慧为智能
证券代码 : 920876
深圳市慧为智能科技股份有限公司
第一节 重要提示
公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容
的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人李晓辉、主管会计工作负责人廖全继及会计机构负责人（会计主管人员）杨丽保证季
度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是或否
是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准 □是 √否
确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否
是否存在未按要求披露的事项 □是 √否
是否审计 □是 √否
是否被出具非标准审计意见 □是 √否
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
报告期末 上年期末
报告期末比上年
（2026 年 3 月 31 （2025 年 12 月 31
期末增减比例%
日） 日）
资产总计 406,260,150.34 426,046,207.90 -4.64%
归属于上市公司股东的净资产 253,984,058.86 256,441,436.95 -0.96%
资产负债率%（母公司） 32.47% 34.82% -
资产负债率%（合并） 37.48% 39.81% -
年初至报告期末 上年同期
年初至报告期末比上
（2026 年 1-3 （2025 年 1-3
年同期增减比例%
月） 月）
营业收入 116,746,918.28 135,614,602.10 -13.91%
归属于上市公司股东的净利润 -2,585,218.83 2,156,020.64 -219.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常 -2,832,112.44 1,808,256.30 -256.62%
性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -43,641,435.00 -17,617,011.72 -147.72%
基本每股收益（元/股） -0.04 0.03 -219.91%
加权平均净资产收益率%（依据归属 -1.01% 0.86% -
于上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属 -1.11% 0.72% -
于上市公司股东的扣除非经常性损
益后的净利润计算）
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
报告期末
合并资产负债表
（2026 年 3 月 变动幅度 变动说明
项目
主要系 IC 原材料价格上涨，公司为降风险、保
货币资金 36,639,372.05 -58.44% 交付，实施策略性备货，主动加大关键原材料采
购支付；
交易性金融资产 5,000,467.08 -58.37% 主要是报告期末理财到期赎回所致；
主要系期末销售收到客户已承兑未到期信用证
应收票据 1,722,763.91 65.42%
增加所致；
主要系报告期内公司对 IC 存储类原材料进行策
存货 152,830,201.92 38.79%
略性备货，导致原材料库存大幅增加；
主要系报告期内 IC 原材料价格上涨，公司为锁
预付款项 21,769,517.19 124.81%
定采购价格、控制成本，增加了预付款进行备货；
主要系报告期内公司采购规模扩大，相应增加银
应付票据 4,400,000.00 100.00%
行承兑汇票的开票量所致；
主要是主要系原材料价格上行，公司为锁定采购
合同负债 16,000,759.93 76.61% 成本而增加预收客户款项，用于预付原材料采购
款；
主要系上年期末的装修工程于本期完工转固所
在建工程 - -100.00%
致；
主要系上年期末预付的长期资产采购款，在本期
其他非流动资产 - -100.00%
完成验收后结转确认为固定资产所致；
应交税费 806,250.00 -84.67% 主要系报告期末应交增值税减少所致；
一年内到期的非
流动负债
合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明
主要系报告期内利息收入与汇兑收益均有所减
财务费用 392,461.77 178.66%
少；
主要系上年同期公司对账龄 0-6 个月的应收账
款仍按原会计估计以 5%的预期信用损失率计提
损失；而自 2025 年 7 月 1 日起，公司执行新的
信用减值损失 366,750.45 -128.26% 会计估计，将该账龄段损失率变更为 1.5%，并延
续至本报告期。同时，本报告期末应收账款余额
较上年同期减少 19%，共同导致本期信用减值损
失较上年同期大幅减少；
其他收益 150,499.49 -63.82% 主要系报告期收到的政府补助减少所致；
营业外收入 44,326.62 100.00% 主要系报告期清理无须支付的往来款增加所致；
营业外支出 25,292.69 829.97% 主要系报告期处置非流动资产增加所致；
主要受多重因素综合影响：①报告期内营业收入
同比下滑 13.91%，导致销售毛利相应减少，对整
体盈利水平形成直接压力；②主要原材料价格持
净利润 -2,585,218.83 -219.91% 续上涨，显著增加了营业成本，进一步压缩了利
润空间；③受市场环境及汇率波动影响，公司产
品售价调整存在一定滞后性，短期未能充分覆盖
相关成本变动，导致盈利水平出现阶段性下滑。
合并现金流量表
本年累计 变动幅度 变动说明
项目
主要系报告期内，公司 IC 原材料价格持续大幅
上行，为降低未来采购成本波动风险、以及销售
经营活动产生的
-43,641,435.00 -147.72% 订单的稳定交付，公司实施策略性备货，加大了
现金流量净额
对关键原材料的采购支付力度，从而使得购买商
品、接受劳务支付的现金同比显著增加。
主要系报告期后子公司慧为江门实施的募投项
投资活动产生的
现金流量净额
相关资本性投资支出减少所致。
筹资活动产生的 主要系本期提前偿还到期债务支付的现金较上
-11,258,907.95 -165.34%
现金流量净额 年同期增加，同时新增借款减少所致。
年初至报告期末（1-3 月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
项目 金额 说明
公司正常经营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一定标准定额
或定量持续享受的政府补助除外
效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公
允价值变动损益，以及处置交易性
金融资产、交易性金融负债、债权
投资和其他债权投资取得的投资收
益
入和支出
益项目
非经常性损益合计 297,575.98
所得税影响数 50,682.37
少数股东权益影响额（税后）
非经常性损益净额 246,893.61
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况：
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
普通股股本结构
期初 期末
股份性质 本期变动
数量 比例% 数量 比例%
无限售股份总数 38,565,839 60.09% 682,410 39,248,249 61.15%
