荣亿精密
浙江荣亿精密机械股份有限公司
Zhejiang Ronnie Precision Machine Co., Ltd
第一节 重要提示
公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容
的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人唐旭文、主管会计工作负责人陈焕红及会计机构负责人（会计主管人员）陈焕红保证季
度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是或否
是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、 □是 √否
完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否
是否存在未按要求披露的事项 □是 √否
是否审计 □是 √否
是否被出具非标准审计意见 □是 √否
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
上年期末
报告期末 报告期末比上年
（2025 年 12 月 31
（2026 年 3 月 31 日） 期末增减比例%
日）
资产总计 678,835,587.09 637,648,005.75 6.46%
归属于上市公司股东的净资产 238,614,743.51 242,642,780.13 -1.66%
资产负债率%（母公司） 68.80% 65.63% -
资产负债率%（合并） 64.85% 61.95% -
年初至报告期末
年初至报告期末 上年同期
比上年同期增减
（2026 年 1-3 月） （2025 年 1-3 月）
比例%
营业收入 124,907,752.32 82,736,897.61 50.97%
归属于上市公司股东的净利润 -4,053,553.69 -3,817,112.52 -6.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
-4,792,538.21 -3,519,145.51 -36.18%
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -45,549,070.84 -21,225,036.11 -114.60%
基本每股收益（元/股） -0.03 -0.02 -6.19%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 -
-1.68% -1.47%
上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属于 -
上市公司股东的扣除非经常性损益后 -1.99% -1.35%
的净利润计算）
财务数据重大变动原因：
□适用 □不适用
合并资产负债表 报告期末
变动幅度 变动说明
项目 （2026 年 3 月 31 日）
交易性金融资产 20,530,740.00 242.18% 主要系本期新增理财产品所致。
主要系本期 9+6 银行票据背书转让给供应商的
应收款项融资 3,524,941.24 -41.63%
银行票据增加，导致应收款项融资余额减少。
预付款项 2,244,467.11 189.08% 主要系本期预付部分材料款增加所致。
其他应收款 1,372,008.01 36.13% 主要系本期新增代垫款所致。
主要系本期待抵扣增值税及短期租赁增加所
其他流动资产 2,711,267.18 40.00%
致。
主要系本期加大对服务器液冷快速接头精密零
在建工程 17,607,816.51 160.59% 部件项目的固定资产投入，新购置相关设备部
分已到货但尚未验收导致在建工程增加。
使用权资产 31,395,813.73 37.19% 主要系本期加大对服务器液冷快速接头精密零
部件项目的固定资产投入，部分设备采用融资
租赁的方式投入，导致使用权资产增加。
主要系本期加大对服务器液冷快速接头精密零
部件项目的固定资产投入，部分设备截止 2026
其他非流动资产 11,282,451.71 157.12%
年 3 月底已预付相关设备款项但尚未到货，导
致其他非流动资产增加。
主要系本期支付 2025 年底预提房产税及土地
应交税费 481,908.21 -73.29%
使用税导致应交税费余额减少。
其他应付款 42,431,690.44 110.87% 主要系本期新增关联方借款所致。
长期借款 91,370,439.27 32.06% 本期长期借款金额增加所致。
主要系本期加大对服务器液冷快速接头精密零
租赁负债 19,347,183.31 32.62% 部件项目的固定资产投入，部分设备采用融资
租赁的方式投入，导致对应的租赁负债增加。
合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明
主要系本期新增液冷类产品的量产，汽车类、
营业收入 124,907,752.32 50.97% 其他类项目的持续开发，导致本期销售较同期
增加。
主要系本期新增液冷类产品的量产，汽车类、
营业成本 111,465,624.37 53.38% 其他类项目的持续开发，导致本期销售较同期
增加，营业成本较同期也有所增加。
主要系本期银行借款及关联方借款增加，导致
财务费用 3,811,870.72 683.88%
利息增加。
主要系本期应收账款余额增加，导致计提对应
信用减值损失 -81,152.05 201.21%
信用减值损失增加。
资产减值损失 -477,410.42 477.42% 主要系本期计提存货跌价金额增加。
主要系本期处置固定资产对应的资产处理收益
资产处置收益 725,444.73 241.19%
有所增加。
营业外收入 18,343.28 -36.66% 主要系本期偶发性收入有所减少。
营业外支出 66,108.38 589.46% 主要系本期偶发性支出有所增加。
合并现金流量表
本年累计 变动幅度 变动说明
项目
主要系本期销售规模扩大，对应经营营运资金
经营活动产生 的
-45,549,070.84 -114.60% 有所增加，同时人员增加支付职工薪酬也有所
现金流量净额
增加。
投资活动产生 的 主要系本期购买固定资产及购买理财产品支付
-24,502,000.39 -5,575.62%
