润普食品
证券代码 : 920422
江苏润普食品科技股份有限公司
第一节 重要提示
公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容
的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人潘如龙、主管会计工作负责人张爱平及会计机构负责人（会计主管人员）张爱平保证
季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及
相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是或否
是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证 □是 √否
其真实、准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否
是否存在未按要求披露的事项 □是 √否
是否审计 □是 √否
是否被出具非标准审计意见 □是 √否
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
报告期末 上年期末 报告期末比上
（2026 年 3 月 （2025 年 12 月 31 年期末增减比
资产总计 569,629,310.38 530,757,483.69 7.32%
归属于上市公司股东的净资产 436,369,843.82 429,115,644.92 1.69%
资产负债率%（母公司） 14.51% 12.70% -
资产负债率%（合并） 23.39% 19.15% -
年初至报告期末 上年同期 年初至报告期
（2026 年 1-3 （2025 年 1-3 末比上年同期
月） 月） 增减比例%
营业收入 143,348,304.51 119,347,851.29 20.11%
归属于上市公司股东的净利润 7,254,198.90 1,965,198.35 269.13%
归属于上市公司股东的扣除非 6,631,286.40 1,671,487.69 296.37%
经常性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 45,912,619.13 595,016.57 7,616.19%
基本每股收益（元/股） 0.08 0.02 300.00%
加权平均净资产收益率%（依据 1.68% 0.46% -
归属于上市公司股东的净利润
计算）
加权平均净资产收益率%（依据 1.53% 0.39% -
归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益后的净利润计算）
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
报告期末
合并资产负债表
（2026 年 3 月 31 变动幅度 变动说明
项目
日）
报告期内以银行承兑汇票支付的款项
货币资金 111,954,149.37 32.02%
增加所致。
报告期末子公司润天进出口出口退税
其他应收款 4,089,497.96 -51.81%
减少所致。
其他流动资产 - -100.00% 报告期末没有留存的待抵扣进项税。
报告期内公司建造生产车间以及生产
在建工程 28,815,183.99 47.39%
线技术改造等所致。
报告期公司已贴现的银行承兑汇票到
短期借款 100,000.00 -99.00%
期。
报告期内以银行承兑汇票支付的款项
应付票据 90,643,009.72 73.54%
增加导致应付票据增加。
合同负债 7,392,796.30 111.15% 报告期收到的预收货款增加。
应付职工薪酬 2,828,991.71 -56.29% 上年末计提年终奖所致。
应交税费 3,127,432.51 117.21% 报告期末所得税增加所致。
报告期在建工程房屋建设完工退还建
其他应付款 48,674.00 -89.10%
设施工单位的保证金。
合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明
报告期缴纳的增值税增加导致城市维
税金及附加 514,087.02 41.95% 护建设税、教育费附加及地方教育附
加同时增加。
报告期内公司外销汇率变动汇兑收益
财务费用 1,659,286.83 -225.10%
减少所致。
其他收益 1,468,757.92 38.80% 报告期增值税加计抵减增加。
报告期无投资收益，去年同期闲置募
投资收益 - -100.00%
集资金购买结构性存款到期所致。
报告期内应收账款及账龄结构变化导
信用减值损失 -806,401.88 163.14%
致。
报告期末存货可变现净值高于成本，
资产减值损失 - -100.00%
未计提存货跌价所致。
报告期内公司优化产品结构，钙盐类
营业利润 8,766,599.55 198.14%
毛利较高产品的销售占比增加所致。
报告期内公司优化产品结构，钙盐类
利润总额 8,776,599.55 212.14%
毛利较高产品的销售占比增加所致。
报告期内公司钙盐类毛利较高产品的
所得税费用 1,522,400.65 79.84% 销售占比增加，利润总额增加所得税
费用增加。
报告期内公司优化产品结构，钙盐类
净利润 7,254,198.90 269.13%
毛利较高产品的销售占比增加所致。
合并现金流量表
本年累计 变动幅度 变动说明
项目
报告期内收到的税费返还比去年同期
经营活动产生的
现金流量净额
致。
投资活动产生的 报告期内公司建造生产车间以及生产
-9,587,195.22 1,909.84%
现金流量净额 线技术改造等支付的款项增加。
筹资活动产生的 报告期公司已贴现的银行承兑汇票到
-9,900,604.17 37,688.57%
现金流量净额 期。
年初至报告期末（1-3 月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
项目 金额 说明
计入当期损益的政府补助（与 830,550.00
公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定
标准定额或定量持续享受的政
府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外
收入和支出
非经常性损益合计 830,550.00
所得税影响数 207,637.50
少数股东权益影响额（税后） -
非经常性损益净额 622,912.50
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况：
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
普通股股本结构
期初 本期变 期末
股份性质
数量 比例% 动 数量 比例%
无限售股份总数 66,222,710 74.84% - 66,222,710 74.84%
无限
其中：控股股东、实 -
售条 5,095,000 5.76% 5,095,000 5.76%
际控制人
件股
董事、高管 2,625,000 2.97% - 2,625,000 2.97%
份
核心员工 - - -
有限售股份总数 22,260,000 25.16% - 22,260,000 25.16%