无限售
其中：控股股东、实际控 7,260,242 11.31% 479,668 7,739,910 12.06%
条件股
制人
份
董事、高管 368,094 0.57% 0 368,094 0.57%
核心员工 54 0.00% 150,354 150,408 0.23%
有限售股份总数 25,614,820 39.91% -682,410 24,932,410 38.85%
有限售 其中：控股股东、实际控 23,699,400 36.93% -479,668 23,219,732 36.18%
条件股 制人
份 董事、高管 1,104,283 1.72% 0 1,104,283 1.72%
核心员工 811,137 1.26% -202,742 608,395 0.95%
总股本 64,180,659 - 0 64,180,659 -
普通股股东人数 5,729
单位：股
持股 5%以上的股东或前十名股东情况
期末持股比 期末持有限售 期末持有无限
序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数
例% 股份数量 售股份数量
伙企业（有限合伙） 法人
客户信用交易担保证券 法人 93,261 145,734 238,995 0.3724% 0 238,995
账户
有限公司－佳期恒星私 法人 39,923 178,729 218,652 0.3407% 0 218,652
募证券投资基金十六期
合计 - 40,323,415 731,627 41,055,042 63.9680% 24,497,640 16,557,402
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
股东李晓辉、股东洪浩波、股东谢贤川、股东王静是新余市慧创投资管理合伙企业（有限合伙）的有限合伙人。
股东李青康为实际控制人李晓辉的一致行动人。
持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
单位：股
前十名无限售条件股东情况
序 期末持有无限售
股东名称
号 条件股份数量
上海佳期私募基金管理有限公司－佳期恒星私募证券投资基
金十六期
股东间相互关系说明：
股东李晓辉、股东洪浩波是新余市慧创投资管理合伙企业（有限合伙）的有限合伙人。
股东李青康为实际控制人李晓辉的一致行动人。
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
报告期内是否 是否经过内部 是否及时履 临时公告查
事项
存在 审议程序 行披露义务 询索引
诉讼、仲裁事项 是 不适用 不适用
已事前及时履
提供担保事项 是 是 2024-022
行
对外提供借款事项 否 不适用 不适用
股东及其关联方占用或转移公司资金、
否 不适用 不适用
资产及其他资源的情况
日常性关联交易的预计及执行情况 否 不适用 不适用
已事前及时履
其他重大关联交易事项 是 是 2026-028
行
经股东会审议通过的收购、出售资
已事前及时履
产、对外投资事项或者本季度发生的 是 是 2026-027
行
企业合并事项
股权激励计划、员工持股计划或其他
否 不适用 不适用
员工激励措施
股份回购事项 否 不适用 不适用
参见招股说
已披露的承诺事项 是 不适用 是
明书
资产被查封、扣押、冻结或者被抵 已事前及时履
是 是 2024-022
押、质押的情况 行
被调查处罚的事项 否 不适用 不适用
失信情况 否 不适用 不适用
其他重大事项 否 不适用 不适用
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
性质 累计金额 占期末净资产比例%
作为原告/申请人 48,523 0.02%
作为被告/被申请人 0 -
作为第三人 0 -
合计 48,523 0.02%
单位：元
实际履 是否履行
担保 担保类
担保金额 担保余额 行担保 担保期间 责任类型 必要决策
对象 型
责任的 程序
金额
起始日 终止日
期 期
慧 为 46,046,000 44,401,430 年5 年 12 已事前及
- 保证 连带
江门 月6 月6 时履行
日 日
总计 46,046,000 44,401,430 - - - - - -
交易类型 审议金额（单位：元） 交易金额（单位：元）
债权债务往来或担保等事项 300,000,000 46,401,430
为支持公司发展,促进公司更加便捷获得银行授信，公司实际控制人李晓辉先生为公司在中国工
商银行和招商银行对公司提供的授信提供连带责任保证担保。公司本次申请银行授信是公司业务发展
需要，通过银行授信的融资方式为自身发展补充流动资金，有利于改善公司的财务状况,将对公司日常
经营产生积极影响，进一步促进业务发展,符合公司和全体股东的利益。
是否构 是否构成
临时公告 交易 交易/投资/ 对价
事项类型 交易/投资/合并标的 成关联 重大资产
披露时间 对方 合并对价 金额
交易 重组
使用闲置自 2026 年 4 - 安全性高、流动性好 - - 否 否
有资金购买 月 21 日 的理财产品、定期存
理财产品 款或结构性存款产品
单位：元
权利受限 占总资产
资产名称 资产类别 账面价值 发生原因
类型 的比例%
土地使用权 无形资产 抵押 11,951,090.00 2.94% 申请项目贷款
银行存款 货币资金 保证金 1,320,000.00 0.32% 开具银行承兑保证金
总计 - - 13,271,090.00 3.27% -
根据经营发展需要，公司全资子公司慧为江门向中国工商银行股份有限公司江门滨江支行申请项
目贷款总授信额度 7,500 万元。上述项目贷款以建设项目土地（粤（2023）江门市不动产权第 0047445
号）、项目建设形成的厂房进行抵押，并追加公司实际控制人李晓辉和关联方深圳市慧为智能科技股份
有限公司连带责任担保。
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 否
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
项目 2026 年 3 月 31 日 2025 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 36,639,372.05 88,150,132.32
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 5,000,467.08 12,012,886.43
衍生金融资产
应收票据 1,722,763.91 1,041,449.33
应收账款 64,634,218.25 83,544,127.78
应收款项融资 4,523,570.30 3,560,456.87
预付款项 21,769,517.19 9,683,535.91
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 3,860,302.50 5,421,161.55
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 152,830,201.92 110,112,883.30
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 8,676,620.10 7,413,947.01
流动资产合计 299,657,033.30 320,940,580.50
