.85 62,700,078.92
递延所得税资产 1,952,893,331.14 2,166,138,296.67
其他资产 1,407,676,459.61 1,237,650,804.65
资产总计 263,929,590,144.90 253,631,954,966.34
负债：
应付短期融资款 14,197,954,607.67 7,366,022,013.68
拆入资金 9,381,206,574.99 13,862,332,049.98
交易性金融负债 2,862,116,810.00 139,680,150.00
衍生金融负债 580,198,707.71 703,200,959.07
卖出回购金融资产款 36,808,491,910.61 51,401,985,068.35
代理买卖证券款 62,289,809,008.11 48,089,945,736.35
应付职工薪酬 2,621,620,378.86 2,384,287,197.40
应交税费 403,373,497.54 558,822,678.88
应付款项 703,330,949.37 938,241,674.29
合同负债 8,050,000.00 7,350,000.00
预计负债 1,800,000.00 1,800,000.00
应付债券 51,013,477,721.55 49,146,379,549.48
租赁负债 347,986,691.55 375,871,458.93
其他负债 9,984,629,953.92 8,997,411,057.55
负债合计 191,204,046,811.88 183,973,329,593.96
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 4,610,787,639.00 4,610,787,639.00
其他权益工具 13,000,000,000.00 11,000,000,000.00
其中：永续债 13,000,000,000.00 11,000,000,000.00
资本公积 25,116,834,430.32 25,116,954,430.32
其他综合收益 240,358,283.87 87,860,026.01
盈余公积 4,042,363,284.11 4,042,363,284.11
一般风险准备 9,381,946,723.22 9,381,877,057.52
未分配利润 16,333,252,972.50 15,418,782,935.42
所有者权益（或股东权益）合计 72,725,543,333.02 69,658,625,372.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计 263,929,590,144.90 253,631,954,966.34
公司负责人：赵陵 主管会计工作负责人：刘秋明 会计机构负责人：杜佳
母公司利润表
编制单位：光大证券股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
光大证券股份有限公司2026 年第一季度报告
项目 2026 年第一季度 2025 年第一季度
一、营业收入 2,430,414,108.14 1,857,435,142.92
利息净收入 540,195,046.94 420,273,105.14
其中：利息收入 1,117,551,036.63 1,071,723,660.40
利息支出 577,355,989.69 651,450,555.26
手续费及佣金净收入 1,114,908,282.77 907,955,635.47
其中：经纪业务手续费净收入 960,354,622.59 750,514,772.50
投资银行业务手续费净收入 133,361,480.42 140,003,109.68
投资收益 159,121,632.34 488,049,371.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 - 14,917,873.91
以摊余成本计量的金融资产终止
确认产生的收益
其他收益 135,627,863.05 128,071,847.73
公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 476,066,001.14 -90,928,936.35
汇兑收益（损失以“-”号填列） -710,913.86 -1,015,199.11
其他业务收入 5,026,946.32 5,029,318.54
资产处置收益 179,249.44 -
二、营业支出 1,221,480,951.42 1,118,013,961.84
税金及附加 13,854,349.47 13,415,958.93
业务及管理费 1,118,704,001.07 1,090,228,667.78
信用减值损失 85,550,758.27 11,379,331.09
其他业务成本 3,371,842.61 2,990,004.04
三、营业利润 1,208,933,156.72 739,421,181.08
加：营业外收入 68,984.77 978,935.75
减：营业外支出 55,665.41 1,231,478.91
四、利润总额 1,208,946,476.08 739,168,637.92
减：所得税费用 294,406,773.30 146,675,702.50
五、净利润 914,539,702.78 592,492,935.42
（一）持续经营净利润 914,539,702.78 592,492,935.42
六、其他综合收益的税后净额 152,498,257.86 -287,707,381.61
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 67,647,560.19 2,913,947.81
（二）将重分类进损益的其他综合收益 84,850,697.67 -290,621,329.42
七、综合收益总额 1,067,037,960.64 304,785,553.81
公司负责人：赵陵 主管会计工作负责人：刘秋明 会计机构负责人：杜佳
母公司现金流量表
光大证券股份有限公司2026 年第一季度报告
编制单位：光大证券股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2026年第一季度 2025年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
为交易目的而持有的金融工具净减少额 1,912,696,461.47 4,313,116,724.63
融出资金净减少额 1,330,476,680.30 -
代理买卖证券收到的现金净额 13,870,668,268.76 1,407,895,649.55
收取利息、手续费及佣金的现金 2,285,381,284.64 1,874,156,666.26
收到其他与经营活动有关的现金 1,060,789,470.50 422,057,612.88
经营活动现金流入小计 20,460,012,165.67 8,017,226,653.32
拆入资金净减少额 4,481,125,474.99 4,470,346,023.68
融出资金净增加额 - 1,137,790,130.79
回购业务资金净减少额 10,202,351,372.89 600,745,762.01
支付利息、手续费及佣金的现金 547,593,231.95 546,134,890.07
支付给职工及为职工支付的现金 562,450,109.42 540,183,014.80
支付的各项税费 382,844,599.88 456,117,254.27
支付其他与经营活动有关的现金 135,209,400.88 107,684,734.82
经营活动现金流出小计 16,311,574,190.01 7,859,001,810.44
经营活动产生的现金流量净额 4,148,437,975.66 158,224,842.88
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 20,678,868,626.47 11,075,851,692.69
取得投资收益收到的现金 474,989,662.37 603,779,600.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
收回的现金净额
投资活动现金流入小计 21,154,440,082.24 11,680,216,539.45
投资支付的现金 13,316,143,364.70 18,915,320,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
支付的现金
投资活动现金流出小计 13,382,770,961.23 18,966,692,789.51
投资活动产生的现金流量净额 7,771,669,121.01 -7,286,476,250.06
三、筹资活动产生的现金流量：
发行永续债收到的现金 2,000,000,000.00 -
发行债券收到的现金 18,892,460,000.00 8,814,350,000.00
筹资活动现金流入小计 20,892,460,000.00 8,814,350,000.00
偿还债务支付的现金 10,386,300,000.00 7,094,957,911.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 343,492,311.81 321,862,586.28
支付租赁有关的现金 44,648,841.07 54,351,530.86
支付其他与筹资活动有关的现金 120,000.00 -
筹资活动现金流出小计 10,774,561,152.88 7,471,172,028.14
筹资活动产生的现金流量净额 10,117,898,847.12 1,343,177,971.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -710,913.86 -1,015,199.11
五、现金及现金等价物净增加额 22,037,295,029.93 -5,786,088,634.43
光大证券股份有限公司2026 年第一季度报告
加：期初现金及现金等价物余额 59,982,683,509.39 55,339,869,337.06
六、期末现金及现金等价物余额 82,019,978,539.32 49,553,780,702.63
公司负责人：赵陵 主管会计工作负责人：刘秋明 会计机构负责人：杜佳
(三)2026 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
光大证券股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