有限
其中：控股股东、实 -
售条 14,385,000 16.26% 14,385,000 16.26%
际控制人
件股
董事、高管 7,875,000 8.90% - 7,875,000 8.90%
份
核心员工 - - - - -
总股本 88,482,710 - 0.00 88,482,710 -
普通股股东人数 3,906
单位：股
持股 5%以上的股东或前十名股东情况
期末持有 期末持有
序 股东性 期初持股 持股变 期末持股 期末持
股东名称 限售股份 无限售股
号 质 数 动 数 股比例%
数量 份数量
潘如龙
人
熊新国
人
业投资有限公司
集团有限公司
有限公司
合伙企业（有限合 有法人
伙）
有限公司－连云港市
乡村产业投资基金合
伙企业（有限合伙）
司客户信用交易担保 有法人
证券账户
贾丽苏虹
人
金管理有限公司－泽
源致诚贝特量化 1 号
私募证券投资基金
合计 - 54,829,349 580,960 55,410,309 62.63% 22,260,000 33,150,309
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
潘如龙为汇贤企管的执行事务合伙人；
熊新国为汇贤企管的有限合伙人；
连云港金海创业投资有限公司为连云港市乡村产业投资基金合伙企业（有限合伙）管理人及执行事务合伙人；
其他股东间不存在关联关系。
持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系标记
√适用 □不适用
序号 股东名称 关联关系标记
连云港金海创业投资有限公司－连云港市乡村产
业投资基金合伙企业（有限合伙）
单位：股
前十名无限售条件股东情况
期末持有无限售
序号 股东名称
条件股份数量
连云港金海创业投资有限公司－连云港市乡村产业
投资基金合伙企业（有限合伙）
深圳泽源私募证券基金管理有限公司－泽源致诚贝
特量化 1 号私募证券投资基金
股东间相互关系说明：
潘如龙为汇贤企管的执行事务合伙人；
熊新国为汇贤企管的有限合伙人；
连云港金海创业投资有限公司为连云港市乡村产业投资基金合伙企业（有限合伙）管理
人及执行事务合伙人；
其他股东间不存在关联关系。
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
是否经过内部 是否及 临时公告
报告期内 审议程序 时履行 查询索引
事项
是否存在 披露义
务
诉讼、仲裁事项 是 不适用 不适用
已事前及时履
提供担保事项 是 是
行
对外提供借款事项 否 不适用 不适用
股东及其关联方占用或转移公司
否 不适用 不适用
资金、资产及其他资源的情况
日常性关联交易的预计及执行情
否 不适用 不适用
况
其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用
经股东会审议通过的收购、出售
资产、对外投资事项或者本季度 否 不适用 不适用
发生的企业合并事项
股权激励计划、员工持股计划或 已事前及时履 2020-044
是 是
其他员工激励措施 行 2020-045
股份回购事项 否 不适用 不适用
已事前及时履 2022 年年
已披露的承诺事项 是 是
行 度报告
资产被查封、扣押、冻结或者被 已事前及时履
是 是
抵押、质押的情况 行
被调查处罚的事项 否 不适用 不适用
失信情况 否 不适用 不适用
其他重大事项 否 不适用 不适用
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
食品科技股份有限公司 2020 年员工持股计划（草案）》、《关于认定公司核心员工的
议案》和《江苏润普食品科技股份有限公司 2020 年第一次股票定向发行说明书》等议
案。2020 年 10 月 19 日，公司召开了第二届监事会第八次会议审议通过了上述议案。
元/股的价格向员工持股计划连云港汇贤企业管理合伙企业（有限合伙）定向发行股票
因北京证券交易所设立和新三板改革，公司对《江苏润普食品科技股份有限公司
办法》相关表述进行修改。2023 年 5 月 31 日公司召开了第三届董事会第十六次会议及
第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于<江苏润普食品科技股份有限公司 2020 年
员工持股计划（修订稿）>的议案》、《关于<江苏润普食品科技股份有限公司 2020 年
员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》和《关于公司 2020 年员工持股计划份额第
一个解除限售期解除限售条件达成情况的议案》。2023 年 9 月 27 日公司召开了第三届
董事会第十八次会议及第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司 2020 年员工
持股计划份额第二个解除限售期解除限售条件达成情况的议案》。2024 年 3 月 1 日公司
召开了第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于 2020
年员工持股计划第一个锁定期解锁条件成就的议案》。2025 年 6 月 16 日公司召开了第
四届董事会第六次会议及第四届监事会第四次会议审议通过了《关于 2020 年员工持股
计划第二个锁定期解锁条件成就的议案》。
详见公司于 2023 年 3 月 27 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《江苏
润普食品科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-026）之第五节二
（五）承诺事项的履行情况。
单位：元
占总资
权利受限
资产名称 资产类别 账面价值 产的比 发生原因
类型
例%
银行承兑票据保证
货币资金 货币资金 质押 26,176,600.00 4.60
金
总计 - - 26,176,600.00 4.60 -
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 否
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
项目 2026 年 3 月 31 日 2025 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 111,954,149.37 84,800,492.61
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 65,000,000.00 65,000,000.00
衍生金融资产 29,372.11 29,372.11
应收票据 4,188,731.38 3,713,802.31
应收账款 70,733,219.29 55,217,028.66
应收款项融资 106,930.00 100,529.29
预付款项 9,334,857.06 7,699,440.25
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 4,089,497.96 8,485,744.02