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 83,144,463.30 76,417,624.19
在建工程 2,294,540.73
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 2,085,009.04 2,749,869.85
无形资产 12,638,198.94 12,490,701.99
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用 2,394,540.84 2,610,896.79
递延所得税资产 6,340,904.92 6,478,854.74
其他非流动资产 2,063,139.11
非流动资产合计 106,603,117.04 105,105,627.40
资产总计 406,260,150.34 426,046,207.90
流动负债：
短期借款 29,887,400.01 38,027,685.64
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 4,400,000.00
应付账款 42,661,336.98 56,127,748.60
预收款项
合同负债 16,000,759.93 9,060,115.25
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 7,162,187.15 6,764,679.29
应交税费 806,250.00 5,258,144.84
其他应付款 2,442,080.98 3,176,120.63
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,307,243.52 1,976,214.87
其他流动负债 1,891,308.79 1,705,945.31
流动负债合计 106,558,567.36 122,096,654.43
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 44,436,804.65 46,079,475.70
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 977,604.36 1,080,727.11
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 303,115.11 347,913.71
其他非流动负债
非流动负债合计 45,717,524.12 47,508,116.52
负债合计 152,276,091.48 169,604,770.95
所有者权益（或股东权益）：
股本 64,180,659.00 64,180,659.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 97,365,515.65 97,237,674.91
减：库存股
其他综合收益 -304,319.58 -304,319.58
专项储备
盈余公积 13,369,099.06 13,369,099.06
一般风险准备
未分配利润 79,373,104.73 81,958,323.56
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合 253,984,058.86 256,441,436.95
计
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 253,984,058.86 256,441,436.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计 406,260,150.34 426,046,207.90
法定代表人：李晓辉 主管会计工作负责人：廖全继 会计机构负责人：杨丽
(二) 母公司资产负债表
单位：元
项目 2026 年 3 月 31 日 2025 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 32,682,653.26 70,487,849.86
交易性金融资产 467.08 10,012,448.07
衍生金融资产
应收票据 1,722,763.91 1,041,449.33
应收账款 73,959,043.40 86,148,978.82
应收款项融资 4,523,570.30 3,560,456.87
预付款项 32,531,716.82 8,289,970.21
其他应收款 50,319,172.78 52,241,038.32
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 100,393,887.70 82,373,120.63
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,824,331.62 762,882.46
流动资产合计 297,957,606.87 314,918,194.57
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 43,248,748.50 41,770,001.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 7,086,740.16 7,581,973.97
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 1,730,453.76 2,029,111.08
无形资产 610,719.87 403,081.64
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用 2,076,779.14 2,307,564.89
递延所得税资产 4,468,258.12 4,580,709.04
其他非流动资产 67,013.27
非流动资产合计 59,221,699.55 58,739,454.89
资产总计 357,179,306.42 373,657,649.46
流动负债：
短期借款 27,020,138.52 35,025,317.59
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 4,400,000.00
应付账款 61,680,137.72 78,045,442.71
预收款项
合同负债 15,246,551.49 4,393,828.25
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬 4,219,401.64 4,053,309.63
应交税费 207,477.88 4,286,719.45
其他应付款 -84,263.04 134,997.33
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,193,718.86 1,214,537.24
其他流动负债 1,059,514.12 1,563,393.98
流动负债合计 114,942,677.19 128,717,546.18
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 735,666.77 1,058,672.61
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 303,115.11 347,913.71