现金流量净额 的现金增加所致。
筹资活动产生 的
现金流量净额
年初至报告期末（1-3 月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益 835,182.98
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -47,765.10
非经常性损益合计 869,467.88
所得税影响数 130,483.36
少数股东权益影响额（税后）
非经常性损益净额 738,984.52
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况：
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
普通股股本结构
期初 本期 期末
股份性质
数量 比例% 变动 数量 比例%
无限 无限售股份总数 81,583,750 51.8700% 0 81,583,750 51.8700%
售条 其中：控股股东、实际控制人 24,675,000 15.6881% 0 24,675,000 15.6881%
件股 董事、高管 0 0.0000% 0 0 0.0000%
份 核心员工 0 0.0000% 0 0 0.0000%
有限 有限售股份总数 75,701,250 48.1300% 0 75,701,250 48.1300%
售条 其中：控股股东、实际控制人 74,025,000 47.0642% 0 74,025,000 47.0642%
件股 董事、高管 0 0.0000% 0 0 0.0000%
份 核心员工 0 0.0000% 0 0 0.0000%
总股本 157,285,000 - 0 157,285,000 -
普通股股东人数 7,242
单位：股
持股 5%以上的股东或前十名股东情况
期末持股 期末持有限售 期末持有无限
序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数
比例% 股份数量 售股份数量
华夏北交所创新中小企业精选
其他 30,297 337,787 368,084 0.234% 0 368,084
两年定期开放混合型发起式证
券投资基金
司－鸣石锐驰三号二期私募证 其他 15,728 306,728 322,456 0.2050% 0 322,456
券投资基金
合计 - 106,053,636 1,473,039 107,526,675 68.3642% 75,701,250 31,825,425
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
赣州昆皓股东刘希系唐旭文配偶；赣州昆皓股东李霞系唐旭文胞弟唐旭锋配偶；
此外，公司未知上述其他股东间是否存在关联关系或一致行动人关系。
持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
单位：股
前十名无限售条件股东情况
期末持有无限售
序号 股东名称
条件股份数量
中国农业银行股份有限公司－华夏北交所创新中小企业精选两年定期开放
混合型发起式证券投资基金
股东间相互关系说明：
赣州昆皓股东刘希系唐旭文配偶，赣州昆皓股东李霞系唐旭文胞弟唐旭锋配偶；
此外，公司未知上述其他股东间是否存在关联关系或一致行动人关系。
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
报告期内是否 是否经过内部 是否及时履 临时公告查
事项
存在 审议程序 行披露义务 询索引
诉讼、仲裁事项 是 不适用 不适用 不适用
提供担保事项 否 不适用 不适用 不适用
对外提供借款事项 否 不适用 不适用 不适用
股东及其关联方占用或转移公司资金、
否 不适用 不适用 不适用
资产及其他资源的情况
日常性关联交易的预计及执行情况 否 不适用 不适用 不适用
已事前及时履
其他重大关联交易事项 是 是 2025-118
行
经股东会审议通过的收购、出售资产、
对外投资事项或者本季度发生的企业合 否 不适用 不适用 不适用
并事项
股权激励计划、员工持股计划或其他员
否 不适用 不适用 不适用
工激励措施
股份回购事项 否 不适用 不适用 不适用
已事前及时履
已披露的承诺事项 是 是 2023-005
行
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、 已事前及时履
是 是 2025-123
质押的情况 行
被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 不适用
失信情况 否 不适用 不适用 不适用
其他重大事项 否 不适用 不适用 不适用
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
报告期内，公司不存在仍在进行中的重大境内外诉讼或仲裁事项，报告期内其他诉讼、仲裁事项情
况如下：
单位：元
累计金额
性质 合计 占期末净资产比例%
作为原告/申请人 作为被告/被申请人
诉讼或仲裁 152,244.51 0 152,244.51 0.06%
形成 临时公
报表 债权债务 年初至报告
关联方 期末余额 的原 对公司的影响 告披露
科目 期初余额 期末发生额
因 时间
系偶发性关联交易，
体现了股东对 公司
赣州昆 发展的支持，有利于
其他 向 股 2025 年
皓股权 补充公司流动资金，
应付 20,000,000 19,000,000 39,000,000 东 借 12 月 2
投资有 符合公司和全 体股
款 款 日
限公司 东的利益，不存在损
害公司及中小 股东
利益的情形。
已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，报告期内，承诺人均正常履行上述承诺，不存
在违反承诺的情形。
单位：元
资产名称 资产类别 权利受限类型 账面价值 占总资产的比例% 发生原因
货币资金 银行存款 冻结 47,000.00 0.01% ETC 冻结资金
货币资金 其他货币资金 保证金 770,242.50 0.11% 开立承兑
房屋建筑物 固定资产 抵押 73,362,578.25 10.81% 借款抵押
土地使用 无形资产 抵押 9,184,580.98 1.35% 借款抵押
