东兴证券股份有限公司2026 年第一季度报告
证券代码：601198 证券简称：东兴证券
东兴证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
（一）公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
（二）公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财
务信息的真实、准确、完整。
（三）第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
本报告期比
上年同期增
上年同期
项目 本报告期 减变动幅度
（%）
调整前 调整后 调整后
营业收入 913,049,450.80 1,428,891,949.31 1,032,329,947.05 -11.55
利润总额 460,009,580.86 513,046,786.87 513,046,786.87 -10.34
归属于上市公司股东的净利润 353,157,040.00 379,829,787.59 379,829,787.59 -7.02
归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 7,124,963,168.14 5,542,580,584.75 5,542,580,584.75 28.55
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基本每股收益（元/股） 0.104 0.118 0.118 -11.86
稀释每股收益（元/股） 0.104 0.118 0.118 -11.86
减少 0.23 个
加权平均净资产收益率（%） 1.10 1.33 1.33
百分点
本报告期末
比上年度末
上年度末
项目 本报告期末 增减变动幅
度（%）
调整前 调整后 调整后
总资产 120,356,021,059.13 114,197,900,427.52 114,197,900,427.52 5.39
归属于上市公司股东的所有者
权益
追溯调整或重述的原因说明
财政部于 2025 年 7 月 8 日发布标准仓单交易相关会计处理实施问答，按照该问答，对于相
关业务对应的标准仓单交易原按总额法确认收入成本，现改为按收取的对价与所出售标准仓单的
账面价值的差额计入投资收益。公司自 2025 年 1 月 1 日起执行上述会计政策，并对可比期间财
务报表数据进行追溯调整，调减上年同期营业收入及营业成本 3.97 亿元。本次会计政策变更对
可比期间净利润、净资产、总资产金额无影响。
（二）母公司的净资本及风险控制指标
单位：元 币种：人民币
项目 本报告期末 上年度末
净资本 29,669,908,445.4700 28,655,915,306.86
净资产 34,037,041,311.1500 33,472,087,649.81
各项风险资本准备之和 10,296,993,868.9800 8,922,698,210.48
表内外资产总额 90,552,198,655.6100 88,650,857,221.46
风险覆盖率（%） 288.14 321.16
资本杠杆率（%） 29.99 29.51
流动性覆盖率（%） 253.97 312.06
净稳定资金率（%） 198.55 192.11
净资本/净资产（%） 87.17 85.61
净资本/负债（%） 54.24 53.57
净资产/负债（%） 62.22 62.58
自营权益类证券及证券衍生品/净资本（%） 23.87 25.81
自营非权益类证券及其衍生品/净资本（%） 177.67 174.09
融资（含融券）的金额/净资本（%） 68.05 72.31
注：母公司各项业务风险控制指标均符合中国证监会《证券公司风险控制指标管理办法》的有关规定。
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（三）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 本期金额 说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的 主要是使用权资产处置
冲销部分 收益
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密
切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、 252,698.91 主要是稳岗补贴
对公司损益产生持续影响的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 33,720.61 /
减：所得税影响额 95,905.96 /
合计 260,364.66 /
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认
定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号
——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
√适用 □不适用
由于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具、以公允价值计量且其变动计入其他
综合收益的金融工具、以摊余成本计量的金融工具属于本公司正常自营证券业务，故本公司将
《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2023 年修订）》中列举
的有关非经常性损益项目，包括持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具、以公允
价值计量且其变动计入其他综合收益的金融工具和以摊余成本计量的金融工具取得的投资收益、
公允价值变动损益以及处置上述金融工具取得的投资收益等，界定为经常性损益的项目。
（四）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
□适用 √不适用
