中天国富证券有限公司
关于湖北三峡旅游集团股份有限公司
中天国富证券有限公司（以下简称“中天国富证券”）作为湖北三峡旅游集团
股份有限公司（以下简称“三峡旅游”或“公司”）2019 年发行股份购买资产并募集
配套资金的独立财务顾问以及 2020 年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券
发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规、规范性文件
的规定，对三峡旅游 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况
如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北宜昌交运集团股份有限公司向宜
昌道行文旅开发有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许
可〔2019〕1426 号文）核准，公司向特定对象宜昌交旅投资开发有限公司发行
人民币普通股（A 股）6,373,292 股，发行价格为 6.59 元/股，募集资金总额为
字[2019]第 ZE10734 号验资报告。扣除实际发生的发行费、审计费、律师费、股
份登记费等费用后，该次募集资金实际净额为 3,698.18 万元。
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北宜昌交运集团股份有限公司非公
开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕748 号）核准，公司以非公开发行的方
式发行 170,341,873 股人民币普通股（A 股），发行价格为 4.79 元/股，募集资金
总 额 为 81,593.76 万 元 ， 扣 除 保 荐 承 销 费 用 人 民 币 1,450.28 万 元 后 的 余 款
账，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2021]第
ZE10549 号《验资报告》。扣除实际发生的审计费、律师费等费用后，本次募集
资金实际净额为 80,097.27 万元。
（二）募集资金使用和节余情况
使用情况明细如下表：
单位：万元
项目 金额
减：募集资金置换先前投入自筹资金 531.67
标的公司补充流动资金和偿还有息负债 2,000.00
支付本次交易税费及中介机构费用 244.50
支付三峡九凤谷三期建设项目 1,031.07
节余募集资金永久补充流动资金 551.80
加：利息收入扣除手续费净额 159.04
注：
（1）本项目以前年度累计已投入资金 3,807.25 万元，2025 年投入资金 0.00 万元，截至
（2）2019 年发行股份购买资产并募集配套资金项目所涉募集资金专用账户已于 2025
年内销户；
（3）上述尾差系四舍五入导致。
明细如下表：
单位：万元
项目 金额
减：主承销商发行费用 1,450.28
项目 金额
减：募集资金置换先前投入自筹资金 1,430.80
支付两坝一峡新型游轮旅游运力补充项目 6,882.36
支付长江三峡省际度假型游轮旅游项目 22,401.32
支付审计费用及律师费尾款 36.00
加：利息收入及理财收益扣除手续费净额 8,428.05
其中：募集资金专户活期余额 1,821.03
现金管理余额 56,000.00
注：
（1）本项目以前年度累计已投入资金 15,240.80 万元，2025 年投入资金 15,473.69 万元，
截至 2025 年末累计投入资金 30,714.49 万元，前述投入金额均不考虑净利息收入；
（2）两坝一峡新型游轮旅游运力补充项目所涉募集资金专用账户已于 2025 年内销户；
（3）上述尾差系四舍五入导致。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券
交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，制定了《募集资
金管理制度》，公司根据管理制度的要求并结合经营需要，对募集资金实行专户
存储与专项使用管理。
公司及全资子公司湖北三峡九凤谷旅游开发有限公司于 2019 年 9 月 12 日连
同独立财务顾问中天国富证券有限公司分别与广发银行股份有限公司宜昌分行
签订《募集资金三/四方监管协议》，就公司非公开发行股票募集资金进行专户
存储与管理。
公司及控股子公司宜昌交运长江游轮有限公司（以下简称“长江游轮”）于
公司宜昌分行签订《募集资金三/四方监管协议》，就公司非公开发行股票募集
资金进行专户存储与管理。
为细化业务分工，提高项目建设和后续经营管理效率，公司新增长江游轮全
资子公司宜昌交运三峡游轮有限公司（以下简称“三峡游轮”）为募投项目实施主
体，公司及三峡游轮于 2021 年 10 月 11 日连同保荐机构中天国富证券有限公司
与广发银行股份有限公司宜昌分行签订《募集资金四方监管协议》，就公司非公
开发行股票募集资金进行专户存储与管理。
为进一步加强公司资金集中管理，提高闲置募集资金效率，公司于 2022 年
年第三次临时股东大会审议通过了《关于集中管理闲置募集资金的议案》，同意
将长江游轮、三峡游轮募集资金专户中的闲置资金归集至公司募集资金专户进行
集中管理，并授权公司管理层后续根据各募投项目进展向长江游轮、三峡游轮划
拨募集资金专户中的资金。
（二）募集资金存放情况
公司按照《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）《深
圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》的规定在银行开设了募集资金专用账户，截至
期余额 18,210,343.44 元，用于现金管理的余额为 560,000,000.00 元。募集资金专
户活期余额情况如下：
单位：元
截至
银行名称 账号 初始存放金额 2025.12.31 余 备注
额
已销户