其他非流动负债
非流动负债合计 1,038,781.88 1,406,586.32
负债合计 115,981,459.07 130,124,132.50
所有者权益（或股东权益） ：
股本 64,180,659.00 64,180,659.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 97,365,515.65 97,237,674.91
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 13,369,099.06 13,369,099.06
一般风险准备
未分配利润 66,282,573.64 68,746,083.99
所有者权益（或股东权益）合计 241,197,847.35 243,533,516.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计 357,179,306.42 373,657,649.46
法定代表人：李晓辉 主管会计工作负责人： 廖全继 会计机构负责人：杨丽
(三) 合并利润表
单位：元
项目 2026 年 1-3 月 2025 年 1-3 月
一、营业总收入 116,746,918.28 135,614,602.10
其中：营业收入 116,746,918.28 135,614,602.10
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 119,673,275.35 132,768,770.81
其中：营业成本 101,023,544.62 115,528,218.72
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 105,248.59 110,522.02
销售费用 3,742,754.33 3,478,071.08
管理费用 4,745,861.30 3,897,502.10
研发费用 9,663,404.74 10,253,378.13
财务费用 392,461.77 -498,921.24
其中：利息费用 354,523.72 270,085.70
利息收入 10,004.35 495,680.59
加：其他收益 150,499.49 415,993.89
投资收益（损失以“-”号填列） 159,760.06 143,656.52
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号 53,146.88
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 366,750.45 -1,297,833.41
资产减值损失（损失以“-”号填列） -219,391.81 -224,484.65
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） -2,468,738.88 1,936,310.52
加：营业外收入 44,326.62 0.01
减：营业外支出 25,292.69 2,719.72
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -2,449,704.95 1,933,590.81
减：所得税费用 135,513.88 -222,429.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列） -2,585,218.83 2,156,020.64
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类： - -
填列）
填列）
（二）按所有权归属分类： - -
列）
亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属于母公司所有者的其他综合
收益的税后净额
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合
收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
（1）权益法下可转损益的其他综合收
益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 -2,585,218.83 2,156,020.64
（一）归属于母公司所有者的综合收益
-2,585,218.83 2,156,020.64
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） -0.04 0.03
（二）稀释每股收益（元/股） -0.04 0.03
法定代表人：李晓辉 主管会计工作负责人：廖全继 会计机构负责人：杨丽
(四) 母公司利润表
单位：元
项目 2026 年 1-3 月 2025 年 1-3 月
一、营业收入 102,693,330.47 132,371,333.49
减：营业成本 91,889,267.11 115,647,358.22
税金及附加 56,165.67 37,921.11
销售费用 2,866,601.50 2,452,580.10
管理费用 2,479,086.36 2,627,668.30
研发费用 7,117,075.13 7,651,446.12
财务费用 930,549.57 -679,353.76
其中：利息费用 135,471.25 227,861.90
利息收入 7,067.47 491,663.99
加：其他收益 8,725.42 186,022.28
投资收益（损失以“-”号填列） 143,579.24 93,865.85
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号 47,045.42
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 338,215.92 -1,174,874.66
资产减值损失（损失以“-”号填列） -251,851.97 -185,737.14
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“-”号填列） -2,406,746.26 3,600,035.15
加：营业外收入 44,326.62 0.01
减：营业外支出 25,292.64 1,835.37
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -2,387,712.28 3,598,199.79
减：所得税费用 75,798.07 -210,025.85
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -2,463,510.35 3,808,225.64
（一）持续经营净利润（净亏损以“-” -2,463,510.35 3,808,225.64
号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收
益
益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
的金额
六、综合收益总额 -2,463,510.35 3,808,225.64
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
法定代表人：李晓辉 主管会计工作负责人：廖全继 会计机构负责人：杨丽
(五) 合并现金流量表
单位：元