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 78,414 不适用
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有 质押、标记或冻
有限 结情况
持股比例 售条
股东名称 股东性质 持股数量
（%） 件股 股份
份数 数量
状态
量
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中国东方资产管理股份有限公司 国有法人 1,454,600,484 45.00 - 无 -
江苏省铁路集团有限公司 国有法人 159,120,561 4.92 - 无 -
山东高速股份有限公司 国有法人 119,989,367 3.71 - 无 -
香港中央结算有限公司 境外法人 75,674,498 2.34 - 无 -
中国建设银行股份有限公司－国
泰中证全指证券公司交易型开放 其他 56,895,496 1.76 - 无 -
式指数证券投资基金
上海工业投资（集团）有限公司 国有法人 48,100,000 1.49 - 无 -
中国建设银行股份有限公司－华
宝中证全指证券公司交易型开放 其他 38,470,975 1.19 - 无 -
式指数证券投资基金
中国诚通控股集团有限公司 国有法人 28,594,222 0.88 - 无 -
中国银行股份有限公司－易方达
其他 22,652,345 0.70 - 无 -
稳健收益债券型证券投资基金
中荷人寿保险有限公司－分红险 其他 17,872,400 0.55 - 无 -
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有无限售条件 股份种类及数量
股东名称
流通股的数量 股份种类 数量
中国东方资产管理股份有限公司 1,454,600,484 人民币普通股 1,454,600,484
江苏省铁路集团有限公司 159,120,561 人民币普通股 159,120,561
山东高速股份有限公司 119,989,367 人民币普通股 119,989,367
香港中央结算有限公司 75,674,498 人民币普通股 75,674,498
中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指
证券公司交易型开放式指数证券投资基金
上海工业投资（集团）有限公司 48,100,000 人民币普通股 48,100,000
中国建设银行股份有限公司－华宝中证全指
证券公司交易型开放式指数证券投资基金
中国诚通控股集团有限公司 28,594,222 人民币普通股 28,594,222
中国银行股份有限公司－易方达稳健收益债
券型证券投资基金
中荷人寿保险有限公司－分红险 17,872,400 人民币普通股 17,872,400
前十名无限售条件股东中，公司控股股东中国东方资产
管理股份有限公司与其他前十大股东均不存在关联或一
上述股东关联关系或一致行动的说明
致行动关系。除此之外，公司未知前述股东之间是否存
在关联关系或一致行动关系。
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资
不适用
融券及转融通业务情况说明（如有）
注 1：此处列示持股情况摘自本公司截至 2026 年 3 月 31 日的股东名册。
注 2：A 股股东性质为股东在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的账户性质。
注 3：因公司股票为融资融券标的证券，股东持股数量按照其通过普通证券账户、信用证券账户持有的股票及权
益数量合并计算。
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
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□适用 √不适用
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
（一）公司重大事项
采取出具警示函行政监管措施的决定》（〔2026〕43 号），指出公司在开展“24 石门 01”“航
投 01 优”“航投 01 次”项目发行过程中存在问题，决定对公司采取出具警示函的行政监管措
施。针对此情况，公司高度重视，采取切实有效措施，加强债券业务管理，已积极落实整改。
（二）分支机构变更事项
心 2 幢 1301 室”变更为“浙江省杭州市上城区四季青街道庆春东路 2-6 号 1701-1、1703 室”。
部的议案》。截至本报告披露日，营业部撤销工作正在推进中。
（三）子公司重大事项
兴资本第四届董事会成员为李戈先生、郭蒙先生、王长成先生、杜彬先生、翁素芳女士。2026 年
滔先生担任助理总经理、合规总监，王梅女士担任助理总经理。
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
编制单位：东兴证券股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2026 年 3 月 31 日 2025 年 12 月 31 日
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资产：
货币资金 21,850,071,670.75 18,299,466,104.28
其中：客户资金存款 20,250,290,266.80 16,854,042,794.98
结算备付金 5,156,131,668.14 4,401,956,018.13
其中：客户备付金 3,287,155,335.30 3,295,140,770.60
融出资金 19,978,447,884.51 20,507,098,177.52
衍生金融资产 147,134,286.61 115,970,775.03
存出保证金 2,408,640,810.94 1,602,420,844.21
应收款项 76,157,408.66 117,263,678.79
买入返售金融资产 496,502,674.79 518,135,460.89
金融投资：
交易性金融资产 31,436,917,052.19 31,823,262,486.71
债权投资 - -