广发银行股份有限公 （注）
司宜昌分行 已销户
（注）
截至
银行名称 账号 初始存放金额 2025.12.31 余 备注
额
小计 - 41,999,994.28 -
广发银行股份有限公 已销户
司宜昌分行 9550880227883700231 - -
（注）
已销户
（注）
小计 - 801,434,757.81 18,210,343.44
合计 - 843,434,752.09 18,210,343.44
注：根据公司于 2025 年 4 月 18 日召开的第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第
十三次会议，于 2025 年 5 月 12 日召开的 2024 年度股东大会分别审议通过的《关于部分募
集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司在永久补充流动资
金事项实施完毕后，注销相关募集资金账户。为最大限度提升公司资金收益，公司根据募投
项目投资进度将暂时闲置的募集资金用于现金管理，截至 2025 年 12 月 31 日，现金管理余
额为 56,000 万元，详见本核查意见之三、（五）。
三、2025 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司 2019 年发行股份购买资产并募集的配套资金
已累计使用了 3,807.25 万元，其中 2025 年实际使用募集资金 0 万元。2019 年发
行股份购买资产并募集配套资金投资明细项目以及效益等情况详见《2019 年发
行股份购买资产并募集配套资金使用情况对照表》（附表 1）。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司 2020 年非公开发行股票募集资金已累计使用
了 30,714.49 万元，其中 2025 年实际使用募集资金 15,473.69 万元。2020 年非公
开发行股票募集资金投资明细项目以及效益等情况详见《2020 年非公开发行股
票募集资金使用情况对照表》（附表 2）。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2019]第 ZE10741
号《关于湖北宜昌交运集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹
资金的鉴证报告》，截至 2019 年 9 月 20 日，公司以自筹资金预先投入募集资金
项目的实际金额合计人民币 531.67 万元，公司第四届董事会第二十九次会议审
议批准公司以募集资金置换自 2019 年 1 月 31 日至 2019 年 9 月 20 日期间预先投
入募投项目的自筹资金人民币 531.67 万元，公司独立董事、监事会、独立财务
顾问对此发表了同意意见。截至 2019 年 10 月 27 日，前述募集资金置换实施完
成。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2021]第 ZE10560
号《关于湖北三峡旅游集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹
资金的鉴证报告》，截至 2021 年 7 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金
投资项目的实际投资金额合计人民币 1,430.80 万元，公司第五届董事会第十五次
会议审议批准公司以募集资金置换 2020 年 8 月 7 日至 2021 年 7 月 31 日期间公
司预先已投入募投项目的自筹资金人民币 1,430.80 万元，公司独立董事、监事会、
保荐机构对此发表了同意意见。2021 年 9 月 14 日，前述募集资金置换实施完成。
（四）使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况
公司 2025 年不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况
公司于 2024 年 7 月 5 日召开的第六届董事会第十次会议审议通过了《关于
使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，根据公司募投项目的建设进度及实际
资金安排，同意公司及实施募投项目的子公司在确保不影响募集资金按投资计划
正常使用的情况下，使用不超过 6 亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安
全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过 12 个月的产品，并将募集资金
专户余额以协定存款方式存放。决议有效期为自董事会审议通过之日起 12 个月
内有效，在决议有效期内及额度范围内，资金可循环滚动使用，并授权公司管理
层具体实施相关事宜。
公司于 2025 年 6 月 27 日召开的第六届董事会第十九次会议、第六届监事会
第十四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，根据
公司募投项目的建设进度及实际资金安排，同意公司及实施募投项目的子公司在
确保不影响募集资金按投资计划正常使用的情况下，使用不超过 7 亿元的闲置募
集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过
有效期内及额度范围内，资金可循环滚动使用，并授权公司管理层具体实施相关
事宜。
公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见，截至 2025 年 12
月 31 日，公司募集资金中尚未到期的现金管理余额为 56,000 万元。2025 年，公
司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的主要情况如下：
是否
