海圣医疗
证券代码 : 920166
浙江海圣医疗器械股份有限公司
第一节 重要提示
公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容
的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人黄海生、主管会计工作负责人李建成及会计机构负责人（会计主管人员）王斐保证季度
报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是或否
是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、 □是 √否
完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否
是否存在未按要求披露的事项 □是 √否
是否审计 □是 √否
是否被出具非标准审计意见 □是 √否
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
报告期末 上年期末 报告期末比上年
（2026 年 3 月 31 日） （2025 年 12 月 31 日） 期末增减比例%
资产总计 705,479,690.12 596,510,511.68 18.27%
归属于上市公司股东的净资产 623,411,082.32 497,675,062.33 25.26%
资产负债率%（母公司） 10.34% 13.21% -
资产负债率%（合并） 11.63% 16.57% -
年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上
（2026 年 1-3 月） （2025 年 1-3 月） 年同期增减比例%
营业收入 73,495,192.83 63,617,860.85 15.53%
归属于上市公司股东的净利润 12,101,873.65 11,835,256.55 2.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 12,252,685.16 11,748,046.55 4.30%
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 13,734,405.38 10,041,550.90 36.78%
基本每股收益（元/股） 0.18 0.18 0.00%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 2.23% 2.84% -
上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属于 2.26% 2.82% -
上市公司股东的扣除非经常性损益后
的净利润计算）
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
报告期末
合并资产负债表项目 变动幅度 变动说明
（2026 年 3 月 31 日）
主要系公司上市收到募
货币资金 221,153,577.96 91.87%
集资金
主要系公司一季度应收
应收账款 15,263,823.88 -56.85%
账款回款良好
主要系公司预付货款增
预付款项 2,443,745.02 116.62%
加
主要系公司预付中介机
其他流动资产 2,632,828.27 -20.20%
构服务费冲减资本公积
主要系公司深圳租房到
使用权资产 - -100.00%
期
长期待摊费用 3,947,993.14 - 主要系公司中介机构持
续督导费用摊销增加
主要系公司应收账款-
递延所得税资产 73,591.30 -92.73% 坏账准备以及内部交易
未实现利润减少
主要系公司应付货款减
应付账款 19,350,742.58 -44.27%
少
主要系公司预收货款增
合同负债 10,545,362.16 126.82%
加
主要系公司应付职工奖
应付职工薪酬 10,330,705.31 -24.18%
金减少
主要系公司应交所得税
应交税费 2,225,430.56 -82.70%
减少
主要系公司固定资产一
递延所得税负债 154,260.07 121.20%
次性加计扣除
一年内到期的非流动负 主要系公司深圳租房到
- -100.00%
债 期
主要系公司上市发行股
实收资本(或股本) 75,294,118.00 17.65%
份引起的股本增加
主要系公司上市发行股
资本公积 207,148,436.73 97.64%
份引起的股本溢价增加
合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明
主要系公司举办上市仪
管理费用 8,691,363.50 29.20%
式，产生相关费用支出
主要系本期美元兑人民
财务费用 447,510.15 682.38% 币汇率下降产生汇兑净
损失
主要系公司应收账款减
信用减值损失 1,154,803.67 -147.71% 少，计提的坏账准备相
应减少
主要系公司计提存货跌
资产减值损失 -112,641.47 45.59%
价增加
主要系公司缴纳税收相
营业外支出 190,166.32 -
关费用
主要系公司本期未实现
利润及应收账款坏账准
所得税费用 2,648,933.19 59.20%
备减少引起的递延所得
税费用减少
合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明
主要系公司销售商品、
经营活动产生的现金流
量净额
加
主要系公司研发检测及
投资活动产生的现金流
-31,766,115.38 -123.01% 营销服务基地、总部办
量净额
公建设项目付款增加
筹资活动产生的现金流 主要系公司上市收到募
量净额 集资金
年初至报告期末（1-3 月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
项目 金额 说明
计入当期损益的政府补助（与公司正 4,500.00
常经营业务密切相关，符合国家政策
规定、按照一定标准定额或定量持续
享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套 41,798.63
期保值业务外，持有以公允价值计量
且其变动计入当期损益的金融资产、
金融负债产生的公允价值变动收益，
以及处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产、金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和 -190,165.17 公司缴纳税收相关费用
支出
非经常性损益合计 -143,866.54
所得税影响数 6,944.97
少数股东权益影响额（税后）
非经常性损益净额 -150,811.51
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况：