其他债权投资 26,149,187,212.10 23,676,122,859.67
其他权益工具投资 9,737,018,884.16 10,347,856,580.38
长期股权投资 248,069,494.00 284,517,060.38
投资性房地产 12,816,048.43 13,455,643.39
固定资产 107,660,304.22 118,953,655.29
使用权资产 162,490,289.48 180,297,727.67
无形资产 42,369,529.73 49,347,674.11
其中：数据资源 - -
商誉 - -
递延所得税资产 310,239,484.18 461,874,167.75
其他资产 2,036,166,356.24 1,679,901,513.32
资产总计 120,356,021,059.13 114,197,900,427.52
负债：
短期借款 875,158,320.46 691,834,408.40
应付短期融资款 12,143,327,948.81 13,637,073,231.52
拆入资金 3,603,148,533.92 3,068,222,385.56
交易性金融负债 1,896,727,134.51 2,639,328,473.79
衍生金融负债 431,351,442.85 536,671,165.77
卖出回购金融资产款 23,384,134,455.11 20,969,791,349.51
代理买卖证券款 24,355,499,332.83 20,699,348,759.33
应付职工薪酬 486,755,715.52 466,598,320.02
应交税费 149,342,125.80 150,271,798.36
应付款项 1,175,522,119.82 717,470,368.25
合同负债 419,055,885.89 116,696,937.82
应付债券 14,810,930,223.81 14,816,917,456.44
租赁负债 145,532,032.15 164,210,076.25
递延所得税负债 33,816,933.94 43,947,044.90
其他负债 2,606,984,383.21 2,191,779,665.10
负债合计 86,517,286,588.63 80,910,161,441.02
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所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 3,232,445,520.00 3,232,445,520.00
其他权益工具 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00
其中：永续债 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00
资本公积 13,750,622,731.57 13,750,622,731.57
减：库存股 - -
其他综合收益 1,069,602,139.54 787,525,277.71
盈余公积 2,319,624,874.99 2,319,624,874.99
一般风险准备 4,337,252,863.44 4,334,928,890.37
未分配利润 6,082,510,612.96 5,814,982,707.42
归属于母公司所有者权益（或股东
权益）合计
少数股东权益 46,675,728.00 47,608,984.44
所有者权益（或股东权益）合计 33,838,734,470.50 33,287,738,986.50
负债和所有者权益（或股东权
益）总计
公司负责人：李娟 主管会计工作负责人：张芳 会计机构负责人：王长成
合并利润表
编制单位：东兴证券股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2026 年第一季度 2025 年第一季度
一、营业总收入 913,049,450.80 1,032,329,947.05
利息净收入 234,326,031.17 115,194,163.01
其中：利息收入 516,525,685.80 480,584,956.16
利息支出 282,199,654.63 365,390,793.15
手续费及佣金净收入 391,397,968.65 467,027,885.38
其中：经纪业务手续费净收入 259,770,113.57 229,635,792.86
投资银行业务手续费净收入 75,730,091.12 179,942,461.11
资产管理业务手续费净收入 51,335,980.00 50,015,855.44
投资收益（损失以“-”号填列） 239,913,400.45 344,229,973.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收
-18,441,406.14 9,254,721.01
益
其他收益 3,768,641.80 2,065,827.20
公允价值变动收益（损失以“-”号填
列）
汇兑收益（损失以“-”号填列） 23,840,227.98 14,465,969.01
其他业务收入 1,763,423.47 214,446.37
资产处置收益（损失以“-”号填列） 69,851.10 4,331.96
二、营业总支出 452,975,802.47 519,745,948.11
税金及附加 7,876,478.23 6,983,042.95
东兴证券股份有限公司2026 年第一季度报告
业务及管理费 462,723,153.74 521,556,449.21
信用减值损失 -16,791,486.64 -8,487,833.89
其他资产减值损失 -2,545,660.05 -765,198.11
其他业务成本 1,713,317.19 459,487.95
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 460,073,648.33 512,583,998.94
加：营业外收入 9,661.79 607,281.55
减：营业外支出 73,729.26 144,493.62