项目 2026 年 1-3 月 2025 年 1-3 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 132,844,880.09 91,172,825.28
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 3,762,526.40 7,959,696.76
收到其他与经营活动有关的现金 1,700,972.38 2,105,112.03
经营活动现金流入小计 138,308,378.87 101,237,634.07
购买商品、接受劳务支付的现金 157,438,665.72 90,000,704.12
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 16,389,751.70 15,678,873.25
支付的各项税费 1,746,296.43 1,912,949.46
支付其他与经营活动有关的现金 6,375,100.02 11,262,118.96
经营活动现金流出小计 181,949,813.87 118,854,645.79
经营活动产生的现金流量净额 -43,641,435.00 -17,617,011.72
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 121,500,000.00 124,785,238.90
取得投资收益收到的现金 172,179.41 218,651.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 121,672,179.41 125,003,890.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 4,696,488.41 10,735,929.80
付的现金
投资支付的现金 114,500,000.00 120,667,141.15
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 119,196,488.41 131,403,070.95
投资活动产生的现金流量净额 2,475,691.00 -6,399,180.32
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 15,000,000.00 21,240,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 15,000,000.00 21,240,000.00
偿还债务支付的现金 24,779,570.00 2,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 411,152.31 190,649.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,068,185.64 1,116,821.77
筹资活动现金流出小计 26,258,907.95 4,007,471.76
筹资活动产生的现金流量净额 -11,258,907.95 17,232,528.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -406,108.32 687,209.82
五、现金及现金等价物净增加额 -52,830,760.27 -6,096,453.98
加：期初现金及现金等价物余额 88,150,132.32 75,191,363.71
六、期末现金及现金等价物余额 35,319,372.05 69,094,909.73
法定代表人：李晓辉 主管会计工作负责人：廖全继 会计机构负责人：杨丽
(六) 母公司现金流量表
单位：元
项目 2026 年 1-3 月 2025 年 1-3 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 114,865,433.13 88,480,797.48
收到的税费返还 3,621,098.58 7,810,771.13
收到其他与经营活动有关的现金 1,665,794.82 1,612,795.68
经营活动现金流入小计 120,152,326.53 97,904,364.29
购买商品、接受劳务支付的现金 145,748,329.14 97,305,983.81
支付给职工以及为职工支付的现金 8,119,343.07 7,524,370.89
支付的各项税费 417,928.13 491,229.22
支付其他与经营活动有关的现金 4,340,631.97 8,823,580.25
经营活动现金流出小计 158,626,232.31 114,145,164.17
经营活动产生的现金流量净额 -38,473,905.78 -16,240,799.88
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 108,000,000.00 69,667,238.90
取得投资收益收到的现金 155,560.23 159,046.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 108,155,560.23 69,826,284.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 757,022.91 3,265,190.06
付的现金
投资支付的现金 98,000,000.00 67,705,141.15
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1,478,747.50
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 100,235,770.41 70,970,331.21
投资活动产生的现金流量净额 7,919,789.82 -1,144,046.26
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 15,000,000.00 15,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 15,000,000.00 15,000,000.00
偿还债务支付的现金 23,000,000.00 2,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 93,912.49 190,649.99
支付其他与筹资活动有关的现金 364,642.60 388,097.42
筹资活动现金流出小计 23,458,555.09 3,278,747.41
筹资活动产生的现金流量净额 -8,458,555.09 11,721,252.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -112,525.55 659,918.51
五、现金及现金等价物净增加额 -39,125,196.60 -5,003,675.04
加：期初现金及现金等价物余额 70,487,849.86 65,466,894.87
六、期末现金及现金等价物余额 31,362,653.26 60,463,219.83
法定代表人：李晓辉 主管会计工作负责人：廖全继 会计机构负责人：杨丽
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