使用权资产 融资租赁设备 抵押 24,959,370.81 3.68% 融资租赁抵押
合计： 108,323,772.54 15.96%
上述受限资产，第一项系 ETC 冻结资金；第二项系公司为开具银行承兑汇票存入的保证金；第三项、
第四项系公司为向银行申请授信提供抵押物担保；第五项系公司为满足生产需求，融资租赁的设备。
上述资产受限对公司日常生产经营活动无重大不利影响。
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 否
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
项目 2026 年 3 月 31 日 2025 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 29,070,499.10 40,956,152.64
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 20,530,740.00 6,000,000.00
衍生金融资产
应收票据 13,133,787.36 12,129,812.51
应收账款 224,258,720.98 222,015,428.11
应收款项融资 3,524,941.24 6,038,603.91
预付款项 2,244,467.11 776,420.93
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 1,372,008.01 1,007,895.81
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 67,363,529.02 69,347,945.04
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 651,023.42 680,332.65
其他流动资产 2,711,267.18 1,936,686.54
流动资产合计 364,860,983.42 360,889,278.14
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 1,634,367.38 1,768,597.90
长期股权投资 861,052.84 848,273.13
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 206,065,681.18 196,732,277.83
在建工程 17,607,816.51 6,756,830.96
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 31,395,813.73 22,884,907.17
无形资产 12,584,606.85 12,855,509.98
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用 4,814,628.47 4,193,432.88
递延所得税资产 27,728,185.00 26,330,928.82
其他非流动资产 11,282,451.71 4,387,968.94
非流动资产合计 313,974,603.67 276,758,727.61
资产总计 678,835,587.09 637,648,005.75
流动负债：
短期借款 109,406,841.69 88,331,932.70
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 17,700,361.00 21,879,762.25
应付账款 119,544,386.55 138,235,574.02
预收款项
合同负债 420,964.15 363,876.09
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 10,310,788.53 12,420,626.56
应交税费 481,908.21 1,804,539.05
其他应付款 42,431,690.44 20,122,132.14
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 8,585,101.77 7,923,626.60
其他流动负债 11,972,928.06 11,056,757.15
流动负债合计 320,854,970.40 302,138,826.56
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 91,370,439.27 69,190,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 19,347,183.31 14,588,118.49
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 8,648,250.60 9,088,280.57
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 119,365,873.18 92,866,399.06
负债合计 440,220,843.58 395,005,225.62
所有者权益（或股东权益）：
股本 157,285,000.00 157,285,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 91,744,639.90 91,744,639.90
减：库存股
其他综合收益 -149,275.25 -174,792.32
专项储备
盈余公积 7,347,358.79 7,347,358.79
一般风险准备
未分配利润 -17,612,979.93 -13,559,426.24
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 238,614,743.51 242,642,780.13
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 238,614,743.51 242,642,780.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计 678,835,587.09 637,648,005.75