四、利润总额（亏损总额以“-”号填
列）
减：所得税费用 106,720,459.97 132,791,009.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 353,289,120.89 380,255,777.63
（一）按经营持续性分类
填列）
- -
填列）
（二）按所有权归属分类
损以“-”号填列）
列）
六、其他综合收益的税后净额 215,311,842.56 -149,061,971.50
归属母公司所有者的其他综合收益的税
后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收
益
- -
益
（二）将重分类进损益的其他综合收益 73,907,630.25 -167,620,517.01
- -
的金额
归属于少数股东的其他综合收益的税后
-1,065,337.33 -162,249.24
净额
七、综合收益总额 568,600,963.45 231,193,806.13
东兴证券股份有限公司2026 年第一季度报告
归属于母公司所有者的综合收益总额 569,534,219.89 230,930,065.33
归属于少数股东的综合收益总额 -933,256.44 263,740.80
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.104 0.118
（二）稀释每股收益（元/股） 0.104 0.118
公司负责人：李娟 主管会计工作负责人：张芳 会计机构负责人：王长成
合并现金流量表
编制单位：东兴证券股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2026年第一季度 2025年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
交易性金融资产净减少额 329,730,831.61 4,879,394,427.34
交易性金融负债净增加额 - 1,337,814,713.05
收取利息、手续费及佣金的现金 926,099,738.23 1,128,911,070.58
拆入资金净增加额 540,000,000.00 -
回购业务资金净增加额 2,473,731,153.41 1,313,432,894.56
代理买卖证券收到的现金净额 3,656,167,680.33 -
融出资金净减少额 523,008,042.88 -
收到其他与经营活动有关的现金 2,396,919,835.61 934,270,973.59
经营活动现金流入小计 10,845,657,282.07 9,593,824,079.12
交易性金融负债净减少额 739,233,978.93 -
融出资金净增加额 - 233,832,575.46
拆入资金净减少额 - 360,000,000.00
代理买卖证券支付的现金净额 - 602,503,373.49
支付利息、手续费及佣金的现金 238,970,533.53 308,830,250.79
支付给职工及为职工支付的现金 325,432,533.28 323,422,699.28
支付的各项税费 113,421,325.72 88,454,634.92
支付其他与经营活动有关的现金 2,303,635,742.47 2,134,199,960.43
经营活动现金流出小计 3,720,694,113.93 4,051,243,494.37
经营活动产生的现金流量净额 7,124,963,168.14 5,542,580,584.75
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 - 12,754,066.74
取得投资收益收到的现金 250,739,983.11 150,266,446.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
投资活动现金流入小计 250,761,177.61 163,028,221.94
购置或处置债权投资、其他债权投资和
其他权益工具投资支付的现金净额
东兴证券股份有限公司2026 年第一季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长期资
产支付的现金
投资活动现金流出小计 1,539,378,528.97 4,760,445,325.89
投资活动产生的现金流量净额 -1,288,617,351.36 -4,597,417,103.95
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金 1,513,642,390.00 -
发行债券收到的现金 3,023,000,000.00 115,190,000.00
筹资活动现金流入小计 4,536,642,390.00 115,190,000.00
偿还债务支付的现金 5,856,047,980.00 3,037,734,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 106,773,249.53 80,822,185.37
支付其他与筹资活动有关的现金 32,504,380.12 34,995,931.15
筹资活动现金流出小计 5,995,325,609.65 3,153,552,116.52
筹资活动产生的现金流量净额 -1,458,683,219.65 -3,038,362,116.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -9,473,089.15 -809,574.07
五、现金及现金等价物净增加额 4,368,189,507.98 -2,094,008,209.79
加：期初现金及现金等价物余额 22,398,402,893.28 20,653,899,237.29
六、期末现金及现金等价物余额 26,766,592,401.26 18,559,891,027.50
公司负责人：李娟 主管会计工作负责人：张芳 会计机构负责人：王长成
母公司资产负债表
编制单位：东兴证券股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2026 年 3 月 31 日 2025 年 12 月 31 日
