中信证券股份有限公司
关于航天工业发展股份有限公司
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“独立财务顾问”）作为航天
工业发展股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“航天发展”）2018 年度
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重组”）的独立财
务顾问，根据《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所股票上市规则
（2025 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作（2025 年修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对
航天发展 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，核查的
具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金数额和资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准航天工业发展股份有限公司向王建国
等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1978 号）核准，
公司于 2019 年 1 月 17 日非公开发行人民币普通股（A 股）40,431,266 股在深圳
证券交易所上市，股票每股面值人民币 1 元，发行价格为每股人民币 7.42 元，
共募集资金人民币 299,999,993.72 元，扣除承销保荐费用 19,000,000.00 元，实际
募集资金净额为人民币 280,999,993.72 元。
上述募集资金净额已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华验字【2019】
（二）本年度使用金额及当前余额
月 31 日，公司募集资金累计直接投入募投项目 8,943.42 万元。剩余募集资金以
及银行结息共计 22,952.57 万元已于 2025 年 6 月 30 日永久补充流动资金，募集
资金专项账户已注销，对应的募集资金监管协议相应终止。
（三）本年度募集资金项目建设情况说明
公司于 2025 年 4 月 17 日召开了第十届董事会第十九次会议、第十届监事会
第十三次会议，审议通过了《关于终止 2018 年非公开发行的募集资金投资项目
并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将 2018 年非公开发行
的“面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统项目”“面向信息安全的运营
云服务平台建设项目”终止，并将剩余募集资金 22,758.36 万元（具体金额以实
际结转时专户资金余额为准）变更为用于永久补充流动资金，用于公司生产经营
活动。
公司于 2025 年 6 月 30 日办理完成“面向云计算和大数据的自主可信备份容
灾系统项目”和“面向信息安全的运营云服务平台建设项目”募集资金专项账户
的注销手续。公司已于 2025 年 6 月 30 日将前述募集资金投资项目剩余募集资金
以及银行结息共计 22,952.57 万元永久补充流动资金。前述募集资金专项账户注
销后，对应的募集资金监管协议相应终止。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
符合相关法律规章的要求，保护全体股东合法权益，公司于 2017 年 4 月 20 日召
开 2016 年度股东大会审议了《航天工业发展股份有限公司募集资金管理办法》，
并于 2020 年 5 月 27 日召开 2019 年度股东大会审议修订了《航天工业发展股份
有限公司募集资金管理办法》，制定了更为严格的募集资金使用审批程序和管理
流程，对募集资金审批、存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行了明确
规定，以保证募集资金专款专用，提高资金使用效率，保证资金使用安全。
同意公司在招商银行股份有限公司北京清华园支行、中国建设银行股份有限公司
北京定慧北桥支行设立募集资金专户，用于非公开发行股票募集资金存储。并于
立情况进行了披露。
司航天开元科技有限公司在招商银行股份有限公司北京北三环支行设立募集资
金专户，用于“面向信息安全的运营云服务平台建设项目”的募集资金存储和使
用；子公司南京壹进制信息科技有限公司（以下简称“南京壹进制”）在中国农
业银行股份有限公司南京江北新区分行设立募集资金专户，用于“面向云计算和
大数据的自主可信备份容灾系统项目”的募集资金存储和使用。2022 年 9 月 9 日，
募集资金已转入南京壹进制农业银行南京江北新区分行募集资金专户。
《关于调整 2019 年募集资金投资项目投入金额的议案》。由于公司本次非公开
发行股票实际募集资金净额少于募投项目原计划拟投入的募集资金金额，公司按
照实际募集资金情况对原募投项目募集资金投入金额做相应的调整，募集资金不
足部分由公司自筹解决，具体调整如下（单位：人民币亿元）：
项目总投 原计划使用募集 实际募集资金
项目名称
资金额 资金投资额 分配金额
面向云计算和大数据的自主可信备份容
灾系统项目
面向信息安全的运营云服务平台建设项
目
本次交易中介机构相关费用 0.35 0.35 0.26
合计 8.38 8.00 3.00
《关于使用募集资金置换先期已支付发行费用的议案》。为保证募投项目的实施