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
普通股股本结构
期初 期末
股份性质 本期变动
数量 比例% 数量 比例%
无限售股份总数 13,600,000 21.25% 10,164,707 23,764,707 31.56%
无限售
其中：控股股东、实际控制
条件股 0 0% 0 0 0%
人
份
董事、高管 0 0% 0 0 0%
核心员工 0 0% 0 0 0%
有限售股份总数 50,400,000 78.75% 1,129,411 51,529,411 68.44%
有限售 其中：控股股东、实际控制
条件股 人
份 董事、高管 3,250,000 5.08% 0 3,250,000 4.32%
核心员工 0 0% 0 0 0%
总股本 64,000,000 - 11,294,118 75,294,118 -
普通股股东人数 5078
公司于 2026 年 2 月 12 日在北京证券交易所上市，公司本次向不特定合格投资者发行股票 11,294,118
股，其中战略配售共 1,129,411 股，限售期 12 个月。本次发行后，公司注册资本由 64,000,000 元变更
为 75,294,118 元。截至本季度报告签署日，公司尚未完成工商变更登记。
单位：股
持股 5%以上的股东或前十名股东情况
期末持 期末持有无
序 股东名 持股 期末持有限
股东性质 期初持股数 期末持股数 股比 限售股份数
号 称 变动 售股份数量
例% 量
新投资 法人
合伙企 5,000,000 0 5,000,000 6.64% 5,000,000 0
业（有限
合伙）
合计 - 59,700,000 -30 59,699,970 79.30% 49,150,000 10,549,970
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
（1）黄海生，励新投资实控人吴晓晔：两者系夫妻关系；
（2）黄海生，黄燕：黄燕系黄海生侄女；
（3）黄海生、黄彩丽：两者系兄妹关系；
（4）黄海生、王增华：王增华系黄海生姐夫；
（5）黄海生、吴晓晔、励新投资、黄燕、黄彩丽、王增华：以上 5 人及励新投资构成一致行动关
系。
持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
单位：股
前十名无限售条件股东情况
期末持有无限售
序号 股东名称
条件股份数量
中国银河证券股份有限公司客户
信用交易担保证券账户
股东间相互关系说明：
娄张钿，娄宏标：娄张钿系娄宏标之父；
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
报告期内是 是否经过内部 是否及时履 临时公告查询
事项
否存在 审议程序 行披露义务 索引
诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用
提供担保事项 否 不适用 不适用
对外提供借款事项 否 不适用 不适用
股东及其关联方占用或转移公司资金、
否 不适用 不适用
资产及其他资源的情况
日常性关联交易的预计及执行情况 否 不适用 不适用
其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用
经股东会审议通过的收购、出售资产、
对外投资事项或者本季度发生的企业合 否 不适用 不适用
并事项
参见公司《招股
说明书》“第四
节发行人基本
情况”之“六、
股权激励等可
股权激励计划、员工持股计划或其他员 已事前及时履
是 是 能导致发行人
工激励措施 行
股权结构变化
的事项”之
“（二）2020
年股权激励事
项”
股份回购事项 否 不适用 不适用
参见公司《招股
说明书》“第四
节发行人基本
已事前及时履
已披露的承诺事项 是 是 情况”之“九、
行
重要承诺”之
“(三)承诺具
体内容”
参见公司《招股
说明书》“第五
节业务和技
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、 已事前及时履 术”之“三、发
是 是
质押的情况 行 行人主营业务
情况”之
“（四）其他披
露事项”
被调查处罚的事项 否 不适用 不适用
失信情况 否 不适用 不适用
其他重大事项 否 不适用 不适用
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
（1） 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施
为进一步完善公司治理结构，建立健全长期激励与约束机制，公司于 2020 年 11 月 27 日召开股东
会，同意公司注册资本增加 150 万元至 6,400 万元，新增的 150 万元注册资本由杨彤及励新投资共同认
缴，增资形式为货币，其中杨彤认缴 50 万元，励新投资认缴 100 万元。励新投资所认缴的 100 万元，
胡俊斌及薛伟杰分别认缴励新投资 50 万元出资额，胡俊斌及薛伟杰间接对公司的 200 万元出资，其中
计入公司实收资本 100 万元，计入资本公积 100 万元。
此次杨彤对公司的直接增资和胡俊斌、薛伟杰通过励新投资对公司的间接增资对应的股份作为以权
益结算的股份支付。参考当期公司其他股东之间转让的最高价格确定公司每 1 元出资额的公允价值为
允价值与实际出资额的差额 940.50 万元应确认股份支付费用。员工胡俊斌和薛伟杰获取的股份系有服
务期条件的授予，根据合伙协议相关条款对服务期进行合理预计，对该两人的股份支付费用 627.00 万
元从 2020 年 11 月开始在 8 年服务期内分期确认，2026 年一季度确认股份支付费用 19.595 万元。
（2） 已披露的承诺事项
报告期内，公司无新增承诺事项。已披露的承诺事项详见公司《招股说明书》“第四节发行人基本
情况”之“九、重要承诺”之“(三)承诺具体内容”。所有承诺均不存在超期未履行完毕的情形，报告
期内，承诺人均正常履行已披露的承诺，不存在违反承诺的情形。
（3） 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
权利受限 占总资产的比
资产名称 资产类别 账面价值 发生原因
类型 例%
货币资金 流动资产 质押 1,500,000.00 0.21% 银行保函保证金
固定资产 非 流 动 资 抵押 抵押用于出具银行
产 保函
无形资产 非 流 动 资 抵押 抵押用于出具银行
产 保函
货币资金 流动资产 质押 开具银行承兑汇票
保证金
总计 - - 93,772,495.21 13.29% -
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 否
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
项目 2026 年 3 月 31 日 2025 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 221,153,577.96 115,262,967.59