产品 现金管理金 产品起始 产品到期 预期年化 产品 实际损益金
签约方 到期
名称 额（万元） 日 日 收益率 类型 额（万元）
赎回
广发银行股 半年 保本
份有限公司 定期 45,000 2024.8.12 2025.2.12 1.85% 保收 是 416.25
宜昌分行 存款 益
广发银行股 半年 保本
份有限公司 定期 15,000 2024.8.19 2025.2.19 1.85% 保收 是 138.75
宜昌分行 存款 益
广发银行股 半年 保本
份有限公司 定期 50,000 2025.2.19 2025.8.19 1.50% 保收 是 375.00
宜昌分行 存款 益
广发银行股 结构 保本
份有限公司 性存 10,000 2025.8.20 2025.11.19 浮动 是 46.12
宜昌分行 款 收益
广发银行股 结构 保本
份有限公司 性存 10,000 2025.11.20 2026.5.19 浮动 否
宜昌分行 款 收益
广发银行股 七天 保本
份有限公司 通知 6,000（注） 2025.8.15 随时支取 0.75% 保收 否
宜昌分行 存款 益
是否
产品 现金管理金 产品起始 产品到期 预期年化 产品 实际损益金
签约方 到期
名称 额（万元） 日 日 收益率 类型 额（万元）
赎回
广发银行股 保本
大额
份有限公司 20,000 2025.8.19 2026.2.19 1.30% 保收 否
存单
宜昌分行 益
广发银行股 保本
大额
份有限公司 20,000 2025.8.19 2026.2.19 1.30% 保收 否
存单
宜昌分行 益
注：公司于 2025 年 12 月 25 日从原 10,000 万元七天通知存款中支取 4,000 万元，支取
的 4000 万元及其对应收益 10.83 万元已转入募集资金专户活期余额。
（六）节余募集资金使用情况
公司于 2025 年 4 月 18 日召开第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第
十三次会议、于 2025 年 5 月 12 日召开 2024 年度股东大会，分别审议通过了《关
于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同
意公司将部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
公司于 2025 年 6 月 5 日前已将 2019 年发行股份购买资产并募集配套资金项
目的节余募集资金 5,517,988.35 元转入项目公司一般银行账户，用于永久补充流
动资金；公司 2020 年非公开发行股票募集资金项目中两坝一峡新型游轮旅游运
力补充项目对应募集资金专户节余募集资金为 0 元。为规范募集资金管理，减少
管理成本，公司已办理完毕对应募集资金专户的销户手续。鉴于上述募集资金专
户已注销，该等账户对应的《募集资金三/四方监管协议》相应终止。
（七）超募资金使用情况
公司不存在超募资金使用的情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2025 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金余额 578,210,343.44 元。
其中，募集资金活期存款余额为 18,210,343.44 元，现金管理余额为 560,000,000.00
元。为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和确保募集资金
安全的情况下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，具体情况详见“（五）
用闲置募集资金进行现金管理情况”。
（九）募集资金使用的其他情况
公司于 2021 年 9 月 22 日召开的第五届董事会第十六次会议、2021 年 10 月
资规模并新增部分募投项目实施主体的议案》，同意公司增加两坝一峡新型游轮
旅游运力补充项目投资规模，将建造 1 艘传统动力观光游轮和 1 艘新能源纯电动
观光游轮调整为建造 2 艘混合动力观光游轮和 1 艘新能源纯电动观光游轮，并新
增三峡游轮为建造 2 艘混合动力观光游轮的实施主体；同时，同意公司以增资形
式将 4,000 万元募集资金由长江游轮划转至三峡游轮。
公司于 2023 年 4 月 24 日召开的第五届董事会第三十次会议、2023 年 5 月
施计划的议案》《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，分别同意以下事项：
（1）关于 2020 年非公开发行股票募集资金投资项目：同意将省际游轮旅游项目
投资金额从 78,080.00 万元增至 103,708.00 万元；同意将省际游轮旅游项目启动
时间由募集资金到位时间向后延期 18 个月，总体建造期限由 2 年调整至 4 年（不
含第一批游轮投运后观察期 1 年）。首批建造 2 艘游轮，建成后投放市场，游轮
运营一年后，根据建设运营经验及市场环境变化情况再行建造第二批 2 艘游轮。
（2）关于 2019 年发行股份购买资产并募集配套资金投资项目：九凤谷以旅游景
区经营为主业，2020 年以来，受外部环境的影响，九凤谷三期建设项目建设进
度较原计划有所放缓，无法在计划的时间内完成。公司根据本次募集资金投资项
目的实施进度，结合公司实际情况，经过谨慎研究，将募集资金投资项目“三峡
九凤谷三期建设项目”达到预定可使用状态日期延期至 2024 年 12 月 31 日。
公司于 2025 年 4 月 18 日召开的第六届董事会第十七次会议、2025 年 5 月
施计划的议案》，同意对 2020 年非公开发行股票募集资金投资项目之长江三峡
省际度假型游轮旅游项目实施计划进行调整，调整事项如下：（1）变更募投项
目投资金额。公司拟将第二批 2 艘省际游轮单艘投资金额从 25,927.00 万元调整
为 27,223.35 万元（第一批 2 艘省际游轮单艘投资金额 25,927.00 万元保持不变）。