资产：
货币资金 18,949,437,667.06 15,001,528,620.07
其中：客户资金存款 18,210,277,631.83 14,360,718,077.55
结算备付金 4,782,107,878.18 4,090,395,699.02
其中：客户备付金 3,117,172,578.51 3,141,679,980.78
融出资金 19,978,447,884.51 20,507,098,177.52
衍生金融资产 133,237,975.51 85,168,613.97
存出保证金 381,976,046.01 333,360,946.74
应收款项 51,512,101.47 76,767,545.73
买入返售金融资产 253,131,299.45 275,209,772.03
金融投资：
交易性金融资产 28,540,288,032.59 27,899,448,763.40
其他债权投资 22,326,991,514.43 20,221,132,114.64
其他权益工具投资 9,735,618,884.16 10,346,456,580.38
长期股权投资 3,298,756,292.82 3,598,756,292.82
投资性房地产 12,816,048.43 13,455,643.39
东兴证券股份有限公司2026 年第一季度报告
固定资产 102,710,231.99 113,362,695.65
使用权资产 146,975,748.11 161,395,304.81
无形资产 40,965,649.69 47,712,863.61
其中：数据资源 - -
递延所得税资产 144,941,242.02 283,705,532.14
其他资产 1,200,167,427.07 1,404,856,532.93
资产总计 110,080,081,923.50 104,459,811,698.85
负债：
应付短期融资款 12,092,804,162.19 13,586,512,834.52
拆入资金 3,603,148,533.92 3,068,222,385.56
交易性金融负债 1,702,774,650.30 1,422,727,418.59
衍生金融负债 397,624,125.23 489,182,802.97
卖出回购金融资产款 22,487,977,742.32 20,409,004,527.43
代理买卖证券款 21,342,507,931.70 17,500,073,857.13
应付职工薪酬 473,962,855.99 451,914,581.74
应交税费 83,021,840.44 119,774,695.78
应付款项 710,066,422.09 651,874,517.39
合同负债 8,858,278.91 9,362,591.49
应付债券 12,369,540,745.20 12,304,670,717.82
租赁负债 131,347,077.43 146,728,546.48
其他负债 639,406,246.63 827,674,572.14
负债合计 76,043,040,612.35 70,987,724,049.04
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 3,232,445,520.00 3,232,445,520.00
其他权益工具 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00
其中：永续债 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00
资本公积 13,749,828,433.99 13,749,828,433.99
减：库存股 - -
其他综合收益 1,078,250,692.41 787,074,771.65
盈余公积 2,319,624,874.99 2,319,624,874.99
一般风险准备 3,987,260,898.36 3,987,260,898.36
未分配利润 6,669,630,891.40 6,395,853,150.82
所有者权益（或股东权益）合计 34,037,041,311.15 33,472,087,649.81
负债和所有者权益（或股东权益）
总计
公司负责人：李娟 主管会计工作负责人：张芳 会计机构负责人：王长成
母公司利润表
编制单位：东兴证券股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
东兴证券股份有限公司2026 年第一季度报告
项目 2026 年第一季度 2025 年第一季度
一、营业总收入 837,404,457.07 898,799,505.04
利息净收入 216,509,160.12 140,020,639.64
其中：利息收入 442,078,694.42 425,272,346.38
利息支出 225,569,534.30 285,251,706.74
手续费及佣金净收入 354,172,008.73 425,831,361.50
其中：经纪业务手续费净收入 253,347,373.04 227,346,428.32
投资银行业务手续费净收入 71,855,360.11 176,166,140.03
资产管理业务手续费净收入 23,808,408.88 14,885,017.18
投资收益（损失以“-”号填列） 84,310,031.39 270,161,997.51
其他收益 3,750,775.03 2,049,389.51
公允价值变动收益（损失以“-”号填
列）
汇兑收益（损失以“-”号填列） -418,846.90 -12,941.98
其他业务收入 1,618,646.12 1,241,430.40
资产处置收益（损失以“-”号填列） 69,851.10 4,331.96
二、营业总支出 364,589,684.31 403,369,889.06
税金及附加 5,445,841.61 5,898,913.17
业务及管理费 376,309,393.97 442,970,456.12
信用减值损失 -17,805,146.23 -45,931,732.83