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 15,263,823.88 35,377,379.57
应收款项融资
预付款项 2,443,745.02 1,128,110.67
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 286,531.10 231,039.97
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 53,006,841.59 53,878,101.02
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,632,828.27 3,299,356.48
流动资产合计 294,787,347.82 209,176,955.30
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 3,239,005.62 3,308,917.17
固定资产 101,891,007.92 104,370,410.68
在建工程 210,198,879.18 186,486,544.03
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 118,749.61
无形资产 90,749,663.14 91,373,837.83
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用 3,947,993.14
递延所得税资产 73,591.30 1,012,597.06
其他非流动资产 592,202.00 662,500.00
非流动资产合计 410,692,342.30 387,333,556.38
资产总计 705,479,690.12 596,510,511.68
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 7,997,000.00
应付账款 19,350,742.58 34,724,897.59
预收款项
合同负债 10,545,362.16 4,649,240.47
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 10,330,705.31 13,626,145.96
应交税费 2,225,430.56 12,861,369.13
其他应付款 10,684,336.69 12,123,630.04
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 120,721.59
其他流动负债 365,353.69 295,209.77
流动负债合计 61,498,930.99 78,401,214.55
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 19,976,257.50 19,976,257.50
长期应付职工薪酬
预计负债 439,159.24 388,239.10
递延收益
递延所得税负债 154,260.07 69,738.20
其他非流动负债
非流动负债合计 20,569,676.81 20,434,234.80
负债合计 82,068,607.80 98,835,449.35
所有者权益（或股东权益）：
股本 75,294,118.00 64,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 207,148,436.73 104,808,408.39
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 37,206,403.37 37,206,403.37
一般风险准备
未分配利润 303,762,124.22 291,660,250.57
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 623,411,082.32 497,675,062.33
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 623,411,082.32 497,675,062.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计 705,479,690.12 596,510,511.68
法定代表人：黄海生 主管会计工作负责人：李建成 会计机构负责人：王斐
(二) 母公司资产负债表
单位：元
项目 2026 年 3 月 31 日 2025 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 220,330,809.02 111,057,642.02
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 1,727,273.74 16,276,370.11
应收款项融资
预付款项 2,277,447.65 1,128,110.67
其他应收款 253,685.10 197,587.80
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 52,085,814.04 51,137,680.22
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,422,550.61 3,118,867.93
流动资产合计 279,097,580.16 182,916,258.75
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 8,000,000.00 8,000,000.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 3,239,005.62 3,308,917.17
固定资产 101,742,373.64 104,221,776.40
在建工程 210,198,879.18 186,486,544.03
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 118,749.61
无形资产 90,749,663.14 91,373,837.83
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用 3,947,993.14 -
递延所得税资产 - -
其他非流动资产 592,202.00 662,500.00
非流动资产合计 418,470,116.72 394,172,325.04
资产总计 697,567,696.88 577,088,583.79
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 7,997,000.00 -