法定代表人：唐旭文 主管会计工作负责人：陈焕红 会计机构负责人：陈焕红
(二) 母公司资产负债表
单位：元
项目 2026 年 3 月 31 日 2025 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 18,106,519.11 17,220,440.55
交易性金融资产 -
衍生金融资产 -
应收票据 11,787,374.27 10,773,342.65
应收账款 214,786,920.43 200,744,583.24
应收款项融资 2,219,535.60 4,636,321.85
预付款项 1,248,468.85 542,914.97
其他应收款 9,660,853.03 5,818,845.43
其中：应收利息 433,803.20
应收股利 -
买入返售金融资产
存货 58,466,408.95 63,022,440.35
其中：数据资源
合同资产 -
持有待售资产 -
一年内到期的非流动资产 651,023.42 680,332.65
其他流动资产 240,267.46 501,083.62
流动资产合计 317,167,371.12 303,940,305.31
非流动资产：
债权投资 -
其他债权投资 -
长期应收款 1,634,367.38 1,768,597.90
长期股权投资 22,636,632.04 22,623,852.33
其他权益工具投资 -
其他非流动金融资产 -
投资性房地产 -
固定资产 186,211,454.00 184,210,839.63
在建工程 16,833,623.87 6,750,087.17
生产性生物资产 -
油气资产 -
使用权资产 27,978,932.57 19,043,278.34
无形资产 12,333,273.12 12,593,102.07
其中：数据资源
开发支出 -
其中：数据资源
商誉 -
长期待摊费用 3,406,938.55 2,890,187.74
递延所得税资产 25,586,885.02 24,429,533.00
其他非流动资产 11,167,570.50 4,172,156.55
非流动资产合计 307,789,677.05 278,481,634.73
资产总计 624,957,048.17 582,421,940.04
流动负债：
短期借款 109,406,841.69 88,331,932.70
交易性金融负债 -
衍生金融负债 -
应付票据 17,700,361.00 21,879,762.25
应付账款 103,286,590.98 120,680,595.49
预收款项 -
合同负债 462,964.15 363,876.09
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬 8,992,053.23 10,623,568.93
应交税费 -486,991.96 688,932.79
其他应付款 55,071,516.69 32,770,761.03
其中：应付利息 -
应付股利 -
持有待售负债 -
一年内到期的非流动负债 8,487,669.45 6,373,522.02
其他流动负债 11,343,587.56 10,336,877.00
流动负债合计 314,264,592.79 292,049,828.30
非流动负债：
长期借款 91,370,439.27 69,190,000.00
应付债券 -
其中：优先股 -
永续债 -
租赁负债 15,681,274.94 11,928,905.57
长期应付款 -
长期应付职工薪酬 -
预计负债 -
递延收益 8,648,250.60 9,088,280.57
递延所得税负债 -
其他非流动负债 -
非流动负债合计 115,699,964.81 90,207,186.14
负债合计 429,964,557.60 382,257,014.44
所有者权益（或股东权益）：
股本 157,285,000.00 157,285,000.00
其他权益工具 -
其中：优先股 -
永续债 -
资本公积 92,380,601.06 92,380,601.06
减：库存股 -
其他综合收益 -
专项储备 -
盈余公积 7,347,358.79 7,347,358.79
一般风险准备
未分配利润 -62,020,469.28 -56,848,034.25
所有者权益（或股东权益）合计 194,992,490.57 200,164,925.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计 624,957,048.17 582,421,940.04
法定代表人：唐旭文 主管会计工作负责人： 陈焕红 会计机构负责人：陈焕红
(三) 合并利润表
单位：元
项目 2026 年 1-3 月 2025 年 1-3 月
一、营业总收入 124,907,752.32 82,736,897.61
其中：营业收入 124,907,752.32 82,736,897.61
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 131,232,002.23 88,883,386.88
其中：营业成本 111,465,624.37 72,673,026.16
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 367,788.59 298,080.10
销售费用 2,329,824.49 2,712,576.90
管理费用 6,474,940.96 6,993,431.27
研发费用 6,781,953.10 5,719,990.16
财务费用 3,811,870.72 486,282.29
其中：利息费用 1,376,690.17 781,706.43
利息收入 121,987.03 72,255.20
加：其他收益 1,092,139.60 1,434,992.61
投资收益（损失以“-”号填列） 12,779.71
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -81,152.05 80,180.14
资产减值损失（损失以“-”号填列） -477,410.42 126,493.49