本次调整后，省际游轮旅游项目投资总金额从 103,708.00 万元增至 106,300.70
万元；（2）调整募投项目完工时间。单船建造周期从 2 年延长至 26 个月，省际
游轮全部投入运营时间为 2028 年 6 月；（3）根据投资金额及实施计划的调整，
对项目经济可行性重新测算。经审慎研究论证，公司决定继续实施省际游轮旅游
项目。
除上述事项外，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告[2025]10 号）、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以
及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等法律法规、
规范性文件及公司《募集资金管理办法》的有关规定和要求使用募集资金，并对
募集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金存放、
使用、管理及披露的违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报
告的结论性意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度募集资金存放、管理
与使用情况进行了鉴证，并出具了《关于湖北三峡旅游集团股份有限公司 2025
年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的鉴证报告》（信会师报字[2026]
第 ZE10206 号）。报告认为：三峡旅游公司 2025 年度募集资金存放、管理与使
用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资
金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自
律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了三峡旅游公司
七、持续督导机构核查意见
中天国富证券通过查阅公司相关会议文件、募集资金管理制度、募集资金专
项账户银行对账单、募集资金使用台账、查阅会计师事务所就募集资金存放与使
用情况出具的鉴证报告等方式对公司募集资金存放与使用情况进行了核查。
经核查，中天国富证券认为：2025 年度，三峡旅游 2019 年发行股份购买资
产并募集配套资金、2020 年非公开发行股票的相关募集资金的存放与使用均符
合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理的有关规定。三峡旅游对募集
资金进行了专户存储和专项使用，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情
况，不存在违规使用募集资金的情况；三峡旅游编制的《2025 年度募集资金存
放与使用情况的专项报告》中关于公司 2025 年度募集资金管理与使用情况的披
露与实际情况相符。
附表 1：2019 年发行股份购买资产并募集配套资金使用情况对照表
附表 2：2020 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
（以下无正文）
附表 1：
（2025 年度）
单位：万元
本年度投入募集
募集资金总额 4,200.00 0.00
资金总额
报告期内改变用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集
累计改变用途的募集资金总额 0.00 3,807.25（注）
资金总额
累计改变用途的募集资金总额比例 0.00%
是否已改变项 截至期末投资进 项目达到预定 是否达 项目可行性
承诺投资项目和超募资 募集资金承 调整后投资 本年度投入 截至期末累计 本年度实
目（含部分改 度（%）(3)＝ 可使用状态日 到预计 是否发生重
金投向 诺投资总额 总额(1) 金额 投入金额(2) 现的效益
变） (2)/(1) 期 效益 大变化
承诺投资项目
否 1,500.00 1,500.00 0.00 1,190.25（注） 79.35（注 1） 已完工（注 1） -17.21 否 否
项目
否 2,000.00 2,000.00 0.00 2,000.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
金和偿还有息负债
否 700.00 700.00 0.00 617.00 88.14 不适用 不适用 不适用 否
中介机构费用
承诺投资项目小计 4,200.00 4,200.00 0.00 3,807.25
超募资金投向： 无
超募资金投向小计
合计 4,200.00 4,200.00 0.00 3,807.25
未达到计划进度或预计 三峡九凤谷三期建设项目未达到预计收益的原因：①在追求体验价值、情绪价值的新文旅时代，九凤谷景区现有项目和产品体系难以适配旅游市场新需
收益的情况和原因（分 求、新变化，核心竞争力不足，游客吸引力下降，存在较大经营困境；②区域竞争加剧，区域内新开业的长颈鹿乐园凭借新品效应强、动物品种多以及
具体项目） 住宿餐饮多元化等亮点，已形成代际领先优势，九凤谷景区市场竞争压力持续增大。
项目可行性发生重大变
不适用。
化的情况说明
超募资金的金额、用途
不适用。
及使用进展情况
募集资金投资项目实施
项目实施地点未发生变更。
地点变更情况
募集资金投资项目实施
项目实施方式未发生调整。
方式调整情况
募集资金投资项目先期
详见本核查意见之三、（三）。
投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补
不适用。
充流动资金情况
用闲置募集资金进行现 详见本核查意见之三、（五）。
金管理情况
募集资金节余的金额：截至项目募集资金专户销户之日，本次募投项目已累计投入募集资金为 3,807.25 万元，募集资金最终节余金额为 551.80 万元。募