应付账款 18,638,576.17 34,201,563.10
预收款项
合同负债 16,223,861.71 2,432,072.59
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬 5,960,209.48 8,003,355.95
应交税费 1,929,107.20 11,101,042.74
其他应付款 178,416.26 268,055.89
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 - 120,721.59
其他流动负债 1,103,558.64 43,334.23
流动负债合计 52,030,729.46 56,170,146.09
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 19,976,257.50 19,976,257.50
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 154,260.07 69,738.20
其他非流动负债
非流动负债合计 20,130,517.57 20,045,995.70
负债合计 72,161,247.03 76,216,141.79
所有者权益（或股东权益）：
股本 75,294,118.00 64,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 207,148,436.73 104,808,408.39
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 37,206,403.37 37,206,403.37
一般风险准备
未分配利润 305,757,491.75 294,857,630.24
所有者权益（或股东权益）合计 625,406,449.85 500,872,442.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计 697,567,696.88 577,088,583.79
法定代表人：黄海生 主管会计工作负责人： 李建成 会计机构负责人：王斐
(三) 合并利润表
单位：元
项目 2026 年 1-3 月 2025 年 1-3 月
一、营业总收入 73,495,192.83 63,617,860.85
其中：营业收入 73,495,192.83 63,617,860.85
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 59,956,210.72 50,738,091.82
其中：营业成本 37,636,300.91 31,387,845.60
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 916,899.16 737,206.28
销售费用 7,607,014.51 7,490,513.69
管理费用 8,691,363.50 6,727,175.65
研发费用 4,657,122.49 4,472,192.54
财务费用 447,510.15 -76,841.94
其中：利息费用 615.54 4,245.40
利息收入 81,583.12 98,088.48
加：其他收益 318,029.07 357,690.96
投资收益（损失以“-”号填列） 41,798.63
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 1,154,803.67 466,188.84
资产减值损失（损失以“-”号填列） -112,641.47 -207,040.48
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 14,940,972.01 13,496,608.35
加：营业外收入 1.15 2,600.00
减：营业外支出 190,166.32
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 14,750,806.84 13,499,208.35
减：所得税费用 2,648,933.19 1,663,951.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 12,101,873.65 11,835,256.55
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类： - -
填列）
填列）
（二）按所有权归属分类： - -
列）
损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属于母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合
收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
（1）权益法下可转损益的其他综合收
益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 12,101,873.65 11,835,256.55
（一）归属于母公司所有者的综合收益总 12,101,873.65 11,835,256.55
额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.18 0.18
（二）稀释每股收益（元/股） 0.18 0.18
法定代表人：黄海生 主管会计工作负责人：李建成 会计机构负责人：王斐
(四) 母公司利润表
单位：元
项目 2026 年 1-3 月 2025 年 1-3 月
一、营业收入 62,669,534.85 58,578,946.31
减：营业成本 34,522,636.61 30,907,715.40
税金及附加 875,996.26 706,572.86
销售费用 1,774,468.95 1,742,286.79
管理费用 8,690,514.12 6,682,139.88
研发费用 4,657,122.49 4,472,192.54
财务费用 447,782.48 -76,550.31
其中：利息费用 615.54 4,245.40
利息收入 80,895.69 97,216.99
加：其他收益 303,255.66 337,382.52
投资收益（损失以“-”号填列） 41,798.63
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 862,605.22 -51,996.74
资产减值损失（损失以“-”号填列） -108,797.49 -207,040.48
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 12,799,875.96 14,222,934.45