资产处置收益（损失以“-”号填列） 725,444.73 -513,791.56
三、营业利润（亏损以“-”号填列） -5,052,448.34 -5,018,614.59
加：营业外收入 18,343.28 28,957.86
减：营业外支出 66,108.38 9,588.46
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -5,100,213.44 -4,999,245.19
减：所得税费用 -1,046,659.75 -1,182,132.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列） -4,053,553.69 -3,817,112.52
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类： - -
填列）
填列）
（二）按所有权归属分类： - -
列）
-4,053,553.69 -3,817,112.52
损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额 25,517.07
（一）归属于母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合
收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
（1）权益法下可转损益的其他综合收
益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额 25,517.07
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -4,028,036.62 -3,817,112.52
（一）归属于母公司所有者的综合收益总
-4,028,036.62 -3,817,112.52
额
（二）归属于少数股东的综合收益总额 -
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） -0.03 -0.02
（二）稀释每股收益（元/股） -0.03 -0.02
法定代表人：唐旭文 主管会计工作负责人：陈焕红 会计机构负责人：陈焕红
(四) 母公司利润表
单位：元
项目 2026 年 1-3 月 2025 年 1-3 月
一、营业收入 107,511,030.43 67,813,264.43
减：营业成本 98,273,352.78 62,856,380.28
税金及附加 256,773.30 199,054.31
销售费用 1,926,261.41 2,476,603.32
管理费用 5,402,259.60 6,018,519.38
研发费用 6,363,001.53 5,203,530.12
财务费用 3,043,849.05 606,451.05
其中：利息费用 1,404,705.46 833,711.36
利息收入 75,107.59 64,229.73
加：其他收益 1,010,089.60 1,388,722.53
投资收益（损失以“-”号填列） 12,779.71
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -150,750.37 55,983.08
资产减值损失（损失以“-”号填列） -243,624.34 129,214.07
资产处置收益（损失以“-”号填列） 836,103.33 -504,468.82
二、营业利润（亏损以“-”号填列） -6,289,869.31 -8,477,823.17
加：营业外收入 -
减：营业外支出 39,917.74 8,005.04
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -6,329,787.05 -8,485,828.21
减：所得税费用 -1,157,352.02 -1,671,345.53
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -5,172,435.03 -6,814,482.68
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”
-5,172,435.03 -6,814,482.68
号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 -
益
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -
的金额
六、综合收益总额 -5,172,435.03 -6,814,482.68
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
法定代表人：唐旭文 主管会计工作负责人：陈焕红 会计机构负责人：陈焕红
(五) 合并现金流量表
单位：元
项目 2026 年 1-3 月 2025 年 1-3 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 103,999,281.11 84,398,287.97
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 - 440,730.00
收到其他与经营活动有关的现金 139,946.64 496,657.68
经营活动现金流入小计 104,139,227.75 85,335,675.65
购买商品、接受劳务支付的现金 98,378,407.62 65,878,340.66
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 33,775,999.22 28,927,220.06
支付的各项税费 3,832,716.61 3,205,403.61
支付其他与经营活动有关的现金 13,701,175.14 8,549,747.43
经营活动现金流出小计 149,688,298.59 106,560,711.76
经营活动产生的现金流量净额 -45,549,070.84 -21,225,036.11
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 -