其他业务成本 639,594.96 432,252.60
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 472,814,772.76 495,429,615.98
加：营业外收入 9,659.14 299,298.30
减：营业外支出 67,229.26 144,314.64
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 472,757,202.64 495,584,599.64
减：所得税费用 115,674,300.67 123,896,149.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 357,082,901.97 371,688,449.70
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”
号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”
- -
号填列）
六、其他综合收益的税后净额 225,476,238.82 -160,685,279.44
（一）不能重分类进损益的其他综合收
益
- -
益
（二）将重分类进损益的其他综合收益 80,889,661.69 -172,407,697.42
东兴证券股份有限公司2026 年第一季度报告
- -
的金额
七、综合收益总额 582,559,140.79 211,003,170.26
公司负责人：李娟 主管会计工作负责人：张芳 会计机构负责人：王长成
母公司现金流量表
编制单位：东兴证券股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2026年第一季度 2025年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
交易性金融资产净减少额 - 5,084,307,166.93
交易性金融负债净增加额 283,414,592.06 890,962,045.23
收取利息、手续费及佣金的现金 831,976,573.48 1,004,215,980.29
拆入资金净增加额 540,000,000.00 -
回购业务资金净增加额 2,134,774,127.96 1,325,876,284.24
代理买卖证券收到的现金净额 3,842,459,489.43 -
融出资金净减少额 523,008,042.88 -
收到其他与经营活动有关的现金 294,145,694.10 282,671,838.48
经营活动现金流入小计 8,449,778,519.91 8,588,033,315.17
交易性金融资产净增加额 604,420,760.55 -
融出资金净增加额 - 233,832,575.46
拆入资金净减少额 - 360,000,000.00
代理买卖证券支付的现金净额 - 820,754,969.08
支付利息、手续费及佣金的现金 210,587,512.52 262,771,466.90
支付给职工及为职工支付的现金 282,226,719.14 280,306,050.98
支付的各项税费 106,795,322.02 76,691,390.53
支付其他与经营活动有关的现金 242,419,506.47 1,054,014,510.09
经营活动现金流出小计 1,446,449,820.70 3,088,370,963.04
经营活动产生的现金流量净额 7,003,328,699.21 5,499,662,352.13
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 300,000,000.00 -
取得投资收益收到的现金 164,066,582.24 149,895,513.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
投资活动现金流入小计 464,087,776.74 149,903,221.94
购置或处置债权投资、其他债权投资和
其他权益工具投资支付的现金净额
东兴证券股份有限公司2026 年第一季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长期资
产支付的现金
投资活动现金流出小计 1,183,092,182.04 4,621,350,791.68
投资活动产生的现金流量净额 -719,004,405.30 -4,471,447,569.74
三、筹资活动产生的现金流量：
发行债券收到的现金 3,023,000,000.00 115,190,000.00
筹资活动现金流入小计 3,023,000,000.00 115,190,000.00
偿还债务支付的现金 4,537,000,000.00 3,037,734,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 33,824,690.41 14,245,381.34
支付其他与筹资活动有关的现金 29,306,529.00 32,581,824.68
筹资活动现金流出小计 4,600,131,219.41 3,084,561,206.02
筹资活动产生的现金流量净额 -1,577,131,219.41 -2,969,371,206.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,584,611.06 -207,058.08
五、现金及现金等价物净增加额 4,705,608,463.44 -1,941,363,481.71
加：期初现金及现金等价物余额 18,874,910,141.66 17,375,286,189.84
六、期末现金及现金等价物余额 23,580,518,605.10 15,433,922,708.13
公司负责人：李娟 主管会计工作负责人：张芳 会计机构负责人：王长成
（三）2026 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
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