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 61,322,982.59 67,075,439.81
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 823,621.97
流动资产合计 326,759,739.76 292,945,471.03
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 2,663,827.07 2,723,998.99
固定资产 194,944,978.37 199,435,679.04
在建工程 28,815,183.99 19,549,784.72
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 87,654.66 109,204.69
无形资产 10,360,296.32 10,479,614.48
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉 3,471,825.65 3,471,825.65
长期待摊费用
递延所得税资产 2,195,745.56 2,041,905.09
其他非流动资产 330,059.00
非流动资产合计 242,869,570.62 237,812,012.66
资产总计 569,629,310.38 530,757,483.69
流动负债：
短期借款 100,000.00 10,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 90,643,009.72 52,230,697.51
应付账款 26,668,239.93 25,470,224.39
预收款项
合同负债 7,392,796.30 3,501,228.57
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 2,828,991.71 6,471,950.77
应交税费 3,127,432.51 1,439,842.23
其他应付款 48,674.00 446,413.00
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 24,000.00 24,000.00
其他流动负债 512,939.86 96,499.23
流动负债合计 131,346,084.03 99,680,855.70
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 1,246,451.31 1,279,851.31
递延所得税负债 666,931.22 681,131.76
其他非流动负债
非流动负债合计 1,913,382.53 1,960,983.07
负债合计 133,259,466.56 101,641,838.77
所有者权益（或股东权益）：
股本 88,482,710.00 88,482,710.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 186,208,931.52 186,208,931.52
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 19,901,985.97 19,901,985.97
一般风险准备
未分配利润 141,776,216.33 134,522,017.43
归属于母公司所有者权益（或股东权 436,369,843.82 429,115,644.92
益）合计
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 436,369,843.82 429,115,644.92
负债和所有者权益（或股东权益）总 569,629,310.38 530,757,483.69
计
法定代表人：潘如龙 主管会计工作负责人：张爱平 会计机构负责人：张爱平
(二) 母公司资产负债表
单位：元
项目 2026 年 3 月 31 日 2025 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 63,487,246.35 34,705,956.24
交易性金融资产 65,000,000.00 65,000,000.00
衍生金融资产
应收票据 4,006,731.38 13,531,802.31
应收账款 29,690,518.64 24,283,043.37
应收款项融资 18,606,930.00 28,600,529.29
预付款项 6,487,994.81 4,974,533.90
其他应收款 104,690.00 33,220.00
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 54,645,160.98 59,253,803.39
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 656,153.40
流动资产合计 242,029,272.16 231,039,041.90
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 13,500,000.00 13,500,000.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 174,722,913.81 178,936,532.36
在建工程 28,815,183.99 19,549,784.72
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 12,654.66 19,204.69
无形资产 10,360,296.32 10,479,614.48
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,085,900.84 1,106,588.96
其他非流动资产 330,059.00
非流动资产合计 228,827,008.62 223,591,725.21
资产总计 470,856,280.78 454,630,767.11
流动负债：
短期借款 100,000.00 10,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 41,301,409.72 25,567,907.51
应付账款 17,734,797.38 16,400,764.18
预收款项
合同负债 3,754,408.04 486,734.46
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬 1,538,000.27 2,829,827.81
应交税费 2,118,135.61 1,077,782.28
其他应付款
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 24,000.00 24,000.00
其他流动负债 488,073.05 63,275.47
流动负债合计 67,058,824.07 56,450,291.71
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 1,246,451.31 1,279,851.31