取得投资收益收到的现金 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -
收到其他与投资活动有关的现金 187,912.95
投资活动现金流入小计 1,557,454.67 2,268,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
的现金
投资支付的现金 14,530,740.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -
支付其他与投资活动有关的现金 11,872.98
投资活动现金流出小计 26,059,455.06 1,820,525.63
投资活动产生的现金流量净额 -24,502,000.39 447,474.37
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 -
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 -
取得借款收到的现金 61,276,579.28 61,400,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 31,000,000.00 10,000,000.00
筹资活动现金流入小计 92,276,579.28 71,400,000.00
偿还债务支付的现金 15,190,000.00 54,490,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,389,332.04 863,493.26
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 -
支付其他与筹资活动有关的现金 15,253,565.04 1,925,923.33
筹资活动现金流出小计 31,832,897.08 57,279,416.59
筹资活动产生的现金流量净额 60,443,682.20 14,120,583.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -376,694.03 377,638.50
五、现金及现金等价物净增加额 -9,984,083.06 -6,279,339.83
加：期初现金及现金等价物余额 38,237,339.66 38,598,582.62
六、期末现金及现金等价物余额 28,253,256.60 32,319,242.79
法定代表人：唐旭文 主管会计工作负责人：陈焕红 会计机构负责人：陈焕红
(六) 母公司现金流量表
单位：元
项目 2026 年 1-3 月 2025 年 1-3 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 77,480,318.62 64,116,658.22
收到的税费返还 - 336,257.14
收到其他与经营活动有关的现金 60,026.18 2,131,212.66
经营活动现金流入小计 77,540,344.80 66,584,128.02
购买商品、接受劳务支付的现金 79,689,418.43 51,175,493.09
支付给职工以及为职工支付的现金 29,697,302.22 25,424,579.18
支付的各项税费 2,491,414.21 1,382,526.08
支付其他与经营活动有关的现金 11,465,517.39 6,805,238.35
经营活动现金流出小计 123,343,652.25 84,787,836.70
经营活动产生的现金流量净额 -45,803,307.45 -18,203,708.68
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 -
取得投资收益收到的现金 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -
收到其他与投资活动有关的现金 -
投资活动现金流入小计 1,186,500.00 2,268,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
的现金
投资支付的现金 -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -
支付其他与投资活动有关的现金 -
投资活动现金流出小计 9,657,887.98 1,750,185.63
投资活动产生的现金流量净额 -8,471,387.98 517,814.37
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 -
取得借款收到的现金 57,686,400.00 61,400,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 31,000,000.00 20,000,000.00
筹资活动现金流入小计 88,686,400.00 81,400,000.00
偿还债务支付的现金 15,190,000.00 54,490,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,389,332.04 863,493.26
支付其他与筹资活动有关的现金 14,792,495.38 6,220,712.46
筹资活动现金流出小计 31,371,827.42 61,574,205.72
筹资活动产生的现金流量净额 57,314,572.58 19,825,794.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -252,228.11 198,589.31
五、现金及现金等价物净增加额 2,787,649.04 2,338,489.28
加：期初现金及现金等价物余额 14,501,627.57 12,773,004.80
六、期末现金及现金等价物余额 17,289,276.61 15,111,494.08
法定代表人：唐旭文 主管会计工作负责人：陈焕红 会计机构负责人：陈焕红
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