加：营业外收入 1.15 2,600.00
减：营业外支出 190,166.32
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 12,609,710.79 14,225,534.45
减：所得税费用 1,709,849.28 1,700,205.89
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 10,899,861.51 12,525,328.56
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”
号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
的金额
六、综合收益总额 10,899,861.51 12,525,328.56
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
法定代表人：黄海生 主管会计工作负责人：李建成 会计机构负责人：王斐
(五) 合并现金流量表
单位：元
项目 2026 年 1-3 月 2025 年 1-3 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 108,695,665.02 81,123,120.19
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 709,120.66 562,151.02
经营活动现金流入小计 109,404,785.68 81,685,271.21
购买商品、接受劳务支付的现金 41,235,927.59 33,546,156.23
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 24,916,649.76 21,026,755.80
支付的各项税费 17,750,600.00 11,995,654.58
支付其他与经营活动有关的现金 11,767,202.95 5,075,153.70
经营活动现金流出小计 95,670,380.30 71,643,720.31
经营活动产生的现金流量净额 13,734,405.38 10,041,550.90
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 39,041,798.63
投资活动现金流入小计 39,041,798.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 31,807,914.01 14,244,237.65
的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 39,000,000.00
投资活动现金流出小计 70,807,914.01 14,244,237.65
投资活动产生的现金流量净额 -31,766,115.38 -14,244,237.65
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 130,557,651.52
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 130,557,651.52
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 14,127,978.75
筹资活动现金流出小计 14,127,978.75
筹资活动产生的现金流量净额 116,429,672.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -504,352.40
五、现金及现金等价物净增加额 97,893,610.37 -4,202,686.75
加：期初现金及现金等价物余额 83,312,662.04 46,732,596.75
六、期末现金及现金等价物余额 181,206,272.41 42,529,910.00
法定代表人：黄海生 主管会计工作负责人：李建成 会计机构负责人：王斐
(六) 母公司现金流量表
单位：元
项目 2026 年 1-3 月 2025 年 1-3 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 99,694,057.47 70,749,989.16
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 312,759.82 216,701.72
经营活动现金流入小计 100,006,817.29 70,966,690.88
购买商品、接受劳务支付的现金 39,753,490.52 32,505,906.87
支付给职工以及为职工支付的现金 19,338,941.34 16,171,192.31
支付的各项税费 16,129,817.32 9,897,694.13
支付其他与经营活动有关的现金 7,667,606.10 2,376,286.27
经营活动现金流出小计 82,889,855.28 60,951,079.58
经营活动产生的现金流量净额 17,116,962.01 10,015,611.30
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 39,041,798.63 -
投资活动现金流入小计 39,041,798.63 -
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 39,000,000.00
投资活动现金流出小计 70,807,914.01 14,244,237.65
投资活动产生的现金流量净额 -31,766,115.38 -14,244,237.65
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 130,557,651.52
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 130,557,651.52
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 14,127,978.75
筹资活动现金流出小计 14,127,978.75
筹资活动产生的现金流量净额 116,429,672.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -504,352.40
五、现金及现金等价物净增加额 101,276,167.00 -4,228,626.35
加：期初现金及现金等价物余额 79,107,336.47 45,828,452.81
六、期末现金及现金等价物余额 180,383,503.47 41,599,826.46
法定代表人：黄海生 主管会计工作负责人：李建成 会计机构负责人：王斐
首页
微信公众号
证券之星APP