递延所得税负债 1,898.20 2,880.71
其他非流动负债
非流动负债合计 1,248,349.51 1,282,732.02
负债合计 68,307,173.58 57,733,023.73
所有者权益（或股东权益）：
股本 88,482,710.00 88,482,710.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 186,208,931.52 186,208,931.52
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 19,901,985.97 19,901,985.97
一般风险准备
未分配利润 107,955,479.71 102,304,115.89
所有者权益（或股东权益）合计 402,549,107.20 396,897,743.38
负债和所有者权益（或股东权益）总 470,856,280.78 454,630,767.11
计
法定代表人：潘如龙 主管会计工作负责人： 张爱平 会计机构负责人：张爱平
(三) 合并利润表
单位：元
项目 2026 年 1-3 月 2025 年 1-3 月
一、营业总收入 143,348,304.51 119,347,851.29
其中：营业收入 143,348,304.51 119,347,851.29
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 135,244,061.00 117,092,705.22
其中：营业成本 124,020,041.48 108,893,782.17
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 514,087.02 362,160.51
销售费用 2,517,910.66 3,164,743.20
管理费用 3,703,042.52 3,445,896.25
研发费用 2,829,692.49 2,552,487.40
财务费用 1,659,286.83 -1,326,364.31
其中：利息费用 604.17 773.34
利息收入 364,183.64 250,024.22
加：其他收益 1,468,757.92 1,058,220.16
投资收益（损失以“-”号填 814,500.00
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益（损失以“-”号填
列）
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益（损失以“-”
号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-” -806,401.88 1,277,196.73
号填列）
资产减值损失（损失以“-” -2,464,663.15
号填列）
资产处置收益（损失以“-”
号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填 8,766,599.55 2,940,399.81
列）
加：营业外收入 10,000.00
减：营业外支出 128,651.69
四、利润总额（亏损总额以“-” 8,776,599.55 2,811,748.12
号填列）
减：所得税费用 1,522,400.65 846,549.77
五、净利润（净亏损以“-”号填 7,254,198.90 1,965,198.35
列）
其中：被合并方在合并前实现的净
利润
（一）按经营持续性分类： - -
“-”号填列）
“-”号填列）
（二）按所有权归属分类： - -
“-”号填列）
（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属于母公司所有者的其他
综合收益的税后净额
收益
（1）重新计量设定受益计划变
动额
（2）权益法下不能转损益的其
他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价
值变动
（4）企业自身信用风险公允价
值变动
（5）其他
益
（1）权益法下可转损益的其他
综合收益
（2）其他债权投资公允价值变
动
（3）金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准
备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合
收益的税后净额
七、综合收益总额 7,254,198.90 1,965,198.35
（一）归属于母公司所有者的综合 7,254,198.90 1,965,198.35
收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.08 0.02
（二）稀释每股收益（元/股） 0.08 0.02
法定代表人：潘如龙 主管会计工作负责人：张爱平 会计机构负责人：张爱平
(四) 母公司利润表
单位：元
项目 2026 年 1-3 月 2025 年 1-3 月
一、营业收入 103,805,144.84 83,547,235.88
减：营业成本 90,811,546.25 77,832,368.51
税金及附加 382,403.76 275,636.67
销售费用 556,584.09 498,139.14
管理费用 2,662,540.89 2,224,519.65
研发费用 2,829,692.49 2,552,487.40
财务费用 278,536.22 -389,588.56
其中：利息费用 604.17 773.34
利息收入 147,787.22 85,491.98
加：其他收益 633,994.45 514,630.58
投资收益（损失以“-”号填 814,500.00
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益（损失以“-”号填
列）
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益（损失以“-”
号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-” -274,383.97 858,769.41
号填列）
资产减值损失（损失以“-” -2,464,663.15
号填列）
资产处置收益（损失以“-”
号填列）
二、营业利润（亏损以“-”号填 6,643,451.62 276,909.91
列）
加：营业外收入 10,000.00
减：营业外支出 127,387.25
三、利润总额（亏损总额以“-” 6,653,451.62 149,522.66
号填列）
减：所得税费用 1,002,087.80 517,916.29
四、净利润（净亏损以“-”号填 5,651,363.82 -368,393.63
列）
（一）持续经营净利润（净亏损以 5,651,363.82 -368,393.63
“-”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
合收益
动
动
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