项目实施出现募集资金 集资金节余的主要原因：公司在项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定，本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金，在确保项目质量
节余的金额及原因 及顺利实施的前提下，严格控制了各项支出，且募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。节余募集资金 551.80 万元已转入公司一般银行账户，
用于永久补充流动资金，对应募集资金专项账户已注销，详见本核查意见之三、（六）。
尚未使用的募集资金用
不适用。
途及去向
募集资金使用及披露中
详见本核查意见之三、（九）。
存在的问题或其他情况
注 1：项目已于 2024 年内建设验收完毕。募集资金节余的主要原因系公司在项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定，本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集
资金，在确保项目质量及顺利实施的前提下，严格控制了各项支出，且募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。节余募集资金使用情况详见本核查意见三、（六）。
注：上述尾差系四舍五入导致。
附表 2：
（2025 年度）
单位：万元
本年度投入募集
募集资金总额 81,593.76 15,473.69
资金总额
报告期内改变用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集
累计改变用途的募集资金总额 0.00 30,714.49
资金总额
累计改变用途的募集资金总额比例 0.00%
是否已改变项 截至期末投资进 项目达到预定 是否达 项目可行性
承诺投资项目和超募 募集资金承诺 调整后投资 本年度投入 截至期末累计 本年度实现
目（含部分改 度（%）(3)＝ 可使用状态日 到预计 是否发生重
资金投向 投资总额 总额(1) 金额 投入金额(2) 的效益
变） (2)/(1) 期 效益 大变化
承诺投资项目
否 8,000.00 8,000.00 111.78 8,204.99（注 1） 102.56 已完工（注 2） 2,281.66 是 否
旅游运力补充项目
否 72,097.27 72,097.27 15,361.91 22,509.50 31.22 建设中（注 3） 不适用 不适用 否
型游轮旅游项目
承诺投资项目小计 80,097.27 80,097.27 15,473.69 30,714.49
超募资金投向： 无
超募资金投向小计
合计 80,097.27 80,097.27 15,473.69 30,714.49
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 不适用。
（分具体项目）
项目可行性发生重大
不适用。
变化的情况说明
超募资金的金额、用途
不适用。
及使用进展情况
募集资金投资项目实
项目实施地点未发生变更。
施地点变更情况
募集资金投资项目实
项目实施方式未发生调整。
施方式调整情况
募集资金投资项目先
详见本核查意见之三、（三）。
期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时
不适用。
补充流动资金情况
用闲置募集资金进行
详见本核查意见之三、（五）。
现金管理情况
募集资金节余的金额：截至项目募集资金专户销户之日，两坝一峡新型游轮旅游运力补充项目对应募集资金专户节余募集资金为 0 元；公司募集资金集中
项目实施出现募集资
管理专户归属于该项目最终节余募集资金 0.95 万元。募集资金节余的主要原因：公司在项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定，本着合理、
金节余的金额及原因
有效、节约的原则谨慎使用募集资金，在确保项目质量及顺利实施的前提下，严格控制了各项支出，且募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。
尚未使用的募集资金
截至 2025 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金用途及去向详见本核查意见之三、（八）。
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 详见本核查意见之三、（九）。
情况
注 1：超出部分为募集资金理财收益和利息收入扣除手续费后净额；
注 2：“ 两坝一峡新型游轮旅游运力补充项目”分为“建设 1 艘新能源纯电动观光游轮”与“建设 2 艘混合动力观光游轮”；其中，新能源纯电动观光游轮建成时间为 2022
年 3 月，2 艘混合动力观光游轮建成时间分别为 2024 年 4 月、2024 年 7 月；
注 3：为顺应当前省际游轮旅游市场变化趋势和绿色环保政策导向，并根据募集资金实施进度的实际情况，公司于 2025 年 4 月 18 日召开的第六届董事会第十七次会议、2025
年 5 月 12 日召开的 2024 年度股东大会审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施计划的议案》，同意调整募投项目完工时间。单船建造周期从 2 年延长至 26 个月，4 艘
两批次省际游轮全部投入运营时间为 2028 年 6 月。
注：上述尾差系四舍五入导致。
（本页无正文，为《中天国富证券有限公司关于湖北三峡旅游集团股份有限公司
保荐代表人：
陈 定 周 鹏
中天国富证券有限公司
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财务顾问主办人：
钱 亮 周 鹏
中天国富证券有限公司
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