进度，在本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司已使用自有资金预先支付
相关发行费用。公司董事会同意公司使用募集资金置换先期使用自有资金支付的
发行费用 5,488,679.25 元（不含税）。
于调整部分募投项目投资结构的议案》，公司根据实际情况及项目运作需要对部
分募投项目投资结构进行了适当调整。调整后的募投项目最终用途以及目的均未
发生变化，项目实施必要性、可行性与原项目相比没有变化。具体调整如下：
（1）面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统项目投资结构调整情况
单位：万元
序号 项目 调整前 调整后 调整额度
总投资额 42,421.00 42,421.00 -
（2）面向信息安全的运营云服务平台建设项目投资结构调整情况
单位：万元
序号 项目 调整前 调整后 调整额度
总投资额 37,871.00 37,871.00 -
调整面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统募投项目投资结构的议案》，
公司根据实际情况及项目运作需要对面向云计算和大数据的自主可信备份容灾
系统项目投资结构进行了适当调整。调整后的募投项目最终用途以及目的均未发
生变化，项目实施必要性、可行性与原项目相比没有变化。具体调整如下（单位：
人民币万元）：
序号 项目 调整前 调整后 调整额度
合计 42,421.00 30,000.00 -12,421.00
该项目建设周期延长至 2025 年 12 月。
第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投
项目的议案》，同意公司使用募集资金向全资子公司南京壹进制提供借款用于募
投项目，其中，拟使用募集资金14,538.93万元，将以内部借款形式拨付给南京壹
进制。2022年9月9日，实际拨付15,612.93万元（含利息收入）至南京壹进制募集
资金专户。
通过了《关于变更公司部分募集资金银行专户的议案》，同意注销公司在中国建
设银行股份有限公司定慧北桥支行开设的募集资金专项账户，同时在中信银行股
份有限公司西单支行开设新的募集资金专项账户，将原募集资金专户剩余募集资
金及结算利息转入新开设的募集资金专户，该账户仅用于“面向信息安全的运营
云服务平台建设项目”的募集资金的存储和使用，未用作其他用途。
会第十三次会议、2025年5月9日召开的2024年度股东大会，审议通过了《关于终
止2018年非公开发行的募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金
的议案》，同意公司将2018年非公开发行的“面向云计算和大数据的自主可信备
份容灾系统项目”“面向信息安全的运营云服务平台建设项目”终止，并将剩余
募集资金22,758.36万元（具体金额以实际结转时专户资金余额为准）变更为用于
永久补充流动资金，用于公司生产经营活动。
（二）募集资金专户注销情况
已于2025年6月30日注销账户：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
中信银行股份有限公司北京
西单支行
中信银行股份有限公司北京
西单支行
合 计 0
进制募集资金存放账户已于2025年6月30日注销账户：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
中国农业银行股份有限公司
南京高新技术开发区支行
中国农业银行股份有限公司
南京高新技术开发区支行
合 计 0
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用金额为 0.00 元。截至 2025 年 12 月 31 日，除支付
中介机构相关费用外，募集资金累计使用金额为 6,356.35 万元，均为面向云计算
和大数据的自主可信备份容灾系统募投项目支出，其中支付技术人员薪酬
服务 524.77 万元，业务平台建设 2,845.22 万元。公司已办理完成“面向云计算
和大数据的自主可信备份容灾系统项目”和“面向信息安全的运营云服务平台建
设项目”募集资金专项账户的注销手续。公司已于 2025 年 6 月 30 日将前述募集
资金投资项目剩余募集资金以及银行结息共计 22,952.57 万元永久补充流动资
金，前述募集资金专项账户注销后，对应的募集资金监管协议相应终止。本年度
募集资金实际使用其他情况详见“附件：2025 年度募集资金使用情况对照表”。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
无。
五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
无。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
无。
七、中信证券核查意见
经核查，中信证券认为：航天发展 2018 年度发行股份购买资产并募集配套
资金暨关联交易的配套募集资金 2025 年度存放和专户注销符合《上市公司募集
资金监管规则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》和《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年
修订）》和公司募集资金管理制度等法规和文件的规定。
（以下无正文）
附表 1：
单位：万元
募集资金总额 30,000.00 本年度投入募集资金总额 0.00
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 8,943.42