收益
收益的金额
六、综合收益总额 5,651,363.82 -368,393.63
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
法定代表人：潘如龙 主管会计工作负责人：张爱平 会计机构负责人：张爱平
(五) 合并现金流量表
单位：元
项目 2026 年 1-3 月 2025 年 1-3 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 113,821,198.71 131,168,145.59
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 13,094,438.56 6,419,467.07
收到其他与经营活动有关的现金 13,376,412.58 15,551,454.87
经营活动现金流入小计 140,292,049.85 153,139,067.53
购买商品、接受劳务支付的现金 62,843,485.45 124,976,288.67
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加
额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 14,037,010.94 13,075,619.24
支付的各项税费 1,611,711.80 3,688,832.77
支付其他与经营活动有关的现金 15,887,222.53 10,803,310.28
经营活动现金流出小计 94,379,430.72 152,544,050.96
经营活动产生的现金流量净额 45,912,619.13 595,016.57
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 60,000,000.00
取得投资收益收到的现金 843,927.02
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 60,843,927.02
购建固定资产、无形资产和其他长期 9,587,195.22 314,230.58
资产支付的现金
投资支付的现金 60,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 9,587,195.22 60,314,230.58
投资活动产生的现金流量净额 -9,587,195.22 529,696.44
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到
的现金
取得借款收到的现金 100,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 100,000.00
偿还债务支付的现金 10,000,000.00 24,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现 604.17
金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 2,200.00
筹资活动现金流出小计 10,000,604.17 26,200.00
筹资活动产生的现金流量净额 -9,900,604.17 -26,200.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的 -1,816,135.98 1,269,491.91
影响
五、现金及现金等价物净增加额 24,608,683.76 2,368,004.92
加：期初现金及现金等价物余额 61,173,865.61 61,054,459.51
六、期末现金及现金等价物余额 85,782,549.37 63,422,464.43
法定代表人：潘如龙 主管会计工作负责人：张爱平 会计机构负责人：张爱平
(六) 母公司现金流量表
单位：元
项目 2026 年 1-3 月 2025 年 1-3 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 101,669,840.56 90,005,712.71
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 185,225.69 3,244,768.76
经营活动现金流入小计 101,855,066.25 93,250,481.47
购买商品、接受劳务支付的现金 42,383,516.11 78,416,519.64
支付给职工以及为职工支付的现金 9,271,010.46 8,081,746.12
支付的各项税费 1,142,682.90 2,726,608.86
支付其他与经营活动有关的现金 454,321.30 5,656,463.45
经营活动现金流出小计 53,251,530.77 94,881,338.07
经营活动产生的现金流量净额 48,603,535.48 -1,630,856.60
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 60,000,000.00
取得投资收益收到的现金 814,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 60,814,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期 9,613,800.79 568,431.02
资产支付的现金
投资支付的现金 60,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 9,613,800.79 60,568,431.02
投资活动产生的现金流量净额 -9,613,800.79 246,068.98
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 100,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 100,000.00
偿还债务支付的现金 10,000,000.00 24,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现 604.17
金
支付其他与筹资活动有关的现金 2,200.00
筹资活动现金流出小计 10,000,604.17 26,200.00
筹资活动产生的现金流量净额 -9,900,604.17 -26,200.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的 -302,840.41 317,319.29
影响
五、现金及现金等价物净增加额 28,786,290.11 -1,093,668.33
加：期初现金及现金等价物余额 34,700,956.24 52,849,455.16
六、期末现金及现金等价物余额 63,487,246.35 51,755,786.83
法定代表人：潘如龙 主管会计工作负责人：张爱平 会计机构负责人：张爱平
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