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否已变 调整后投资 截至期末累 截至期末投 项目达到预 项目可行性
承诺投资项目和超募 募集资金承诺投资总 本年度投入 本年度实现 是否达到
更项目(含 总额 计投入金额 资进度(%) 定可使用状 是否发生重 备注
资金投向 额 金额 的效益 预计效益
部分变更) (1) (2) (3)＝(2)/(1) 态日期 大变化
承诺投资项目
据的自主可信备份容 是 40,500.00 14,512.73 0.00 6,356.35 43.80 — — 否 是
灾系统项目
营云服务平台建设项 是 36,000.00 12,900.20 0.00 — — — — 否 是
目
承诺投资项目小计 — 80,000.00 30,000.00 - 8,943.42 — — — — —
超募资金投向
超募资金投向小计
合计 — 80,000.00 30,000.00 0.00 8,943.42 — — — — —
九次（临时）会议、第九届监事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于调整面向云计算和大数据的自主可信
备份容灾系统募投项目投资结构的议案》，公司根据实际情况及项目运作需要对部分募投项目投资结构进行了适
当调整，该项目建设周期延长至 2025 年 12 月。
与该项目规划时相比已发生较大变化，项目预计收益受到影响，为确保公司募集资金规范使用，同时为了更好地
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 保护公司及投资者利益，2023 年 4 月 20 日经公司第十届董事会第四次会议、第十届监事会第三次会议审议，通
过了《关于暂缓实施 2018 年非公开发行的部分募集资金项目的议案》，暂缓实施“面向信息安全的运营云服务
平台建设项目”。
召开的 2024 年度股东大会，审议通过了《关于终止 2018 年非公开发行的募集资金投资项目并将剩余募集资金永
久补充流动资金的议案》，同意公司将 2018 年非公开发行的“面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统项
目”“面向信息安全的运营云服务平台建设项目”终止。
云灾备服务行业的市场需求变化较快，技术特点及商业模式日新月异。本募集资金投资项目“面向云计算和大数
据的自主可信备份容灾系统项目”是根据当时国家产业政策、行业发展趋势以及公司战略方向而提出的，自 2019
年募集资金到位至今，项目的外部市场环境、行业发展趋势及公司战略已发生较大变化，叠加近年来产品市场竞
争加剧等多重因素的影响，导致云灾备业务模式盈利能力具有一定的不确定性。
“面向信息安全的运营云服务平台建设项目”于 2023 年 4 月 22 日公告暂缓实施，近年来，随着市场对云服务业
项目可行性发生重大变化的情况说明
务需求的变化，公司对该募投项目重新做了研究和评估，认为该项目当前在实施难度、投资收益等方面与预期相
差较大，不符合公司整体战略规划以及发展需要。
为进一步提高募集资金的使用效率，公司在综合评估外部市场环境、行业发展趋势、公司经营情况等因素后，经
慎重考虑，终止“面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统项目”“面向信息安全的运营云服务平台建设项
目”，并将项目的剩余募集资金永久补充流动资金。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
为进一步提高募集资金的使用效率，公司在综合评估外部市场环境、行业发展趋势、公司经营情况等因素后，经
募集资金投资项目实施方式调整情况 慎重考虑，已终止“面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统项目”“面向信息安全的运营云服务平台建设
项目”，并将项目的剩余募集资金永久补充流动资金。
公司于 2019 年 4 月 19 日召开第八届董事会第三十六次会议，审议通过《关于使用募集资金置换先期已支付发行
费用的议案》。为保证募投项目的实施进度，在本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司已使用自有资金预
募集资金投资项目先期投入及置换情况
先支付相关发行费用。公司董事会同意公司使用募集资金置换先期使用自有资金支付的发行费用 5,488,679.25 元
（不含税）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
公司于 2025 年 4 月 17 日召开的第十届董事会第十九次会议及第十届监事会第十三次会议、2025 年 5 月 9 日召开
的 2024 年度股东大会，审议通过了《关于终止 2018 年非公开发行的募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补
尚未使用的募集资金用途及去向 充流动资金的议案》，同意公司将 2018 年非公开发行的“面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统项目”
“面向信息安全的运营云服务平台建设项目”终止，并将剩余募集资金 22,758.36 万元（具体金额以实际结转时
专户资金余额为准）变更为用于永久补充流动资金，用于公司生产经营活动。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 报告期内，募集资金使用及披露不存在问题或其他情况。
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